CINVEST MULTIGESTION FI
•GOOD MEGATRENDS SOLIDARIO
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K20 BANCO ALCA | 3% | 2024-01-02 | EUR | 438.758 € | 17.04% | Nueva |
ES0000012K20 BANCO ALCA | 3% | 2023-07-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005537094 TESORO ITALIANO | 3% | 2024-03-14 | EUR | 97.076 € | 3.77% | 0.48% |
ES0L02311105 Letras del Tesoro | 3% | 2023-11-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02312087 Letras del Tesoro | 3% | 2023-12-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0013481785 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | EUR | 158.288 € | 6.15% | 3.44% |
LU1951199535 NATIXIS INVESTMENT MANAGERS | EUR | 112.818 € | 4.38% | Nueva |
FR0013289063 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | EUR | 105.865 € | 4.11% | 8.89% |
LU0113258742 SISF EURO CORPORATE BOND | EUR | 105.302 € | 4.09% | Nueva |
FR001400I0X7 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | EUR | 104.694 € | 4.07% | Nueva |
IE00BF11F565 ISHARES | EUR | 104.646 € | 4.06% | Nueva |
IE00BGPP6473 ISHARES | EUR | 103.367 € | 4.01% | Nueva |
LU1857276965 NORDEA BANK | EUR | 102.760 € | 3.99% | 2.14% |
FR0000989626 GROUPAMA GROUP | EUR | 102.345 € | 3.97% | 1.96% |
LU0335987268 EURIZON CAPITAL SA | EUR | 102.305 € | 3.97% | 2.7% |
IE00BG226Z29 AEGON NV | EUR | 101.283 € | 3.93% | Nueva |
FR0013289022 LFP - LUXEMBOURG FUND PARTNERS | EUR | 100.601 € | 3.91% | Nueva |
FR0013346079 GROUPAMA ASSET MANAGEMENT | EUR | 100.664 € | 3.91% | Nueva |
LU1940079145 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT | EUR | 86.193 € | 3.35% | 3.78% |
IE00BFYV9M80 GUINNESS ASSET MANAGEMENT F | EUR | 77.675 € | 3.02% | 42.88% |
LU2145462300 SAM GROUP | EUR | 77.635 € | 3.01% | Nueva |
LU1548496964 ALLIANZ | EUR | 68.966 € | 2.68% | 90.99% |
LU0209860427 ROBECO FUNDS | EUR | 53.005 € | 2.06% | 3.83% |
LU2146192377 ROBECO FUNDS | EUR | 52.401 € | 2.03% | 7.09% |
LU1004823552 MAINFIRST SICAV | EUR | 49.996 € | 1.94% | 1.26% |
LU0360483019 MORGAN STANLEY FUNDS | EUR | 46.015 € | 1.79% | 3.04% |
LU0717821077 ROBECO FUNDS | EUR | 18.401 € | 0.71% | 56.37% |
2023-Q4
Global
EUR
272.946,11
24
0
10,00 Euros
2.575.328 €
9,44 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.99
0.91
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.02
0.01
Gastos
Trimestral
Total0.54
0.70
0.66
0.64
Anual
Total2.64
1.47