MyISIN

Fondos A-Z
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ES0140963002ALGAR GLOBAL FUND, FI
ES0108191000ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI
ES0108193006ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
ES0105002051ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY INC

EUR

106.323 €

2.67%

9.69%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

96.420 €

2.42%

41.44%

US02079K3059

ALPHABET INC

EUR

73.112 €

1.84%

13.29%

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY VUITT

EUR

71.360 €

1.79%

15.41%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

66.753 €

1.68%

2.02%

DE0007164600

SAP SE

EUR

56.856 €

1.43%

35.88%

FR0000125338

CAPGEMINI SE

EUR

55.710 €

1.4%

1.62%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

53.534 €

1.35%

6.58%

ES0144580Y14

Iberdrola SA

EUR

52.095 €

1.31%

2.07%

GB00BLGZ9862

TESCO PLC

EUR

50.540 €

1.27%

7.73%

FR0000120321

L'OREAL SA

EUR

49.206 €

1.24%

9.01%

US92826C8394

VISA INC

EUR

49.000 €

1.23%

13.43%

PTJMT0AE0001

Jeronimo Martins SGPS SA

EUR

48.910 €

1.23%

20.79%

PTGAL0AM0009

GALP ENERGIA SGPS SA

EUR

47.328 €

1.19%

47.83%

IT0005239360

UNICREDIT SPA

EUR

44.987 €

1.13%

40.87%

US9311421039

WALMART INC

EUR

43.610 €

1.1%

32.77%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

41.237 €

1.04%

30.37%

ES0167050915

ACS ACTIVIDADES CONS Y S

EUR

40.280 €

1.01%

0.3%

US8725901040

T-Mobile US Inc

EUR

39.469 €

0.99%

Nueva

FR0000125007

CIE DE SAINT-GOBAIN SA

EUR

39.215 €

0.99%

8.94%

FR0000120073

AIR LIQUIDE SA

EUR

39.030 €

0.98%

32.85%

FR0013447729

VERALLIA SA

EUR

38.623 €

0.97%

27.35%

IT0000072618

INTESA SANPAOLO SPA

EUR

38.181 €

0.96%

31.3%

IT0003828271

Recordati SpA

EUR

36.525 €

0.92%

25.2%

US5801351017

MCDONALD'S CORP

EUR

35.682 €

0.9%

11.44%

US1912161007

COCA-COLA CO/THE

EUR

35.648 €

0.9%

11.3%

NL00150001Q9

Fiat Chrysler Automobiles NV

EUR

35.093 €

0.88%

12.67%

DE000ENAG999

E.ON SE

EUR

34.437 €

0.87%

Nueva

FR0000130452

EIFFAGE SA

EUR

34.304 €

0.86%

29.28%

FR0000120271

TOTAL SE

EUR

34.282 €

0.86%

1.19%

ES0184262212

Viscofan SA

EUR

32.595 €

0.82%

14.74%

ES0173516115

Repsol SA

EUR

32.417 €

0.82%

19.66%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI

EUR

31.200 €

0.78%

3.38%

GB00BP6MXD84

Shell PLC

EUR

30.739 €

0.77%

12.73%

GB00B2B0DG97

RELX PLC

EUR

30.051 €

0.76%

Nueva

IT0004056880

Amplifon SpA

EUR

29.916 €

0.75%

6.06%

IT0004965148

Moncler SpA

EUR

29.671 €

0.75%

2.44%

FR0000120628

AXA SA

EUR

29.347 €

0.74%

3.66%

ES0132105018

ACERINOX SA

EUR

29.070 €

0.73%

9.06%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

29.159 €

0.73%

9.25%

NL0000235190

AIRBUS SE

EUR

28.859 €

0.73%

49.64%

FR0010208488

ENGIE SA

EUR

28.670 €

0.72%

18.13%

DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM AG

EUR

28.176 €

0.71%

Nueva

US2546871060

WALT DISNEY COMPANY/THE

EUR

27.805 €

0.7%

13.31%

US2435371073

Deckers Outdoor Corp

EUR

27.106 €

0.68%

Nueva

FR0010313833

ARKEMA

EUR

26.780 €

0.67%

21.21%

NL0000226223

STMicroelectronics NV

EUR

26.358 €

0.66%

18.52%

IT0000062072

ASSICURAZIONI GENERALI

EUR

25.619 €

