MyISIN

RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ES0140963002ALGAR GLOBAL FUND, FI
ES0108191000ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI
ES0105002044ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL
ES0110195015ARIEMA PATENTES Y MARCAS, FI
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY INC

EUR

86.567 €

2.29%

10.81%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

85.646 €

2.26%

10.52%

DE0005552004

DEUTSCHE POST AG

EUR

80.914 €

2.14%

13.2%

FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY VUITT

EUR

78.189 €

2.07%

16.88%

NL0000235190

AIRBUS SE

EUR

77.714 €

2.05%

20.09%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

67.208 €

1.78%

21.62%

AN8068571086

Schlumberger Ltd

EUR

54.933 €

1.45%

46.41%

PTJMT0AE0001

Jeronimo Martins SGPS SA

EUR

54.486 €

1.44%

17.9%

US1912161007

COCA-COLA CO/THE

EUR

53.479 €

1.41%

0.97%

FR0000120321

L'OREAL SA

EUR

50.040 €

1.32%

1.31%

FR0000120578

SANOFI

EUR

49.412 €

1.31%

6.75%

US5801351017

MCDONALD'S CORP

EUR

48.004 €

1.27%

4.54%

FR0000125338

CAPGEMINI SE

EUR

46.785 €

1.24%

4.59%

US92826C8394

VISA INC

EUR

46.579 €

1.23%

3.34%

FR0000130452

Eiffage SA

EUR

45.960 €

1.22%

7.03%

ES0167050915

ACS ACTIVIDADES CONS Y S

EUR

45.509 €

1.2%

15.74%

NL0010545661

CNH Industrial NV

EUR

44.895 €

1.19%

35.8%

IE0001827041

CRH PLC

EUR

44.412 €

1.17%

10.28%

FR0000120073

Air Liquide SA

EUR

43.692 €

1.16%

3.34%

FR0000120271

TOTAL SE

EUR

43.988 €

1.16%

12.67%

ES0132105018

ACERINOX SA

EUR

43.437 €

1.15%

0.06%

IT0004965148

Moncler SpA

EUR

43.560 €

1.15%

20.94%

FR0000121485

KERING

EUR

42.795 €

1.13%

2.98%

NL00150001Q9

Fiat Chrysler Automobiles NV

EUR

42.445 €

1.12%

12.48%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

42.228 €

1.12%

47.72%

FR0000120503

BOUYGUES SA

EUR

42.060 €

1.11%

4.5%

PTGAL0AM0009

GALP ENERGIA SGPS SA

EUR

41.613 €

1.1%

17.32%

GB0002374006

Diageo PLC

EUR

41.219 €

1.09%

0.5%

US0605051046

BANK OF AMERICA CORP

EUR

40.220 €

1.06%

4.19%

IT0003828271

Recordati SpA

EUR

38.750 €

1.02%

25.32%

FR0013447729

VERALLIA SA

EUR

38.016 €

1.01%

39.07%

FR0010313833

ARKEMA

EUR

37.746 €

1%

1.22%

IT0004056880

AMPLIFON SPA

EUR

37.557 €

0.99%

4.89%

IT0000062072

ASSICURAZIONI GENERALI

EUR

36.553 €

0.97%

9.13%

GB00BLGZ9862

Tesco PLC

EUR

35.446 €

0.94%

19.43%

ES0144580Y14

Iberdrola SA

EUR

34.976 €

0.92%

15.04%

PTEDP0AM0009

ENERGIAS DE PORTUGAL SA

EUR

34.920 €

0.92%

17.44%

FR0000120628

AXA SA

EUR

34.653 €

0.92%

20.29%

GB00BP6MXD84

Shell PLC

EUR

34.424 €

0.91%

37.02%

FR0000125007

CIE DE SAINT-GOBAIN

EUR

34.238 €

0.91%

20.36%

IT0000072618

INTESA SANPAOLO SPA

EUR

33.248 €

0.88%

16.74%

US02079K3059

Alphabet Inc

EUR

32.968 €

0.87%

54.69%

NL0000226223

STMicroelectronics NV

EUR

32.995 €

0.87%

9.98%

ES0184262212

Viscofan SA

EUR

31.906 €

0.84%

14.67%

DE0006969603

Puma SE

EUR

31.185 €

0.82%

9.77%

US9311421039

Walmart Inc

EUR

30.464 €

0.81%

24.95%

ES0173516115

Repsol SA

EUR

29.700 €

0.79%

Nueva

FR0010208488

ENGIE SA

EUR

29.454 €

0.78%

22.09%

US6153691059

MOODY'S CORPORATION

EUR

28.630 €

0.76%

0.33%

DE0007164600

SAP SE

EUR

28.917 €

0.76%

10.88%

CH0038863350

Nestle SA

EUR

27.068 €

0.72%

Nueva

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI

EUR

26.325 €

0.7%

Nueva

FR001400AJ45

Michelin

EUR

25.985 €

0.69%

32.41%

FR0000121667

EssilorLuxottica SA

EUR

25.380 €

0.67%

18.4%

IT0003796171

POSTE ITALIANE SPA

EUR

25.097 €

