ALCALA MULTIGESTION, FI
•CORNAMUSA
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IT0005338840 UNIDATA SPA (1,662) | EUR | 274.940 € | 6.31% | 13.71% |
FI0009006407 INCAP OYJ | EUR | 267.649 € | 6.14% | Nueva |
PLATPRT00018 AUTO PARTNER | EUR | 258.963 € | 5.94% | 57.79% |
GRS498003003 EPSILON NET | EUR | 248.545 € | 5.7% | 15.41% |
SE0010101824 AWARDIT AB | EUR | 198.044 € | 4.54% | 111.61% |
PLTIM0000016 TIM SA | EUR | 193.404 € | 4.44% | 11.95% |
PLGRODN00015 GRODNO SPOLKA AKCYJNA | EUR | 185.135 € | 4.25% | 33.68% |
DE000A3H2200 NAGARRO SE | EUR | 183.264 € | 4.2% | 69.06% |
GB0005991111 MPAC | EUR | 170.495 € | 3.91% | Nueva |
IT0005347429 DIGITAL VALUE SPA | EUR | 160.080 € | 3.67% | 0.36% |
CA4085491039 HAMMOND POWER SOLUTIONS INC | EUR | 151.322 € | 3.47% | Nueva |
GB00BZ973D04 WATER INTELLIGENCE PLC | EUR | 145.116 € | 3.33% | Nueva |
US0773473006 BELFUSE | EUR | 141.466 € | 3.25% | Nueva |
CY1000031710 ASBIS | EUR | 135.631 € | 3.11% | Nueva |
IE00BWT6H894 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | EUR | 127.307 € | 2.92% | 49.34% |
GB00BDZWB751 CAKE BOX HOLDINGS PLC | EUR | 122.734 € | 2.82% | 50.48% |
IT0005413510 SEBINO SPA | EUR | 119.880 € | 2.75% | 18.22% |
AU0000109159 DURATEC | EUR | 112.902 € | 2.59% | Nueva |
GRS402003008 SPACE HELLAS SA TELECOMMUNIC | EUR | 97.567 € | 2.24% | 6.02% |
US98379L1008 XPEL | EUR | 86.966 € | 1.99% | 53.32% |
SE0012673267 EVOLUTION GAMING GROUP | EUR | 81.082 € | 1.86% | 17.91% |
US45782N1081 INSPIRED ENTERTAINMENT | EUR | 75.455 € | 1.73% | 22.68% |
US74265M2052 PRO-DEX INC | EUR | 72.159 € | 1.66% | 15.37% |
US20344D1046 COMMUNITIES FIRST | EUR | 70.083 € | 1.61% | Nueva |
CH0562152865 GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG | EUR | 67.920 € | 1.56% | 148.26% |
GRS503003014 ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVEL | EUR | 63.467 € | 1.46% | 35.17% |
IL0011595993 INMODE LTD | EUR | 60.031 € | 1.38% | 55.92% |
US76009N1000 RENT A CENTER INC | EUR | 48.452 € | 1.11% | 44.47% |
IT0005500688 FAE TECHNOLOGY | EUR | 40.992 € | 0.94% | Nueva |
GB00B3TQCK30 INSTEM PLC | EUR | 40.719 € | 0.93% | 57.56% |
US68280L1017 ONEWATER MARINE INC | EUR | 37.405 € | 0.86% | 40.71% |
DE000A161408 HELLOFRESH SE | EUR | 36.749 € | 0.84% | 64.86% |
IT0005430951 PLANETEL SPA | EUR | 31.500 € | 0.72% | 3.08% |
US5221322085 LEATT US | EUR | 22.435 € | 0.51% | 77.04% |
CA26829L1076 ECN CAPITAL CORP | EUR | 19.182 € | 0.44% | 78.66% |
AU0000190209 DIVERGER | EUR | 10.503 € | 0.24% | Nueva |
NO0010781560 SKITUDE HOLDING AS | EUR | 1156 € | 0.03% | 50.39% |
IL0010826506 RADA ELECTRONIC INDUSTRIES LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US3534691098 FRANKLIN COVEY CO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US68373J1043 OPEN LENDING CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Global
EUR
426.198,28
206
0
10,00 Euros
4.359.349 €
10,23 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto
Sectores
- Tecnología
41.95%
- Industria
17.98%
- Consumo cíclico
17.46%
- Comunicaciones
12.12%
- Salud
4.16%
- Consumo defensivo
2.95%
- Servicios financieros
2.40%
- No Clasificado
0.99%
Regiones
- Europa
66.65%
- Estados Unidos
13.33%
- Reino Unido
11.51%
- Canada
4.10%
- Australia
2.97%
- Asía
1.44%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Growth
39.45%
- Small Cap - Blend
30.85%
- Small Cap - Value
14.89%
- Large Cap - Growth
5.01%
- Medium Cap - Growth
2.33%
- No Clasificado
7.48%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.90
0.45
Comisión de depositario
Total0.02
0.01