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ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA
ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02405105

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-02

EUR

2.120.046 €

6.05%

Nueva

ES0000012K20

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0011088657

Amundi 3-6 M-I Cap

EUR

3.090.088 €

8.82%

2.22%

FR0000978371

AXA IM Euro Liquidit

EUR

3.080.821 €

8.79%

1.95%

IE00B3F81R35

ETF Ishares Barclays

EUR

2.229.065 €

6.36%

Nueva

IE00B4ND3602

ETC Ish Phys GoldE

EUR

1.833.655 €

5.23%

6.15%

LU2037748774

ETF Amundi ECRP SRI

EUR

1.760.290 €

5.02%

3.31%

IE00B3YCGJ38

ETF Source S&P 500

EUR

1.675.260 €

4.78%

Nueva

IE00B5BMR087

ETF Ishares Core S&P

EUR

1.665.223 €

4.75%

6.48%

LU1694214633

Nordea 1 Low Dur Eur

EUR

963.062 €

2.75%

2.14%

FR0010017731

Allianz Securicash S

EUR

5.591.844 €

15.96%

1.93%

LU0490618542

ETF Xtrackers S&P Sw

EUR

4.086.865 €

11.66%

14.27%

IE00B4L5Y983

ETF Ishares MSCI Wor

EUR

3.654.401 €

10.43%

6.55%

LU0908500753

ETF Lyxor Eurstx600

EUR

3.577.633 €

10.21%

4.54%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

3.046.092,59


Nº de Partícipes

216


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

11,54


Patrimonio

35.044.682 €


Valor Liquidativo

11,5 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 30%-50% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

2.00

2023-Q4

1.01


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

2.21


Trimestral

Total
2023-Q4

0.56

2023-Q3

0.55

2023-Q2

0.55

2023-Q1

0.55


Anual

Total
2022

2.24

2021

2.24

2020

2.03