MyISIN

Fondos A-Z
ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000127Z9

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-07-01

EUR

3.898.667 €

9.79%

Nueva

ES0L02405105

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0908500753

ETF Lyxor Eurstx600

EUR

3.898.018 €

9.79%

8.96%

LU0490618542

ETF Xtrackers S&P Sw

EUR

3.834.432 €

9.63%

6.18%

FR0011088657

Amundi 3-6 M-I Cap

EUR

3.156.413 €

7.93%

2.15%

FR0000978371

AXA IM Euro Liquidit

EUR

3.145.093 €

7.9%

2.09%

IE00B4ND3602

ETC Ish Phys GoldE

EUR

2.134.635 €

5.36%

16.41%

IE00B3YCGJ38

ETF Source S&P 500

EUR

2.011.180 €

5.05%

20.05%

IE00B5BMR087

ETF Ishares Core S&P

EUR

1.998.725 €

5.02%

20.03%

LU1484799843

UBS LUX Convert Bond

EUR

1.966.090 €

4.94%

Nueva

LU2037748774

ETF Amundi ECRP SRI

EUR

1.783.600 €

4.48%

1.32%

LU1694214633

Nordea 1 Low Dur Eur

EUR

983.632 €

2.47%

2.14%

IE00B3F81R35

ETF Ishares Barclays

EUR

6.829.850 €

17.15%

206.4%

IE00B4L5Y983

ETF Ishares MSCI Wor

EUR

4.228.638 €

10.62%

15.71%

FR0010017731

Allianz Securicash S

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

3.240.640,62


Nº de Partícipes

272


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

11,54


Patrimonio

39.821.728 €


Valor Liquidativo

12,29 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 30%-50% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.99

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.55

2024-Q1

0.55

2023-Q4

0.56

2023-Q3

0.55


Anual

Total
2023

2.21

2022

2.24

2021

2.24