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ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA
ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005210650

REPUBLIC OF ITALY

1%

2026-12-01

EUR

2.763.581 €

9.23%

Nueva

ES0000012J15

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO

2%

2027-01-31

EUR

8.885.310 €

29.68%

Nueva

IT0005390874

BUONI POLIENNALI DEL TES

0%

2027-01-15

EUR

6.947.573 €

23.2%

Nueva

EU000A3K4D82

EUROPEAN UNION BILL

2%

2026-10-05

EUR

5.906.846 €

19.73%

Nueva

ES0000101263

COMMUNITY OF MADRID SPAI

4%

2026-09-15

EUR

4.634.117 €

15.48%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Fija Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

3.008.672,68


Nº de Partícipes

1122


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

9,95


Patrimonio

29.941.210 €


Valor Liquidativo

9,95 €

Politica de inversiónInvierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). Al menos, el 80% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/12/2026. Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga el Reino de España en ese momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener la cartera hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios de gestión
Operativa con derivadosSe podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.13


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01