ALCALA MULTIGESTION, FI
•SMART BOLSA MUNDIAL
•CLASE B
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00BD4TYG73 UBS | EUR | 72.048 € | 6.42% | 42.67% |
IE000QF66PE6 INVESCO | EUR | 68.468 € | 6.1% | 63.29% |
IE00BGPP6697 ISHARES | EUR | 55.454 € | 4.94% | Nueva |
IE00BHWQNN83 COMGEST | EUR | 52.836 € | 4.71% | 39.71% |
IE00BRKWGL70 INVESCO | EUR | 51.366 € | 4.58% | 0.47% |
FR0013041530 BNP PARIBAS | EUR | 47.747 € | 4.25% | 10.36% |
LU1592039728 CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN | EUR | 44.280 € | 3.95% | 1.39% |
IE00BNXHG557 LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS | EUR | 41.740 € | 3.72% | 6.63% |
LU1697912878 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN | EUR | 37.799 € | 3.37% | 4.55% |
IE00BGPP6473 ISHARES | EUR | 34.432 € | 3.07% | Nueva |
LU0744129395 FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS | EUR | 33.560 € | 2.99% | Nueva |
LU0219424131 MFS FUNDS | EUR | 29.204 € | 2.6% | 45.11% |
LU2098887263 AMUNDI | EUR | 147.360 € | 13.13% | 15.19% |
LU1496798981 SCHRODER INT'L SELECTION FUND | EUR | 20.600 € | 1.84% | 4.13% |
LU1900066975 LYXOR INTERNATIONAL A.M. | EUR | 16.369 € | 1.46% | 71.93% |
LU1769044709 FIDELITY FUNDS | EUR | 12.052 € | 1.07% | 7.36% |
LU1681043086 AMUNDI | EUR | 7219 € | 0.64% | 83.24% |
IE00B4K48X80 ISHARES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
132.226,48
4
0
100.000,00 Euros
1.082.675 €
8,19 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosDirectamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados, cotizados o no, en mercados organizados de derivados. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.60
0.30
Comisión de depositario
Total0.01
0.01