ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02309083 BANCO INVERSIS, S.A. | 1% | 2023-01-02 | EUR | 7.861.025 € | 10.61% | Nueva |
ES0L02303102 BANCO INVERSIS, S.A. | 0% | 2022-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B4ND3602 ETC Ish Phys GoldE | EUR | 3.505.920 € | 4.73% | 1.45% |
IE00B3YCGJ38 ETF Source S&P 500 | EUR | 3.076.560 € | 4.15% | 0.56% |
DE0002635307 ETF Ishares ST 600 U | EUR | 1.879.221 € | 2.54% | 23.67% |
IE00BJ0KDQ92 ETF X MSCI World-IC | EUR | 1.796.496 € | 2.42% | 21.02% |
LU0908500753 ETF Lyxor Eurstx600 | EUR | 14.568.345 € | 19.66% | 24.93% |
IE00B4L5Y983 ETF Ishares MSCI Wor | EUR | 13.840.089 € | 18.68% | 18.46% |
LU0490618542 ETF Xtrackers S&P Sw | EUR | 13.818.966 € | 18.65% | 17.58% |
IE00B5BMR087 ETF Ishares Core S&P | EUR | 13.768.026 € | 18.58% | 18.74% |
Fondo
Informe
2022-Q4
Inversión
Renta Variable Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
6.036.194,87
Nº de Partícipes
207
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
14,04
Patrimonio
74.085.122 €
Valor Liquidativo
12,27 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora.
Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 50%-100% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-).
La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 5 años.
Se invertirá principalmente en emisores/mercados de países de la OCDE, pudiendo invertir en emergentes hasta el 25% de la exposición total. No existe ninguna distribución predeterminada por emisores, divisas, sector económico, ni capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil y en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2022
2.25
2022-Q4
1.13
Comisión de depositario
Total2022
0.08
2022-Q4
0.04