ALCALA MULTIGESTION, FI
•INFAL PATRIMONIO
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0013416716 AMUNDI | EUR | 348.278 € | 5.01% | 24.11% |
US30231G1022 EXXON MOBIL | EUR | 147.864 € | 2.13% | Nueva |
US5132721045 LAMB WESTON HOLDINS | EUR | 147.340 € | 2.12% | Nueva |
US0995021062 BOOZ ALLEN | EUR | 144.607 € | 2.08% | Nueva |
US1255231003 CIGNA CORP | EUR | 144.862 € | 2.08% | Nueva |
US1844961078 CLEAN HARBORS | EUR | 141.897 € | 2.04% | Nueva |
US74251V1026 PRINCIPAL | EUR | 140.566 € | 2.02% | Nueva |
US58155Q1031 MCKESSON CORPO | EUR | 126.156 € | 1.81% | Nueva |
JP3756600007 NINTENDO CO LTD | EUR | 117.660 € | 1.69% | 4.71% |
US8064071025 HENRY SCHEIN | EUR | 107.220 € | 1.54% | Nueva |
US30303M1027 META PLATFORMS INC | EUR | 95.332 € | 1.37% | 26.95% |
US5949181045 MICROSOFT CP WASH | EUR | 89.615 € | 1.29% | 8.6% |
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING | EUR | 77.108 € | 1.11% | 24.15% |
DE0008430026 MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | EUR | 61.408 € | 0.88% | Nueva |
DE0008402215 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG | EUR | 59.175 € | 0.85% | Nueva |
ES0184262212 VISCOFAN | EUR | 54.481 € | 0.78% | Nueva |
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA | EUR | 53.887 € | 0.77% | Nueva |
DE000A13SX22 HELLA KGAA HUECK & CO | EUR | 52.779 € | 0.76% | Nueva |
US0231351067 AMAZON.COM INC | EUR | 15.694 € | 0.23% | Nueva |
ES0118900010 FERROVIAL | EUR | 416 € | 0.01% | 1.22% |
US1924461023 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US4278661081 HERSEY CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US7156841063 TELEKOM INDONESIA PERSERO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012B88 BANCO ALCA | 1% | 2023-01-02 | EUR | 500.390 € | 7.19% | Nueva |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
XS1872038218 BANK OF IRELAND | 1% | 2023-08-29 | EUR | 99.090 € | 1.42% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
XS1872038218 BANK OF IRELAND | 1% | 2023-08-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU0908500753 LYXOR INTERNATIONAL A.M. | EUR | 518.027 € | 7.45% | 268.97% |
FR0010655712 AMUNDI | EUR | 346.198 € | 4.98% | 30.26% |
LU1781541849 LYXOR INTERNATIONAL A.M. | EUR | 335.191 € | 4.82% | Nueva |
LU0292101796 XTRACKERS | EUR | 259.124 € | 3.73% | 22.35% |
IE00BWBXM617 SPDR | EUR | 258.624 € | 3.72% | Nueva |
LU1834988351 LYXOR INTERNATIONAL A.M. | EUR | 258.642 € | 3.72% | Nueva |
IE00BWBXM492 SPDR | EUR | 251.091 € | 3.61% | 23.15% |
IE00B5BMR087 ISHARES | EUR | 205.245 € | 2.95% | 45.1% |
ES0155598008 CREDIT SUISSE | EUR | 103.004 € | 1.48% | 73.88% |
LU2037748774 AMUNDI | EUR | 99.898 € | 1.44% | 81.77% |
IE00BKWQ0P07 SPDR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B4KBBD01 ISHARES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US78462F1030 SPDR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Global
EUR
748.640,8
26
0
10,00 Euros
6.955.974 €
9,29 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por a posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Salud
17.79%
- Industria
13.49%
- Servicios financieros
12.28%
- Comunicaciones
10.02%
- Consumo cíclico
9.41%
- Energía
6.95%
- Consumo defensivo
6.93%
- Tecnología
4.21%
- Materias Primas
2.53%
- No Clasificado
16.38%
Regiones
- Estados Unidos
64.82%
- Europa
29.65%
- Japón
5.53%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
23.32%
- Medium Cap - Blend
14.41%
- Large Cap - Growth
11.91%
- Large Cap - Value
11.30%
- Medium Cap - Growth
9.41%
- Small Cap - Growth
6.67%
- Medium Cap - Value
6.61%
- No Clasificado
16.38%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.25
0.63
Comisión de depositario
Total0.02
0.01