MyISIN

ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA
ES0108192008ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI
ES0108240005ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI
ES0108232002ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI
ES0108373004ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0113211835

BBVA

EUR

756.872 €

6.36%

10.98%

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

725.110 €

6.09%

10.7%

ES0173516115

REPSOL

EUR

576.908 €

4.85%

5.69%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

486.729 €

4.09%

30.38%

ES0109067019

Amadeus

EUR

462.245 €

3.88%

24.53%

ES0105066007

Cellnex Telecom SAU

EUR

408.824 €

3.43%

35.89%

ES0118900010

Accs. Grupo Ferrovia

EUR

345.370 €

2.9%

23.3%

ES0183746314

VIDRALAL

EUR

295.470 €

2.48%

21.99%

ES0105027009

Logista

EUR

283.200 €

2.38%

26.47%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

264.880 €

2.23%

14.67%

ES0105046009

Aena

EUR

241.755 €

2.03%

34.86%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

1.243.714 €

10.45%

12.6%

ES0113900J37

Banco Santander S.A.

EUR

1.207.813 €

10.15%

11.19%

ES0148396007

INDITEX

EUR

1.201.050 €

10.09%

3.34%

ES0173093024

Red Electrica Españo

EUR

223.542 €

1.88%

9.79%

ES0132105018

ACERINOX

EUR

211.143 €

1.77%

0.06%

ES0125220311

Grupo Acciona

EUR

191.153 €

1.61%

2.05%

ES0130670112

ENDESA

EUR

189.559 €

1.59%

2.03%

ES0171996095

Grifols

EUR

183.363 €

1.54%

30.59%

ES0117160111

Corp.Financiera Alba

EUR

182.956 €

1.54%

15.38%

ES0177542018

Int.C.Airlines (IAG)

EUR

176.297 €

1.48%

11.02%

ES0167050915

ACS

EUR

147.048 €

1.24%

15.15%

ES0113860A34

Banco Sabadell

EUR

146.517 €

1.23%

15.8%

ES0113679I37

BANKINTER S.A.

EUR

143.155 €

1.2%

5.31%

LU1598757687

Arcelor Mittal Steel

EUR

118.671 €

1%

14.21%

ES0116870314

Naturgy Energy Group

EUR

108.034 €

0.91%

20.45%

ES0105025003

Merlin Properties

EUR

105.089 €

0.88%

4.67%

ES0130960018

Enagas

EUR

103.443 €

0.87%

26.32%

ES0164180012

MIQUEL COSTAS

EUR

98.888 €

0.83%

10%

ES0132945017

TUBACEX

EUR

79.920 €

0.67%

14.43%

ES0139140174

Inmob. Colonial

EUR

66.164 €

0.56%

1.56%

ES0137650018

FLUIDRA

EUR

52.620 €

0.44%

68.45%

ES0165386014

Solaria Energia

EUR

49.614 €

0.42%

15.46%

ES0169501022

PHARMA MAR SA

EUR

34.593 €

0.29%

4.46%

ES0157097017

Almirall SA

EUR

28.485 €

0.24%

14.56%

ES0176252718

SOL MELIA

EUR

23.618 €

0.2%

24.39%

ES0124244E34

Corporación Mapfre

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0143416115

Siemens Gamesa Renew

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0105630315

Cie Automotive SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0118594417

Indra Sistemas SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02304142

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

500.504 €

4.2%

Nueva

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.023.328,06

Nº de Partícipes

105

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

12,2

Patrimonio

11.904.093 €

Valor Liquidativo

11,63 €

Politica de inversiónSe invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descartan de forma minoritaria, emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a los sectores y/o la capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), sin duración predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con al menos media calificación crediticia media (BBB-). La exposición a riesgo de divisa no superará el 30% de la exposición total. Para el seguimiento del índice se usará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (derivados y ETF), lo que podrá implicar para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, el riesgo de contraparte en los derivados utilizados estará mitigado (total/parcialmente) por existir una cámara de compensación. El seguimiento del índice implicará una correlación mínima del 75% y una desviación máxima del 15% anual con respecto a la evolución del índice de referencia. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Servicios financieros

    28.33%

  • Consumo cíclico

    20.13%

  • Servicios públicos

    17.18%

  • Industria

    12.88%

  • Inmobiliarío

    5.20%

  • Energía

    5.17%

  • Materias Primas

    4.56%

  • Comunicaciones

    4.36%

  • Salud

    2.21%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    35.15%

  • Large Cap - Value

    30.85%

  • Medium Cap - Value

    12.51%

  • Medium Cap - Growth

    7.64%

  • Large Cap - Growth

    6.31%

  • Medium Cap - Blend

    4.72%

  • Small Cap - Blend

    1.86%

  • Small Cap - Growth

    0.97%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.90

2022-Q4

0.96

Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04