ALCALA MULTIGESTION, FI
•ELBA GLOBAL ASSET ALLOCATION
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B579F325 INVESCO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU0340558823 PICTET | EUR | 1.536.366 € | 7.19% | 58.55% |
IE00BD4GTY16 LEGG MASON GLOBAL FUNDS | EUR | 1.503.827 € | 7.04% | 91.58% |
LU1732475675 SCHRODERS | EUR | 1.279.525 € | 5.99% | 42.11% |
IE00BDFL4P12 ISHARES | EUR | 1.217.955 € | 5.7% | 306.05% |
IE00BYXV8M50 LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS | EUR | 1.025.196 € | 4.8% | Nueva |
LU0915584832 THEADNEEDLE FUNDS | EUR | 1.016.634 € | 4.76% | 160.33% |
LU2020674177 MAPFRE | EUR | 944.220 € | 4.42% | 94.62% |
LU0433847323 BELLEVUE GRUOP AG | EUR | 774.116 € | 3.62% | 302.31% |
IE00B8H6X308 HERMES INVESTMENT MANAGERS | EUR | 723.044 € | 3.38% | Nueva |
LU1797817860 M&G INVESTMENTS | EUR | 628.521 € | 2.94% | Nueva |
LU1597246039 ALLIANZ | EUR | 616.807 € | 2.89% | Nueva |
IE00B6YX5D40 SPDR | EUR | 586.214 € | 2.74% | Nueva |
LU1902608444 DWS INVESTMENT SA | EUR | 523.977 € | 2.45% | Nueva |
LU1665238009 M&G INVESTMENTS | EUR | 504.743 € | 2.36% | 1.93% |
FR0013432143 LAZARD FRERES GESTION | EUR | 488.582 € | 2.29% | Nueva |
LU2290526164 BLACKROCK INTERNATIONAL | EUR | 463.346 € | 2.17% | 5.5% |
LU2295992676 CARMIGNAC | EUR | 3.651.499 € | 17.09% | Nueva |
LU1737526100 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN | EUR | 324.411 € | 1.52% | Nueva |
IE00B4M05337 BROWN ADVISORY FUNDS | EUR | 215.302 € | 1.01% | Nueva |
LU1762220777 INVESCO | EUR | 214.815 € | 1.01% | Nueva |
LU0329203144 JPMORGAN BANK | EUR | 203.580 € | 0.95% | Nueva |
LU0217138485 PICTET | EUR | 198.855 € | 0.93% | Nueva |
LU0252963383 BLACKROCK INTERNATIONAL | EUR | 196.746 € | 0.92% | Nueva |
LU0984217934 GAM LUXEMBOURG SA | EUR | 197.308 € | 0.92% | Nueva |
LU0764816798 BLACKROCK INTERNATIONAL | EUR | 96.308 € | 0.45% | Nueva |
IE000I8KRLL9 ISHARES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0129487947 JPMORGAN BANK | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0251855366 AB GLOBAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0252969661 BLACKROCK INTERNATIONAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0346388704 FIDELITY FUNDS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0406803147 BNP PARIBAS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0415391514 BELLEVUE GRUOP AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0491217419 ROBECO FUNDS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0822047501 JPMORGAN BANK | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0858289241 GOLDMAN SACHS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1299707155 GOLDMAN SACHS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1529955046 EURIZON CAPITAL SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1811047916 BELLEVUE GRUOP AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1860584967 MAPFRE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1923622531 NATIXIS INVESTMENT MANAGERS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1981791327 ALLIANZ | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU2041044335 BLACKROCK INTERNATIONAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU2372579529 JPMORGAN BANK | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Global
EUR
2.185.507,95
463
0
10,00 Euros
21.364.619 €
9,78 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá hacerse indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
Regiones
Tipo de Inversión
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.99
Comisión de depositario
Total0.01