MyISIN

ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0113211835

BBVA

EUR

756.872 €

6.36%

10.98%

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

725.110 €

6.09%

10.7%

ES0173516115

REPSOL

EUR

576.908 €

4.85%

5.69%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

486.729 €

4.09%

30.38%

ES0109067019

Amadeus

EUR

462.245 €

3.88%

24.53%

ES0105066007

Cellnex Telecom SAU

EUR

408.824 €

3.43%

35.89%

ES0118900010

Accs. Grupo Ferrovia

EUR

345.370 €

2.9%

23.3%

ES0183746314

VIDRALAL

EUR

295.470 €

2.48%

21.99%

ES0105027009

Logista

EUR

283.200 €

2.38%

26.47%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

264.880 €

2.23%

14.67%

ES0105046009

Aena

EUR

241.755 €

2.03%

34.86%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

1.243.714 €

10.45%

12.6%

ES0113900J37

Banco Santander S.A.

EUR

1.207.813 €

10.15%

11.19%

ES0148396007

INDITEX

EUR

1.201.050 €

10.09%

3.34%

ES0173093024

Red Electrica Españo

EUR

223.542 €

1.88%

9.79%

ES0132105018

ACERINOX

EUR

211.143 €

1.77%

0.06%

ES0125220311

Grupo Acciona

EUR

191.153 €

1.61%

2.05%

ES0130670112

ENDESA

EUR

189.559 €

1.59%

2.03%

ES0171996095

Grifols

EUR

183.363 €

1.54%

30.59%

ES0117160111

Corp.Financiera Alba

EUR

182.956 €

1.54%

15.38%

ES0177542018

Int.C.Airlines (IAG)

EUR

176.297 €

1.48%

11.02%

ES0167050915

ACS

EUR

147.048 €

1.24%

15.15%

ES0113860A34

Banco Sabadell

EUR

146.517 €

1.23%

15.8%

ES0113679I37

BANKINTER S.A.

EUR

143.155 €

1.2%

5.31%

LU1598757687

Arcelor Mittal Steel

EUR

118.671 €

1%

14.21%

ES0116870314

Naturgy Energy Group

EUR

108.034 €

0.91%

20.45%

ES0105025003

Merlin Properties

EUR

105.089 €

0.88%

4.67%

ES0130960018

Enagas

EUR

103.443 €

0.87%

26.32%

ES0164180012

MIQUEL COSTAS

EUR

98.888 €

0.83%

10%

ES0132945017

TUBACEX

EUR

79.920 €

0.67%

14.43%

ES0139140174

Inmob. Colonial

EUR

66.164 €

0.56%

1.56%

ES0137650018

FLUIDRA

EUR

52.620 €

0.44%

68.45%

ES0165386014

Solaria Energia

EUR

49.614 €

0.42%

15.46%

ES0169501022

PHARMA MAR SA

EUR

34.593 €

0.29%

4.46%

ES0157097017

Almirall SA

EUR

28.485 €

0.24%

14.56%

ES0176252718

SOL MELIA

EUR

23.618 €

0.2%

24.39%

ES0124244E34

Corporación Mapfre

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0143416115

Siemens Gamesa Renew

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0105630315

Cie Automotive SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0118594417

Indra Sistemas SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02304142

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

500.504 €

4.2%

Nueva

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.023.328,06


Nº de Partícipes

105


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

12,2


Patrimonio

11.904.093 €


Valor Liquidativo

11,63 €

Politica de inversiónSe invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descartan de forma minoritaria, emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a los sectores y/o la capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), sin duración predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con al menos media calificación crediticia media (BBB-). La exposición a riesgo de divisa no superará el 30% de la exposición total. Para el seguimiento del índice se usará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (derivados y ETF), lo que podrá implicar para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, el riesgo de contraparte en los derivados utilizados estará mitigado (total/parcialmente) por existir una cámara de compensación. El seguimiento del índice implicará una correlación mínima del 75% y una desviación máxima del 15% anual con respecto a la evolución del índice de referencia. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Servicios financieros

    28.33%

  • Consumo cíclico

    20.13%

  • Servicios públicos

    17.18%

  • Industria

    12.88%

  • Inmobiliarío

    5.20%

  • Energía

    5.17%

  • Materias Primas

    4.56%

  • Comunicaciones

    4.36%

  • Salud

    2.21%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    35.15%

  • Large Cap - Value

    30.85%

  • Medium Cap - Value

    12.51%

  • Medium Cap - Growth

    7.64%

  • Large Cap - Growth

    6.31%

  • Medium Cap - Blend

    4.72%

  • Small Cap - Blend

    1.86%

  • Small Cap - Growth

    0.97%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.90

2022-Q4

0.96


Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04