ALCALA MULTIGESTION, FI
•GOOD MEGATRENDS SOLIDARIO
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012B88 BANCO ALCA | 1% | 2023-01-02 | EUR | 345.340 € | 33.88% | Nueva |
ES0000012K20 BANCO ALCA | 0% | 2022-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
| Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|
FR0013289063 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | EUR | 97.322 € | 9.55% | 118.33% |
IE00BFYV9M80 GUINNESS ASSET MANAGEMENT F | EUR | 50.735 € | 4.98% | 10.38% |
LU0209860427 ROBECO FUNDS | EUR | 46.351 € | 4.55% | 4.5% |
LU2146192377 ROBECO FUNDS | EUR | 45.331 € | 4.45% | 0.03% |
LU1004823552 MAINFIRST SICAV | EUR | 42.196 € | 4.14% | 9.16% |
LU0360483019 MORGAN STANLEY FUNDS | EUR | 40.493 € | 3.97% | 0.06% |
LU0717821077 ROBECO FUNDS | EUR | 35.057 € | 3.44% | 3.5% |
LU1548496964 ALLIANZ | EUR | 26.734 € | 2.62% | 11.53% |
FR0013481785 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | EUR | 148.398 € | 14.56% | 1.51% |
Fondo
Informe
2022-Q4
Inversión
Global
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
111.962,88
Nº de Partícipes
23
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10,00 Euros
Patrimonio
1.019.328 €
Valor Liquidativo
9,1 €
Política de Inversión
Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD ESG UNIVERSAL para la Renta Variable y MSCI GLOBAL GREEN BOND INDEX TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED para la Renta Fija. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Además de criterios financieros, se aplican criterios de inversión llamados ASG (Ambientales, Sociales y Gobernanza) según mandato descrito en folleto completo, utilizando criterios excluyentes/valorativos. La mayoría de la cartera cumple ?criterios ASG?(la Renta Fija Pública no computa)y el resto de inversiones no podrá alterar la consecución dede dichas características ASG. la gestión busca generar valor invirtiendo en tendencias macroeconómicas. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invierte un 0-100% de la exposición total en renta variabley/o en renta fija privada y hasta un máximo del 25% en renta fija pública, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y bonos verdes). Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, o y Estados con solvencia no inferior a la de España
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2022
2.25
2022-Q4
1.13
Comisión de depositario
Total2022
0.02
2022-Q4
0.01