MyISIN

RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
ES0140963002ALGAR GLOBAL FUND, FI
ES0108191000ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI
ES0108193006ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI
ES0105002044ALLIANZ MULTI ASSET GLOBAL 85, FIL
ALHAJA INVERSIONES RV MIXTO, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000121014

LVMH MOET HENNESSY VUITT

EUR

99.245 €

2.45%

26.93%

US5949181045

MICROSOFT CORP

EUR

93.649 €

2.32%

39.34%

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY INC

EUR

93.776 €

2.32%

8.33%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

88.179 €

2.18%

2.96%

DE0005552004

DEUTSCHE POST AG

EUR

76.041 €

1.88%

6.02%

IE0001827041

CRH PLC

EUR

60.600 €

1.5%

36.45%

IT0004965148

Moncler SpA

EUR

57.006 €

1.41%

30.87%

PTJMT0AE0001

Jeronimo Martins SGPS SA

EUR

55.528 €

1.37%

1.91%

FR0000120073

Air Liquide SA

EUR

54.186 €

1.34%

24.02%

NL0000235190

AIRBUS SE

EUR

54.268 €

1.34%

30.17%

US92826C8394

VISA INC

EUR

52.246 €

1.29%

12.17%

FR0000125338

CAPGEMINI SE

EUR

52.065 €

1.29%

11.29%

NL00150001Q9

Fiat Chrysler Automobiles NV

EUR

51.488 €

1.27%

21.31%

FR0000120321

L'OREAL SA

EUR

51.252 €

1.27%

2.42%

FR0000130452

EIFFAGE SA

EUR

47.790 €

1.18%

3.98%

ES0130670112

Endesa SA

EUR

47.160 €

1.17%

Nueva

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

46.869 €

1.16%

10.99%

ES0132105018

ACERINOX SA

EUR

45.703 €

1.13%

5.22%

NL0000226223

STMicroelectronics NV

EUR

45.565 €

1.13%

38.1%

IT0004056880

AMPLIFON SPA

EUR

45.347 €

1.12%

20.74%

ES0167050915

ACS Actividades de Construccio

EUR

44.073 €

1.09%

3.16%

US02079K3059

Alphabet Inc

EUR

43.890 €

1.09%

33.13%

IT0003828271

Recordati SpA

EUR

43.750 €

1.08%

12.9%

FR0000125007

CIE DE SAINT-GOBAIN

EUR

41.798 €

1.03%

22.08%

FR0013447729

VERALLIA SA

EUR

41.256 €

1.02%

8.52%

IT0000062072

ASSICURAZIONI GENERALI

EUR

40.964 €

1.01%

12.07%

US5801351017

MCDONALD'S CORP

EUR

41.032 €

1.01%

14.52%

GB00BLGZ9862

Tesco PLC

EUR

40.503 €

1%

14.27%

FR0000120271

TOTAL SE

EUR

39.413 €

0.97%

10.4%

ES0144580Y14

Iberdrola SA

EUR

38.873 €

0.96%

11.14%

FR0010313833

ARKEMA

EUR

38.835 €

0.96%

2.89%

CH0210483332

CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG

EUR

38.806 €

0.96%

Nueva

IT0000072618

INTESA SANPAOLO SPA

EUR

38.400 €

0.95%

15.5%

DE0007164600

SAP SE

EUR

37.542 €

0.93%

29.83%

FR0000120628

AXA SA

EUR

35.943 €

0.89%

3.72%

ES0184262212

Viscofan SA

EUR

33.549 €

0.83%

5.15%

PTEDP0AM0009

ENERGIAS DE PORTUGAL SA

EUR

33.570 €

0.83%

3.87%

FR0010208488

ENGIE SA

EUR

33.502 €

0.83%

13.74%

US9311421039

WALMART INC

EUR

33.139 €

0.82%

8.78%

US1912161007

COCA-COLA CO/THE

EUR

33.121 €

0.82%

38.07%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

32.117 €

0.79%

32.9%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

28.990 €

0.72%

22.63%

FR0000121329

THALES SA

EUR

28.812 €

0.71%

Nueva

FR0013176526

VALEO SA

EUR

27.482 €

0.68%

Nueva

IT0005239360

UNICREDIT SPA

EUR

27.645 €

0.68%

Nueva

CH0038863350

Nestle SA

EUR

27.534 €

0.68%

1.72%

AN8068571086

Schlumberger Ltd

EUR

27.016 €

0.67%

50.82%

ES0173516115

Repsol SA

EUR

26.660 €

0.66%

10.24%

IT0005278236

PIRELLI & C SPA

EUR

26.239 €

0.65%

Nueva

PTGAL0AM0009

GALP ENERGIA SGPS SA

EUR

25.728 €

0.64%

38.17%

FR0000121485

KERING

EUR

25.280 €

0.63%

40.93%

IT0003132476

ENI SPA

EUR

25.046 €

0.62%

Nueva

GB00BP6MXD84

Shell PLC

EUR

24.836 €

0.61%

27.85%

US2546871060

WALT DISNEY COMPANY/THE

EUR

24.552 €

