ALCALA MULTIGESTION, FI

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

•GOOD MEGATRENDS SOLIDARIO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K20 BANCO ALCA	3%	2023-07-03	EUR	198.299 €	13.45%	Nueva
ES0000012B88 BANCO ALCA	1%	2023-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02311105 Letras del Tesoro	3%	2023-11-10	EUR	97.729 €	6.63%	Nueva
ES0L02312087 Letras del Tesoro	3%	2023-12-08	EUR	97.701 €	6.63%	Nueva
IT0005537094 TESORO ITALIANO	3%	2024-03-14	EUR	96.616 €	6.55%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1857276965 NORDEA BANK	EUR	100.606 €	6.82%	Nueva
FR0000989626 GROUPAMA GROUP	EUR	100.376 €	6.81%	Nueva
LU0335987268 EURIZON CAPITAL SA	EUR	99.620 €	6.76%	Nueva
FR0013289063 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	97.222 €	6.59%	0.1%
LU1940079145 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	89.575 €	6.07%	Nueva
IE00BFYV9M80 GUINNESS ASSET MANAGEMENT F	EUR	54.362 €	3.69%	7.15%
LU0209860427 ROBECO FUNDS	EUR	51.048 €	3.46%	10.13%
LU1004823552 MAINFIRST SICAV	EUR	49.376 €	3.35%	17.02%
LU2146192377 ROBECO FUNDS	EUR	48.932 €	3.32%	7.94%
LU0360483019 MORGAN STANLEY FUNDS	EUR	44.657 €	3.03%	10.28%
LU0717821077 ROBECO FUNDS	EUR	42.172 €	2.86%	20.3%
LU1548496964 ALLIANZ	EUR	36.109 €	2.45%	35.07%
FR0013481785 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	153.025 €	10.38%	3.12%

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

158.420,08

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

1.474.724 €

Valor Liquidativo

9,31 €

Política de Inversión

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD ESG UNIVERSAL para la Renta Variable y MSCI GLOBAL GREEN BOND INDEX TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED para la Renta Fija. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Además de criterios financieros, se aplican criterios de inversión llamados ASG (Ambientales, Sociales y Gobernanza) según mandato descrito en folleto completo, utilizando criterios excluyentes/valorativos. La mayoría de la cartera cumple ?criterios ASG?(la Renta Fija Pública no computa)y el resto de inversiones no podrá alterar la consecución dede dichas características ASG. la gestión busca generar valor invirtiendo en tendencias macroeconómicas. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invierte un 0-100% de la exposición total en renta variabley/o en renta fija privada y hasta un máximo del 25% en renta fija pública, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y bonos verdes). Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, o y Estados con solvencia no inferior a la de España

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

1.12

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.01