ALCALA MULTIGESTION, FI

•INFAL PATRIMONIO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US30303M1027 META PLATFORMS INC	EUR	318.692 €	4.18%	42.9%
US92826C8394 VISA INC	EUR	153.757 €	2.01%	Nueva
JP3756600007 NINTENDO CO LTD	EUR	141.130 €	1.85%	13.08%
US5949181045 MICROSOFT CP WASH	EUR	136.246 €	1.79%	9.14%
US67066G1040 NVIDIA CORP	EUR	129.188 €	1.69%	Nueva
US5324571083 ELI LILLY & CO	EUR	109.298 €	1.43%	Nueva
CH0210483332 CIE FINANCIERE RICHEMONT	EUR	74.488 €	0.98%	Nueva
US00724F1012 ADOBE INC	EUR	72.954 €	0.96%	Nueva
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING	EUR	65.785 €	0.86%	8.09%
US4581401001 INTEL CORP	EUR	57.032 €	0.75%	Nueva
US4612021034 INTUIT INC	EUR	46.990 €	0.62%	Nueva
US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO.	EUR	44.162 €	0.58%	Nueva
US81762P1021 SERVICENOW INC	EUR	39.036 €	0.51%	Nueva
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC	EUR	32.131 €	0.42%	Nueva
US3032501047 FICO	EUR	30.576 €	0.4%	Nueva
US7458671010 PULTEGROUP INC	EUR	29.732 €	0.39%	Nueva
US8716071076 SYNOPSYS INC	EUR	27.518 €	0.36%	Nueva
US8936411003 TRANSDIGM	EUR	27.489 €	0.36%	Nueva
US1273871087 CADENCE DESIGN SYS INC	EUR	26.398 €	0.35%	Nueva
US2172041061 COPART INC	EUR	25.654 €	0.34%	Nueva
US6974351057 PALO ALTO NETWORKS INC	EUR	25.108 €	0.33%	Nueva
US11133T1034 BROADRIDGE	EUR	23.482 €	0.31%	Nueva
US00971T1016 AKAMAI TECHNOLOGIES INC	EUR	22.619 €	0.3%	Nueva
US12503M1080 CBOE	EUR	21.673 €	0.28%	Nueva
US3635761097 AJG	EUR	19.962 €	0.26%	Nueva
NL0015001FS8 FERROVIAL	EUR	561 €	0.01%	14.02%
IE00BD1F4N50 ISHARES	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0008402215 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0008430026 MUENCHEN RUECKVERCICHERUG	EUR	0 €	0%	Vendida
US1844961078 CLEAN HARBORS	EUR	0 €	0%	Vendida
US5132721045 LAMB WESTON HOLDINS	EUR	0 €	0%	Vendida
US69331C1080 PGE CORP	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K20 BANCO ALCA	3%	2023-07-03	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005452989 TESORO ITALIANO	0%	2024-08-15	EUR	193.777 €	2.54%	Nueva
US912797GK78 US TREASURY	5%	2024-08-08	EUR	180.106 €	2.36%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005240350 TESORO ITALIANO	2%	2033-09-01	EUR	241.636 €	3.17%	Nueva
IT0005433690 BTPS-TESORO ITALIANO	0%	2028-03-15	EUR	177.607 €	2.33%	4.79%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1681041890 AMUNDI	EUR	647.086 €	8.48%	Nueva
IE00B3YCGJ38 INVESCO	EUR	436.158 €	5.72%	42.84%
FR0010655712 AMUNDI	EUR	413.493 €	5.42%	3.56%
IE00BH3YZ803 INVESCO	EUR	305.183 €	4%	80.17%
LU0322253906 XTRACKERS	EUR	301.263 €	3.95%	77.26%
IE00BKWQ0H23 SPDR	EUR	250.494 €	3.28%	Nueva
IE00BKWQ0F09 SPDR	EUR	240.786 €	3.16%	Nueva
IE00BWBXM948 ISHARES	EUR	203.875 €	2.67%	10.34%
IE00B5BMR087 ISHARES	EUR	192.245 €	2.52%	6.48%
IE00BWBXM278 SPDR	EUR	192.071 €	2.52%	Nueva
LU0908500753 LYXOR INTERNATIONAL A.M.	EUR	192.491 €	2.52%	4.54%
IE00BWBXM724 SPDR	EUR	131.350 €	1.72%	31.71%
IE00BMW42413 ISHARES	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BQN1K786 ISHARES	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BWBXM492 SPDR	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1681039217 AMUNDI	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1834987890 LYXOR INTERNATIONAL A.M.	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

769.547,19

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

7.631.378 €

Valor Liquidativo

9,92 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invierte un 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (estas últimas máximo 30%), del Grupo o no de la gestora. Se invierte, directa/indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en activos de renta variable y/o renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-70% de la exposición total. No hay índice de referencia ya que se realiza una gestión activa y flexible, basada en sistemas cuantitativos y/o algoritmos validados mediante backtest, que permitan obtener un crecimiento del capital a largo plazo una volatilidad máxima del 20% anual. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entiad local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por a posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Tecnología
37.44%
Comunicaciones
27.02%
Consumo cíclico
13.39%
Servicios financieros
11.48%
Salud
6.42%
Industria
4.21%
No Clasificado
0.03%

Regiones

Estados Unidos
87.30%
Japón
8.29%
Europa
4.41%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
53.90%
Large Cap - Value
22.08%
Large Cap - Blend
13.33%
Medium Cap - Growth
4.92%
Medium Cap - Blend
3.98%
Medium Cap - Value
1.75%
No Clasificado
0.03%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

1.25

2023-Q4

0.63

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.02

2023-Q4

0.01

Gastos

Acumulado

2023

1.44

Trimestral

Total

2023-Q4

0.37

2023-Q3

0.35

2023-Q2

0.37

2023-Q1

0.36

Anual

Total

2022

1.35

2021

0.96