MyISIN

Fondos A-Z
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ES0140963002ALGAR GLOBAL FUND, FI
ES0108191000ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI
ES0108193006ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
ES0105002044ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY INC

EUR

96.927 €

2.58%

3.36%

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY VUITT

EUR

84.364 €

2.25%

14.99%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

68.170 €

1.82%

22.69%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

68.129 €

1.82%

27.25%

US02079K3059

Alphabet Inc

EUR

64.537 €

1.72%

47.04%

PTJMT0AE0001

Jeronimo Martins SGPS SA

EUR

61.747 €

1.65%

11.2%

FR0000120073

AIR LIQUIDE SA

EUR

58.120 €

1.55%

7.26%

NL0000235190

AIRBUS SE

EUR

57.310 €

1.53%

5.61%

US92826C8394

VISA INC

EUR

56.603 €

1.51%

8.34%

FR0000125338

CAPGEMINI SE

EUR

56.625 €

1.51%

8.76%

FR0000120321

L'OREAL SA

EUR

54.078 €

1.44%

5.51%

DE0005552004

DEUTSCHE POST AG

EUR

53.826 €

1.43%

29.21%

ES0144580Y14

Iberdrola SA

EUR

51.041 €

1.36%

31.3%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

50.228 €

1.34%

7.17%

IT0003828271

Recordati SpA

EUR

48.830 €

1.3%

11.61%

FR0000130452

EIFFAGE SA

EUR

48.510 €

1.29%

1.51%

GB00BLGZ9862

Tesco PLC

EUR

46.913 €

1.25%

15.83%

ES0130670112

Endesa SA

EUR

44.304 €

1.18%

6.06%

DE0007164600

SAP SE

EUR

41.844 €

1.12%

11.46%

ES0173516115

Repsol SA

EUR

40.350 €

1.08%

51.35%

ES0167050915

ACS ACTIVIDADES CONS Y S

EUR

40.160 €

1.07%

8.88%

NL00150001Q9

Fiat Chrysler Automobiles NV

EUR

40.185 €

1.07%

21.95%

US5801351017

MCDONALD'S CORP

EUR

40.290 €

1.07%

1.81%

FR0000125007

CIE DE SAINT-GOBAIN SA

EUR

35.996 €

0.96%

13.88%

FR0010208488

ENGIE SA

EUR

35.020 €

0.93%

4.53%

FR0010313833

ARKEMA

EUR

33.990 €

0.91%

12.48%

FR0000120271

TOTAL SE

EUR

33.880 €

0.9%

14.04%

US9311421039

WALMART INC

EUR

32.847 €

0.88%

0.88%

NL0000226223

STMicroelectronics NV

EUR

32.350 €

0.86%

29%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

32.130 €

0.86%

0.04%

ES0132105018

ACERINOX SA

EUR

31.965 €

0.85%

30.06%

NL0014559478

TECHNIP ENERGIES NV

EUR

31.740 €

0.85%

Nueva

PTGAL0AM0009

GALP ENERGIA SGPS SA

EUR

32.016 €

0.85%

24.44%

IT0000062072

ASSICURAZIONI GENERALI

EUR

31.714 €

0.85%

22.58%

US1912161007

COCA-COLA CO/THE

EUR

32.030 €

0.85%

3.29%

IT0005239360

UNICREDIT SPA

EUR

31.935 €

0.85%

15.52%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

31.631 €

0.84%

9.11%

FR0013447729

VERALLIA SA

EUR

30.328 €

0.81%

26.49%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI

EUR

30.180 €

0.8%

28.32%

IT0000072618

INTESA SANPAOLO SPA

EUR

29.079 €

0.78%

24.27%

IT0004965148

Moncler SpA

EUR

28.964 €

0.77%

49.19%

ES0184262212

Viscofan SA

EUR

28.408 €

0.76%

15.32%

IT0004056880

AMPLIFON SPA

EUR

28.206 €

0.75%

37.8%

FR0000120628

AXA SA

EUR

28.310 €

0.75%

21.24%

GB00BP6MXD84

Shell PLC

EUR

27.267 €

0.73%

9.79%

CH0038863350

Nestle SA

EUR

26.244 €

0.7%

4.69%

US2546871060

WALT DISNEY COMPANY/THE

EUR

24.538 €

0.65%

0.06%

US1667641005

Chevron Corp

EUR

18.917 €

0.5%

Nueva

IT0005278236

PIRELLI & C SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

PTEDP0AM0009

ENERGIAS DE PORTUGAL SA

EUR

0 €

0%

Vendida

IE0001827041

