ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005210650 BUONI POLIENNALI DEL TES | 1% | 2026-12-01 | EUR | 2.843.924 € | 9.76% | 2.91% |
ES0000012J15 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2% | 2027-01-31 | EUR | 9.104.906 € | 31.24% | 2.47% |
IT0005390874 BUONI POLIENNALI DEL TES | 0% | 2027-01-15 | EUR | 7.154.752 € | 24.55% | 2.98% |
ES0000101263 COMMUNITY OF MADRID SPAI | 4% | 2026-09-15 | EUR | 4.731.398 € | 16.24% | 2.1% |
EU000A3K4D82 EUROPEAN UNION | 2% | 2026-10-05 | EUR | 4.531.769 € | 15.55% | 23.28% |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Renta Fija Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
2.824.136,17
Nº de Partícipes
1100
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10
Patrimonio
29.142.971 €
Valor Liquidativo
10,32 €
Política de Inversión
Politica de inversión
Operativa con derivados
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
2023
0.46
2023-Q4
0.28
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
2023
0.04
2023-Q4
0.03
Gastos
Acumulado
2023
0.52
Trimestral
2023-Q4
0.16
2023-Q3
0.15
2023-Q2
0.20
2023-Q1
0.15
Anual