MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ALCALA MULTIGESTION, FI
SMART BOLSA MUNDIAL
CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE000QF66PE6

INVESCO

EUR

85.530 €

6.48%

7%

IE00BHWQNN83

COMGEST

EUR

58.716 €

4.45%

2.82%

FR0013041530

BNP PARIBAS

EUR

58.677 €

4.44%

6.64%

LU1592039728

CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN

EUR

56.458 €

4.27%

8.2%

IE00BGPP6697

ISHARES

EUR

54.418 €

4.12%

1.19%

IE00BNXHG557

LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS

EUR

43.366 €

3.28%

6.02%

LU1697912878

T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN

EUR

42.870 €

3.25%

2.25%

IE00BGPP6473

ISHARES

EUR

34.208 €

2.59%

0.65%

LU0744129395

FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS

EUR

34.194 €

2.59%

1.55%

LU0219424131

MFS FUNDS

EUR

32.360 €

2.45%

1.24%

LU1681043086

AMUNDI

EUR

29.259 €

2.22%

11.75%

IE00BRKWGL70

INVESCO

EUR

238.733 €

18.07%

1609.51%

LU2240056288

LONVIA CAPITAL

EUR

179.735 €

13.61%

Nueva

IE00BD4TYG73

UBS

EUR

168.942 €

12.79%

2347.37%

IE00058MW3M8

AMUNDI

EUR

137.958 €

10.44%

Nueva

LU1496798981

SCHRODER INT'L SELECTION FUND

EUR

24.702 €

1.87%

4.65%

LU1769044709

FIDELITY FUNDS

EUR

12.696 €

0.96%

0.29%

LU0380865021

XTRACKERS

EUR

7080 €

0.54%

3.36%

LU1900066975

LYXOR INTERNATIONAL A.M.

EUR

6381 €

0.48%

5.19%

LU0995125985

SCHRODERS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2098887263

AMUNDI

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2210152745

FIDELITY FUNDS

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

132.619,45


Nº de Partícipes

4


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100.000,00 Euros


Patrimonio

1.273.918 €


Valor Liquidativo

9,61 €

Politica de inversiónInvierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente (a través de IIC), un 75%-100% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales mas del 90%), sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización bursátil, divisas/sectores económicos. La exposición a Renta Fija se realizará principalmente a través de IIC y tendrá calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes. Exposición al riesgo divisa: 0%-100%. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características.
Operativa con derivadosDirectamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados, cotizados o no, en mercados organizados de derivados. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.60

2023-Q4

0.30


Comisión de depositario

Total
2023

0.02

2023-Q4

0.01

Gastos


Acumulado

2023

1.60


Trimestral

Total
2023-Q4

0.45

2023-Q3

0.44

2023-Q2

0.44

2023-Q1

0.25


Anual

Total
2022

0.97

2021

0.62