MyISIN

Fondos A-Z
ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA
ES0108192008ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI
ES0108193006ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
ES0108240005ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI
ES0108232002ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0148396007

INDITEX

EUR

1.040.457 €

9.79%

8.47%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

951.730 €

8.95%

14.12%

ES0113900J37

Banco Santander S.A.

EUR

830.122 €

7.81%

14.86%

ES0113211835

BBVA

EUR

660.373 €

6.21%

1.18%

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

358.308 €

3.37%

42.58%

ES0109067019

Amadeus

EUR

331.268 €

3.12%

46.37%

NL0015001FS8

Ferrovial SA

EUR

324.672 €

3.05%

Nueva

ES0105027009

Logista

EUR

317.040 €

2.98%

7.92%

ES0132945017

TUBACEX

EUR

275.400 €

2.59%

7.43%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

273.672 €

2.57%

46.14%

ES0105046009

Aena

EUR

267.712 €

2.52%

20.84%

ES0105066007

Cellnex Telecom SAU

EUR

255.807 €

2.41%

45.75%

ES0132105018

ACERINOX

EUR

221.378 €

2.08%

9.06%

ES0117160111

Corp.Financiera Alba

EUR

220.524 €

2.07%

6.25%

ES0173516115

REPSOL

EUR

216.236 €

2.03%

58.62%

ES0121975009

C.A.F.

EUR

210.600 €

1.98%

7.67%

ES0183746314

VIDRALAL

EUR

207.034 €

1.95%

12.15%

ES0167050915

ACS

EUR

139.449 €

1.31%

39.79%

ES0113860A34

Banco Sabadell

EUR

120.270 €

1.13%

35.04%

ES0177542018

Int.C.Airlines (IAG)

EUR

112.168 €

1.06%

50.33%

ES0173093024

Red Electrica Españo

EUR

107.124 €

1.01%

47.74%

ES0130670112

ENDESA

EUR

90.919 €

0.86%

54.18%

ES0113679I37

BANKINTER S.A.

EUR

81.148 €

0.76%

38.7%

ES0112501012

Ebro Foods

EUR

77.700 €

0.73%

0.13%

ES0105025003

Merlin Properties

EUR

58.115 €

0.55%

51.76%

ES0125220311

Grupo Acciona

EUR

57.246 €

0.54%

61.38%

ES0171996095

Grifols

EUR

47.958 €

0.45%

80.59%

ES0124244E34

Corporación Mapfre

EUR

47.498 €

0.45%

Nueva

ES0116870314

Naturgy Energy Group

EUR

48.162 €

0.45%

59.86%

LU1598757687

Arcelor Mittal Steel

EUR

43.337 €

0.41%

65.01%

ES0130960018

Enagas

EUR

43.948 €

0.41%

56.79%

ES0118594417

Indra Sistemas SA

EUR

40.667 €

0.38%

Nueva

ES0139140174

Inmob. Colonial

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0137650018

FLUIDRA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0157097017

Almirall SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0165386014

Solaria Energia

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0176252718

SOL MELIA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0015001FS8

Ferrovial SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012G91

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-07-01

EUR

2.261.885 €

21.27%

Nueva

ES0L02408091

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

694.735,88

Nº de Partícipes

126

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

12,2

Patrimonio

10.631.859 €

Valor Liquidativo

15,3 €

Politica de inversiónSe invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descartan de forma minoritaria, emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a los sectores y/o la capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), sin duración predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con al menos media calificación crediticia media (BBB-). La exposición a riesgo de divisa no superará el 30% de la exposición total. Para el seguimiento del índice se usará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (derivados y ETF), lo que podrá implicar para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, el riesgo de contraparte en los derivados utilizados estará mitigado (total/parcialmente) por existir una cámara de compensación. El seguimiento del índice implicará una correlación mínima del 75% y una desviación máxima del 15% anual con respecto a la evolución del índice de referencia. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Servicios financieros

    28.70%

  • Consumo cíclico

    19.54%

  • Servicios públicos

    15.37%

  • Industria

    13.67%

  • Materias Primas

    6.69%

  • Inmobiliarío

    3.89%

  • Comunicaciones

    3.39%

  • Energía

    2.68%

  • Consumo defensivo

    0.96%

  • Salud

    0.59%

  • Tecnología

    0.50%

  • No Clasificado

    4.02%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    32.26%

  • Large Cap - Value

    26.77%

  • Medium Cap - Value

    15.41%

  • Large Cap - Growth

    7.41%

  • Medium Cap - Growth

    6.60%

  • Small Cap - Blend

    6.52%

  • Medium Cap - Blend

    1.00%

  • No Clasificado

    4.02%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.95

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.51

2024-Q1

0.51

2023-Q4

0.52

2023-Q3

0.51

Anual

Total
2023

2.04

2022

2.05

2021

2.02