ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012G91 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-07-01 | EUR | 11.175.912 € | 10.11% | Nueva |
ES0L02405105 BANCO INVERSIS, S.A. | 3% | 2024-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
IE00B4ND3602 ETC Ish Phys GoldE | EUR | 4.463.712 € | 4.04% | 16.41% |
IE00BJ0KDQ92 ETF X MSCI World-IC | EUR | 2.497.800 € | 2.26% | 15.69% |
DE0002635307 ETF Ishares ST 600 U | EUR | 2.268.802 € | 2.05% | 7.49% |
LU0908500753 ETF Lyxor Eurstx600 | EUR | 20.747.750 € | 18.77% | 8.96% |
IE00B5BMR087 ETF Ishares Core S&P | EUR | 20.166.002 € | 18.24% | 20.03% |
IE00B4L5Y983 ETF Ishares MSCI Wor | EUR | 19.238.042 € | 17.4% | 15.71% |
LU0490618542 ETF Xtrackers S&P Sw | EUR | 16.179.680 € | 14.63% | 4.55% |
IE00B3YCGJ38 ETF Source S&P 500 | EUR | 14.079.266 € | 12.73% | 68.07% |
Fondo
Informe
2024-Q2
Inversión
Renta Variable Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
6.944.245,03
Nº de Partícipes
468
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
14,04
Patrimonio
110.562.927 €
Valor Liquidativo
15,92 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.
Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 50%-100% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-).
La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años.
Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2024-Q2
1.12
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2024-Q2
0.04
Gastos
Trimestral
Total2024-Q2
0.61
2024-Q1
0.61
2023-Q4
0.61
2023-Q3
0.61
Anual
Total2023
2.44
2022
2.44
2021
2.44