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ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA
ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005210650

BUONI POLIENNALI DEL TES

1%

2026-12-01

EUR

2.843.924 €

9.76%

2.91%

ES0000012J15

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

2%

2027-01-31

EUR

9.104.906 €

31.24%

2.47%

IT0005390874

BUONI POLIENNALI DEL TES

0%

2027-01-15

EUR

7.154.752 €

24.55%

2.98%

ES0000101263

COMMUNITY OF MADRID SPAI

4%

2026-09-15

EUR

4.731.398 €

16.24%

2.1%

EU000A3K4D82

EUROPEAN UNION

2%

2026-10-05

EUR

4.531.769 €

15.55%

23.28%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

2.824.136,17


Nº de Partícipes

1100


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10


Patrimonio

29.142.971 €


Valor Liquidativo

10,32 €

Politica de inversiónInvierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). Al menos, el 80% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/12/2026. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga el Reino de España en ese momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener la cartera hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.46

2023-Q4

0.28


Comisión de depositario

Total
2023

0.04

2023-Q4

0.03

Gastos


Acumulado

2023

0.52


Trimestral

Total
2023-Q4

0.16

2023-Q3

0.15

2023-Q2

0.20

2023-Q1

0.15


Anual

Total