ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02308119 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2023-07-03 | EUR | 12.388.009 € | 13.93% | Nueva |
ES0L02309083 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B4ND3602 ETC Ish Phys GoldE | EUR | 3.612.048 € | 4.06% | 3.03% |
IE00B3YCGJ38 ETF Source S&P 500 | EUR | 3.538.170 € | 3.98% | 15% |
LU0908500753 ETF Lyxor Eurstx600 | EUR | 18.215.835 € | 20.48% | 25.04% |
DE0002635307 ETF Ishares ST 600 U | EUR | 2.046.471 € | 2.3% | 8.9% |
IE00BJ0KDQ92 ETF X MSCI World-IC | EUR | 2.026.176 € | 2.28% | 12.78% |
LU0490618542 ETF Xtrackers S&P Sw | EUR | 15.823.941 € | 17.79% | 14.51% |
IE00B5BMR087 ETF Ishares Core S&P | EUR | 15.778.819 € | 17.74% | 14.6% |
IE00B4L5Y983 ETF Ishares MSCI Wor | EUR | 15.603.296 € | 17.54% | 12.74% |
Fondo
Informe
2023-Q2
Inversión
Renta Variable Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
6.602.334,64
Nº de Partícipes
273
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
14,04
Patrimonio
88.945.248 €
Valor Liquidativo
13,47 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.
Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 50%-100% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-).
La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años.
Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023-Q2
1.12
Comisión de depositario
Total2023-Q2
0.04