MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0107696108ALCALA MULTIGESTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831033CINVEST II, FI
ALCALA MULTIGESTION, FI
•CORNAMUSA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
SE0010101824

AWARDIT AB

EUR

329.399 €

5.47%

66.33%

IT0005347429

DIGITAL VALUE SPA

EUR

324.989 €

5.4%

103.02%

AU0000109159

DURATEC

EUR

322.389 €

5.36%

185.55%

GRS498003003

EPSILON NET

EUR

311.840 €

5.18%

25.47%

PLGRODN00015

GRODNO SPOLKA AKCYJNA

EUR

278.019 €

4.62%

50.17%

PLATPRT00018

AUTO PARTNER

EUR

261.882 €

4.35%

1.13%

IT0005338840

UNIDATA SPA (1,662)

EUR

246.440 €

4.1%

10.37%

CY1000031710

ASBIS

EUR

223.980 €

3.72%

65.14%

US96924N1000

WILLDAN

EUR

213.355 €

3.55%

Nueva

US0773473006

BELFUSE

EUR

205.186 €

3.41%

45.04%

US81689T1043

ASSAI

EUR

198.085 €

3.29%

Nueva

IT0005472730

ALTEA GREEN POWER

EUR

182.619 €

3.04%

Nueva

PLTOYA000011

TOYA

EUR

178.528 €

2.97%

Nueva

AU000000SEQ3

SEQUOIA

EUR

175.013 €

2.91%

Nueva

IT0005430951

PLANETEL SPA

EUR

168.150 €

2.79%

433.81%

US45782N1081

INSPIRED ENTERTAINMENT

EUR

166.863 €

2.77%

121.14%

DE000A3H2200

NAGARRO SE

EUR

162.709 €

2.7%

11.22%

FI0009006407

INCAP OYJ

EUR

157.772 €

2.62%

41.05%

US74265M2052

PRO-DEX INC

EUR

145.701 €

2.42%

101.92%

GRS402003008

SPACE HELLAS SA TELECOMMUNIC

EUR

144.544 €

2.4%

48.15%

BMG4809J1062

IG INSURE

EUR

141.277 €

2.35%

Nueva

AU000000PFG7

PRIME FINANCIAL

EUR

141.213 €

2.35%

Nueva

US20344D1046

COMMUNITIES FIRST

EUR

134.670 €

2.24%

92.16%

US5221322085

LEATT US

EUR

124.311 €

2.07%

454.09%

US76009N1000

UPBOUND GROUP INC(RENT A CENTR

EUR

116.966 €

1.94%

141.41%

GB00BZ973D04

WATER INTELLIGENCE PLC

EUR

114.916 €

1.91%

20.81%

US19046P2092

COASTAL FINANCIAL CORP

EUR

113.861 €

1.89%

Nueva

IT0005500688

FAE TECHNOLOGY

EUR

112.000 €

1.86%

173.22%

GRS503003014

ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVEL

EUR

90.972 €

1.51%

43.34%

CH0562152865

GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG

EUR

81.863 €

1.36%

20.53%

IT0005439861

ABPNOCIVELLI

EUR

76.000 €

1.26%

Nueva

SE0012673267

EVOLUTION GAMING GROUP

EUR

68.131 €

1.13%

15.97%

AU0000190209

DIVERGER

EUR

51.879 €

0.86%

393.94%

GB00BDFXHW57

ASA INTERNATIONAL

EUR

46.736 €

0.78%

Nueva

US68280L1017

ONEWATER MARINE INC

EUR

46.496 €

0.77%

24.3%

GB00B3TQCK30

INSTEM PLC

EUR

37.004 €

0.62%

9.12%

GB00B1GVQH21

SYSTEM 1 GROUP

EUR

13.041 €

0.22%

Nueva

IT0005500639

FAE TECHNOLOGY

EUR

3988 €

0.07%

Nueva

PLTIM0000016

TIM SA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BDZWB751

CAKE BOX HOLDINGS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BWT6H894

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A161408

HELLOFRESH SE

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005413510

SEBINO SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0005991111

MPAC

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010781560

SKITUDE HOLDING AS

EUR

0 €

0%

Vendida

IL0011595993

INMODE LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

CA26829L1076

ECN CAPITAL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

CA4085491039

HAMMOND POWER SOLUTIONS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US98379L1008

XPEL

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

502.927,3

Nº de Partícipes

246

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

6.016.845 €

Valor Liquidativo

11,96 €

Politica de inversiónSe podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una entidad local, los los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de laIIC. La estrategia de inversión del compartimento conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto

Sectores

  • Tecnología

    36.61%

  • Industria

    16.00%

  • Servicios financieros

    13.61%

  • Comunicaciones

    12.80%

  • Consumo cíclico

    11.29%

  • Consumo defensivo

    3.35%

  • Salud

    3.09%

  • Energía

    1.29%

  • No Clasificado

    1.96%

Regiones

  • Europa

    57.57%

  • Estados Unidos

    27.17%

  • Australia

    11.68%

  • Reino Unido

    3.58%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Growth

    32.12%

  • Small Cap - Value

    27.08%

  • Small Cap - Blend

    19.88%

  • Large Cap - Growth

    4.50%

  • No Clasificado

    16.42%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.66

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01