0.61%

0.84%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI

EUR

23.520 €

0.58%

10.66%

FR001400AJ45

Michelin

EUR

0 €

0%

Vendida

US6153691059

MOODY'S CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

US0605051046

BANK OF AMERICA CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010545661

CNH Industrial NV

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003796171

POSTE ITALIANE SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120503

BOUYGUES SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006969603

Puma SE

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0002374006

Diageo PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121667

EssilorLuxottica SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120578

SANOFI

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02311105

SPAIN LETRAS DEL TESORO

3%

2023-11-10

EUR

98.444 €

2.43%

Nueva

IT0005529752

BUONI ORDINARI DEL TES

3%

2024-01-12

EUR

97.491 €

2.41%

Nueva

IT0005529752

BUONI ORDINARI DEL TES

3%

2024-01-12

EUR

96.906 €

2.4%

Nueva

US912828WE61

US TREASURY N/B

2%

2023-11-15

EUR

89.773 €

2.22%

1.95%

US912828Z864

US TREASURY N/B

1%

2023-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CFP14

US TREASURY N/B

4%

2025-10-15

EUR

90.638 €

2.24%

Nueva

US91282CFX48

US TREASURY N/B

4%

2024-11-30

EUR

90.710 €

2.24%

2.94%

US91282CEW73

US TREASURY N/B

3%

2027-06-30

EUR

88.246 €

2.18%

2.43%

US912828Z526

US TREASURY N/B

1%

2025-01-31

EUR

88.189 €

2.18%

1.3%

US91282CCX74

US TREASURY N/B

0%

2024-09-15

EUR

84.284 €

2.08%

2.33%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1988110927

BUY & Hold Luxembourg-B&H Bond

EUR

120.014 €

2.97%

38.32%

IE00B6R52036

iShares Gold Producers UCITS E

EUR

78.695 €

1.95%

3%

LU0034353002

DWS Floating Rate Notes

EUR

70.506 €

1.74%

Nueva

IE00B1FZSC47

iShares USD TIPS UCITS ETF

EUR

0 €

0%

Vendida

US78462F1030

SPDR S&P 500 ETF Trust

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

321.910,88

Nº de Partícipes

158

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUROS

Patrimonio

4.043.282 €

Valor Liquidativo

12,56 €

Politica de inversiónEl Fondo invertirá, directa o indirectamente (máximo 10% en IIC) entre un 30-75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán principalmente de la OCDE, pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilara entre el 0 y el 100% de la exposición total.La duración media de la cartera de Renta Fija no está predeterminada dado que será flexible en función de los tipos de interés. Las IIC en las que se invierta serán en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima al riesgo de mercado por uso de derivados es el patrimonio neto.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Sectores

  • Consumo cíclico

    18.46%

  • Tecnología

    14.60%

  • Servicios financieros

    14.04%

  • Industria

    12.24%

  • Consumo defensivo

    10.08%

  • Materias Primas

    8.34%

  • Servicios públicos

    7.61%

  • Energía

    7.05%

  • Salud

    3.73%

  • Comunicaciones

    2.86%

  • Inmobiliarío

    0.98%

Regiones

  • Europa

    76.81%

  • Estados Unidos

    19.33%

  • Reino Unido

    2.73%

  • América Latina y Centroamérica

    1.13%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    35.75%

  • Large Cap - Value

    21.28%

  • Large Cap - Blend

    19.57%

  • Medium Cap - Blend

    11.50%

  • Medium Cap - Value

    9.99%

  • Medium Cap - Growth

    1.90%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.64

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05