MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ALCALA MULTIGESTION, FI
INFAL PATRIMONIO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US30303M1027

META PLATFORMS INC

EUR

318.692 €

4.18%

42.9%

US92826C8394

VISA INC

EUR

153.757 €

2.01%

Nueva

JP3756600007

NINTENDO CO LTD

EUR

141.130 €

1.85%

13.08%

US5949181045

MICROSOFT CP WASH

EUR

136.246 €

1.79%

9.14%

US67066G1040

NVIDIA CORP

EUR

129.188 €

1.69%

Nueva

US5324571083

ELI LILLY & CO

EUR

109.298 €

1.43%

Nueva

CH0210483332

CIE FINANCIERE RICHEMONT

EUR

74.488 €

0.98%

Nueva

US00724F1012

ADOBE INC

EUR

72.954 €

0.96%

Nueva

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

65.785 €

0.86%

8.09%

US4581401001

INTEL CORP

EUR

57.032 €

0.75%

Nueva

US4612021034

INTUIT INC

EUR

46.990 €

0.62%

Nueva

US3696043013

GENERAL ELECTRIC CO.

EUR

44.162 €

0.58%

Nueva

US81762P1021

SERVICENOW INC

EUR

39.036 €

0.51%

Nueva

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

32.131 €

0.42%

Nueva

US3032501047

FICO

EUR

30.576 €

0.4%

Nueva

US7458671010

PULTEGROUP INC

EUR

29.732 €

0.39%

Nueva

US8716071076

SYNOPSYS INC

EUR

27.518 €

0.36%

Nueva

US8936411003

TRANSDIGM

EUR

27.489 €

0.36%

Nueva

US1273871087

CADENCE DESIGN SYS INC

EUR

26.398 €

0.35%

Nueva

US2172041061

COPART INC

EUR

25.654 €

0.34%

Nueva

US6974351057

PALO ALTO NETWORKS INC

EUR

25.108 €

0.33%

Nueva

US11133T1034

BROADRIDGE

EUR

23.482 €

0.31%

Nueva

US00971T1016

AKAMAI TECHNOLOGIES INC

EUR

22.619 €

0.3%

Nueva

US12503M1080

CBOE

EUR

21.673 €

0.28%

Nueva

US3635761097

AJG

EUR

19.962 €

0.26%

Nueva

NL0015001FS8

FERROVIAL

EUR

561 €

0.01%

14.02%

IE00BD1F4N50

ISHARES

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120073

AIR LIQUIDE SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0008402215

HANNOVER RUECKVERSICHERUNG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0008430026

MUENCHEN RUECKVERCICHERUG

EUR

0 €

0%

Vendida

US1844961078

CLEAN HARBORS

EUR

0 €

0%

Vendida

US5132721045

LAMB WESTON HOLDINS

EUR

0 €

0%

Vendida

US69331C1080

PGE CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K20

BANCO ALCA

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005452989

TESORO ITALIANO

0%

2024-08-15

EUR

193.777 €

2.54%

Nueva

US912797GK78

US TREASURY

5%

2024-08-08

EUR

180.106 €

2.36%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005240350

TESORO ITALIANO

2%

2033-09-01

EUR

241.636 €

3.17%

Nueva

IT0005433690

BTPS-TESORO ITALIANO

0%

2028-03-15

EUR

177.607 €

2.33%

4.79%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1681041890

AMUNDI

EUR

647.086 €

8.48%

Nueva

IE00B3YCGJ38

INVESCO

EUR

436.158 €

5.72%

42.84%

FR0010655712

AMUNDI

EUR

413.493 €

5.42%

3.56%

IE00BH3YZ803

INVESCO

EUR

305.183 €

4%

80.17%

LU0322253906

XTRACKERS

EUR

301.263 €

3.95%

77.26%

IE00BKWQ0H23

SPDR

EUR

250.494 €

3.28%

Nueva

IE00BKWQ0F09

SPDR

EUR

240.786 €

3.16%

Nueva

IE00BWBXM948

ISHARES

EUR

203.875 €

2.67%

10.34%

IE00B5BMR087

ISHARES

EUR

192.245 €

2.52%

6.48%

IE00BWBXM278

SPDR

EUR

192.071 €

2.52%

Nueva

LU0908500753

LYXOR INTERNATIONAL A.M.

EUR

192.491 €

2.52%

4.54%

IE00BWBXM724

SPDR

EUR

131.350 €

1.72%

31.71%

IE00BMW42413

ISHARES

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BQN1K786

ISHARES

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BWBXM492

SPDR

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1681039217

AMUNDI

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1834987890

LYXOR INTERNATIONAL A.M.

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

769.547,19


Nº de Partícipes

26


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

7.631.378 €


Valor Liquidativo

9,92 €

Politica de inversiónSe invierte un 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (estas últimas máximo 30%), del Grupo o no de la gestora. Se invierte, directa/indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en activos de renta variable y/o renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-70% de la exposición total. No hay índice de referencia ya que se realiza una gestión activa y flexible, basada en sistemas cuantitativos y/o algoritmos validados mediante backtest, que permitan obtener un crecimiento del capital a largo plazo una volatilidad máxima del 20% anual. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entiad local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.
Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por a posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Tecnología

    37.44%

  • Comunicaciones

    27.02%

  • Consumo cíclico

    13.39%

  • Servicios financieros

    11.48%

  • Salud

    6.42%

  • Industria

    4.21%

  • No Clasificado

    0.03%

Regiones


  • Estados Unidos

    87.30%

  • Japón

    8.29%

  • Europa

    4.41%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    53.90%

  • Large Cap - Value

    22.08%

  • Large Cap - Blend

    13.33%

  • Medium Cap - Growth

    4.92%

  • Medium Cap - Blend

    3.98%

  • Medium Cap - Value

    1.75%

  • No Clasificado

    0.03%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.25

2023-Q4

0.63


Comisión de depositario

Total
2023

0.02

2023-Q4

0.01

Gastos


Acumulado

2023

1.44


Trimestral

Total
2023-Q4

0.37

2023-Q3

0.35

2023-Q2

0.37

2023-Q1

0.36


Anual

Total
2022

1.35

2021

0.96