ALCALA MULTIGESTION, FI

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

•SELECCION ORICALCO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US5949724083 MICROSTRATEGY INC	EUR	29.497 €	4.81%	137.27%
CA29764T1012 ETHER CAPITAL CORP	EUR	23.518 €	3.84%	23.71%
JE00B1VS3770 ETFSECURITIES UK LIMITED	EUR	16.822 €	2.74%	3.2%
CA2326621067 CYPHERPUNK HOLDINGS INC	EUR	16.302 €	2.66%	79.04%
GB00B15KXQ89 WISDOMTREE INVESTMENTS	EUR	16.057 €	2.62%	3.2%
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING	EUR	13.444 €	2.19%	7.17%
DE000A3GMKD7 ETC ISSUANCE GMBH (2,625)	EUR	12.654 €	2.06%	50.39%
US19260Q1076 COINBASE GLOBAL INC	EUR	10.557 €	1.72%	98.33%
AU000000BMN9 BANNERMAN ENERGY LTD	EUR	835 €	0.14%	12.01%
CA29259W7008 ENCORE ENERGY CORP	EUR	618 €	0.1%	0%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0116848005 RENTA 4 GESTORA	EUR	46.706 €	7.62%	2.3%
LU1046546229 GOLDMAN SACHS	EUR	37.980 €	6.19%	3.73%
IE00BMC38736 VANECK VECTORS	EUR	34.966 €	5.7%	47.45%
FR0010361683 LYXOR INTERNATIONAL A.M.	EUR	32.473 €	5.3%	3.55%
IE0002PG6CA6 VANECK VECTORS	EUR	28.089 €	4.58%	6.72%
LU2307734751 ALLIANZ	EUR	27.866 €	4.54%	2.19%
IE00BYQG5606 BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MGM	EUR	26.917 €	4.39%	23.56%
LU1477743204 BELLEVUE GRUOP AG	EUR	23.646 €	3.86%	6.06%
LU1698898050 ALLIANZ	EUR	20.361 €	3.32%	33.85%
IE00BYVJRD56 THE JUPITER GLOBAL FUND	EUR	20.234 €	3.3%	6.16%
LU0252968341 BLACKROCK INTERNATIONAL	EUR	16.956 €	2.76%	3.89%

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

71.959,33

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

613.245 €

Valor Liquidativo

8,52 €

Política de Inversión

Politica de inversiónLa estrategia de inversión del compartimento conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.

Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá hacerse indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados.de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto

Sectores

Tecnología
28.55%
Servicios financieros
28.38%
Consumo cíclico
9.58%
Energía
1.04%
No Clasificado
32.45%

Regiones

Estados Unidos
38.13%
Canada
28.82%
Reino Unido
23.43%
Europa
9.02%
Australia
0.60%

Tipo de Inversión

Small Cap - Blend
21.02%
Small Cap - Growth
17.80%
Small Cap - Value
11.62%
Large Cap - Blend
9.58%
Medium Cap - Value
7.52%
No Clasificado
32.45%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.50

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.01