MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ALCALA MULTIGESTION, FI
SELECCION ORICALCO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US5949724083

MICROSTRATEGY INC

EUR

29.497 €

4.81%

137.27%

CA29764T1012

ETHER CAPITAL CORP

EUR

23.518 €

3.84%

23.71%

JE00B1VS3770

ETFSECURITIES UK LIMITED

EUR

16.822 €

2.74%

3.2%

CA2326621067

CYPHERPUNK HOLDINGS INC

EUR

16.302 €

2.66%

79.04%

GB00B15KXQ89

WISDOMTREE INVESTMENTS

EUR

16.057 €

2.62%

3.2%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

13.444 €

2.19%

7.17%

DE000A3GMKD7

ETC ISSUANCE GMBH (2,625)

EUR

12.654 €

2.06%

50.39%

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC

EUR

10.557 €

1.72%

98.33%

AU000000BMN9

BANNERMAN ENERGY LTD

EUR

835 €

0.14%

12.01%

CA29259W7008

ENCORE ENERGY CORP

EUR

618 €

0.1%

0%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0116848005

RENTA 4 GESTORA

EUR

46.706 €

7.62%

2.3%

LU1046546229

GOLDMAN SACHS

EUR

37.980 €

6.19%

3.73%

IE00BMC38736

VANECK VECTORS

EUR

34.966 €

5.7%

47.45%

FR0010361683

LYXOR INTERNATIONAL A.M.

EUR

32.473 €

5.3%

3.55%

IE0002PG6CA6

VANECK VECTORS

EUR

28.089 €

4.58%

6.72%

LU2307734751

ALLIANZ

EUR

27.866 €

4.54%

2.19%

IE00BYQG5606

BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MGM

EUR

26.917 €

4.39%

23.56%

LU1477743204

BELLEVUE GRUOP AG

EUR

23.646 €

3.86%

6.06%

LU1698898050

ALLIANZ

EUR

20.361 €

3.32%

33.85%

IE00BYVJRD56

THE JUPITER GLOBAL FUND

EUR

20.234 €

3.3%

6.16%

LU0252968341

BLACKROCK INTERNATIONAL

EUR

16.956 €

2.76%

3.89%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

71.959,33


Nº de Partícipes

21


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

613.245 €


Valor Liquidativo

8,52 €

Politica de inversiónLa estrategia de inversión del compartimento conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se invierte un 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invertirá un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Operativa con derivadosDirectamente no se invierte en derivados no negociados en mercados organizadosde derivados, aunque si se podrá hacerse indirectamente (a través de IIC). Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados.de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto

Sectores


  • Tecnología

    28.55%

  • Servicios financieros

    28.38%

  • Consumo cíclico

    9.58%

  • Energía

    1.04%

  • No Clasificado

    32.45%

Regiones


  • Estados Unidos

    38.13%

  • Canada

    28.82%

  • Reino Unido

    23.43%

  • Europa

    9.02%

  • Australia

    0.60%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Blend

    21.02%

  • Small Cap - Growth

    17.80%

  • Small Cap - Value

    11.62%

  • Large Cap - Blend

    9.58%

  • Medium Cap - Value

    7.52%

  • No Clasificado

    32.45%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.50


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01