ALCALA MULTIGESTION, FI

•ELBA GLOBAL ASSET ALLOCATION

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1981791327 ALLIANZ	EUR	1.637.947 €	8.48%	Nueva
IE00BD4GTY16 LEGG MASON GLOBAL FUNDS	EUR	1.532.163 €	7.93%	1.88%
LU1797817860 M&G INVESTMENTS	EUR	1.455.743 €	7.53%	131.61%
IE00BDFL4P12 ISHARES	EUR	1.210.053 €	6.26%	0.65%
LU2290526164 BLACKROCK INTERNATIONAL	EUR	967.211 €	5%	108.74%
LU0892273995 JANUSHENDERSON	EUR	626.447 €	3.24%	Nueva
LU0984217934 GAM LUXEMBOURG SA	EUR	583.999 €	3.02%	195.98%
IE00B8H6X308 HERMES INVESTMENT MANAGERS	EUR	3.910.890 €	20.24%	440.89%
FR0013432143 LAZARD FRERES GESTION	EUR	506.597 €	2.62%	3.69%
LU1665238009 M&G INVESTMENTS	EUR	502.503 €	2.6%	0.44%
LU0217138485 PICTET	EUR	396.627 €	2.05%	99.46%
LU1018909611 JP MORGAN CHASE & CO	EUR	2.527.059 €	13.08%	Nueva
LU1597246039 ALLIANZ	EUR	2.077.605 €	10.75%	236.83%
LU1982200781 DWS INVESTMENT SA	EUR	315.673 €	1.63%	Nueva
LU0491217419 ROBECO FUNDS	EUR	301.878 €	1.56%	Nueva
LU1752457405 J SAFRA SARASIN	EUR	301.795 €	1.56%	Nueva
LU1762220777 INVESCO	EUR	219.907 €	1.14%	2.37%
LU0329203144 JPMORGAN BANK	EUR	212.770 €	1.1%	4.51%
IE00BYXV8M50 LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B4M05337 BROWN ADVISORY FUNDS	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B6YX5D40 SPDR	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0252963383 BLACKROCK INTERNATIONAL	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0340558823 PICTET	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0433847323 BELLEVUE GRUOP AG	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0764816798 BLACKROCK INTERNATIONAL	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0915584832 THEADNEEDLE FUNDS	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1732475675 SCHRODERS	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1737526100 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1902608444 DWS INVESTMENT SA	EUR	0 €	0%	Vendida
LU2020674177 MAPFRE	EUR	0 €	0%	Vendida
LU2295992676 CARMIGNAC	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.881.942,29

Nº de Partícipes

373

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

19.325.218 €

Valor Liquidativo

10,27 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización, puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto.

Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá hacerse indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

2.00

2023-Q4

1.01

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.02

2023-Q4

0.01

Gastos

Acumulado

2023

2.63

Trimestral

Total

2023-Q4

0.68

2023-Q3

0.64

2023-Q2

0.66

2023-Q1

0.65

Anual

Total

2022

2.47

2021

1.65