0.66%

2.4%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

24.166 €

0.64%

23.13%

US2546871060

WALT DISNEY COMPANY/THE

EUR

24.348 €

0.64%

Nueva

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

23.641 €

0.62%

3.64%

ES0105221099

Pangaea Oncology SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0165386014

Solaria Energia y Medio Ambien

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0157261019

Laboratorios Farmaceuticos Rov

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014008VX5

Euroapi SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000DTR0CK8

Daimler Truck Holding AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US03852U1060

Aramark

EUR

0 €

0%

Vendida

CA67077M1086

Nutrien Ltd

EUR

0 €

0%

Vendida

US35671D8570

FREEPORT-MCMORAN INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00B4T3BW64

Glencore PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0007980591

BP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007664039

Volkswagen AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006047004

HEIDELBERGCEMENT AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1ML7J1

Vonovia SE

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007100000

DAIMLER AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912828Z864

US TREASURY N/B

1%

2023-02-15

EUR

94.350 €

2.49%

1.41%

US912828WE61

US TREASURY N/B

2%

2023-11-15

EUR

91.556 €

2.42%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CFX48

US TREASURY N/B

4%

2024-11-30

EUR

93.460 €

2.47%

Nueva

US91282CEW73

US TREASURY N/B

3%

2027-06-30

EUR

90.448 €

2.39%

Nueva

US912828Z526

US TREASURY N/B

1%

2025-01-31

EUR

89.354 €

2.36%

3.71%

US91282CCX74

US TREASURY N/B

0%

2024-09-15

EUR

86.295 €

2.28%

Nueva

IT0004356843

REPUBLIC OF ITALY

4%

2023-08-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1988110927

BUY & Hold Luxembourg-B&H Bond

EUR

86.768 €

2.29%

0.17%

IE00B6R52036

iShares Gold Producers UCITS E

EUR

76.402 €

2.02%

14.45%

US78462F1030

SPDR S&P 500 ETF Trust

EUR

53.588 €

1.42%

29.08%

IE00B1FZSC47

iShares USD TIPS UCITS ETF

EUR

31.783 €

0.84%

Nueva

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

320.183,08

Nº de Partícipes

163

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUROS

Patrimonio

3.782.665 €

Valor Liquidativo

11,81 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC) entre un 30-75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilara entre el 0 y el 100% de la exposición total.La duración media de la cartera de Renta Fija no está predeterminada dado que será flexible en función de los tipos de interés. Las IIC en las que se invierta serán en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

  • Industria

    16.27%

  • Consumo cíclico

    15.68%

  • Servicios financieros

    14.31%

  • Consumo defensivo

    11.99%

  • Tecnología

    11.73%

  • Energía

    8.40%

  • Materias Primas

    6.95%

  • Salud

    6.20%

  • Servicios públicos

    5.05%

  • Comunicaciones

    2.35%

  • Inmobiliarío

    1.08%

Regiones

  • Europa

    72.64%

  • Estados Unidos

    20.55%

  • Reino Unido

    4.56%

  • América Latina y Centroamérica

    2.25%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    32.92%

  • Large Cap - Blend

    22.98%

  • Large Cap - Value

    20.14%

  • Medium Cap - Value

    10.86%

  • Medium Cap - Blend

    10.29%

  • Medium Cap - Growth

    2.82%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.30

2022-Q4

0.66

Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05