MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ALCALA MULTIGESTION, FI
GOOD MEGATRENDS SOLIDARIO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K20

BANCO ALCA

3%

2024-01-02

EUR

438.758 €

17.04%

Nueva

ES0000012K20

BANCO ALCA

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005537094

TESORO ITALIANO

3%

2024-03-14

EUR

97.076 €

3.77%

0.48%

ES0L02311105

Letras del Tesoro

3%

2023-11-10

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02312087

Letras del Tesoro

3%

2023-12-08

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0013481785

LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT

EUR

158.288 €

6.15%

3.44%

LU1951199535

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

EUR

112.818 €

4.38%

Nueva

FR0013289063

LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT

EUR

105.865 €

4.11%

8.89%

LU0113258742

SISF EURO CORPORATE BOND

EUR

105.302 €

4.09%

Nueva

FR001400I0X7

LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT

EUR

104.694 €

4.07%

Nueva

IE00BF11F565

ISHARES

EUR

104.646 €

4.06%

Nueva

IE00BGPP6473

ISHARES

EUR

103.367 €

4.01%

Nueva

LU1857276965

NORDEA BANK

EUR

102.760 €

3.99%

2.14%

FR0000989626

GROUPAMA GROUP

EUR

102.345 €

3.97%

1.96%

LU0335987268

EURIZON CAPITAL SA

EUR

102.305 €

3.97%

2.7%

IE00BG226Z29

AEGON NV

EUR

101.283 €

3.93%

Nueva

FR0013289022

LFP - LUXEMBOURG FUND PARTNERS

EUR

100.601 €

3.91%

Nueva

FR0013346079

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT

EUR

100.664 €

3.91%

Nueva

LU1940079145

LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT

EUR

86.193 €

3.35%

3.78%

IE00BFYV9M80

GUINNESS ASSET MANAGEMENT F

EUR

77.675 €

3.02%

42.88%

LU2145462300

SAM GROUP

EUR

77.635 €

3.01%

Nueva

LU1548496964

ALLIANZ

EUR

68.966 €

2.68%

90.99%

LU0209860427

ROBECO FUNDS

EUR

53.005 €

2.06%

3.83%

LU2146192377

ROBECO FUNDS

EUR

52.401 €

2.03%

7.09%

LU1004823552

MAINFIRST SICAV

EUR

49.996 €

1.94%

1.26%

LU0360483019

MORGAN STANLEY FUNDS

EUR

46.015 €

1.79%

3.04%

LU0717821077

ROBECO FUNDS

EUR

18.401 €

0.71%

56.37%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

272.946,11


Nº de Partícipes

24


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

2.575.328 €


Valor Liquidativo

9,44 €

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD ESG UNIVERSAL para la Renta Variable y MSCI GLOBAL GREEN BOND INDEX TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED para la Renta Fija. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Además de criterios financieros, se aplican criterios de inversión llamados ASG (Ambientales, Sociales y Gobernanza) según mandato descrito en folleto completo, utilizando criterios excluyentes/valorativos. La mayoría de la cartera cumple ?criterios ASG?(la Renta Fija Pública no computa)y el resto de inversiones no podrá alterar la consecución dede dichas características ASG. la gestión busca generar valor invirtiendo en tendencias macroeconómicas. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invierte un 0-100% de la exposición total en renta variabley/o en renta fija privada y hasta un máximo del 25% en renta fija pública, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y bonos verdes). Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, o y Estados con solvencia no inferior a la de España
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.99

2023-Q4

0.91


Comisión de depositario

Total
2023

0.02

2023-Q4

0.01

Gastos


Acumulado

2023

2.49


Trimestral

Total
2023-Q4

0.54

2023-Q3

0.70

2023-Q2

0.66

2023-Q1

0.64


Anual

Total
2022

2.64

2021

1.47