ALCALA MULTIGESTION, FI

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

•EVEREA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US0378331005 APPLE INC	EUR	124.786 €	7.8%	8.68%
US5949181045 MICROSOFT CP WASH	EUR	108.603 €	6.79%	5.15%
US02079K1079 GOOGLE INC	EUR	57.536 €	3.6%	19.29%
US0231351067 AMAZON.COM INC	EUR	56.626 €	3.54%	16.39%
US67066G1040 NVIDIA CORP	EUR	44.194 €	2.76%	29.48%
US30303M1027 META PLATFORMS INC	EUR	28.666 €	1.79%	78.32%
US0846707026 BERKSHIRE HATHAWAY	EUR	28.125 €	1.76%	11.4%
US30231G1022 EXXON MOBIL	EUR	24.670 €	1.54%	4.61%
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC	EUR	23.345 €	1.46%	11.07%
US4781601046 JOHNSON & JOHNSON	EUR	22.298 €	1.39%	8.08%
US92826C8394 VISA INC	EUR	21.328 €	1.33%	12.13%
US46625H1005 JPMORGAN BANK	EUR	20.259 €	1.27%	19.14%
US7427181091 PROCTER & GAMBLE	EUR	19.468 €	1.22%	1.79%
US57636Q1040 MASTERCARD INC	EUR	18.382 €	1.15%	10.96%
US1667641005 CHEVRONT CORP	EUR	16.006 €	1%	14%
US5324571083 ELI LILLY & CO	EUR	15.902 €	0.99%	15.4%
US4370761029 HOME DEPOT	EUR	13.949 €	0.87%	30.48%
US00287Y1091 ABBVIE INC	EUR	12.717 €	0.79%	18.22%
US1912161007 COCA COLA CO	EUR	12.527 €	0.78%	7.13%
US7170811035 PFIZER INC	EUR	10.857 €	0.68%	29.78%
US04271T1007 ARRAY TECHNOLOGIES INC	EUR	6213 €	0.39%	42.66%
US20825C1045 CONOCOPHILLIPS	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B4BNMY34 ACCENTURE PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US00206R1023 AT&T	EUR	0 €	0%	Vendida
US0028241000 ABBOTT	EUR	0 €	0%	Vendida
US00724F1012 ADOBE INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES IN	EUR	0 €	0%	Vendida
US03027X1000 AMERICAN TOWER CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US0311621009 AMGEN INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US0367521038 ELEVANCE HEALTH INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US0530151036 AUTOMATIC DATA PROCESSING	EUR	0 €	0%	Vendida
US0605051046 BANK OF AMERICA	EUR	0 €	0%	Vendida
US1101221083 BRISTOL MYERS SQUIBB	EUR	0 €	0%	Vendida
US11135F1012 BROADCOM INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US1266501006 CVS HEALTH CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US20030N1019 COMCAST	EUR	0 €	0%	Vendida
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US2358511028 DANAHER CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US2546871060 WALT DISNEY COMPANY/THE	EUR	0 €	0%	Vendida
US38141G1040 GOLDMAN SACHS	EUR	0 €	0%	Vendida
US4385161066 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US4581401001 INTEL CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US4592001014 IBM INTL BUSINESS MACHINES	EUR	0 €	0%	Vendida
US4612021034 INTUIT INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US5398301094 LOCKHEED MARTIN	EUR	0 €	0%	Vendida
US5486611073 LOWES	EUR	0 €	0%	Vendida
US5801351017 MCDONALDS CORPORATION	EUR	0 €	0%	Vendida
US58933Y1055 MERCK & CO. INC.	EUR	0 €	0%	Vendida
US6174464486 MORGAN STANLEY	EUR	0 €	0%	Vendida
US64110L1061 NETFLIX INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US65339F1012 NEXTERA ENERGY	EUR	0 €	0%	Vendida
US6541061031 NIKE INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US68389X1054 ORACLE CORPORATION	EUR	0 €	0%	Vendida
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS	EUR	0 €	0%	Vendida
US7134481081 PEPSICO INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US7181721090 PHILIP MORRIS CO. INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US7475251036 QUALCOMM INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US75513E1010 RAYTHEON CO	EUR	0 €	0%	Vendida
US78409V1044 S&P GLOBAL	EUR	0 €	0%	Vendida
US79466L3024 SALESFORCE.COM	EUR	0 €	0%	Vendida
US8085131055 CHARLES SCHWAB CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US8552441094 STARBUCKS CORPORATION	EUR	0 €	0%	Vendida
US88160R1014 TESLA	EUR	0 €	0%	Vendida
US8825081040 TEXAS INSTUMENTS	EUR	0 €	0%	Vendida
US8835561023 THERMO FISCHER SCIENTIFIC INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US9078181081 UNION PACIFIC CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US9113121068 UNITED PARCEL SIRVICES	EUR	0 €	0%	Vendida
US92343V1044 VERIZON COMMUNICATIONS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US9311421039 WAL MART STORES INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US9497461015 WELLSFARGO	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU0996178884 AMUNDI	EUR	93.933 €	5.87%	Nueva
IE00BYX5MS15 FIDELITY FUNDS	EUR	168.637 €	10.54%	Nueva
IE0002639775 VANGUARD	EUR	165.498 €	10.34%	Nueva
FR0011550177 BNP PARIBAS	EUR	18.971 €	1.19%	15%
IE00BMTX1Y45 ISHARES	EUR	17.796 €	1.11%	14.96%
IE00B4JY5R22 UBS	EUR	15.905 €	0.99%	13.26%
IE00B6YX5C33 SPDR	EUR	14.625 €	0.91%	13.72%
IE00B3YCGJ38 INVESCO	EUR	11.002 €	0.69%	42.65%
IE00BFMXXD54 VANGUARD	EUR	10.646 €	0.67%	78.13%
IE00BF4G7076 JP MORGAN HOUSE	EUR	10.725 €	0.67%	63.95%
LU0496786657 LYXOR INTERNATIONAL A.M.	EUR	10.644 €	0.67%	80.94%
IE00BYML9W36 INVESCO	EUR	10.558 €	0.66%	82.76%
IE00B5BMR087 ISHARES	EUR	10.595 €	0.66%	68.88%
FR0011550680 BNP PARIBAS	EUR	10.571 €	0.66%	64.7%
LU1681049018 AMUNDI	EUR	10.591 €	0.66%	75.4%

