CINVEST MULTIGESTION FI
•SMART BOLSA MUNDIAL
•CLASE B
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE000QF66PE6 INVESCO | EUR | 85.530 € | 6.48% | 7% |
IE00BHWQNN83 COMGEST | EUR | 58.716 € | 4.45% | 2.82% |
FR0013041530 BNP PARIBAS | EUR | 58.677 € | 4.44% | 6.64% |
LU1592039728 CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN | EUR | 56.458 € | 4.27% | 8.2% |
IE00BGPP6697 ISHARES | EUR | 54.418 € | 4.12% | 1.19% |
IE00BNXHG557 LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS | EUR | 43.366 € | 3.28% | 6.02% |
LU1697912878 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN | EUR | 42.870 € | 3.25% | 2.25% |
IE00BGPP6473 ISHARES | EUR | 34.208 € | 2.59% | 0.65% |
LU0744129395 FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS | EUR | 34.194 € | 2.59% | 1.55% |
LU0219424131 MFS FUNDS | EUR | 32.360 € | 2.45% | 1.24% |
LU1681043086 AMUNDI | EUR | 29.259 € | 2.22% | 11.75% |
IE00BRKWGL70 INVESCO | EUR | 238.733 € | 18.07% | 1609.51% |
LU2240056288 LONVIA CAPITAL | EUR | 179.735 € | 13.61% | Nueva |
IE00BD4TYG73 UBS | EUR | 168.942 € | 12.79% | 2347.37% |
IE00058MW3M8 AMUNDI | EUR | 137.958 € | 10.44% | Nueva |
LU1496798981 SCHRODER INT'L SELECTION FUND | EUR | 24.702 € | 1.87% | 4.65% |
LU1769044709 FIDELITY FUNDS | EUR | 12.696 € | 0.96% | 0.29% |
LU0380865021 XTRACKERS | EUR | 7080 € | 0.54% | 3.36% |
LU1900066975 LYXOR INTERNATIONAL A.M. | EUR | 6381 € | 0.48% | 5.19% |
LU0995125985 SCHRODERS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU2098887263 AMUNDI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU2210152745 FIDELITY FUNDS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
132.619,45
4
0
100.000,00 Euros
1.273.918 €
9,61 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosDirectamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados, cotizados o no, en mercados organizados de derivados. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.60
0.30
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.02
0.01
Gastos
Trimestral
Total0.45
0.44
0.44
0.25
Anual
Total0.97
0.62