MyISIN

Fondos A-Z
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0107696108ALCALA MULTIGESTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831033CINVEST II, FI
ALCALA MULTIGESTION, FI
•EVEREA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0378331005

APPLE INC

EUR

122.424 €

7.25%

1.89%

US5949181045

MICROSOFT CP WASH

EUR

118.534 €

7.02%

9.14%

US02079K1079

GOOGLE INC

EUR

66.252 €

3.92%

15.15%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

65.235 €

3.86%

15.2%

US67066G1040

NVIDIA CORP

EUR

51.137 €

3.03%

15.71%

US30303M1027

META PLATFORMS INC

EUR

34.947 €

2.07%

21.91%

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY

EUR

29.076 €

1.72%

3.38%

US91324P1021

UNITEDHEALTH GROUP INC

EUR

25.274 €

1.5%

8.26%

US46625H1005

JPMORGAN BANK

EUR

23.420 €

1.39%

15.6%

US92826C8394

VISA INC

EUR

23.111 €

1.37%

8.36%

US30231G1022

EXXON MOBIL

EUR

22.731 €

1.35%

7.86%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

20.870 €

1.24%

6.4%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

19.703 €

1.17%

7.19%

US5324571083

ELI LILLY & CO

EUR

19.536 €

1.16%

22.85%

US7427181091

PROCTER & GAMBLE

EUR

18.583 €

1.1%

4.55%

US4370761029

HOME DEPOT

EUR

15.381 €

0.91%

10.27%

US1667641005

CHEVRONT CORP

EUR

14.997 €

0.89%

6.3%

US00287Y1091

ABBVIE INC

EUR

14.458 €

0.86%

13.69%

US1912161007

COCA COLA CO

EUR

12.117 €

0.72%

3.27%

US7170811035

PFIZER INC

EUR

8423 €

0.5%

22.42%

US04271T1007

ARRAY TECHNOLOGIES INC

EUR

4565 €

0.27%

26.53%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K20

BANCO ALCA

3%

2024-01-02

EUR

25.876 €

1.53%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0996178884

AMUNDI

EUR

99.891 €

5.91%

6.34%

IE00BYX5MS15

FIDELITY FUNDS

EUR

179.648 €

10.64%

6.53%

IE0002639775

VANGUARD

EUR

176.219 €

10.43%

6.48%

LU0496786657

LYXOR INTERNATIONAL A.M.

EUR

26.548 €

1.57%

149.42%

IE00BYML9W36

INVESCO

EUR

26.412 €

1.56%

150.16%

FR0011550177

BNP PARIBAS

EUR

20.237 €

1.2%

6.67%

IE00B4JY5R22

UBS

EUR

17.111 €

1.01%

7.58%

IE00B6YX5C33

SPDR

EUR

15.588 €

0.92%

6.58%

IE00B3YCGJ38

INVESCO

EUR

11.811 €

0.7%

7.35%

IE00BFMXXD54

VANGUARD

EUR

11.421 €

0.68%

7.28%

IE00BF4G7076

JP MORGAN HOUSE

EUR

11.556 €

0.68%

7.75%

FR0011550680

BNP PARIBAS

EUR

11.271 €

0.67%

6.62%

LU1681049018

AMUNDI

EUR

11.294 €

0.67%

6.64%

IE00BMTX1Y45

ISHARES

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B5BMR087

ISHARES

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Retorno Absoluto

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

161.651,07

Nº de Partícipes

55

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

1.688.815 €

Valor Liquidativo

10,45 €

Politica de inversiónInvierte un 0-100% de la exposición total, sin predeterminación en cuanto a porcentaje, en renta variable, con criterios ASG, de cualquier capitalización y/o renta fija publica/privada, con criterios ASG, sin duraciónpredeterminada, instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y bonos verdes. La renta fija tendrá una calidad crediticia mínima (BBB-) o si es inferior, el rating de España. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización pueden influir negativamente en la liquidez del compartimento. Invierte 0-100% en IIC financieras (activo apto), que cumplan con ideario ético, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Directamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizados de derivados, aunque si se podrá hacerse indirectamente (a través de IIC). La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características.
Operativa con derivadosPara lograr el objetivo se usa la estrategia de gestión alternativa long/shortque permite mantener el riesgo dentro de la volatilidad objetivo mediante coberturas (derivados) en base a un indicador de riesgo. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Tecnología

    40.60%

  • Comunicaciones

    13.85%

  • Servicios financieros

    13.04%

  • Salud

    12.12%

  • Consumo cíclico

    11.03%

  • Energía

    5.16%

  • Consumo defensivo

    4.20%

Regiones

  • Estados Unidos

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    73.58%

  • Large Cap - Blend

    14.67%

  • Large Cap - Value

    11.12%

  • Small Cap - Growth

    0.62%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.68

2023-Q4

1.02

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.02

2023-Q4

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.74

Trimestral

Total
2023-Q4

0.46

2023-Q3

0.43

2023-Q2

0.50

2023-Q1

0.36

Anual

Total
2022

1.51

2021

1.46