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Retorno Absoluto

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

161.204,19

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

1.600.138 €

Valor Liquidativo

9,93 €

Política de Inversión

Politica de inversiónInvierte un 0-100% de la exposición total, sin predeterminación en cuanto a porcentaje, en renta variable, con criterios ASG, de cualquier capitalización y/o renta fija publica/privada, con criterios ASG, sin duraciónpredeterminada, instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y bonos verdes. La renta fija tendrá una calidad crediticia mínima (BBB-) o si es inferior, el rating de España. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización pueden influir negativamente en la liquidez del compartimento. Invierte 0-100% en IIC financieras (activo apto), que cumplan con ideario ético, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Directamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizados de derivados, aunque si se podrá hacerse indirectamente (a través de IIC). La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características.

Operativa con derivadosPara lograr el objetivo se usa la estrategia de gestión alternativa long/shortque permite mantener el riesgo dentro de la volatilidad objetivo mediante coberturas (derivados) en base a un indicador de riesgo. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Tecnología
41.34%
Servicios financieros
12.83%
Comunicaciones
12.56%
Salud
12.40%
Consumo cíclico
10.28%
Energía
5.93%
Consumo defensivo
4.66%

Regiones

Estados Unidos
100.00%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
72.86%
Large Cap - Blend
15.67%
Large Cap - Value
10.56%
Small Cap - Growth
0.91%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.67

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.01