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ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012B62

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

2.751.230 €

8.85%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0908500753

ETF Lyxor Eurstx600

EUR

3.090.483 €

9.94%

12.42%

IE00B4L5Y983

ETF Ishares MSCI Wor

EUR

3.042.135 €

9.79%

15.42%

FR0011088657

Amundi 3-6 M-I Cap

EUR

2.979.504 €

9.59%

0.68%

FR0000978371

AXA IM Euro Liquidit

EUR

2.979.593 €

9.59%

0.32%

LU2037748774

ETF Amundi ECRP SRI

EUR

1.689.695 €

5.44%

Nueva

IE00B4ND3602

ETC Ish Phys GoldE

EUR

1.676.600 €

5.39%

1.45%

IE00B5BMR087

ETF Ishares Core S&P

EUR

1.364.599 €

4.39%

0.39%

IE00BQSBX418

GAM Star-MBS TOT RT

EUR

947.171 €

3.05%

2.65%

LU1694214633

Nordea 1 Low Dur Eur

EUR

940.204 €

3.02%

0.24%

FR0010017731

Allianz Securicash S

EUR

5.413.764 €

17.42%

0.32%

LU0490618542

ETF Xtrackers S&P Sw

EUR

4.163.007 €

13.39%

0.1%

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

2.911.940,52


Nº de Partícipes

133


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

11,54


Patrimonio

31.082.684 €


Valor Liquidativo

10,67 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 30%-50% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

2.00

2022-Q4

1.01


Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04