MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0107696108ALCALA MULTIGESTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831025CINVEST II, FI
ALCALA MULTIGESTION, FI
•EVEREA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0378331005

APPLE INC

EUR

114.824 €

5.78%

6.98%

US5949181045

MICROSOFT CP WASH

EUR

103.281 €

5.2%

8.6%

US02079K1079

GOOGLE INC

EUR

71.286 €

3.59%

20.59%

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

48.652 €

2.45%

22.59%

US67066G1040

NVIDIA CORP

EUR

34.131 €

1.72%

5.64%

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY

EUR

31.743 €

1.6%

10.74%

US91324P1021

UNITEDHEALTH GROUP INC

EUR

26.250 €

1.32%

1.03%

US30231G1022

EXXON MOBIL

EUR

25.863 €

1.3%

26.06%

US46625H1005

JPMORGAN BANK

EUR

25.055 €

1.26%

16.56%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

24.259 €

1.22%

2.59%

US4370761029

HOME DEPOT

EUR

20.065 €

1.01%

12.72%

US7427181091

PROCTER & GAMBLE

EUR

19.822 €

1%

3.17%

US92826C8394

VISA INC

EUR

19.020 €

0.96%

3.28%

US5324571083

ELI LILLY & CO

EUR

18.797 €

0.95%

10.44%

US1667641005

CHEVRONT CORP

EUR

18.612 €

0.94%

21.35%

US58933Y1055

MERCK & CO. INC.

