MyISIN

ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0148396007

INDITEX

EUR

1.136.727 €

9.64%

22.25%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

1.108.231 €

9.4%

18.5%

ES0113900J37

Banco Santander S.A.

EUR

975.024 €

8.27%

19.08%

ES0113211835

BBVA

EUR

652.651 €

5.54%

30.91%

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

623.993 €

5.29%

16.56%

ES0109067019

Amadeus

EUR

617.722 €

5.24%

6.92%

ES0173516115

REPSOL

EUR

522.519 €

4.43%

0.9%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

508.154 €

4.31%

4.9%

NL0015001FS8

Ferrovial SA

EUR

476.234 €

4.04%

16.25%

ES0105066007

Cellnex Telecom SAU

EUR

471.497 €

4%

3.6%

ES0105046009

Aena

EUR

338.210 €

2.87%

10.88%

ES0132945017

TUBACEX

EUR

297.500 €

2.52%

28.91%

ES0105027009

Logista

EUR

293.760 €

2.49%

0.81%

ES0171996095

Grifols

EUR

247.060 €

2.1%

26.96%

ES0132105018

ACERINOX

EUR

243.424 €

2.07%

9.57%

ES0167050915

ACS

EUR

231.603 €

1.96%

31.06%

ES0177542018

Int.C.Airlines (IAG)

EUR

225.808 €

1.92%

5.62%

ES0117160111

Corp.Financiera Alba

EUR

207.552 €

1.76%

0.52%

ES0173093024

Red Electrica Españo

EUR

204.983 €

1.74%

3.09%

ES0130670112

ENDESA

EUR

198.427 €

1.68%

6.06%

ES0121975009

C.A.F.

EUR

195.600 €

1.66%

6.02%

ES0113860A34

Banco Sabadell

EUR

185.142 €

1.57%

5.6%

ES0183746314

VIDRALAL

EUR

184.598 €

1.57%

13.82%

ES0139140174

Inmob. Colonial

EUR

170.359 €

1.45%

18.12%

ES0125220311

Grupo Acciona

EUR

148.230 €

1.26%

14.22%

ES0113679I37

BANKINTER S.A.

EUR

132.375 €

1.12%

2.95%

LU1598757687

Arcelor Mittal Steel

EUR

123.859 €

1.05%

2.87%

ES0105025003

Merlin Properties

EUR

120.479 €

1.02%

28.32%

ES0116870314

Naturgy Energy Group

EUR

119.988 €

1.02%

0.95%

ES0130960018

Enagas

EUR

101.711 €

0.86%

15.19%

ES0112501012

Ebro Puleva

EUR

77.600 €

0.66%

3.96%

ES0137650018

FLUIDRA

EUR

68.312 €

0.58%

5.72%

ES0165386014

Solaria Energia

EUR

53.932 €

0.46%

32.5%

ES0176252718

SOL MELIA

EUR

30.748 €

0.26%

6.14%

ES0157097017

Almirall SA

EUR

27.095 €

0.23%

11.22%

ES0617160918

Corp.Financiera Alba

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0169501022

PHARMA MAR SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0164180012

MIQUEL COSTAS

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02408091

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-02

EUR

397.677 €

3.37%

Nueva

ES0L02312087

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

829.999,6


Nº de Partícipes

112


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

12,2


Patrimonio

11.786.666 €


Valor Liquidativo

14,2 €

Politica de inversiónSe invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descartan de forma minoritaria, emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a los sectores y/o la capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), sin duración predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con al menos media calificación crediticia media (BBB-). La exposición a riesgo de divisa no superará el 30% de la exposición total. Para el seguimiento del índice se usará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (derivados y ETF), lo que podrá implicar para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, el riesgo de contraparte en los derivados utilizados estará mitigado (total/parcialmente) por existir una cámara de compensación. El seguimiento del índice implicará una correlación mínima del 75% y una desviación máxima del 15% anual con respecto a la evolución del índice de referencia. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Servicios financieros

    24.53%

  • Consumo cíclico

    17.40%

  • Servicios públicos

    15.79%

  • Industria

    13.26%

  • Inmobiliarío

    6.73%

  • Materias Primas

    5.87%

  • Energía

    4.62%

  • Comunicaciones

    4.49%

  • Salud

    2.42%

  • Consumo defensivo

    0.69%

  • No Clasificado

    4.21%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    29.51%

  • Large Cap - Value

    27.39%

  • Medium Cap - Value

    14.88%

  • Large Cap - Growth

    8.44%

  • Medium Cap - Growth

    6.96%

  • Small Cap - Blend

    4.59%

  • Medium Cap - Blend

    3.28%

  • Small Cap - Growth

    0.75%

  • No Clasificado

    4.21%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.90

2023-Q4

0.96


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

2.04


Trimestral

Total
2023-Q4

0.52

2023-Q3

0.51

2023-Q2

0.51

2023-Q1

0.50


Anual

Total
2022

2.05

2021

2.02

2020

1.87