ALCALA MULTIGESTION, FI

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

•SMART BOLSA MUNDIAL

•CLASE B

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BD4TYG73 UBS	EUR	72.048 €	6.42%	42.67%
IE000QF66PE6 INVESCO	EUR	68.468 €	6.1%	63.29%
IE00BGPP6697 ISHARES	EUR	55.454 €	4.94%	Nueva
IE00BHWQNN83 COMGEST	EUR	52.836 €	4.71%	39.71%
IE00BRKWGL70 INVESCO	EUR	51.366 €	4.58%	0.47%
FR0013041530 BNP PARIBAS	EUR	47.747 €	4.25%	10.36%
LU1592039728 CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN	EUR	44.280 €	3.95%	1.39%
IE00BNXHG557 LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS	EUR	41.740 €	3.72%	6.63%
LU1697912878 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN	EUR	37.799 €	3.37%	4.55%
IE00BGPP6473 ISHARES	EUR	34.432 €	3.07%	Nueva
LU0744129395 FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS	EUR	33.560 €	2.99%	Nueva
LU0219424131 MFS FUNDS	EUR	29.204 €	2.6%	45.11%
LU2098887263 AMUNDI	EUR	147.360 €	13.13%	15.19%
LU1496798981 SCHRODER INT'L SELECTION FUND	EUR	20.600 €	1.84%	4.13%
LU1900066975 LYXOR INTERNATIONAL A.M.	EUR	16.369 €	1.46%	71.93%
LU1769044709 FIDELITY FUNDS	EUR	12.052 €	1.07%	7.36%
LU1681043086 AMUNDI	EUR	7219 €	0.64%	83.24%
IE00B4K48X80 ISHARES	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

132.226,48

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100.000,00 Euros

Patrimonio

1.082.675 €

Valor Liquidativo

8,19 €

Política de Inversión

Politica de inversiónInvierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente (a través de IIC), un 75%-100% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales mas del 90%), sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización bursátil, divisas/sectores económicos. La exposición a Renta Fija se realizará principalmente a través de IIC y tendrá calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes. Exposición al riesgo divisa: 0%-100%. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características.

Operativa con derivadosDirectamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados, cotizados o no, en mercados organizados de derivados. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

0.60

2022-Q4

0.30

Comisión de depositario

Total

2022

0.01

2022-Q4

0.01