MyISIN

Fondos A-Z
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831033CINVEST II, FI
ES0107696108CINVEST MULTIGESTION FI
CINVEST MULTIGESTION FI
•EVEREA
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US5949181045

MICROSOFT CP WASH

EUR

145.211 €

6.47%

22.51%

US0378331005

APPLE INC

EUR

138.038 €

6.15%

12.75%

US67066G1040

NVIDIA CORP

EUR

131.484 €

5.85%

157.12%

US02079K1079

GOOGLE INC

EUR

88.874 €

3.96%

34.15%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

85.518 €

3.81%

31.09%

US30303M1027

META PLATFORMS INC

EUR

51.311 €

2.28%

46.83%

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY

EUR

34.181 €

1.52%

17.56%

US5324571083

ELI LILLY & CO

EUR

31.275 €

1.39%

60.09%

US46625H1005

JPMORGAN BANK

EUR

28.702 €

1.28%

22.55%

US30231G1022

EXXON MOBIL

EUR

26.976 €

1.2%

18.67%

US91324P1021

UNITEDHEALTH GROUP INC

EUR

25.199 €

1.12%

0.3%

US92826C8394

VISA INC

EUR

24.014 €

1.07%

3.91%

US7427181091

PROCTER & GAMBLE

EUR

21.556 €

0.96%

16%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

21.005 €

0.94%

6.61%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

20.059 €

0.89%

3.89%

US00287Y1091

ABBVIE INC

EUR

16.494 €

0.73%

14.08%

US1667641005

CHEVRONT CORP

EUR

16.210 €

0.72%

8.09%

US4370761029

HOME DEPOT

EUR

15.748 €

0.7%

2.39%

US1912161007

COCA COLA CO

EUR

13.489 €

0.6%

11.32%

US7170811035

PFIZER INC

EUR

8437 €

0.38%

0.17%

US04271T1007

ARRAY TECHNOLOGIES INC

EUR

2874 €

0.13%

37.04%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K20

BANCO ALCA

3%

2024-07-01

EUR

440.918 €

19.63%

Nueva

ES0000012K20

BANCO ALCA

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE0002639775

VANGUARD

EUR

208.865 €

9.3%

18.53%

LU0996178884

AMUNDI

EUR

119.091 €

5.3%

19.22%

ES0174013005

ALCALA INSTITUCIONAL FI

EUR

101.268 €

4.51%

Nueva

LU0496786657

LYXOR INTERNATIONAL A.M.

EUR

31.672 €

1.41%

19.3%

IE00BYML9W36

INVESCO

EUR

31.265 €

1.39%

18.37%

FR0011550177

BNP PARIBAS

EUR

24.248 €

1.08%

19.82%

IE00B4JY5R22

UBS

EUR

20.510 €

0.91%

19.86%

IE00B6YX5C33

SPDR

EUR

18.461 €

0.82%

18.43%

IE00B3YCGJ38

INVESCO

EUR

14.088 €

0.63%

19.28%

IE00BF4G7076

JP MORGAN HOUSE

EUR

13.897 €

0.62%

20.26%

IE00BFMXXD54

VANGUARD

EUR

13.601 €

0.61%

19.09%

FR0011550680

BNP PARIBAS

EUR

13.406 €

0.6%

18.94%

LU1681049018

AMUNDI

EUR

13.543 €

0.6%

19.91%

IE00BYX5MS15

FIDELITY FUNDS

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Retorno Absoluto

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

194.812,44

Nº de Partícipes

60

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

2.245.831 €

Valor Liquidativo

11,53 €

Politica de inversiónInvierte un 0-100% de la exposición total, sin predeterminación en cuanto a porcentaje, en renta variable, con criterios ASG, de cualquier capitalización y/o renta fija publica/privada, con criterios ASG, sin duraciónpredeterminada, instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y bonos verdes. La renta fija tendrá una calidad crediticia mínima (BBB-) o si es inferior, el rating de España. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización pueden influir negativamente en la liquidez del compartimento. Invierte 0-100% en IIC financieras (activo apto), que cumplan con ideario ético, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Directamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizados de derivados, aunque si se podrá hacerse indirectamente (a través de IIC). La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características.
Operativa con derivadosPara lograr el objetivo se usa la estrategia de gestión alternativa long/shortque permite mantener el riesgo dentro de la volatilidad objetivo mediante coberturas (derivados) en base a un indicador de riesgo. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Tecnología

    44.11%

  • Comunicaciones

    14.81%

  • Servicios financieros

    11.40%

  • Salud

    10.72%

  • Consumo cíclico

    10.70%

  • Energía

    4.56%

  • Consumo defensivo

    3.70%

Regiones

  • Estados Unidos

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    76.75%

  • Large Cap - Blend

    11.86%

  • Large Cap - Value

    11.09%

  • Small Cap - Growth

    0.30%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

1.55

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.38

2024-Q1

0.39

2023-Q4

0.35

2023-Q3

0.43

Anual

Total
2023

1.63

2022

1.51

2021

1.46