ALCALA MULTIGESTION, FI
•SMART BOLSA MUNDIAL
•CLASE A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE000QF66PE6 INVESCO | EUR | 79.935 € | 6.59% | 16.75% |
IE00BHWQNN83 COMGEST | EUR | 60.420 € | 4.98% | 14.35% |
IE00BGPP6697 ISHARES | EUR | 55.071 € | 4.54% | 0.69% |
FR0013041530 BNP PARIBAS | EUR | 55.022 € | 4.53% | 15.24% |
LU1592039728 CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN | EUR | 52.178 € | 4.3% | 17.84% |
LU1697912878 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN | EUR | 43.857 € | 3.61% | 16.03% |
IE00BNXHG557 LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS | EUR | 40.903 € | 3.37% | 2.01% |
IE00BGPP6473 ISHARES | EUR | 33.988 € | 2.8% | 1.29% |
LU0744129395 FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS | EUR | 33.672 € | 2.77% | 0.33% |
LU0219424131 MFS FUNDS | EUR | 31.963 € | 2.63% | 9.45% |
LU1681043086 AMUNDI | EUR | 26.183 € | 2.16% | 262.7% |
LU0995125985 SCHRODERS | EUR | 152.867 € | 12.6% | Nueva |
LU2210152745 FIDELITY FUNDS | EUR | 149.175 € | 12.29% | Nueva |
LU2098887263 AMUNDI | EUR | 129.964 € | 10.71% | 11.81% |
LU1496798981 SCHRODER INT'L SELECTION FUND | EUR | 23.604 € | 1.95% | 14.58% |
IE00BRKWGL70 INVESCO | EUR | 13.965 € | 1.15% | 72.81% |
LU1769044709 FIDELITY FUNDS | EUR | 12.659 € | 1.04% | 5.04% |
IE00BD4TYG73 UBS | EUR | 6903 € | 0.57% | 90.42% |
LU0380865021 XTRACKERS | EUR | 6850 € | 0.56% | Nueva |
LU1900066975 LYXOR INTERNATIONAL A.M. | EUR | 6066 € | 0.5% | 62.94% |
2023-Q2
Renta Variable Internacional
EUR
4865,35
19
0
10,00 Euros
42.782 €
8,79 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosDirectamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados, cotizados o no, en mercados organizados de derivados. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.37
Comisión de depositario
Total0.01