CRH PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013176526

VALEO SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121485

KERING

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121329

THALES SA

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0210483332

CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG

EUR

0 €

0%

Vendida

AN8068571086

Schlumberger NV

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003132476

ENI SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005575482

BUONI ORDINARI DEL TES

3%

2024-12-13

EUR

96.795 €

2.58%

Nueva

US91282CFX48

US TREASURY N/B

4%

2024-11-30

EUR

90.435 €

2.41%

Nueva

US91282CCX74

US TREASURY N/B

0%

2024-09-15

EUR

84.309 €

2.25%

Nueva

IT0005571960

BUONI ORDINARI DEL TES

3%

2024-05-31

EUR

49.154 €

1.31%

Nueva

ES0L02311105

SPAIN LETRAS DEL TESORO

3%

2023-11-10

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005529752

BUONI ORDINARI DEL TES

3%

2024-01-12

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005529752

BUONI ORDINARI DEL TES

3%

2024-01-12

EUR

0 €

0%

Vendida

US912828WE61

US TREASURY N/B

2%

2023-11-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CFP14

US TREASURY N/B

4%

2025-10-15

EUR

90.516 €

2.41%

0.13%

US912828Z526

US TREASURY N/B

1%

2025-01-31

EUR

89.434 €

2.38%

1.41%

US91282CEW73

US TREASURY N/B

3%

2027-06-30

EUR

88.799 €

2.37%

0.63%

US9128285J52

US TREASURY N/B

3%

2025-10-31

EUR

88.233 €

2.35%

Nueva

IT0005538597

BUONI POLIENNALI DEL TES

3%

2026-04-15

EUR

51.134 €

1.36%

Nueva

US91282CHU80

US TREASURY N/B

4%

2026-08-15

EUR

45.624 €

1.22%

Nueva

US91282CFX48

US TREASURY N/B

4%

2024-11-30

EUR

0 €

0%

Vendida

US91282CCX74

US TREASURY N/B

0%

2024-09-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1988110927

BUY & Hold Luxembourg-B&H Bond

EUR

115.831 €

3.09%

3.49%

LU0034353002

DWS Floating Rate Notes

EUR

84.412 €

2.25%

19.72%

IE00B6R52036

iShares Gold Producers UCITS E

EUR

71.634 €

1.91%

8.97%

ES0176408005

WAM Duracion 0-3 FI

EUR

50.053 €

1.33%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

291.388,88

Nº de Partícipes

152

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUROS

Patrimonio

3.751.957 €

Valor Liquidativo

12,88 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC) entre un 30-75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilara entre el 0 y el 100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Servicios financieros

    15.98%

  • Tecnología

    14.72%

  • Consumo defensivo

    12.49%

  • Consumo cíclico

    12.42%

  • Industria

    11.60%

  • Energía

    9.06%

  • Servicios públicos

    7.97%

  • Materias Primas

    6.10%

  • Comunicaciones

    4.38%

  • Salud

    3.79%

  • Inmobiliarío

    1.48%

Regiones

  • Europa

    72.49%

  • Estados Unidos

    23.86%

  • Reino Unido

    3.65%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    36.53%

  • Large Cap - Value

    21.77%

  • Large Cap - Blend

    19.76%

  • Medium Cap - Blend

    12.29%

  • Medium Cap - Value

    8.27%

  • Medium Cap - Growth

    1.39%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.30

2023-Q4

0.66

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.61

Trimestral

Total
2023-Q4

0.42

2023-Q3

0.41

2023-Q2

0.40

2023-Q1

0.39

Anual

Total
2022

1.56

2021

1.53

2020

1.56

2018

1.47