ALCALA MULTIGESTION, FI
•GOOD MEGATRENDS SOLIDARIO
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K20 BANCO ALCA | 3% | 2023-07-03 | EUR | 198.299 € | 13.45% | Nueva |
ES0000012B88 BANCO ALCA | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02311105 Letras del Tesoro | 3% | 2023-11-10 | EUR | 97.729 € | 6.63% | Nueva |
ES0L02312087 Letras del Tesoro | 3% | 2023-12-08 | EUR | 97.701 € | 6.63% | Nueva |
IT0005537094 TESORO ITALIANO | 3% | 2024-03-14 | EUR | 96.616 € | 6.55% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1857276965 NORDEA BANK | EUR | 100.606 € | 6.82% | Nueva |
FR0000989626 GROUPAMA GROUP | EUR | 100.376 € | 6.81% | Nueva |
LU0335987268 EURIZON CAPITAL SA | EUR | 99.620 € | 6.76% | Nueva |
FR0013289063 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | EUR | 97.222 € | 6.59% | 0.1% |
LU1940079145 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | EUR | 89.575 € | 6.07% | Nueva |
IE00BFYV9M80 GUINNESS ASSET MANAGEMENT F | EUR | 54.362 € | 3.69% | 7.15% |
LU0209860427 ROBECO FUNDS | EUR | 51.048 € | 3.46% | 10.13% |
LU1004823552 MAINFIRST SICAV | EUR | 49.376 € | 3.35% | 17.02% |
LU2146192377 ROBECO FUNDS | EUR | 48.932 € | 3.32% | 7.94% |
LU0360483019 MORGAN STANLEY FUNDS | EUR | 44.657 € | 3.03% | 10.28% |
LU0717821077 ROBECO FUNDS | EUR | 42.172 € | 2.86% | 20.3% |
LU1548496964 ALLIANZ | EUR | 36.109 € | 2.45% | 35.07% |
FR0013481785 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | EUR | 153.025 € | 10.38% | 3.12% |
2023-Q2
Global
EUR
158.420,08
25
0
10,00 Euros
1.474.724 €
9,31 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.12
Comisión de depositario
Total0.01