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ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K20

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

4.404.294 €

13.13%

Nueva

ES0000012B62

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0011088657

Amundi 3-6 M-I Cap

EUR

3.022.872 €

9.01%

1.46%

FR0000978371

AXA IM Euro Liquidit

EUR

3.021.786 €

9.01%

1.42%

IE00B4ND3602

ETC Ish Phys GoldE

EUR

1.727.353 €

5.15%

3.03%

LU2037748774

ETF Amundi ECRP SRI

EUR

1.703.870 €

5.08%

0.84%

IE00B5BMR087

ETF Ishares Core S&P

EUR

1.563.896 €

4.66%

14.6%

LU1694214633

Nordea 1 Low Dur Eur

EUR

942.876 €

2.81%

0.28%

FR0010017731

Allianz Securicash S

EUR

5.485.732 €

16.36%

1.33%

LU0490618542

ETF Xtrackers S&P Sw

EUR

4.767.012 €

14.21%

14.51%

IE00B4L5Y983

ETF Ishares MSCI Wor

EUR

3.429.699 €

10.23%

12.74%

LU0908500753

ETF Lyxor Eurstx600

EUR

3.422.369 €

10.2%

10.74%

IE00BQSBX418

GAM Star-MBS TOT RT

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

3.002.825,38


Nº de Partícipes

177


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

11,54


Patrimonio

33.537.714 €


Valor Liquidativo

11,17 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 30%-50% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.99


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04