ALCALA MULTIGESTION, FI
•ELBA GLOBAL ASSET ALLOCATION
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B579F325 INVESCO | EUR | 497.271 € | 2.85% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE000I8KRLL9 ISHARES | EUR | 1.531.273 € | 8.77% | 178.17% |
LU0822047501 JPMORGAN BANK | EUR | 1.372.301 € | 7.86% | 811.8% |
LU1860584967 MAPFRE | EUR | 1.235.634 € | 7.08% | 323.98% |
LU0340558823 PICTET | EUR | 968.998 € | 5.55% | 158.87% |
LU1732475675 SCHRODERS | EUR | 900.407 € | 5.16% | 202.44% |
LU2041044335 BLACKROCK INTERNATIONAL | EUR | 875.651 € | 5.01% | 573.75% |
LU0858289241 GOLDMAN SACHS | EUR | 799.726 € | 4.58% | 370.95% |
IE00BD4GTY16 LEGG MASON GLOBAL FUNDS | EUR | 784.957 € | 4.5% | Nueva |
LU0406803147 BNP PARIBAS | EUR | 752.092 € | 4.31% | 735.34% |
LU1923622531 NATIXIS INVESTMENT MANAGERS | EUR | 686.506 € | 3.93% | 225.96% |
LU1529955046 EURIZON CAPITAL SA | EUR | 575.505 € | 3.3% | Nueva |
LU0129487947 JPMORGAN BANK | EUR | 572.555 € | 3.28% | 290.61% |
LU0415391514 BELLEVUE GRUOP AG | EUR | 498.482 € | 2.85% | 242.93% |
LU1665238009 M&G INVESTMENTS | EUR | 495.167 € | 2.84% | 4.52% |
LU2290526164 BLACKROCK INTERNATIONAL | EUR | 490.323 € | 2.81% | 138.25% |
LU2020674177 MAPFRE | EUR | 485.172 € | 2.78% | Nueva |
LU0346388704 FIDELITY FUNDS | EUR | 482.895 € | 2.77% | Nueva |
LU1299707155 GOLDMAN SACHS | EUR | 401.352 € | 2.3% | 14.94% |
LU0915584832 THEADNEEDLE FUNDS | EUR | 390.517 € | 2.24% | Nueva |
LU0251855366 AB GLOBAL | EUR | 385.263 € | 2.21% | Nueva |
IE00BDFL4P12 ISHARES | EUR | 299.953 € | 1.72% | 55.52% |
LU1811047916 BELLEVUE GRUOP AG | EUR | 293.777 € | 1.68% | 115.84% |
LU1981791327 ALLIANZ | EUR | 199.609 € | 1.14% | 37.89% |
LU0252969661 BLACKROCK INTERNATIONAL | EUR | 196.848 € | 1.13% | 123.1% |
LU0433847323 BELLEVUE GRUOP AG | EUR | 192.419 € | 1.1% | Nueva |
LU0491217419 ROBECO FUNDS | EUR | 100.593 € | 0.58% | 32.25% |
LU2372579529 JPMORGAN BANK | EUR | 101.051 € | 0.58% | 66.14% |
IE00BF5H5052 SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BLP5S684 THE JUPITER GLOBAL FUND | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BYXV8M50 LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B6R52143 ISHARES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A0H08M3 ISHARES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010930644 AMUNDI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0129493754 JP MORGAN CHASE & CO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0252963383 BLACKROCK INTERNATIONAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0448666502 BLACKROCK INTERNATIONAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1331973468 ELEVA CAPITAL SAS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1378862947 JP MORGAN CHASE & CO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1663906300 DWS INVESTMENT SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1694789709 DNCA INVEST | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1902608444 DWS INVESTMENT SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Global
EUR
1.832.585,86
349
0
10,00 Euros
17.461.817 €
9,53 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá hacerse indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- No Clasificado
100.00%
Regiones
- Europa
100.00%
Tipo de Inversión
- No Clasificado
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
Total2.00
1.01
Comisión de depositario
Total0.02
0.01