MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ALCALA MULTIGESTION, FI
EVEREA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0378331005

APPLE INC

EUR

124.786 €

7.8%

8.68%

US5949181045

MICROSOFT CP WASH

EUR

108.603 €

6.79%

5.15%

US02079K1079

GOOGLE INC

EUR

57.536 €

3.6%

19.29%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

56.626 €

3.54%

16.39%

US67066G1040

NVIDIA CORP

EUR

44.194 €

2.76%

29.48%

US30303M1027

META PLATFORMS INC

EUR

28.666 €

1.79%

78.32%

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY

EUR

28.125 €

1.76%

11.4%

US30231G1022

EXXON MOBIL

EUR

24.670 €

1.54%

4.61%

US91324P1021

UNITEDHEALTH GROUP INC

EUR

23.345 €

1.46%

11.07%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

22.298 €

1.39%

8.08%

US92826C8394

VISA INC

EUR

21.328 €

1.33%

12.13%

US46625H1005

JPMORGAN BANK

EUR

20.259 €

1.27%

19.14%

US7427181091

PROCTER & GAMBLE

EUR

19.468 €

1.22%

1.79%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

18.382 €

1.15%

10.96%

US1667641005

CHEVRONT CORP

EUR

16.006 €

1%

14%

US5324571083

ELI LILLY & CO

EUR

15.902 €

0.99%

15.4%

US4370761029

HOME DEPOT

EUR

13.949 €

0.87%

30.48%

US00287Y1091

ABBVIE INC

EUR

12.717 €

0.79%

18.22%

US1912161007

COCA COLA CO

EUR

12.527 €

0.78%

7.13%

US7170811035

PFIZER INC

EUR

10.857 €

0.68%

29.78%

US04271T1007

ARRAY TECHNOLOGIES INC

EUR

6213 €

0.39%

42.66%

US20825C1045

CONOCOPHILLIPS

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BTN1Y115

MEDTRONIC PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B4BNMY34

ACCENTURE PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US00206R1023

AT&T

EUR

0 €

0%

Vendida

US0028241000

ABBOTT

EUR

0 €

0%

Vendida

US00724F1012

ADOBE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVICES IN

EUR

0 €

0%

Vendida

US03027X1000

AMERICAN TOWER CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US0311621009

AMGEN INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0367521038

ELEVANCE HEALTH INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0530151036

AUTOMATIC DATA PROCESSING

EUR

0 €

0%

Vendida

US0605051046

BANK OF AMERICA

EUR

0 €

0%

Vendida

US1101221083

BRISTOL MYERS SQUIBB

EUR

0 €

0%

Vendida

US11135F1012

BROADCOM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US1266501006

CVS HEALTH CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US17275R1023

CISCO SYSTEMS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US20030N1019

COMCAST

EUR

0 €

0%

Vendida

US22160K1051

COSTCO WHOLESALE CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US2358511028

DANAHER CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US2546871060

WALT DISNEY COMPANY/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

US38141G1040

GOLDMAN SACHS

EUR

0 €

0%

Vendida

US4385161066

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US4581401001

INTEL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US4592001014

IBM INTL BUSINESS MACHINES

EUR

0 €

0%

Vendida

US4612021034

INTUIT INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US5398301094

LOCKHEED MARTIN

EUR

0 €

0%

Vendida

US5486611073

LOWES

EUR

0 €

0%

Vendida

US5801351017

MCDONALDS CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

US58933Y1055

MERCK & CO. INC.

EUR

0 €

0%

Vendida

US6174464486

MORGAN STANLEY

EUR

0 €

0%

Vendida

US64110L1061

NETFLIX INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US65339F1012

NEXTERA ENERGY

EUR

0 €

0%

Vendida

US6541061031

NIKE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US68389X1054

ORACLE CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS

EUR

0 €

0%

Vendida

US7134481081

PEPSICO INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US7181721090

PHILIP MORRIS CO. INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US75513E1010

RAYTHEON CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US78409V1044

S&P GLOBAL

EUR

0 €

0%

Vendida

US79466L3024

SALESFORCE.COM

EUR

0 €

0%

Vendida

US8085131055

CHARLES SCHWAB CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US8552441094

STARBUCKS CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

US88160R1014

TESLA

EUR

0 €

0%

Vendida

US8825081040

TEXAS INSTUMENTS

EUR

0 €

0%

Vendida

US8835561023

THERMO FISCHER SCIENTIFIC INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US9078181081

UNION PACIFIC CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US9113121068

UNITED PARCEL SIRVICES

EUR

0 €

0%

Vendida

US92343V1044

VERIZON COMMUNICATIONS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US9311421039

WAL MART STORES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US9497461015

WELLSFARGO

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0996178884

AMUNDI

EUR

93.933 €

5.87%

Nueva

IE00BYX5MS15

FIDELITY FUNDS

EUR

168.637 €

10.54%

Nueva

IE0002639775

VANGUARD

EUR

165.498 €

10.34%

Nueva

FR0011550177

BNP PARIBAS

EUR

18.971 €

1.19%

15%

IE00BMTX1Y45

ISHARES

EUR

17.796 €

1.11%

14.96%

IE00B4JY5R22

UBS

EUR

15.905 €

0.99%

13.26%

IE00B6YX5C33

SPDR

EUR

14.625 €

0.91%

13.72%

IE00B3YCGJ38

INVESCO

EUR

11.002 €

0.69%

42.65%

IE00BFMXXD54

VANGUARD

EUR

10.646 €

0.67%

78.13%

IE00BF4G7076

JP MORGAN HOUSE

EUR

10.725 €

0.67%

63.95%

LU0496786657

LYXOR INTERNATIONAL A.M.

EUR

10.644 €

0.67%

80.94%

IE00BYML9W36

INVESCO

EUR

10.558 €

0.66%

82.76%

IE00B5BMR087

ISHARES

EUR

10.595 €

0.66%

68.88%

FR0011550680

BNP PARIBAS

EUR

10.571 €

0.66%

64.7%

LU1681049018

AMUNDI

EUR

10.591 €

0.66%

75.4%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Retorno Absoluto


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

161.204,19


Nº de Partícipes

55


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

1.600.138 €


Valor Liquidativo

9,93 €

Politica de inversiónInvierte un 0-100% de la exposición total, sin predeterminación en cuanto a porcentaje, en renta variable, con criterios ASG, de cualquier capitalización y/o renta fija publica/privada, con criterios ASG, sin duraciónpredeterminada, instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y bonos verdes. La renta fija tendrá una calidad crediticia mínima (BBB-) o si es inferior, el rating de España. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización pueden influir negativamente en la liquidez del compartimento. Invierte 0-100% en IIC financieras (activo apto), que cumplan con ideario ético, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Directamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizados de derivados, aunque si se podrá hacerse indirectamente (a través de IIC). La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características.
Operativa con derivadosPara lograr el objetivo se usa la estrategia de gestión alternativa long/shortque permite mantener el riesgo dentro de la volatilidad objetivo mediante coberturas (derivados) en base a un indicador de riesgo. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Tecnología

    41.34%

  • Servicios financieros

    12.83%

  • Comunicaciones

    12.56%

  • Salud

    12.40%

  • Consumo cíclico

    10.28%

  • Energía

    5.93%

  • Consumo defensivo

    4.66%

Regiones


  • Estados Unidos

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    72.86%

  • Large Cap - Blend

    15.67%

  • Large Cap - Value

    10.56%

  • Small Cap - Growth

    0.91%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.67


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01