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ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA
ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02308119

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

12.388.009 €

13.93%

Nueva

ES0L02309083

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B4ND3602

ETC Ish Phys GoldE

EUR

3.612.048 €

4.06%

3.03%

IE00B3YCGJ38

ETF Source S&P 500

EUR

3.538.170 €

3.98%

15%

LU0908500753

ETF Lyxor Eurstx600

EUR

18.215.835 €

20.48%

25.04%

DE0002635307

ETF Ishares ST 600 U

EUR

2.046.471 €

2.3%

8.9%

IE00BJ0KDQ92

ETF X MSCI World-IC

EUR

2.026.176 €

2.28%

12.78%

LU0490618542

ETF Xtrackers S&P Sw

EUR

15.823.941 €

17.79%

14.51%

IE00B5BMR087

ETF Ishares Core S&P

EUR

15.778.819 €

17.74%

14.6%

IE00B4L5Y983

ETF Ishares MSCI Wor

EUR

15.603.296 €

17.54%

12.74%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

6.602.334,64


Nº de Partícipes

273


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

14,04


Patrimonio

88.945.248 €


Valor Liquidativo

13,47 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 50%-100% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

1.12


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04