ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI

ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA

ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02308119 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2023-07-03	EUR	12.388.009 €	13.93%	Nueva
ES0L02309083 BANCO INVERSIS, S.A.	1%	2023-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B4ND3602 ETC Ish Phys GoldE	EUR	3.612.048 €	4.06%	3.03%
IE00B3YCGJ38 ETF Source S&P 500	EUR	3.538.170 €	3.98%	15%
LU0908500753 ETF Lyxor Eurstx600	EUR	18.215.835 €	20.48%	25.04%
DE0002635307 ETF Ishares ST 600 U	EUR	2.046.471 €	2.3%	8.9%
IE00BJ0KDQ92 ETF X MSCI World-IC	EUR	2.026.176 €	2.28%	12.78%
LU0490618542 ETF Xtrackers S&P Sw	EUR	15.823.941 €	17.79%	14.51%
IE00B5BMR087 ETF Ishares Core S&P	EUR	15.778.819 €	17.74%	14.6%
IE00B4L5Y983 ETF Ishares MSCI Wor	EUR	15.603.296 €	17.54%	12.74%

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

6.602.334,64

Nº de Partícipes

273

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

14,04

Patrimonio

88.945.248 €

Valor Liquidativo

13,47 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 50%-100% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años. Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

1.12

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.04