ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005210650 BUONI POLIENNALI DEL TES | 1% | 2026-12-01 | EUR | 1.863.719 € | 6.77% | 34.47% |
ES0000012J15 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2% | 2027-01-31 | EUR | 8.957.495 € | 32.56% | 1.62% |
IT0005390874 BUONI POLIENNALI DEL TES | 0% | 2027-01-15 | EUR | 7.028.114 € | 25.55% | 1.77% |
EU000A3K4D82 EUROPEAN UNION | 2% | 2026-10-05 | EUR | 4.459.240 € | 16.21% | 1.6% |
ES0000101263 COMMUNITY OF MADRID SPAI | 4% | 2026-09-15 | EUR | 3.645.194 € | 13.25% | 22.96% |
Fondo
Informe
2024-Q2
Inversión
Renta Fija Euro
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
2.673.299,56
Nº de Partícipes
1056
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10
Patrimonio
27.510.592 €
Valor Liquidativo
10,29 €
Política de Inversión
Politica de inversiónInvierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o
no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones). El fondo estará invertido, al menos un 50%, en deuda emitida por emisores
y mercados de la zona Euro y el porcentaje restante de la OCDE (no emergentes). Al menos, el 80% de la cartera tendrá vencimiento
esperado dentro de los seis meses anteriores o posteriores al 31/12/2026.
Las emisiones tendrán, en el momento de la compra, al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga
el Reino de España en ese momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se
comprará al contado y se prevé mantener la cartera hasta el vencimiento de la estrategia, si bien puede haber cambios por criterios
de gestión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2024-Q2
0.27
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
Total2024-Q2
0.02
Gastos
Trimestral
Total2024-Q2
0.15
2024-Q1
0.15
2023-Q4
0.16
2023-Q3
0.15
Anual
Total2023
0.52