MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0107696108ALCALA MULTIGESTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831025CINVEST II, FI
ALCALA MULTIGESTION, FI
•ELBA GLOBAL ASSET ALLOCATION

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B579F325

INVESCO

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0340558823

PICTET

EUR

1.536.366 €

7.19%

58.55%

IE00BD4GTY16

LEGG MASON GLOBAL FUNDS

EUR

1.503.827 €

7.04%

91.58%

LU1732475675

SCHRODERS

EUR

1.279.525 €

5.99%

42.11%

IE00BDFL4P12

ISHARES

EUR

1.217.955 €

5.7%

306.05%

IE00BYXV8M50

LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS

EUR

1.025.196 €

4.8%

Nueva

LU0915584832

THEADNEEDLE FUNDS

EUR

1.016.634 €

4.76%

160.33%

LU2020674177

MAPFRE

EUR

944.220 €

4.42%

94.62%

LU0433847323

BELLEVUE GRUOP AG

EUR

774.116 €

3.62%

302.31%

IE00B8H6X308

HERMES INVESTMENT MANAGERS

EUR

723.044 €

3.38%

Nueva

LU1797817860

M&G INVESTMENTS

EUR

628.521 €

2.94%

Nueva

LU1597246039

ALLIANZ

EUR

616.807 €

2.89%

Nueva

IE00B6YX5D40

SPDR

EUR

586.214 €

2.74%

Nueva

LU1902608444

DWS INVESTMENT SA

EUR

523.977 €

2.45%

Nueva

LU1665238009

M&G INVESTMENTS

EUR

504.743 €

2.36%

1.93%

FR0013432143

LAZARD FRERES GESTION

EUR

488.582 €

2.29%

Nueva

LU2290526164

BLACKROCK INTERNATIONAL

EUR

463.346 €

2.17%

5.5%

LU2295992676

CARMIGNAC

EUR

3.651.499 €

17.09%

Nueva

LU1737526100

T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN

EUR

324.411 €

1.52%

Nueva

IE00B4M05337

BROWN ADVISORY FUNDS

EUR

215.302 €

1.01%

Nueva

LU1762220777

INVESCO

EUR

214.815 €

1.01%

Nueva

LU0329203144

JPMORGAN BANK

EUR

203.580 €

0.95%

Nueva

LU0217138485

PICTET

EUR

198.855 €

0.93%

Nueva

LU0252963383

BLACKROCK INTERNATIONAL

EUR

196.746 €

0.92%

Nueva

LU0984217934

GAM LUXEMBOURG SA

EUR

197.308 €

0.92%

Nueva

LU0764816798

BLACKROCK INTERNATIONAL

EUR

96.308 €

0.45%

Nueva

IE000I8KRLL9

ISHARES

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0129487947

JPMORGAN BANK

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0251855366

AB GLOBAL

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0252969661

BLACKROCK INTERNATIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0346388704

FIDELITY FUNDS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0406803147

BNP PARIBAS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0415391514

BELLEVUE GRUOP AG

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0491217419

ROBECO FUNDS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0822047501

JPMORGAN BANK

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0858289241

GOLDMAN SACHS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1299707155

GOLDMAN SACHS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1529955046

EURIZON CAPITAL SA

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1811047916

BELLEVUE GRUOP AG

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1860584967

MAPFRE

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1923622531

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1981791327

ALLIANZ

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2041044335

BLACKROCK INTERNATIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2372579529

JPMORGAN BANK

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.185.507,95

Nº de Partícipes

463

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

21.364.619 €

Valor Liquidativo

9,78 €

Politica de inversiónSe invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización, puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto.
Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá hacerse indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

    Regiones

      Tipo de Inversión

        Comisiones

        Comisión de gestión

        Total
        2023-Q2

        0.99

        Comisión de depositario

        Total
        2023-Q2

        0.01