MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0107696108ALCALA MULTIGESTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831025CINVEST II, FI
ALCALA MULTIGESTION, FI
•INFAL PATRIMONIO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US30303M1027

META PLATFORMS INC

EUR

223.020 €

3.04%

133.94%

US1844961078

CLEAN HARBORS

EUR

200.565 €

2.74%

41.35%

US5132721045

LAMB WESTON HOLDINS

EUR

185.930 €

2.54%

26.19%

IE00BD1F4N50

ISHARES

EUR

182.013 €

2.48%

Nueva

US69331C1080

PGE CORP

EUR

140.527 €

1.92%

Nueva

JP3756600007

NINTENDO CO LTD

EUR

124.808 €

1.7%

6.08%

US5949181045

MICROSOFT CP WASH

EUR

124.831 €

1.7%

39.3%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

71.572 €

0.98%

7.18%

DE0008430026

MUENCHEN RUECKVERCICHERUG

EUR

69.407 €

0.95%

13.03%

FR0000120073

AIR LIQUIDE SA

EUR

66.829 €

0.91%

24.02%

DE0008402215

HANNOVER RUECKVERSICHERUNG

EUR

61.998 €

0.85%

4.77%

NL0015001FS8

FERROVIAL

EUR

492 €

0.01%

Nueva

ES0118900010

FERROVIAL

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A13SX22

HELLA KGAA HUECK & CO

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013416716

AMUNDI

EUR

0 €

0%

Vendida

US0231351067

AMAZON.COM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0995021062

BOOZ ALLEN

EUR

0 €

0%

Vendida

US1255231003

CIGNA CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US30231G1022

EXXON MOBIL

EUR

0 €

0%

Vendida

US58155Q1031

MCKESSON CORPO

EUR

0 €

0%

Vendida

US74251V1026

PRINCIPAL

EUR

0 €

0%

Vendida

US8064071025

HENRY SCHEIN

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K20

BANCO ALCA

3%

2023-07-03

EUR

230.940 €

3.15%

Nueva

ES0000012B88

BANCO ALCA

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
XS1872038218

BANK OF IRELAND

1%

2023-08-29

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005433690

BTPS-TESORO ITALIANO

0%

2028-03-15

EUR

169.492 €

2.31%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0010655712

AMUNDI

EUR

399.289 €

5.45%

15.34%

LU1681039217

AMUNDI

EUR

396.253 €

5.41%

Nueva

LU1834987890

LYXOR INTERNATIONAL A.M.

EUR

288.934 €

3.94%

Nueva

IE00BMW42413

ISHARES

EUR

268.865 €

3.67%

Nueva

IE00BQN1K786

ISHARES

EUR

241.866 €

3.3%

Nueva

IE00BWBXM724

SPDR

EUR

192.352 €

2.62%

Nueva

IE00BWBXM948

ISHARES

EUR

184.774 €

2.52%

Nueva

LU0908500753

LYXOR INTERNATIONAL A.M.

EUR

184.137 €

2.51%

64.45%

IE00BWBXM492

SPDR

EUR

182.430 €

2.49%

27.35%

IE00B5BMR087

ISHARES

EUR

180.547 €

2.46%

12.03%

LU0322253906

XTRACKERS

EUR

169.957 €

2.32%

Nueva

IE00BH3YZ803

INVESCO

EUR

169.386 €

2.31%

Nueva

IE00B3YCGJ38

INVESCO

EUR

763.061 €

10.41%

Nueva

ES0155598008

CREDIT SUISSE

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BWBXM617

SPDR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0292101796

XTRACKERS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1781541849

LYXOR INTERNATIONAL A.M.

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1834988351

LYXOR INTERNATIONAL A.M.

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2037748774

AMUNDI

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

759.195,36

Nº de Partícipes

26

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

7.328.357 €

Valor Liquidativo

9,65 €

Politica de inversiónSe invierte un 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (estas últimas máximo 30%), del Grupo o no de la gestora. Se invierte, directa/indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en activos de renta variable y/o renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-70% de la exposición total. No hay índice de referencia ya que se realiza una gestión activa y flexible, basada en sistemas cuantitativos y/o algoritmos validados mediante backtest, que permitan obtener un crecimiento del capital a largo plazo una volatilidad máxima del 20% anual. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entiad local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por a posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Comunicaciones

    23.96%

  • Industria

    13.81%

  • Consumo defensivo

    12.81%

  • Servicios públicos

    9.68%

  • Servicios financieros

    9.05%

  • Tecnología

    8.60%

  • Consumo cíclico

    4.93%

  • Materias Primas

    4.60%

  • No Clasificado

    12.57%

Regiones

  • Estados Unidos

    65.18%

  • Europa

    26.22%

  • Japón

    8.60%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    27.18%

  • Large Cap - Value

    15.36%

  • Small Cap - Growth

    13.81%

  • Medium Cap - Growth

    12.81%

  • Medium Cap - Value

    9.68%

  • Large Cap - Growth

    8.60%

  • No Clasificado

    12.57%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.62

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01