EUR

17.931 €

0.9%

19.11%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

16.567 €

0.83%

7.89%

US30303M1027

META PLATFORMS INC

EUR

16.076 €

0.81%

26.95%

US7170811035

PFIZER INC

EUR

15.461 €

0.78%

4.34%

US00287Y1091

ABBVIE INC

EUR

15.550 €

0.78%

3.27%

US88160R1014

TESLA

EUR

15.535 €

0.78%

46.29%

US7134481081

PEPSICO INC

EUR

13.670 €

0.69%

6.1%

US1912161007

COCA COLA CO

EUR

13.489 €

0.68%

1.03%

US0605051046

BANK OF AMERICA

EUR

12.964 €

0.65%

4.14%

US8835561023

THERMO FISCHER SCIENTIFIC INC

EUR

12.861 €

0.65%

0.79%

US11135F1012

BROADCOM INC

EUR

12.536 €

0.63%

12.65%

US17275R1023

CISCO SYSTEMS INC

EUR

12.372 €

0.62%

9.35%

US22160K1051

COSTCO WHOLESALE CORP

EUR

12.367 €

0.62%

6.78%

US9311421039

WAL MART STORES INC

EUR

11.656 €

0.59%

Nueva

US0028241000

ABBOTT

EUR

11.590 €

0.58%

Nueva

US5801351017

MCDONALDS CORPORATION

EUR

11.571 €

0.58%

Nueva

US04271T1007

ARRAY TECHNOLOGIES INC

EUR

10.835 €

0.55%

20.69%

US92343V1044

VERIZON COMMUNICATIONS INC

EUR

10.600 €

0.53%

24.01%

US2358511028

DANAHER CORP

EUR

10.414 €

0.52%

Nueva

IE00B4BNMY34

ACCENTURE PLC

EUR

10.220 €

0.51%

Nueva

US20825C1045

CONOCOPHILLIPS

EUR

9590 €

0.48%

Nueva

US20030N1019

COMCAST

EUR

9474 €

0.48%

Nueva

US65339F1012

NEXTERA ENERGY

EUR

9450 €

0.48%

Nueva

US00724F1012

ADOBE INC

EUR

9431 €

0.47%

Nueva

US2546871060

WALT DISNEY COMPANY/THE

EUR

9415 €

0.47%

Nueva

US6541061031

NIKE INC

EUR

9291 €

0.47%

Nueva

US8825081040

TEXAS INSTUMENTS

EUR

9415 €

0.47%

Nueva

US7181721090

PHILIP MORRIS CO. INC

EUR

9077 €

0.46%

Nueva

US1101221083

BRISTOL MYERS SQUIBB

EUR

8940 €

0.45%

Nueva

US4385161066

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

EUR

9009 €

0.45%

Nueva

US9497461015

WELLSFARGO

EUR

8949 €

0.45%

Nueva

US0311621009

AMGEN INC

EUR

8833 €

0.44%

Nueva

US75513E1010

RAYTHEON CO

EUR

8674 €

0.44%

Nueva

US9078181081

UNION PACIFIC CORP

EUR

8318 €

0.42%

Nueva

US4592001014

IBM INTL BUSINESS MACHINES

EUR

8160 €

0.41%

Nueva

US5486611073

LOWES

EUR

8190 €

0.41%

Nueva

US8085131055

CHARLES SCHWAB CORP

EUR

8167 €

0.41%

Nueva

US9113121068

UNITED PARCEL SIRVICES

EUR

8120 €

0.41%

Nueva

US64110L1061

NETFLIX INC

EUR

7989 €

0.4%

Nueva

US0367521038

ELEVANCE HEALTH INC

EUR

7667 €

0.39%

Nueva

US1266501006

CVS HEALTH CORP

EUR

7661 €

0.39%

Nueva

US68389X1054

ORACLE CORPORATION

EUR

7712 €

0.39%

Nueva

US79466L3024

SALESFORCE.COM

EUR

7803 €

0.39%

Nueva

US00206R1023

AT&T

EUR

7567 €

0.38%

Nueva

US38141G1040

GOLDMAN SACHS

EUR

7378 €

0.37%

Nueva

US5398301094

LOCKHEED MARTIN

EUR

7272 €

0.37%

Nueva

US6174464486

MORGAN STANLEY

EUR

7228 €

0.36%

Nueva

US78409V1044

S&P GLOBAL

EUR

7197 €

0.36%

Nueva

US4612021034

INTUIT INC

EUR

6908 €

0.35%

Nueva

US7475251036

QUALCOMM INC

EUR

6881 €

0.35%

Nueva

US8552441094

STARBUCKS CORPORATION

EUR

7043 €

0.35%

Nueva

IE00BTN1Y115

MEDTRONIC PLC

EUR

6462 €

0.33%

Nueva

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVICES IN

EUR

6535 €

0.33%

Nueva

US03027X1000

AMERICAN TOWER CORP

EUR

6135 €

0.31%

Nueva

US0530151036

AUTOMATIC DATA PROCESSING

EUR

6248 €

0.31%

Nueva

US4581401001

INTEL CORP

EUR

6049 €

0.3%

Nueva

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS

EUR

5123 €

0.26%

Nueva

IE00B7Y34M31

WISDOMTREE INVESTMENTS

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BYML9W36

INVESCO

EUR

61.243 €

3.08%

1.01%

LU0496786657

LYXOR INTERNATIONAL A.M.

EUR

55.850 €

2.81%

2.14%

IE00BFMXXD54

VANGUARD

EUR

48.680 €

2.45%

0.23%

LU1681049018

AMUNDI

EUR

43.055 €

2.17%

0.21%

IE00B5BMR087

ISHARES

EUR

34.042 €

1.71%

0.2%

FR0011550680

BNP PARIBAS

EUR

29.950 €

1.51%

56.11%

IE00BF4G7076

JP MORGAN HOUSE

EUR

29.747 €

1.5%

0.43%

IE00B3YCGJ38

INVESCO

EUR

19.183 €

0.97%

0.03%

FR0011550177

BNP PARIBAS

EUR

16.496 €

0.83%

0.46%

IE00BMTX1Y45

ISHARES

EUR

15.480 €

0.78%

0.21%

IE00B4JY5R22

UBS

EUR

14.043 €

0.71%

83.11%

IE00B6YX5C33

SPDR

EUR

12.861 €

0.65%

86.37%

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Retorno Absoluto

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

245.244,08

Nº de Partícipes

60

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

1.986.081 €

Valor Liquidativo

8,1 €

Politica de inversiónInvierte un 0-100% de la exposición total, sin predeterminación en cuanto a porcentaje, en renta variable, con criterios ASG, de cualquier capitalización y/o renta fija publica/privada, con criterios ASG, sin duraciónpredeterminada, instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y bonos verdes. La renta fija tendrá una calidad crediticia mínima (BBB-) o si es inferior, el rating de España. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. La inversión en renta variable de baja capitalización pueden influir negativamente en la liquidez del compartimento. Invierte 0-100% en IIC financieras (activo apto), que cumplan con ideario ético, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. Directamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizados de derivados, aunque si se podrá hacerse indirectamente (a través de IIC). La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características.
Operativa con derivadosPara lograr el objetivo se usa la estrategia de gestión alternativa long/shortque permite mantener el riesgo dentro de la volatilidad objetivo mediante coberturas (derivados) en base a un indicador de riesgo. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Tecnología

    31.67%

  • Salud

    16.62%

  • Servicios financieros

    12.89%

  • Comunicaciones

    11.42%

  • Consumo cíclico

    10.38%

  • Consumo defensivo

    6.91%

  • Energía

    4.66%

  • Industria

    4.11%

  • Servicios públicos

    0.82%

  • Inmobiliarío

    0.53%

Regiones

  • Estados Unidos

    98.56%

  • Europa

    1.44%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    54.16%

  • Large Cap - Blend

    28.08%

  • Large Cap - Value

    16.82%

  • Small Cap - Growth

    0.93%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total
2022

0.02

2022-Q4

0.01