MyISIN

ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA
ES0108192008ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI
ES0108193006ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
ES0108240005ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI
ES0108232002ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

1.359.779 €

9.94%

9.33%

ES0113900J37

Banco Santander S.A.

EUR

1.204.982 €

8.81%

0.23%

ES0113211835

BBVA

EUR

944.679 €

6.9%

24.81%

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

747.819 €

5.46%

3.13%

ES0109067019

Amadeus

EUR

663.614 €

4.85%

43.56%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

534.324 €

3.9%

9.78%

ES0173516115

REPSOL

EUR

517.857 €

3.78%

10.24%

ES0105066007

Cellnex Telecom SAU

EUR

489.082 €

3.57%

19.63%

NL0015001FS8

Ferrovial SA

EUR

409.659 €

2.99%

Nueva

ES0105046009

Aena

EUR

305.028 €

2.23%

26.17%

ES0105027009

Logista

EUR

296.160 €

2.16%

4.58%

ES0148396007

INDITEX

EUR

1.461.980 €

10.68%

21.73%

ES0177542018

Int.C.Airlines (IAG)

EUR

239.247 €

1.75%

35.71%

ES0132945017

TUBACEX

EUR

230.775 €

1.69%

188.76%

ES0132105018

ACERINOX

EUR

222.155 €

1.62%

5.22%

ES0173093024

Red Electrica Españo

EUR

211.513 €

1.55%

5.38%

ES0130670112

ENDESA

EUR

211.218 €

1.54%

11.43%

ES0117160111

Corp.Financiera Alba

EUR

206.488 €

1.51%

12.86%

ES0171996095

Grifols

EUR

194.604 €

1.42%

6.13%

ES0121975009

C.A.F.

EUR

184.500 €

1.35%

Nueva

ES0167050915

ACS

EUR

176.710 €

1.29%

20.17%

ES0113860A34

Banco Sabadell

EUR

175.328 €

1.28%

19.66%

ES0125220311

Grupo Acciona

EUR

172.805 €

1.26%

9.6%

ES0183746314

VIDRALAL

EUR

162.188 €

1.19%

45.11%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

151.920 €

1.11%

42.65%

ES0139140174

Inmob. Colonial

EUR

144.220 €

1.05%

117.97%

ES0113679I37

BANKINTER S.A.

EUR

128.584 €

0.94%

10.18%

ES0116870314

Naturgy Energy Group

EUR

121.143 €

0.89%

12.13%

LU1598757687

Arcelor Mittal Steel

EUR

120.409 €

0.88%

1.46%

ES0130960018

Enagas

EUR

119.934 €

0.88%

15.94%

ES0164180012

MIQUEL COSTAS

EUR

97.367 €

0.71%

1.54%

ES0105025003

Merlin Properties

EUR

93.892 €

0.69%

10.65%

ES0112501012

Ebro Puleva

EUR

80.800 €

0.59%

Nueva

ES0137650018

FLUIDRA

EUR

64.616 €

0.47%

22.8%

ES0165386014

Solaria Energia

EUR

40.702 €

0.3%

17.96%

ES0176252718

SOL MELIA

EUR

32.760 €

0.24%

38.71%

ES0157097017

Almirall SA

EUR

24.361 €

0.18%

14.48%

ES0169501022

PHARMA MAR SA

EUR

16.387 €

0.12%

52.63%

ES0617160918

Corp.Financiera Alba

EUR

4452 €

0.03%

Nueva

ES0118900010

Accs. Grupo Ferrovia

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02312087

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

974.195 €

7.12%

Nueva

ES0L02304142

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.019.682,42

Nº de Partícipes

111

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

12,2

Patrimonio

13.683.867 €

Valor Liquidativo

13,42 €

Politica de inversiónSe invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descartan de forma minoritaria, emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a los sectores y/o la capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), sin duración predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con al menos media calificación crediticia media (BBB-). La exposición a riesgo de divisa no superará el 30% de la exposición total. Para el seguimiento del índice se usará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (derivados y ETF), lo que podrá implicar para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, el riesgo de contraparte en los derivados utilizados estará mitigado (total/parcialmente) por existir una cámara de compensación. El seguimiento del índice implicará una correlación mínima del 75% y una desviación máxima del 15% anual con respecto a la evolución del índice de referencia. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Servicios financieros

    27.12%

  • Consumo cíclico

    19.68%

  • Servicios públicos

    16.43%

  • Industria

    11.45%

  • Inmobiliarío

    5.79%

  • Materias Primas

    5.34%

  • Comunicaciones

    4.25%

  • Energía

    4.12%

  • Salud

    1.87%

  • Consumo defensivo

    0.64%

  • No Clasificado

    3.30%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    32.30%

  • Large Cap - Value

    29.09%

  • Medium Cap - Value

    12.86%

  • Large Cap - Growth

    7.71%

  • Medium Cap - Growth

    5.86%

  • Small Cap - Blend

    4.27%

  • Medium Cap - Blend

    3.89%

  • Small Cap - Growth

    0.72%

  • No Clasificado

    3.30%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.94

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04