MyISIN

Fondos A-Z
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831033CINVEST II, FI
ES0107696108CINVEST MULTIGESTION FI
CINVEST MULTIGESTION FI
•SELECCION ORICALCO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA74643U1012

ETHER CAPITAL CORP

EUR

76.660 €

8.74%

Nueva

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC

EUR

33.403 €

3.81%

31.7%

DE000A3GMKD7

ETC ISSUANCE GMBH (2,625)

EUR

23.484 €

2.68%

47.88%

JE00B1VS3770

ETFSECURITIES UK LIMITED

EUR

20.726 €

2.36%

16.14%

GB00B15KXQ89

WISDOMTREE INVESTMENTS

EUR

19.410 €

2.21%

17.56%

AU000000DCC9

DIGITALX

EUR

17.788 €

2.03%

Nueva

US5949724083

MICROSTRATEGY INC

EUR

120.885 €

13.78%

124.78%

CA2326621067

CYPHERPUNK HOLDINGS INC

EUR

14.147 €

1.61%

4.55%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

11.831 €

1.35%

4.26%

AU000000BMN9

BANNERMAN ENERGY LTD

EUR

1682 €

0.19%

21.88%

CA29259W7008

ENCORE ENERGY CORP

EUR

1030 €

0.12%

3.31%

CA29764T1012

ETHER CAPITAL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K20

BANCO ALCA

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0110407063

ANDBANK ESPAÑA, S.A.

EUR

77.279 €

8.81%

Nueva

ES0107696017

ALCALA MULTIGESTION ORICALCO

EUR

73.342 €

8.36%

Nueva

IE00BMC38736

VANECK VECTORS

EUR

57.050 €

6.5%

42.67%

LU1046546229

GOLDMAN SACHS

EUR

47.454 €

5.41%

17.68%

ES0116848005

RENTA 4 GESTORA

EUR

45.697 €

5.21%

2.94%

FR0010361683

LYXOR INTERNATIONAL A.M.

EUR

43.682 €

4.98%

20.32%

IE00BYQG5606

BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MGM

EUR

34.067 €

3.88%

17.3%

LU2307734751

ALLIANZ

EUR

29.009 €

3.31%

4.74%

LU1477743204

BELLEVUE GRUOP AG

EUR

25.045 €

2.86%

6.13%

LU1698898050

ALLIANZ

EUR

24.746 €

2.82%

11.63%

IE00BYVJRD56

THE JUPITER GLOBAL FUND

EUR

23.799 €

2.71%

15.34%

LU0252968341

BLACKROCK INTERNATIONAL

EUR

17.430 €

1.99%

1.56%

IE0002PG6CA6

VANECK VECTORS

EUR

14.581 €

1.66%

28.85%

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

77.538,37

Nº de Partícipes

23

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

877.047 €

Valor Liquidativo

11,31 €

Politica de inversiónLa estrategia de inversión del compartimento conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá hacerse indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados.de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto

Sectores

  • Tecnología

    50.46%

  • Servicios financieros

    4.15%

  • Consumo cíclico

    3.47%

  • Energía

    0.80%

  • No Clasificado

    41.13%

Regiones

  • Estados Unidos

    48.71%

  • Canada

    26.93%

  • Reino Unido

    11.77%

  • Europa

    6.89%

  • Australia

    5.71%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    40.66%

  • Medium Cap - Value

    9.79%

  • Small Cap - Value

    4.15%

  • Large Cap - Blend

    3.47%

  • Small Cap - Growth

    0.80%

  • No Clasificado

    41.13%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

1.49

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.49

2024-Q1

0.48

2023-Q4

0.55

2023-Q3

0.57

Anual

Total
2023

2.16

2022

1.76

2021

1.63