MyISIN

Fondos A-Z
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
CINVEST MULTIGESTION FI
SMART BOLSA MUNDIAL
CLASE A
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BH3ZJ473

HEPTAGON

EUR

127.989 €

8.78%

Nueva

LU0106820292

SCHRODERS

EUR

110.326 €

7.57%

Nueva

LU1697912878

T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN

EUR

106.168 €

7.28%

147.65%

LU1900066975

LYXOR INTERNATIONAL A.M.

EUR

91.698 €

6.29%

1337.05%

IE00BHWQNN83

COMGEST

EUR

61.152 €

4.2%

4.15%

LU1496798981

SCHRODER INT'L SELECTION FUND

EUR

32.509 €

2.23%

31.6%

IE00BRKWGL70

INVESCO

EUR

271.603 €

18.63%

13.77%

FR0013041530

BNP PARIBAS

EUR

171.781 €

11.78%

192.76%

IE00BNXHG557

LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS

EUR

158.721 €

10.89%

266%

IE00BD4TYG73

UBS

EUR

156.069 €

10.71%

7.62%

LU2240056288

LONVIA CAPITAL

EUR

151.658 €

10.4%

15.62%

IE00BGPP6697

ISHARES

EUR

8059 €

0.55%

85.19%

IE00BGPP6473

ISHARES

EUR

3424 €

0.23%

89.99%

IE000QF66PE6

INVESCO

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00058MW3M8

AMUNDI

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0219424131

MFS FUNDS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0380865021

XTRACKERS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0744129395

FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1592039728

CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1681043086

AMUNDI

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1769044709

FIDELITY FUNDS

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

6582,59


Nº de Partícipes

18


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

68.084 €


Valor Liquidativo

10,34 €

Politica de inversiónInvierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente (a través de IIC), un 75%-100% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales mas del 90%), sin predeterminación en la distribución de activos, capitalización bursátil, divisas/sectores económicos. La exposición a Renta Fija se realizará principalmente a través de IIC y tendrá calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes. Exposición al riesgo divisa: 0%-100%. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características.
Operativa con derivadosDirectamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados, cotizados o no, en mercados organizados de derivados. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.37

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.01

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.43

2024-Q1

0.41

2023-Q4

0.49

2023-Q3

0.48


Anual

Total
2023

1.75

2022

1.12

2021

0.62