MyISIN

Fondos A-Z
ALLIANZ SOLUCIONES DE INVERSION, AV, SA
ES0108192008ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI
ES0108193006ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
ES0108240005ALLIANZ CARTERA DECIDIDA, FI
ES0108232002ALLIANZ CARTERA DINAMICA, FI
ALLIANZ BOLSA ESPAÑOLA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0148396007

INDITEX

EUR

1.040.457 €

9.79%

8.47%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

951.730 €

8.95%

14.12%

ES0113900J37

Banco Santander S.A.

EUR

830.122 €

7.81%

14.86%

ES0113211835

BBVA

EUR

660.373 €

6.21%

1.18%

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

358.308 €

3.37%

42.58%

ES0109067019

Amadeus

EUR

331.268 €

3.12%

46.37%

NL0015001FS8

Ferrovial SA

EUR

324.672 €

3.05%

Nueva

ES0105027009

Logista

EUR

317.040 €

2.98%

7.92%

ES0132945017

TUBACEX

EUR

275.400 €

2.59%

7.43%

ES0178430E18

TELEFONICA

EUR

273.672 €

2.57%

46.14%

ES0105046009

Aena

EUR

267.712 €

2.52%

20.84%

ES0105066007

Cellnex Telecom SAU

EUR

255.807 €

2.41%

45.75%

ES0132105018

ACERINOX

EUR

221.378 €

2.08%

9.06%

ES0117160111

Corp.Financiera Alba

EUR

220.524 €

2.07%

6.25%

ES0173516115

REPSOL

EUR

216.236 €

2.03%

58.62%

ES0121975009

C.A.F.

EUR

210.600 €

1.98%

7.67%

ES0183746314

VIDRALAL

EUR

207.034 €

1.95%

12.15%

ES0167050915

ACS

EUR

139.449 €

1.31%

39.79%

ES0113860A34

Banco Sabadell

EUR

120.270 €

1.13%

35.04%

ES0177542018

Int.C.Airlines (IAG)

EUR

112.168 €

1.06%

50.33%

ES0173093024

Red Electrica Españo

EUR

107.124 €

1.01%

47.74%

ES0130670112

ENDESA

EUR

90.919 €

0.86%

54.18%

ES0113679I37

BANKINTER S.A.

EUR

81.148 €

0.76%

38.7%

ES0112501012

Ebro Foods

EUR

77.700 €

0.73%

0.13%

ES0105025003

Merlin Properties

EUR

58.115 €

0.55%

51.76%

ES0125220311

Grupo Acciona

EUR

57.246 €

0.54%

61.38%

ES0171996095

Grifols

EUR

47.958 €

0.45%

80.59%

ES0124244E34

Corporación Mapfre

EUR

47.498 €

0.45%

Nueva

ES0116870314

Naturgy Energy Group

EUR

48.162 €

0.45%

59.86%

LU1598757687

Arcelor Mittal Steel

EUR

43.337 €

0.41%

65.01%

ES0130960018

Enagas

EUR

43.948 €

0.41%

56.79%

ES0118594417

Indra Sistemas SA

EUR

40.667 €

0.38%

Nueva

ES0139140174

Inmob. Colonial

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0137650018

FLUIDRA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0157097017

Almirall SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0165386014

Solaria Energia

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0176252718

SOL MELIA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0015001FS8

Ferrovial SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012G91

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-07-01

EUR

2.261.885 €

21.27%

Nueva

ES0L02408091

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

694.735,88

Nº de Partícipes

126

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

12,2

Patrimonio

10.631.859 €

Valor Liquidativo

15,3 €

Politica de inversiónSe invertirá al menos el 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descartan de forma minoritaria, emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a los sectores y/o la capitalización bursátil. La inversión en emisores de baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), sin duración predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con al menos media calificación crediticia media (BBB-). La exposición a riesgo de divisa no superará el 30% de la exposición total. Para el seguimiento del índice se usará tanto el modelo de réplica física (acciones) como el de réplica sintética (derivados y ETF), lo que podrá implicar para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, el riesgo de contraparte en los derivados utilizados estará mitigado (total/parcialmente) por existir una cámara de compensación. El seguimiento del índice implicará una correlación mínima del 75% y una desviación máxima del 15% anual con respecto a la evolución del índice de referencia. Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Servicios financieros

    28.70%

  • Consumo cíclico

    19.54%

  • Servicios públicos

    15.37%

  • Industria

    13.67%

  • Materias Primas

    6.69%

  • Inmobiliarío

    3.89%

  • Comunicaciones

    3.39%

  • Energía

    2.68%

  • Consumo defensivo

    0.96%

  • Salud

    0.59%

  • Tecnología

    0.50%

  • No Clasificado

    4.02%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    32.26%

  • Large Cap - Value

    26.77%

  • Medium Cap - Value

    15.41%

  • Large Cap - Growth

    7.41%

  • Medium Cap - Growth

    6.60%

  • Small Cap - Blend

    6.52%

  • Medium Cap - Blend

    1.00%

  • No Clasificado

    4.02%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.95

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.51

2024-Q1

0.51

2023-Q4

0.52

2023-Q3

0.51

Anual

Total
2023

2.04

2022

2.05

2021

2.02