ALCALA MULTIGESTION, FI
•SELECCION ORICALCO
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
CA29764T1012 ETHER CAPITAL CORP | EUR | 19.011 € | 3.61% | 29.95% |
GB00B15KXQ89 WISDOMTREE INVESTMENTS | EUR | 16.587 € | 3.15% | Nueva |
JE00B1VS3770 ETFSECURITIES UK LIMITED | EUR | 16.300 € | 3.1% | 1.88% |
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING | EUR | 14.483 € | 2.75% | 24.16% |
US5949724083 MICROSTRATEGY INC | EUR | 12.432 € | 2.36% | 15.66% |
CA2326621067 CYPHERPUNK HOLDINGS INC | EUR | 9105 € | 1.73% | 31.42% |
DE000A3GMKD7 ETC ISSUANCE GMBH (2,625) | EUR | 8414 € | 1.6% | 12.32% |
US19260Q1076 COINBASE GLOBAL INC | EUR | 5323 € | 1.01% | 26.33% |
AU000000BMN9 BANNERMAN ENERGY LTD | EUR | 949 € | 0.18% | Nueva |
CA29259W7008 ENCORE ENERGY CORP | EUR | 618 € | 0.12% | Nueva |
AU000000BMN9 BANNERMAN ENERGY LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA29259W1068 ENCORE ENERGY CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0116848005 RENTA 4 GESTORA | EUR | 47.807 € | 9.08% | 21.99% |
LU1046546229 GOLDMAN SACHS | EUR | 39.453 € | 7.49% | 11.35% |
FR0010361683 LYXOR INTERNATIONAL A.M. | EUR | 31.359 € | 5.96% | 5.18% |
LU2307734751 ALLIANZ | EUR | 28.490 € | 5.41% | 6.81% |
IE0002PG6CA6 VANECK VECTORS | EUR | 26.321 € | 5% | 13.03% |
LU1477743204 BELLEVUE GRUOP AG | EUR | 25.171 € | 4.78% | 3.2% |
IE00BMC38736 VANECK VECTORS | EUR | 23.714 € | 4.5% | 4.41% |
IE00BYQG5606 BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MGM | EUR | 21.784 € | 4.14% | 5.62% |
IE00BYVJRD56 THE JUPITER GLOBAL FUND | EUR | 21.563 € | 4.1% | 11.25% |
LU0252968341 BLACKROCK INTERNATIONAL | EUR | 17.642 € | 3.35% | 13.41% |
LU1698898050 ALLIANZ | EUR | 15.212 € | 2.89% | 11.41% |
2022-Q4
Global
EUR
67.359,84
23
0
10,00 Euros
526.435 €
7,82 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá hacerse indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados.de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto
Sectores
- Servicios financieros
27.24%
- Tecnología
17.20%
- Consumo cíclico
14.03%
- Energía
1.52%
- No Clasificado
40.01%
Regiones
- Reino Unido
31.86%
- Estados Unidos
31.23%
- Canada
27.84%
- Europa
8.15%
- Australia
0.92%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Growth
19.94%
- Large Cap - Blend
14.03%
- Small Cap - Blend
12.04%
- Small Cap - Value
8.82%
- Medium Cap - Value
5.16%
- No Clasificado
40.01%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.00
0.50
Comisión de depositario
Total0.02
0.01