ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K20 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2023-07-03 | EUR | 4.404.294 € | 13.13% | Nueva |
ES0000012B62 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0011088657 Amundi 3-6 M-I Cap | EUR | 3.022.872 € | 9.01% | 1.46% |
FR0000978371 AXA IM Euro Liquidit | EUR | 3.021.786 € | 9.01% | 1.42% |
IE00B4ND3602 ETC Ish Phys GoldE | EUR | 1.727.353 € | 5.15% | 3.03% |
LU2037748774 ETF Amundi ECRP SRI | EUR | 1.703.870 € | 5.08% | 0.84% |
IE00B5BMR087 ETF Ishares Core S&P | EUR | 1.563.896 € | 4.66% | 14.6% |
LU1694214633 Nordea 1 Low Dur Eur | EUR | 942.876 € | 2.81% | 0.28% |
FR0010017731 Allianz Securicash S | EUR | 5.485.732 € | 16.36% | 1.33% |
LU0490618542 ETF Xtrackers S&P Sw | EUR | 4.767.012 € | 14.21% | 14.51% |
IE00B4L5Y983 ETF Ishares MSCI Wor | EUR | 3.429.699 € | 10.23% | 12.74% |
LU0908500753 ETF Lyxor Eurstx600 | EUR | 3.422.369 € | 10.2% | 10.74% |
IE00BQSBX418 GAM Star-MBS TOT RT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Renta Variable Mixta Internacional
EUR
3.002.825,38
177
0
11,54
33.537.714 €
11,17 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.99
Comisión de depositario
Total0.04