CINVEST MULTIGESTION FI
•INFAL PATRIMONIO
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US30303M1027 META PLATFORMS INC | EUR | 318.692 € | 4.18% | 42.9% |
US92826C8394 VISA INC | EUR | 153.757 € | 2.01% | Nueva |
JP3756600007 NINTENDO CO LTD | EUR | 141.130 € | 1.85% | 13.08% |
US5949181045 MICROSOFT CP WASH | EUR | 136.246 € | 1.79% | 9.14% |
US67066G1040 NVIDIA CORP | EUR | 129.188 € | 1.69% | Nueva |
US5324571083 ELI LILLY & CO | EUR | 109.298 € | 1.43% | Nueva |
CH0210483332 CIE FINANCIERE RICHEMONT | EUR | 74.488 € | 0.98% | Nueva |
US00724F1012 ADOBE INC | EUR | 72.954 € | 0.96% | Nueva |
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING | EUR | 65.785 € | 0.86% | 8.09% |
US4581401001 INTEL CORP | EUR | 57.032 € | 0.75% | Nueva |
US4612021034 INTUIT INC | EUR | 46.990 € | 0.62% | Nueva |
US3696043013 GENERAL ELECTRIC CO. | EUR | 44.162 € | 0.58% | Nueva |
US81762P1021 SERVICENOW INC | EUR | 39.036 € | 0.51% | Nueva |
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS INC | EUR | 32.131 € | 0.42% | Nueva |
US3032501047 FICO | EUR | 30.576 € | 0.4% | Nueva |
US7458671010 PULTEGROUP INC | EUR | 29.732 € | 0.39% | Nueva |
US8716071076 SYNOPSYS INC | EUR | 27.518 € | 0.36% | Nueva |
US8936411003 TRANSDIGM | EUR | 27.489 € | 0.36% | Nueva |
US1273871087 CADENCE DESIGN SYS INC | EUR | 26.398 € | 0.35% | Nueva |
US2172041061 COPART INC | EUR | 25.654 € | 0.34% | Nueva |
US6974351057 PALO ALTO NETWORKS INC | EUR | 25.108 € | 0.33% | Nueva |
US11133T1034 BROADRIDGE | EUR | 23.482 € | 0.31% | Nueva |
US00971T1016 AKAMAI TECHNOLOGIES INC | EUR | 22.619 € | 0.3% | Nueva |
US12503M1080 CBOE | EUR | 21.673 € | 0.28% | Nueva |
US3635761097 AJG | EUR | 19.962 € | 0.26% | Nueva |
NL0015001FS8 FERROVIAL | EUR | 561 € | 0.01% | 14.02% |
IE00BD1F4N50 ISHARES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0008402215 HANNOVER RUECKVERSICHERUNG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0008430026 MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US1844961078 CLEAN HARBORS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5132721045 LAMB WESTON HOLDINS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US69331C1080 PGE CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K20 BANCO ALCA | 3% | 2023-07-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005452989 TESORO ITALIANO | 0% | 2024-08-15 | EUR | 193.777 € | 2.54% | Nueva |
US912797GK78 US TREASURY | 5% | 2024-08-08 | EUR | 180.106 € | 2.36% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005240350 TESORO ITALIANO | 2% | 2033-09-01 | EUR | 241.636 € | 3.17% | Nueva |
IT0005433690 BTPS-TESORO ITALIANO | 0% | 2028-03-15 | EUR | 177.607 € | 2.33% | 4.79% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1681041890 AMUNDI | EUR | 647.086 € | 8.48% | Nueva |
IE00B3YCGJ38 INVESCO | EUR | 436.158 € | 5.72% | 42.84% |
FR0010655712 AMUNDI | EUR | 413.493 € | 5.42% | 3.56% |
IE00BH3YZ803 INVESCO | EUR | 305.183 € | 4% | 80.17% |
LU0322253906 XTRACKERS | EUR | 301.263 € | 3.95% | 77.26% |
IE00BKWQ0H23 SPDR | EUR | 250.494 € | 3.28% | Nueva |
IE00BKWQ0F09 SPDR | EUR | 240.786 € | 3.16% | Nueva |
IE00BWBXM948 ISHARES | EUR | 203.875 € | 2.67% | 10.34% |
IE00B5BMR087 ISHARES | EUR | 192.245 € | 2.52% | 6.48% |
IE00BWBXM278 SPDR | EUR | 192.071 € | 2.52% | Nueva |
LU0908500753 LYXOR INTERNATIONAL A.M. | EUR | 192.491 € | 2.52% | 4.54% |
IE00BWBXM724 SPDR | EUR | 131.350 € | 1.72% | 31.71% |
IE00BMW42413 ISHARES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BQN1K786 ISHARES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BWBXM492 SPDR | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1681039217 AMUNDI | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU1834987890 LYXOR INTERNATIONAL A.M. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q4
Global
EUR
769.547,19
26
0
10,00 Euros
7.631.378 €
9,92 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por a posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Sectores
- Tecnología
37.44%
- Comunicaciones
27.02%
- Consumo cíclico
13.39%
- Servicios financieros
11.48%
- Salud
6.42%
- Industria
4.21%
- No Clasificado
0.03%
Regiones
- Estados Unidos
87.30%
- Japón
8.29%
- Europa
4.41%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
53.90%
- Large Cap - Value
22.08%
- Large Cap - Blend
13.33%
- Medium Cap - Growth
4.92%
- Medium Cap - Blend
3.98%
- Medium Cap - Value
1.75%
- No Clasificado
0.03%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.25
0.63
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.02
0.01
Gastos
Trimestral
Total0.37
0.35
0.37
0.36
Anual
Total1.35
0.96