ALCALA MULTIGESTION, FI

•GOOD MEGATRENDS SOLIDARIO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K20 BANCO ALCA	3%	2024-01-02	EUR	438.758 €	17.04%	Nueva
ES0000012K20 BANCO ALCA	3%	2023-07-03	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005537094 TESORO ITALIANO	3%	2024-03-14	EUR	97.076 €	3.77%	0.48%
ES0L02311105 Letras del Tesoro	3%	2023-11-10	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02312087 Letras del Tesoro	3%	2023-12-08	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0013481785 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	158.288 €	6.15%	3.44%
LU1951199535 NATIXIS INVESTMENT MANAGERS	EUR	112.818 €	4.38%	Nueva
FR0013289063 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	105.865 €	4.11%	8.89%
LU0113258742 SISF EURO CORPORATE BOND	EUR	105.302 €	4.09%	Nueva
FR001400I0X7 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	104.694 €	4.07%	Nueva
IE00BF11F565 ISHARES	EUR	104.646 €	4.06%	Nueva
IE00BGPP6473 ISHARES	EUR	103.367 €	4.01%	Nueva
LU1857276965 NORDEA BANK	EUR	102.760 €	3.99%	2.14%
FR0000989626 GROUPAMA GROUP	EUR	102.345 €	3.97%	1.96%
LU0335987268 EURIZON CAPITAL SA	EUR	102.305 €	3.97%	2.7%
IE00BG226Z29 AEGON NV	EUR	101.283 €	3.93%	Nueva
FR0013289022 LFP - LUXEMBOURG FUND PARTNERS	EUR	100.601 €	3.91%	Nueva
FR0013346079 GROUPAMA ASSET MANAGEMENT	EUR	100.664 €	3.91%	Nueva
LU1940079145 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	86.193 €	3.35%	3.78%
IE00BFYV9M80 GUINNESS ASSET MANAGEMENT F	EUR	77.675 €	3.02%	42.88%
LU2145462300 SAM GROUP	EUR	77.635 €	3.01%	Nueva
LU1548496964 ALLIANZ	EUR	68.966 €	2.68%	90.99%
LU0209860427 ROBECO FUNDS	EUR	53.005 €	2.06%	3.83%
LU2146192377 ROBECO FUNDS	EUR	52.401 €	2.03%	7.09%
LU1004823552 MAINFIRST SICAV	EUR	49.996 €	1.94%	1.26%
LU0360483019 MORGAN STANLEY FUNDS	EUR	46.015 €	1.79%	3.04%
LU0717821077 ROBECO FUNDS	EUR	18.401 €	0.71%	56.37%

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

272.946,11

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

2.575.328 €

Valor Liquidativo

9,44 €

Política de Inversión

Politica de inversiónLa gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI WORLD ESG UNIVERSAL para la Renta Variable y MSCI GLOBAL GREEN BOND INDEX TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED para la Renta Fija. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Además de criterios financieros, se aplican criterios de inversión llamados ASG (Ambientales, Sociales y Gobernanza) según mandato descrito en folleto completo, utilizando criterios excluyentes/valorativos. La mayoría de la cartera cumple ?criterios ASG?(la Renta Fija Pública no computa)y el resto de inversiones no podrá alterar la consecución dede dichas características ASG. la gestión busca generar valor invirtiendo en tendencias macroeconómicas. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invierte un 0-100% de la exposición total en renta variabley/o en renta fija privada y hasta un máximo del 25% en renta fija pública, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y bonos verdes). Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, o y Estados con solvencia no inferior a la de España

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

1.99

2023-Q4

0.91

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.02

2023-Q4

0.01

Gastos

Acumulado

2023

2.49

Trimestral

Total

2023-Q4

0.54

2023-Q3

0.70

2023-Q2

0.66

2023-Q1

0.64

Anual

Total

2022

2.64

2021

1.47