MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0107696108ALCALA MULTIGESTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831025CINVEST II, FI
ALCALA MULTIGESTION, FI
•INFAL PATRIMONIO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0013416716

AMUNDI

EUR

348.278 €

5.01%

24.11%

US30231G1022

EXXON MOBIL

EUR

147.864 €

2.13%

Nueva

US5132721045

LAMB WESTON HOLDINS

EUR

147.340 €

2.12%

Nueva

US0995021062

BOOZ ALLEN

EUR

144.607 €

2.08%

Nueva

US1255231003

CIGNA CORP

EUR

144.862 €

2.08%

Nueva

US1844961078

CLEAN HARBORS

EUR

141.897 €

2.04%

Nueva

US74251V1026

PRINCIPAL

EUR

140.566 €

2.02%

Nueva

US58155Q1031

MCKESSON CORPO

EUR

126.156 €

1.81%

Nueva

JP3756600007

NINTENDO CO LTD

EUR

117.660 €

1.69%

4.71%

US8064071025

HENRY SCHEIN

EUR

107.220 €

1.54%

Nueva

US30303M1027

META PLATFORMS INC

EUR

95.332 €

1.37%

26.95%

US5949181045

MICROSOFT CP WASH

EUR

89.615 €

1.29%

8.6%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

77.108 €

1.11%

24.15%

DE0008430026

MUENCHEN RUECKVERCICHERUG

EUR

61.408 €

0.88%

Nueva

DE0008402215

HANNOVER RUECKVERSICHERUNG

EUR

59.175 €

0.85%

Nueva

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

54.481 €

0.78%

Nueva

FR0000120073

AIR LIQUIDE SA

EUR

53.887 €

0.77%

Nueva

DE000A13SX22

HELLA KGAA HUECK & CO

EUR

52.779 €

0.76%

Nueva

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

15.694 €

0.23%

Nueva

ES0118900010

FERROVIAL

EUR

416 €

0.01%

1.22%

US1924461023

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS

EUR

0 €

0%

Vendida

US4278661081

HERSEY CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US7156841063

TELEKOM INDONESIA PERSERO

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012B88

BANCO ALCA

1%

2023-01-02

EUR

500.390 €

7.19%

Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS1872038218

BANK OF IRELAND

1%

2023-08-29

EUR

99.090 €

1.42%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS1872038218

BANK OF IRELAND

1%

2023-08-29

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0908500753

LYXOR INTERNATIONAL A.M.

EUR

518.027 €

7.45%

268.97%

FR0010655712

AMUNDI

EUR

346.198 €

4.98%

30.26%

LU1781541849

LYXOR INTERNATIONAL A.M.

EUR

335.191 €

4.82%

Nueva

LU0292101796

XTRACKERS

EUR

259.124 €

3.73%

22.35%

IE00BWBXM617

SPDR

EUR

258.624 €

3.72%

Nueva

LU1834988351

LYXOR INTERNATIONAL A.M.

EUR

258.642 €

3.72%

Nueva

IE00BWBXM492

SPDR

EUR

251.091 €

3.61%

23.15%

IE00B5BMR087

ISHARES

EUR

205.245 €

2.95%

45.1%

ES0155598008

CREDIT SUISSE

EUR

103.004 €

1.48%

73.88%

LU2037748774

AMUNDI

EUR

99.898 €

1.44%

81.77%

IE00BKWQ0P07

SPDR

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B4KBBD01

ISHARES

EUR

0 €

0%

Vendida

US78462F1030

SPDR

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

748.640,8

Nº de Partícipes

26

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

6.955.974 €

Valor Liquidativo

9,29 €

Politica de inversiónSe invierte un 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (estas últimas máximo 30%), del Grupo o no de la gestora. Se invierte, directa/indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en activos de renta variable y/o renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-70% de la exposición total. No hay índice de referencia ya que se realiza una gestión activa y flexible, basada en sistemas cuantitativos y/o algoritmos validados mediante backtest, que permitan obtener un crecimiento del capital a largo plazo una volatilidad máxima del 20% anual. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entiad local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por a posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Salud

    17.79%

  • Industria

    13.49%

  • Servicios financieros

    12.28%

  • Comunicaciones

    10.02%

  • Consumo cíclico

    9.41%

  • Energía

    6.95%

  • Consumo defensivo

    6.93%

  • Tecnología

    4.21%

  • Materias Primas

    2.53%

  • No Clasificado

    16.38%

Regiones

  • Estados Unidos

    64.82%

  • Europa

    29.65%

  • Japón

    5.53%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    23.32%

  • Medium Cap - Blend

    14.41%

  • Large Cap - Growth

    11.91%

  • Large Cap - Value

    11.30%

  • Medium Cap - Growth

    9.41%

  • Small Cap - Growth

    6.67%

  • Medium Cap - Value

    6.61%

  • No Clasificado

    16.38%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.25

2022-Q4

0.63

Comisión de depositario

Total
2022

0.02

2022-Q4

0.01