MyISIN

ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

1.359.779 €

9.94%

9.33%

ES0113900J37

Banco Santander S.A.

EUR

1.204.982 €

8.81%

0.23%

ES0113211835

BBVA

EUR

944.679 €

6.9%

24.81%

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

747.819 €

5.46%

3.13%

ES0109067019

Amadeus

EUR

663.614 €

4.85%

43.56%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

534.324 €

3.9%

9.78%

ES0173516115

REPSOL

EUR

517.857 €

3.78%

10.24%

ES0105066007

Cellnex Telecom SAU

EUR

489.082 €

3.57%

19.63%

NL0015001FS8

Ferrovial SA

EUR

409.659 €

2.99%

Nueva

ES0105046009

Aena

EUR

305.028 €

2.23%

26.17%

ES0105027009

Logista

EUR

296.160 €

2.16%

4.58%

ES0148396007

INDITEX

EUR

1.461.980 €

10.68%

21.73%

ES0177542018

Int.C.Airlines (IAG)

EUR

239.247 €

1.75%

35.71%

ES0132945017

TUBACEX

EUR

230.775 €

1.69%

188.76%

ES0132105018

ACERINOX

EUR

222.155 €

1.62%

5.22%

ES0173093024

Red Electrica Españo

EUR

211.513 €

1.55%

5.38%

ES0130670112

ENDESA

EUR

211.218 €

1.54%

11.43%

ES0117160111

Corp.Financiera Alba

EUR

206.488 €

1.51%

12.86%

ES0171996095

Grifols

EUR

194.604 €

1.42%

6.13%

ES0121975009

C.A.F.

EUR

184.500 €

1.35%

Nueva

ES0167050915

ACS

EUR

176.710 €

1.29%

20.17%

ES0113860A34

Banco Sabadell

EUR

175.328 €

1.28%

19.66%

ES0125220311

Grupo Acciona

EUR

172.805 €

1.26%

9.6%

ES0183746314

VIDRALAL

EUR

162.188 €

1.19%

45.11%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

151.920 €

1.11%

42.65%

ES0139140174

Inmob. Colonial

EUR

144.220 €

1.05%

117.97%

ES0113679I37

BANKINTER S.A.

EUR

128.584 €

0.94%

10.18%

ES0116870314

Naturgy Energy Group

EUR

121.143 €

0.89%

12.13%

LU1598757687

Arcelor Mittal Steel

EUR

120.409 €

0.88%

1.46%

ES0130960018

Enagas

EUR

119.934 €

0.88%

15.94%

ES0164180012

MIQUEL COSTAS

EUR

97.367 €

0.71%

1.54%

ES0105025003

Merlin Properties

EUR

93.892 €

0.69%

10.65%

ES0112501012

Ebro Puleva

EUR

80.800 €

0.59%

Nueva

ES0137650018

FLUIDRA

EUR

64.616 €

0.47%

22.8%

ES0165386014

Solaria Energia

EUR

40.702 €

0.3%

17.96%

ES0176252718

SOL MELIA

EUR

32.760 €

0.24%

38.71%

ES0157097017

Almirall SA

EUR

24.361 €

0.18%

14.48%

ES0169501022

PHARMA MAR SA

EUR

16.387 €

0.12%

52.63%

ES0617160918

Corp.Financiera Alba

EUR

4452 €

0.03%

Nueva

ES0118900010

Accs. Grupo Ferrovia

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02312087

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

974.195 €

7.12%

Nueva

ES0L02304142

BANCO INVERSIS, S.A.

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.019.682,42


Nº de Partícipes

111


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

12,2


Patrimonio

13.683.867 €


Valor Liquidativo

13,42 €

Politica de inversiónSe invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descartan de forma minoritaria, emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a los sectores y/o la capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), sin duración predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con al menos media calificación crediticia media (BBB-). La exposición a riesgo de divisa no superará el 30% de la exposición total. Para el seguimiento del índice se usará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (derivados y ETF), lo que podrá implicar para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, el riesgo de contraparte en los derivados utilizados estará mitigado (total/parcialmente) por existir una cámara de compensación. El seguimiento del índice implicará una correlación mínima del 75% y una desviación máxima del 15% anual con respecto a la evolución del índice de referencia. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Servicios financieros

    27.12%

  • Consumo cíclico

    19.68%

  • Servicios públicos

    16.43%

  • Industria

    11.45%

  • Inmobiliarío

    5.79%

  • Materias Primas

    5.34%

  • Comunicaciones

    4.25%

  • Energía

    4.12%

  • Salud

    1.87%

  • Consumo defensivo

    0.64%

  • No Clasificado

    3.30%

Regiones


  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    32.30%

  • Large Cap - Value

    29.09%

  • Medium Cap - Value

    12.86%

  • Large Cap - Growth

    7.71%

  • Medium Cap - Growth

    5.86%

  • Small Cap - Blend

    4.27%

  • Medium Cap - Blend

    3.89%

  • Small Cap - Growth

    0.72%

  • No Clasificado

    3.30%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.94


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04