CINVEST MULTIGESTION FI
•ELBA GLOBAL ASSET ALLOCATION
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1981791327 ALLIANZ | EUR | 1.637.947 € | 8.48% | Nueva |
IE00BD4GTY16 LEGG MASON GLOBAL FUNDS | EUR | 1.532.163 € | 7.93% | 1.88% |
LU1797817860 M&G INVESTMENTS | EUR | 1.455.743 € | 7.53% | 131.61% |
IE00BDFL4P12 ISHARES | EUR | 1.210.053 € | 6.26% | 0.65% |
LU2290526164 BLACKROCK INTERNATIONAL | EUR | 967.211 € | 5% | 108.74% |
LU0892273995 JANUSHENDERSON | EUR | 626.447 € | 3.24% | Nueva |
LU0984217934 GAM LUXEMBOURG SA | EUR | 583.999 € | 3.02% | 195.98% |
IE00B8H6X308 HERMES INVESTMENT MANAGERS | EUR | 3.910.890 € | 20.24% | 440.89% |
FR0013432143 LAZARD FRERES GESTION | EUR | 506.597 € | 2.62% | 3.69% |
LU1665238009 M&G INVESTMENTS | EUR | 502.503 € | 2.6% | 0.44% |
LU0217138485 PICTET | EUR | 396.627 € | 2.05% | 99.46% |
LU1018909611 JP MORGAN CHASE & CO | EUR | 2.527.059 € | 13.08% | Nueva |
LU1597246039 ALLIANZ | EUR | 2.077.605 € | 10.75% | 236.83% |
LU1982200781 DWS INVESTMENT SA | EUR | 315.673 € | 1.63% | Nueva |
LU0491217419 ROBECO FUNDS | EUR | 301.878 € | 1.56% | Nueva |
LU1752457405 J SAFRA SARASIN | EUR | 301.795 € | 1.56% | Nueva |
LU1762220777 INVESCO | EUR | 219.907 € | 1.14% | 2.37% |
LU0329203144 JPMORGAN BANK | EUR | 212.770 € | 1.1% | 4.51% |
IE00BYXV8M50 LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B4M05337 BROWN ADVISORY FUNDS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B6YX5D40 SPDR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0252963383 BLACKROCK INTERNATIONAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0340558823 PICTET | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0433847323 BELLEVUE GRUOP AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0764816798 BLACKROCK INTERNATIONAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0915584832 THEADNEEDLE FUNDS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1732475675 SCHRODERS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1737526100 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1902608444 DWS INVESTMENT SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU2020674177 MAPFRE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU2295992676 CARMIGNAC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q4
Global
EUR
1.881.942,29
373
0
10,00 Euros
19.325.218 €
10,27 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá hacerse indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisiones
Comisión de gestión
Total2.00
1.01
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.02
0.01
Gastos
Trimestral
Total0.68
0.64
0.66
0.65
Anual
Total2.47
1.65