ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012B62 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-02 | EUR | 2.751.230 € | 8.85% | Nueva |
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
LU0908500753 ETF Lyxor Eurstx600 | EUR | 3.090.483 € | 9.94% | 12.42% |
IE00B4L5Y983 ETF Ishares MSCI Wor | EUR | 3.042.135 € | 9.79% | 15.42% |
FR0011088657 Amundi 3-6 M-I Cap | EUR | 2.979.504 € | 9.59% | 0.68% |
FR0000978371 AXA IM Euro Liquidit | EUR | 2.979.593 € | 9.59% | 0.32% |
LU2037748774 ETF Amundi ECRP SRI | EUR | 1.689.695 € | 5.44% | Nueva |
IE00B4ND3602 ETC Ish Phys GoldE | EUR | 1.676.600 € | 5.39% | 1.45% |
IE00B5BMR087 ETF Ishares Core S&P | EUR | 1.364.599 € | 4.39% | 0.39% |
IE00BQSBX418 GAM Star-MBS TOT RT | EUR | 947.171 € | 3.05% | 2.65% |
LU1694214633 Nordea 1 Low Dur Eur | EUR | 940.204 € | 3.02% | 0.24% |
FR0010017731 Allianz Securicash S | EUR | 5.413.764 € | 17.42% | 0.32% |
LU0490618542 ETF Xtrackers S&P Sw | EUR | 4.163.007 € | 13.39% | 0.1% |
Fondo
Informe
2022-Q4
Inversión
Renta Variable Mixta Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
2.911.940,52
Nº de Partícipes
133
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
11,54
Patrimonio
31.082.684 €
Valor Liquidativo
10,67 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.
Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 30%-50% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-).
La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años.
Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2022
2.00
2022-Q4
1.01
Comisión de depositario
Total2022
0.08
2022-Q4
0.04