ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02405105 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 9.493.984 € | 9.98% | Nueva |
ES0L02308119 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2023-07-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B3YCGJ38 ETF Source S&P 500 | EUR | 8.377.138 € | 8.8% | 136.76% |
IE00B4ND3602 ETC Ish Phys GoldE | EUR | 3.834.336 € | 4.03% | 6.15% |
LU0908500753 ETF Lyxor Eurstx600 | EUR | 19.042.455 € | 20.01% | 4.54% |
IE00BJ0KDQ92 ETF X MSCI World-IC | EUR | 2.159.040 € | 2.27% | 6.56% |
DE0002635307 ETF Ishares ST 600 U | EUR | 2.110.695 € | 2.22% | 3.14% |
LU0490618542 ETF Xtrackers S&P Sw | EUR | 16.950.717 € | 17.81% | 7.12% |
IE00B5BMR087 ETF Ishares Core S&P | EUR | 16.801.154 € | 17.65% | 6.48% |
IE00B4L5Y983 ETF Ishares MSCI Wor | EUR | 16.625.569 € | 17.47% | 6.55% |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Renta Variable Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
6.774.178
Nº de Partícipes
358
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
14,04
Patrimonio
95.169.226 €
Valor Liquidativo
14,05 €
Política de Inversión
Politica de inversión
Operativa con derivados
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
2023
2.25
2023-Q4
1.13
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
2023
0.08
2023-Q4
0.04
Gastos
Acumulado
2023
2.44
Trimestral
2023-Q4
0.61
2023-Q3
0.61
2023-Q2
0.61
2023-Q1
0.60
Anual
2022
2.44
2021
2.44
2020
2.24