ALCALA MULTIGESTION, FI

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

•SMART BOLSA MUNDIAL

•CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE000QF66PE6 INVESCO	EUR	79.935 €	6.59%	16.75%
IE00BHWQNN83 COMGEST	EUR	60.420 €	4.98%	14.35%
IE00BGPP6697 ISHARES	EUR	55.071 €	4.54%	0.69%
FR0013041530 BNP PARIBAS	EUR	55.022 €	4.53%	15.24%
LU1592039728 CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN	EUR	52.178 €	4.3%	17.84%
LU1697912878 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN	EUR	43.857 €	3.61%	16.03%
IE00BNXHG557 LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS	EUR	40.903 €	3.37%	2.01%
IE00BGPP6473 ISHARES	EUR	33.988 €	2.8%	1.29%
LU0744129395 FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS	EUR	33.672 €	2.77%	0.33%
LU0219424131 MFS FUNDS	EUR	31.963 €	2.63%	9.45%
LU1681043086 AMUNDI	EUR	26.183 €	2.16%	262.7%
LU0995125985 SCHRODERS	EUR	152.867 €	12.6%	Nueva
LU2210152745 FIDELITY FUNDS	EUR	149.175 €	12.29%	Nueva
LU2098887263 AMUNDI	EUR	129.964 €	10.71%	11.81%
LU1496798981 SCHRODER INT'L SELECTION FUND	EUR	23.604 €	1.95%	14.58%
IE00BRKWGL70 INVESCO	EUR	13.965 €	1.15%	72.81%
LU1769044709 FIDELITY FUNDS	EUR	12.659 €	1.04%	5.04%
IE00BD4TYG73 UBS	EUR	6903 €	0.57%	90.42%
LU0380865021 XTRACKERS	EUR	6850 €	0.56%	Nueva
LU1900066975 LYXOR INTERNATIONAL A.M.	EUR	6066 €	0.5%	62.94%

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

132.619,45

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100.000,00 Euros

Patrimonio

1.170.626 €

Valor Liquidativo

8,83 €

Política de Inversión

Politica de inversiónInvierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente (a través de IIC), un 75%-100% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales mas del 90%), sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización bursátil, divisas/sectores económicos. La exposición a Renta Fija se realizará principalmente a través de IIC y tendrá calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes. Exposición al riesgo divisa: 0%-100%. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características.

Operativa con derivadosDirectamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados, cotizados o no, en mercados organizados de derivados. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.30

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.01