ALCALA MULTIGESTION, FI
•SELECCION ORICALCO
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US5949724083 MICROSTRATEGY INC | EUR | 29.497 € | 4.81% | 137.27% |
CA29764T1012 ETHER CAPITAL CORP | EUR | 23.518 € | 3.84% | 23.71% |
JE00B1VS3770 ETFSECURITIES UK LIMITED | EUR | 16.822 € | 2.74% | 3.2% |
CA2326621067 CYPHERPUNK HOLDINGS INC | EUR | 16.302 € | 2.66% | 79.04% |
GB00B15KXQ89 WISDOMTREE INVESTMENTS | EUR | 16.057 € | 2.62% | 3.2% |
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING | EUR | 13.444 € | 2.19% | 7.17% |
DE000A3GMKD7 ETC ISSUANCE GMBH (2,625) | EUR | 12.654 € | 2.06% | 50.39% |
US19260Q1076 COINBASE GLOBAL INC | EUR | 10.557 € | 1.72% | 98.33% |
AU000000BMN9 BANNERMAN ENERGY LTD | EUR | 835 € | 0.14% | 12.01% |
CA29259W7008 ENCORE ENERGY CORP | EUR | 618 € | 0.1% | 0% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0116848005 RENTA 4 GESTORA | EUR | 46.706 € | 7.62% | 2.3% |
LU1046546229 GOLDMAN SACHS | EUR | 37.980 € | 6.19% | 3.73% |
IE00BMC38736 VANECK VECTORS | EUR | 34.966 € | 5.7% | 47.45% |
FR0010361683 LYXOR INTERNATIONAL A.M. | EUR | 32.473 € | 5.3% | 3.55% |
IE0002PG6CA6 VANECK VECTORS | EUR | 28.089 € | 4.58% | 6.72% |
LU2307734751 ALLIANZ | EUR | 27.866 € | 4.54% | 2.19% |
IE00BYQG5606 BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MGM | EUR | 26.917 € | 4.39% | 23.56% |
LU1477743204 BELLEVUE GRUOP AG | EUR | 23.646 € | 3.86% | 6.06% |
LU1698898050 ALLIANZ | EUR | 20.361 € | 3.32% | 33.85% |
IE00BYVJRD56 THE JUPITER GLOBAL FUND | EUR | 20.234 € | 3.3% | 6.16% |
LU0252968341 BLACKROCK INTERNATIONAL | EUR | 16.956 € | 2.76% | 3.89% |
2023-Q2
Global
EUR
71.959,33
21
0
10,00 Euros
613.245 €
8,52 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá hacerse indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados.de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto
Sectores
- Tecnología
28.55%
- Servicios financieros
28.38%
- Consumo cíclico
9.58%
- Energía
1.04%
- No Clasificado
32.45%
Regiones
- Estados Unidos
38.13%
- Canada
28.82%
- Reino Unido
23.43%
- Europa
9.02%
- Australia
0.60%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Blend
21.02%
- Small Cap - Growth
17.80%
- Small Cap - Value
11.62%
- Large Cap - Blend
9.58%
- Medium Cap - Value
7.52%
- No Clasificado
32.45%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.50
Comisión de depositario
Total0.01