MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0107696108ALCALA MULTIGESTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831025CINVEST II, FI
ALCALA MULTIGESTION, FI
•ELBA GLOBAL ASSET ALLOCATION

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B579F325

INVESCO

EUR

497.271 €

2.85%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE000I8KRLL9

ISHARES

EUR

1.531.273 €

8.77%

178.17%

LU0822047501

JPMORGAN BANK

EUR

1.372.301 €

7.86%

811.8%

LU1860584967

MAPFRE

EUR

1.235.634 €

7.08%

323.98%

LU0340558823

PICTET

EUR

968.998 €

5.55%

158.87%

LU1732475675

SCHRODERS

EUR

900.407 €

5.16%

202.44%

LU2041044335

BLACKROCK INTERNATIONAL

EUR

875.651 €

5.01%

573.75%

LU0858289241

GOLDMAN SACHS

EUR

799.726 €

4.58%

370.95%

IE00BD4GTY16

LEGG MASON GLOBAL FUNDS

EUR

784.957 €

4.5%

Nueva

LU0406803147

BNP PARIBAS

EUR

752.092 €

4.31%

735.34%

LU1923622531

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

EUR

686.506 €

3.93%

225.96%

LU1529955046

EURIZON CAPITAL SA

EUR

575.505 €

3.3%

Nueva

LU0129487947

JPMORGAN BANK

EUR

572.555 €

3.28%

290.61%

LU0415391514

BELLEVUE GRUOP AG

EUR

498.482 €

2.85%

242.93%

LU1665238009

M&G INVESTMENTS

EUR

495.167 €

2.84%

4.52%

LU2290526164

BLACKROCK INTERNATIONAL

EUR

490.323 €

2.81%

138.25%

LU2020674177

MAPFRE

EUR

485.172 €

2.78%

Nueva

LU0346388704

FIDELITY FUNDS

EUR

482.895 €

2.77%

Nueva

LU1299707155

GOLDMAN SACHS

EUR

401.352 €

2.3%

14.94%

LU0915584832

THEADNEEDLE FUNDS

EUR

390.517 €

2.24%

Nueva

LU0251855366

AB GLOBAL

EUR

385.263 €

2.21%

Nueva

IE00BDFL4P12

ISHARES

EUR

299.953 €

1.72%

55.52%

LU1811047916

BELLEVUE GRUOP AG

EUR

293.777 €

1.68%

115.84%

LU1981791327

ALLIANZ

EUR

199.609 €

1.14%

37.89%

LU0252969661

BLACKROCK INTERNATIONAL

EUR

196.848 €

1.13%

123.1%

LU0433847323

BELLEVUE GRUOP AG

EUR

192.419 €

1.1%

Nueva

LU0491217419

ROBECO FUNDS

EUR

100.593 €

0.58%

32.25%

LU2372579529

JPMORGAN BANK

EUR

101.051 €

0.58%

66.14%

IE00BF5H5052

SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BLP5S684

THE JUPITER GLOBAL FUND

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BYXV8M50

LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B6R52143

ISHARES

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A0H08M3

ISHARES

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010930644

AMUNDI

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0129493754

JP MORGAN CHASE & CO

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0252963383

BLACKROCK INTERNATIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0448666502

BLACKROCK INTERNATIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1331973468

ELEVA CAPITAL SAS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1378862947

JP MORGAN CHASE & CO

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1663906300

DWS INVESTMENT SA

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1694789709

DNCA INVEST

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1902608444

DWS INVESTMENT SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.832.585,86

Nº de Partícipes

349

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

17.461.817 €

Valor Liquidativo

9,53 €

Politica de inversiónSe invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización, puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto.
Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá hacerse indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • No Clasificado

    100.00%

Regiones

  • Europa

    100.00%

Tipo de Inversión

  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

2.00

2022-Q4

1.01

Comisión de depositario

Total
2022

0.02

2022-Q4

0.01