ALCALA MULTIGESTION, FI
•CORNAMUSA
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
SE0010101824 AWARDIT AB | EUR | 329.399 € | 5.47% | 66.33% |
IT0005347429 DIGITAL VALUE SPA | EUR | 324.989 € | 5.4% | 103.02% |
AU0000109159 DURATEC | EUR | 322.389 € | 5.36% | 185.55% |
GRS498003003 EPSILON NET | EUR | 311.840 € | 5.18% | 25.47% |
PLGRODN00015 GRODNO SPOLKA AKCYJNA | EUR | 278.019 € | 4.62% | 50.17% |
PLATPRT00018 AUTO PARTNER | EUR | 261.882 € | 4.35% | 1.13% |
IT0005338840 UNIDATA SPA (1,662) | EUR | 246.440 € | 4.1% | 10.37% |
CY1000031710 ASBIS | EUR | 223.980 € | 3.72% | 65.14% |
US96924N1000 WILLDAN | EUR | 213.355 € | 3.55% | Nueva |
US0773473006 BELFUSE | EUR | 205.186 € | 3.41% | 45.04% |
US81689T1043 ASSAI | EUR | 198.085 € | 3.29% | Nueva |
IT0005472730 ALTEA GREEN POWER | EUR | 182.619 € | 3.04% | Nueva |
PLTOYA000011 TOYA | EUR | 178.528 € | 2.97% | Nueva |
AU000000SEQ3 SEQUOIA | EUR | 175.013 € | 2.91% | Nueva |
IT0005430951 PLANETEL SPA | EUR | 168.150 € | 2.79% | 433.81% |
US45782N1081 INSPIRED ENTERTAINMENT | EUR | 166.863 € | 2.77% | 121.14% |
DE000A3H2200 NAGARRO SE | EUR | 162.709 € | 2.7% | 11.22% |
FI0009006407 INCAP OYJ | EUR | 157.772 € | 2.62% | 41.05% |
US74265M2052 PRO-DEX INC | EUR | 145.701 € | 2.42% | 101.92% |
GRS402003008 SPACE HELLAS SA TELECOMMUNIC | EUR | 144.544 € | 2.4% | 48.15% |
BMG4809J1062 IG INSURE | EUR | 141.277 € | 2.35% | Nueva |
AU000000PFG7 PRIME FINANCIAL | EUR | 141.213 € | 2.35% | Nueva |
US20344D1046 COMMUNITIES FIRST | EUR | 134.670 € | 2.24% | 92.16% |
US5221322085 LEATT US | EUR | 124.311 € | 2.07% | 454.09% |
US76009N1000 UPBOUND GROUP INC(RENT A CENTR | EUR | 116.966 € | 1.94% | 141.41% |
GB00BZ973D04 WATER INTELLIGENCE PLC | EUR | 114.916 € | 1.91% | 20.81% |
US19046P2092 COASTAL FINANCIAL CORP | EUR | 113.861 € | 1.89% | Nueva |
IT0005500688 FAE TECHNOLOGY | EUR | 112.000 € | 1.86% | 173.22% |
GRS503003014 ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVEL | EUR | 90.972 € | 1.51% | 43.34% |
CH0562152865 GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG | EUR | 81.863 € | 1.36% | 20.53% |
IT0005439861 ABPNOCIVELLI | EUR | 76.000 € | 1.26% | Nueva |
SE0012673267 EVOLUTION GAMING GROUP | EUR | 68.131 € | 1.13% | 15.97% |
AU0000190209 DIVERGER | EUR | 51.879 € | 0.86% | 393.94% |
GB00BDFXHW57 ASA INTERNATIONAL | EUR | 46.736 € | 0.78% | Nueva |
US68280L1017 ONEWATER MARINE INC | EUR | 46.496 € | 0.77% | 24.3% |
GB00B3TQCK30 INSTEM PLC | EUR | 37.004 € | 0.62% | 9.12% |
GB00B1GVQH21 SYSTEM 1 GROUP | EUR | 13.041 € | 0.22% | Nueva |
IT0005500639 FAE TECHNOLOGY | EUR | 3988 € | 0.07% | Nueva |
PLTIM0000016 TIM SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB00BDZWB751 CAKE BOX HOLDINGS PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BWT6H894 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000A161408 HELLOFRESH SE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005413510 SEBINO SPA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
GB0005991111 MPAC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0010781560 SKITUDE HOLDING AS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IL0011595993 INMODE LTD | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA26829L1076 ECN CAPITAL CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA4085491039 HAMMOND POWER SOLUTIONS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US98379L1008 XPEL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Global
EUR
502.927,3
246
0
10,00 Euros
6.016.845 €
11,96 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto
Sectores
- Tecnología
36.61%
- Industria
16.00%
- Servicios financieros
13.61%
- Comunicaciones
12.80%
- Consumo cíclico
11.29%
- Consumo defensivo
3.35%
- Salud
3.09%
- Energía
1.29%
- No Clasificado
1.96%
Regiones
- Europa
57.57%
- Estados Unidos
27.17%
- Australia
11.68%
- Reino Unido
3.58%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Growth
32.12%
- Small Cap - Value
27.08%
- Small Cap - Blend
19.88%
- Large Cap - Growth
4.50%
- No Clasificado
16.42%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.66
Comisión de depositario
Total0.01