CINVEST MULTIGESTION FI

•SMART BOLSA MUNDIAL

•CLASE B

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BH3ZJ473 HEPTAGON	EUR	127.989 €	8.78%	Nueva
LU0106820292 SCHRODERS	EUR	110.326 €	7.57%	Nueva
LU1697912878 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN	EUR	106.168 €	7.28%	147.65%
LU1900066975 LYXOR INTERNATIONAL A.M.	EUR	91.698 €	6.29%	1337.05%
IE00BHWQNN83 COMGEST	EUR	61.152 €	4.2%	4.15%
LU1496798981 SCHRODER INT'L SELECTION FUND	EUR	32.509 €	2.23%	31.6%
IE00BRKWGL70 INVESCO	EUR	271.603 €	18.63%	13.77%
FR0013041530 BNP PARIBAS	EUR	171.781 €	11.78%	192.76%
IE00BNXHG557 LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS	EUR	158.721 €	10.89%	266%
IE00BD4TYG73 UBS	EUR	156.069 €	10.71%	7.62%
LU2240056288 LONVIA CAPITAL	EUR	151.658 €	10.4%	15.62%
IE00BGPP6697 ISHARES	EUR	8059 €	0.55%	85.19%
IE00BGPP6473 ISHARES	EUR	3424 €	0.23%	89.99%
IE000QF66PE6 INVESCO	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00058MW3M8 AMUNDI	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0219424131 MFS FUNDS	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0380865021 XTRACKERS	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0744129395 FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1592039728 CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1681043086 AMUNDI	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1769044709 FIDELITY FUNDS	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

133.631,75

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100.000,00 Euros

Patrimonio

1.389.565 €

Valor Liquidativo

10,4 €

Política de Inversión

Politica de inversiónInvierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente (a través de IIC), un 75%-100% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales mas del 90%), sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización bursátil, divisas/sectores económicos. La exposición a Renta Fija se realizará principalmente a través de IIC y tendrá calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes. Exposición al riesgo divisa: 0%-100%. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características.

Operativa con derivadosDirectamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados, cotizados o no, en mercados organizados de derivados. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.30

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.01

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.39

2024-Q1

0.38

2023-Q4

0.45

2023-Q3

0.44

Anual

Total

2023

1.60

2022

0.97

2021

0.62