MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ALCALA MULTIGESTION, FI
CORNAMUSA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
SE0010101824

AWARDIT AB

EUR

329.399 €

5.47%

66.33%

IT0005347429

DIGITAL VALUE SPA

EUR

324.989 €

5.4%

103.02%

AU0000109159

DURATEC

EUR

322.389 €

5.36%

185.55%

GRS498003003

EPSILON NET

EUR

311.840 €

5.18%

25.47%

PLGRODN00015

GRODNO SPOLKA AKCYJNA

EUR

278.019 €

4.62%

50.17%

PLATPRT00018

AUTO PARTNER

EUR

261.882 €

4.35%

1.13%

IT0005338840

UNIDATA SPA (1,662)

EUR

246.440 €

4.1%

10.37%

CY1000031710

ASBIS

EUR

223.980 €

3.72%

65.14%

US96924N1000

WILLDAN

EUR

213.355 €

3.55%

Nueva

US0773473006

BELFUSE

EUR

205.186 €

3.41%

45.04%

US81689T1043

ASSAI

EUR

198.085 €

3.29%

Nueva

IT0005472730

ALTEA GREEN POWER

EUR

182.619 €

3.04%

Nueva

PLTOYA000011

TOYA

EUR

178.528 €

2.97%

Nueva

AU000000SEQ3

SEQUOIA

EUR

175.013 €

2.91%

Nueva

IT0005430951

PLANETEL SPA

EUR

168.150 €

2.79%

433.81%

US45782N1081

INSPIRED ENTERTAINMENT

EUR

166.863 €

2.77%

121.14%

DE000A3H2200

NAGARRO SE

EUR

162.709 €

2.7%

11.22%

FI0009006407

INCAP OYJ

EUR

157.772 €

2.62%

41.05%

US74265M2052

PRO-DEX INC

EUR

145.701 €

2.42%

101.92%

GRS402003008

SPACE HELLAS SA TELECOMMUNIC

EUR

144.544 €

2.4%

48.15%

BMG4809J1062

IG INSURE

EUR

141.277 €

2.35%

Nueva

AU000000PFG7

PRIME FINANCIAL

EUR

141.213 €

2.35%

Nueva

US20344D1046

COMMUNITIES FIRST

EUR

134.670 €

2.24%

92.16%

US5221322085

LEATT US

EUR

124.311 €

2.07%

454.09%

US76009N1000

UPBOUND GROUP INC(RENT A CENTR

EUR

116.966 €

1.94%

141.41%

GB00BZ973D04

WATER INTELLIGENCE PLC

EUR

114.916 €

1.91%

20.81%

US19046P2092

COASTAL FINANCIAL CORP

EUR

113.861 €

1.89%

Nueva

IT0005500688

FAE TECHNOLOGY

EUR

112.000 €

1.86%

173.22%

GRS503003014

ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVEL

EUR

90.972 €

1.51%

43.34%

CH0562152865

GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG

EUR

81.863 €

1.36%

20.53%

IT0005439861

ABPNOCIVELLI

EUR

76.000 €

1.26%

Nueva

SE0012673267

EVOLUTION GAMING GROUP

EUR

68.131 €

1.13%

15.97%

AU0000190209

DIVERGER

EUR

51.879 €

0.86%

393.94%

GB00BDFXHW57

ASA INTERNATIONAL

EUR

46.736 €

0.78%

Nueva

US68280L1017

ONEWATER MARINE INC

EUR

46.496 €

0.77%

24.3%

GB00B3TQCK30

INSTEM PLC

EUR

37.004 €

0.62%

9.12%

GB00B1GVQH21

SYSTEM 1 GROUP

EUR

13.041 €

0.22%

Nueva

IT0005500639

FAE TECHNOLOGY

EUR

3988 €

0.07%

Nueva

PLTIM0000016

TIM SA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BDZWB751

CAKE BOX HOLDINGS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BWT6H894

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A161408

HELLOFRESH SE

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005413510

SEBINO SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0005991111

MPAC

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010781560

SKITUDE HOLDING AS

EUR

0 €

0%

Vendida

IL0011595993

INMODE LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

CA26829L1076

ECN CAPITAL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

CA4085491039

HAMMOND POWER SOLUTIONS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US98379L1008

XPEL

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

502.927,3


Nº de Partícipes

246


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

6.016.845 €


Valor Liquidativo

11,96 €

Politica de inversiónSe podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una entidad local, los los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de laIIC. La estrategia de inversión del compartimento conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto

Sectores


  • Tecnología

    36.61%

  • Industria

    16.00%

  • Servicios financieros

    13.61%

  • Comunicaciones

    12.80%

  • Consumo cíclico

    11.29%

  • Consumo defensivo

    3.35%

  • Salud

    3.09%

  • Energía

    1.29%

  • No Clasificado

    1.96%

Regiones


  • Europa

    57.57%

  • Estados Unidos

    27.17%

  • Australia

    11.68%

  • Reino Unido

    3.58%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Growth

    32.12%

  • Small Cap - Value

    27.08%

  • Small Cap - Blend

    19.88%

  • Large Cap - Growth

    4.50%

  • No Clasificado

    16.42%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.66


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01