MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ALCALA MULTIGESTION, FI
CORNAMUSA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IT0005347429

DIGITAL VALUE SPA

EUR

368.452 €

5.12%

13.37%

BMG4809J1062

IG INSURE

EUR

306.180 €

4.26%

116.72%

CY1000031710

ASBIS

EUR

287.329 €

3.99%

28.28%

IT0005573065

UNIDATA SPA (1,662)

EUR

285.808 €

3.97%

Nueva

IT0005439861

ABPNOCIVELLI

EUR

280.000 €

3.89%

268.42%

PLTOYA000011

TOYA

EUR

258.653 €

3.6%

44.88%

US76009N1000

UPBOUND GROUP INC(RENT A CENTR

EUR

252.313 €

3.51%

115.71%

IT0005430951

PLANETEL SPA

EUR

246.750 €

3.43%

46.74%

AU000000SEQ3

SEQUOIA

EUR

246.298 €

3.42%

40.73%

CA2523711091

DEXTERRA

EUR

239.480 €

3.33%

Nueva

SE0010101824

AWARDIT AB

EUR

235.060 €

3.27%

28.64%

US96924N1000

WILLDAN

EUR

234.689 €

3.26%

10%

PLGRODN00015

GRODNO SPOLKA AKCYJNA

EUR

230.308 €

3.2%

17.16%

US81689T1043

ASSAI

EUR

225.326 €

3.13%

13.75%

AU000000PFG7

PRIME FINANCIAL

EUR

208.385 €

2.9%

47.57%

FI0009006407

INCAP OYJ

EUR

206.553 €

2.87%

30.92%

DE000A3H2200

NAGARRO SE

EUR

206.120 €

2.86%

26.68%

AU0000186504

CLOSETHELOOP

EUR

196.764 €

2.73%

Nueva

IT0003411417

IEG EXPO

EUR

195.192 €

2.71%

Nueva

IT0005500688

FAE TECHNOLOGY

EUR

193.800 €

2.69%

73.04%

US87190U1007

TDCX

EUR

189.761 €

2.64%

Nueva

GB00BL9ZF303

PETER SHILL PARTNERS

EUR

175.861 €

2.44%

Nueva

US20344D1046

COMMUNITIES FIRST

EUR

166.069 €

2.31%

23.32%

US0773473006

BELFUSE

EUR

163.296 €

2.27%

20.42%

US45782N1081

INSPIRED ENTERTAINMENT

EUR

160.058 €

2.22%

4.08%

AU0000109159

DURATEC

EUR

144.559 €

2.01%

55.16%

CH0562152865

GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG

EUR

144.775 €

2.01%

76.85%

GRS402003008

SPACE HELLAS SA TELECOMMUNIC

EUR

134.065 €

1.86%

7.25%

GRS503003014

ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVEL

EUR

113.004 €

1.57%

24.22%

US5221322085

LEATT US

EUR

102.931 €

1.43%

17.2%

GRS498003003

EPSILON NET

EUR

93.086 €

1.29%

70.15%

US74265M2052

PRO-DEX INC

EUR

84.490 €

1.17%

42.01%

IT0005472730

ALTEA GREEN POWER

EUR

83.209 €

1.16%

54.44%

GB00B1GVQH21

SYSTEM 1 GROUP

EUR

81.571 €

1.13%

525.5%

GB00BDFXHW57

ASA INTERNATIONAL

EUR

75.567 €

1.05%

61.69%

CA00686A1084

ADENTRA GROUP

EUR

74.323 €

1.03%

Nueva

CA6568111067

NACG

EUR

69.878 €

0.97%

Nueva

US0755712082

BEBE

EUR

16.034 €

0.22%

Nueva

GRS802003004

NEUROSOFT

EUR

12.150 €

0.17%

Nueva

IT0005500639

FAE TECHNOLOGY

EUR

6288 €

0.09%

57.67%

PLATPRT00018

AUTO PARTNER

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BZ973D04

WATER INTELLIGENCE PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B3TQCK30

INSTEM PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

AU0000190209

DIVERGER

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005338840

UNIDATA SPA (1,662)

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0012673267

EVOLUTION GAMING GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

US19046P2092

COASTAL FINANCIAL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US68280L1017

ONEWATER MARINE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

561.031


Nº de Partícipes

303


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

7.194.478 €


Valor Liquidativo

12,82 €

Politica de inversiónSe podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una entidad local, los los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de laIIC. La estrategia de inversión del compartimento conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto

Sectores


  • Tecnología

    29.20%

  • Industria

    22.74%

  • Servicios financieros

    14.33%

  • Comunicaciones

    10.85%

  • Energía

    5.00%

  • Consumo cíclico

    3.99%

  • Consumo defensivo

    3.22%

  • Salud

    1.21%

  • No Clasificado

    9.46%

Regiones


  • Europa

    51.19%

  • Estados Unidos

    27.18%

  • Australia

    11.38%

  • Canada

    5.49%

  • Reino Unido

    4.76%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Value

    34.93%

  • Small Cap - Growth

    19.85%

  • Small Cap - Blend

    18.06%

  • Large Cap - Growth

    3.22%

  • No Clasificado

    23.93%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.65

2023-Q4

0.96


Comisión de depositario

Total
2023

0.02

2023-Q4

0.01

Gastos


Acumulado

2023

1.09


Trimestral

Total
2023-Q4

0.28

2023-Q3

0.26

2023-Q2

0.30

2023-Q1

0.25


Anual

Total
2022

0.97

2021

0.71