0.64%

19.22%

ES0183746314

Vidrala SA

EUR

25.248 €

0.63%

Nueva

GB0007188757

Rio Tinto PLC

EUR

24.543 €

0.62%

Nueva

DE000A1ML7J1

VONOVIA SE

EUR

21.240 €

0.53%

Nueva

ES0130670112

Endesa SA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0014559478

TECHNIP ENERGIES NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US1667641005

Chevron Corp

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005552004

DEUTSCHE POST AG

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0038863350

Nestle SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005575482

BUONI ORDINARI DEL TES

3%

2024-12-13

EUR

96.603 €

2.43%

0.2%

US91282CFX48

US TREASURY N/B

4%

2024-11-30

EUR

93.406 €

2.35%

3.29%

US912828Z526

US TREASURY N/B

1%

2025-01-31

EUR

93.380 €

2.35%

Nueva

IT0005571960

BUONI ORDINARI DEL TES

3%

2024-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

US91282CCX74

US TREASURY N/B

0%

2024-09-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CHM64

US TREASURY N/B

4%

2026-07-15

EUR

92.834 €

2.33%

Nueva

US91282CFP14

US TREASURY N/B

4%

2025-10-15

EUR

92.551 €

2.33%

2.25%

US91282CEW73

US TREASURY N/B

3%

2027-06-30

EUR

90.321 €

2.27%

1.71%

US9128285J52

US TREASURY N/B

3%

2025-10-31

EUR

89.782 €

2.26%

1.76%

IT0005538597

BUONI POLIENNALI DEL TES

3%

2026-04-15

EUR

50.388 €

1.27%

1.46%

US91282CHU80

US TREASURY N/B

4%

2026-08-15

EUR

46.347 €

1.17%

1.58%

US912828Z526

US TREASURY N/B

1%

2025-01-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1988110927

BUY & Hold Luxembourg-B&H Bond

EUR

119.791 €

3.01%

3.42%

LU0034353002

DWS Floating Rate Notes

EUR

86.452 €

2.17%

2.42%

IE00B6R52036

iShares Gold Producers UCITS E

EUR

80.333 €

2.02%

12.14%

US9229087518

Vanguard Small-Cap ETF

EUR

40.750 €

1.02%

Nueva

ES0176408005

WAM Duracion 0-3 FI

EUR

26.197 €

0.66%

47.66%

ES0166452039

North Cape Inversiones SA SICA

EUR

25.006 €

0.63%

Nueva

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

300.503,96

Nº de Partícipes

142

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUROS

Patrimonio

3.977.253 €

Valor Liquidativo

13,24 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC) entre un 30-75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilara entre el 0 y el 100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Servicios financieros

    16.66%

  • Tecnología

    15.91%

  • Consumo cíclico

    14.19%

  • Consumo defensivo

    10.95%

  • Comunicaciones

    9.54%

  • Servicios públicos

    7.51%

  • Energía

    6.95%

  • Industria

    6.85%

  • Materias Primas

    5.74%

  • Salud

    3.19%

  • Inmobiliarío

    2.52%

Regiones

  • Europa

    66.68%

  • Estados Unidos

    26.80%

  • Reino Unido

    6.53%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    38.73%

  • Large Cap - Value

    20.47%

  • Large Cap - Blend

    19.29%

  • Medium Cap - Blend

    11.44%

  • Medium Cap - Value

    6.11%

  • Medium Cap - Growth

    3.95%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.67

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.39

2024-Q1

0.41

2023-Q4

0.42

2023-Q3

0.41

Anual

Total
2023

1.61

2022

1.56

2021

1.53

2019

1.53