MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ALCALA MULTIGESTION, FI
CORNAMUSA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IT0005338840

UNIDATA SPA (1,662)

EUR

274.940 €

6.31%

13.71%

FI0009006407

INCAP OYJ

EUR

267.649 €

6.14%

Nueva

PLATPRT00018

AUTO PARTNER

EUR

258.963 €

5.94%

57.79%

GRS498003003

EPSILON NET

EUR

248.545 €

5.7%

15.41%

SE0010101824

AWARDIT AB

EUR

198.044 €

4.54%

111.61%

PLTIM0000016

TIM SA

EUR

193.404 €

4.44%

11.95%

PLGRODN00015

GRODNO SPOLKA AKCYJNA

EUR

185.135 €

4.25%

33.68%

DE000A3H2200

NAGARRO SE

EUR

183.264 €

4.2%

69.06%

GB0005991111

MPAC

EUR

170.495 €

3.91%

Nueva

IT0005347429

DIGITAL VALUE SPA

EUR

160.080 €

3.67%

0.36%

CA4085491039

HAMMOND POWER SOLUTIONS INC

EUR

151.322 €

3.47%

Nueva

GB00BZ973D04

WATER INTELLIGENCE PLC

EUR

145.116 €

3.33%

Nueva

US0773473006

BELFUSE

EUR

141.466 €

3.25%

Nueva

CY1000031710

ASBIS

EUR

135.631 €

3.11%

Nueva

IE00BWT6H894

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC

EUR

127.307 €

2.92%

49.34%

GB00BDZWB751

CAKE BOX HOLDINGS PLC

EUR

122.734 €

2.82%

50.48%

IT0005413510

SEBINO SPA

EUR

119.880 €

2.75%

18.22%

AU0000109159

DURATEC

EUR

112.902 €

2.59%

Nueva

GRS402003008

SPACE HELLAS SA TELECOMMUNIC

EUR

97.567 €

2.24%

6.02%

US98379L1008

XPEL

EUR

86.966 €

1.99%

53.32%

SE0012673267

EVOLUTION GAMING GROUP

EUR

81.082 €

1.86%

17.91%

US45782N1081

INSPIRED ENTERTAINMENT

EUR

75.455 €

1.73%

22.68%

US74265M2052

PRO-DEX INC

EUR

72.159 €

1.66%

15.37%

US20344D1046

COMMUNITIES FIRST

EUR

70.083 €

1.61%

Nueva

CH0562152865

GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG

EUR

67.920 €

1.56%

148.26%

GRS503003014

ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVEL

EUR

63.467 €

1.46%

35.17%

IL0011595993

INMODE LTD

EUR

60.031 €

1.38%

55.92%

US76009N1000

RENT A CENTER INC

EUR

48.452 €

1.11%

44.47%

IT0005500688

FAE TECHNOLOGY

EUR

40.992 €

0.94%

Nueva

GB00B3TQCK30

INSTEM PLC

EUR

40.719 €

0.93%

57.56%

US68280L1017

ONEWATER MARINE INC

EUR

37.405 €

0.86%

40.71%

DE000A161408

HELLOFRESH SE

EUR

36.749 €

0.84%

64.86%

IT0005430951

PLANETEL SPA

EUR

31.500 €

0.72%

3.08%

US5221322085

LEATT US

EUR

22.435 €

0.51%

77.04%

CA26829L1076

ECN CAPITAL CORP

EUR

19.182 €

0.44%

78.66%

AU0000190209

DIVERGER

EUR

10.503 €

0.24%

Nueva

NO0010781560

SKITUDE HOLDING AS

EUR

1156 €

0.03%

50.39%

IL0010826506

RADA ELECTRONIC INDUSTRIES LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US3534691098

FRANKLIN COVEY CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US68373J1043

OPEN LENDING CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

426.198,28


Nº de Partícipes

206


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

4.359.349 €


Valor Liquidativo

10,23 €

Politica de inversiónSe podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una entidad local, los los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de laIIC. La estrategia de inversión del compartimento conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto

Sectores


  • Tecnología

    41.95%

  • Industria

    17.98%

  • Consumo cíclico

    17.46%

  • Comunicaciones

    12.12%

  • Salud

    4.16%

  • Consumo defensivo

    2.95%

  • Servicios financieros

    2.40%

  • No Clasificado

    0.99%

Regiones


  • Europa

    66.65%

  • Estados Unidos

    13.33%

  • Reino Unido

    11.51%

  • Canada

    4.10%

  • Australia

    2.97%

  • Asía

    1.44%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Growth

    39.45%

  • Small Cap - Blend

    30.85%

  • Small Cap - Value

    14.89%

  • Large Cap - Growth

    5.01%

  • Medium Cap - Growth

    2.33%

  • No Clasificado

    7.48%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.90

2022-Q4

0.45


Comisión de depositario

Total
2022

0.02

2022-Q4

0.01