ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005210650 REPUBLIC OF ITALY | 1% | 2026-12-01 | EUR | 2.763.581 € | 9.23% | Nueva |
ES0000012J15 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2% | 2027-01-31 | EUR | 8.885.310 € | 29.68% | Nueva |
IT0005390874 BUONI POLIENNALI DEL TES | 0% | 2027-01-15 | EUR | 6.947.573 € | 23.2% | Nueva |
EU000A3K4D82 EUROPEAN UNION BILL | 2% | 2026-10-05 | EUR | 5.906.846 € | 19.73% | Nueva |
ES0000101263 COMMUNITY OF MADRID SPAI | 4% | 2026-09-15 | EUR | 4.634.117 € | 15.48% | Nueva |
Fondo
Informe
2023-Q2
Inversión
Renta Fija Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
3.008.672,68
Nº de Partícipes
1122
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
9,95
Patrimonio
29.941.210 €
Valor Liquidativo
9,95 €
Política de Inversión
Politica de inversiónInvierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o
no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores
y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). Al menos, el 80% de la cartera tendrá vencimiento
esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/12/2026.
Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga
el Reino de España en ese momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se
comprará al contado y se prevé mantener la cartera hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios
de gestión
Operativa con derivadosSe podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Operativa con derivadosSe podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023-Q2
0.13
Comisión de depositario
Total2023-Q2
0.01