ALCALA MULTIGESTION, FI
•INFAL PATRIMONIO
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US30303M1027 META PLATFORMS INC | EUR | 223.020 € | 3.04% | 133.94% |
US1844961078 CLEAN HARBORS | EUR | 200.565 € | 2.74% | 41.35% |
US5132721045 LAMB WESTON HOLDINS | EUR | 185.930 € | 2.54% | 26.19% |
IE00BD1F4N50 ISHARES | EUR | 182.013 € | 2.48% | Nueva |
US69331C1080 PGE CORP | EUR | 140.527 € | 1.92% | Nueva |
JP3756600007 NINTENDO CO LTD | EUR | 124.808 € | 1.7% | 6.08% |
US5949181045 MICROSOFT CP WASH | EUR | 124.831 € | 1.7% | 39.3% |
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING | EUR | 71.572 € | 0.98% | 7.18% |
DE0008430026 MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | EUR | 69.407 € | 0.95% | 13.03% |
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA | EUR | 66.829 € | 0.91% | 24.02% |
DE0008402215 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG | EUR | 61.998 € | 0.85% | 4.77% |
NL0015001FS8 FERROVIAL | EUR | 492 € | 0.01% | Nueva |
ES0118900010 FERROVIAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0184262212 VISCOFAN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A13SX22 HELLA KGAA HUECK & CO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0013416716 AMUNDI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0231351067 AMAZON.COM INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0995021062 BOOZ ALLEN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1255231003 CIGNA CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US30231G1022 EXXON MOBIL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US58155Q1031 MCKESSON CORPO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US74251V1026 PRINCIPAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US8064071025 HENRY SCHEIN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K20 BANCO ALCA | 3% | 2023-07-03 | EUR | 230.940 € | 3.15% | Nueva |
ES0000012B88 BANCO ALCA | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
XS1872038218 BANK OF IRELAND | 1% | 2023-08-29 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005433690 BTPS-TESORO ITALIANO | 0% | 2028-03-15 | EUR | 169.492 € | 2.31% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
FR0010655712 AMUNDI | EUR | 399.289 € | 5.45% | 15.34% |
LU1681039217 AMUNDI | EUR | 396.253 € | 5.41% | Nueva |
LU1834987890 LYXOR INTERNATIONAL A.M. | EUR | 288.934 € | 3.94% | Nueva |
IE00BMW42413 ISHARES | EUR | 268.865 € | 3.67% | Nueva |
IE00BQN1K786 ISHARES | EUR | 241.866 € | 3.3% | Nueva |
IE00BWBXM724 SPDR | EUR | 192.352 € | 2.62% | Nueva |
IE00BWBXM948 ISHARES | EUR | 184.774 € | 2.52% | Nueva |
LU0908500753 LYXOR INTERNATIONAL A.M. | EUR | 184.137 € | 2.51% | 64.45% |
IE00BWBXM492 SPDR | EUR | 182.430 € | 2.49% | 27.35% |
IE00B5BMR087 ISHARES | EUR | 180.547 € | 2.46% | 12.03% |
LU0322253906 XTRACKERS | EUR | 169.957 € | 2.32% | Nueva |
IE00BH3YZ803 INVESCO | EUR | 169.386 € | 2.31% | Nueva |
IE00B3YCGJ38 INVESCO | EUR | 763.061 € | 10.41% | Nueva |
ES0155598008 CREDIT SUISSE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BWBXM617 SPDR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0292101796 XTRACKERS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1781541849 LYXOR INTERNATIONAL A.M. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1834988351 LYXOR INTERNATIONAL A.M. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU2037748774 AMUNDI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Global
EUR
759.195,36
26
0
10,00 Euros
7.328.357 €
9,65 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por a posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Comunicaciones
23.96%
- Industria
13.81%
- Consumo defensivo
12.81%
- Servicios públicos
9.68%
- Servicios financieros
9.05%
- Tecnología
8.60%
- Consumo cíclico
4.93%
- Materias Primas
4.60%
- No Clasificado
12.57%
Regiones
- Estados Unidos
65.18%
- Europa
26.22%
- Japón
8.60%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Blend
27.18%
- Large Cap - Value
15.36%
- Small Cap - Growth
13.81%
- Medium Cap - Growth
12.81%
- Medium Cap - Value
9.68%
- Large Cap - Growth
8.60%
- No Clasificado
12.57%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.62
Comisión de depositario
Total0.01