MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0107696108ALCALA MULTIGESTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831025CINVEST II, FI
ALCALA MULTIGESTION, FI
•CORNAMUSA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IT0005338840

UNIDATA SPA (1,662)

EUR

274.940 €

6.31%

13.71%

FI0009006407

INCAP OYJ

EUR

267.649 €

6.14%

Nueva

PLATPRT00018

AUTO PARTNER

EUR

258.963 €

5.94%

57.79%

GRS498003003

EPSILON NET

EUR

248.545 €

5.7%

15.41%

SE0010101824

AWARDIT AB

EUR

198.044 €

4.54%

111.61%

PLTIM0000016

TIM SA

EUR

193.404 €

4.44%

11.95%

PLGRODN00015

GRODNO SPOLKA AKCYJNA

EUR

185.135 €

4.25%

33.68%

DE000A3H2200

NAGARRO SE

EUR

183.264 €

4.2%

69.06%

GB0005991111

MPAC

EUR

170.495 €

3.91%

Nueva

IT0005347429

DIGITAL VALUE SPA

EUR

160.080 €

3.67%

0.36%

CA4085491039

HAMMOND POWER SOLUTIONS INC

EUR

151.322 €

3.47%

Nueva

GB00BZ973D04

WATER INTELLIGENCE PLC

EUR

145.116 €

3.33%

Nueva

US0773473006

BELFUSE

EUR

141.466 €

3.25%

Nueva

CY1000031710

ASBIS

EUR

135.631 €

3.11%

Nueva

IE00BWT6H894

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC

EUR

127.307 €

2.92%

49.34%

GB00BDZWB751

CAKE BOX HOLDINGS PLC

EUR

122.734 €

2.82%

50.48%

IT0005413510

SEBINO SPA

EUR

119.880 €

2.75%

18.22%

AU0000109159

DURATEC

EUR

112.902 €

2.59%

Nueva

GRS402003008

SPACE HELLAS SA TELECOMMUNIC

EUR

97.567 €

2.24%

6.02%

US98379L1008

XPEL

EUR

86.966 €

1.99%

53.32%

SE0012673267

EVOLUTION GAMING GROUP

EUR

81.082 €

1.86%

17.91%

US45782N1081

INSPIRED ENTERTAINMENT

EUR

75.455 €

1.73%

22.68%

US74265M2052

PRO-DEX INC

EUR

72.159 €

1.66%

15.37%

US20344D1046

COMMUNITIES FIRST

EUR

70.083 €

1.61%

Nueva

CH0562152865

GLOBAL BLUE GROUP HOLDING AG

EUR

67.920 €

1.56%

148.26%

GRS503003014

ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVEL

EUR

63.467 €

1.46%

35.17%

IL0011595993

INMODE LTD

EUR

60.031 €

1.38%

55.92%

US76009N1000

RENT A CENTER INC

EUR

48.452 €

1.11%

44.47%

IT0005500688

FAE TECHNOLOGY

EUR

40.992 €

0.94%

Nueva

GB00B3TQCK30

INSTEM PLC

EUR

40.719 €

0.93%

57.56%

US68280L1017

ONEWATER MARINE INC

EUR

37.405 €

0.86%

40.71%

DE000A161408

HELLOFRESH SE

EUR

36.749 €

0.84%

64.86%

IT0005430951

PLANETEL SPA

EUR

31.500 €

0.72%

3.08%

US5221322085

LEATT US

EUR

22.435 €

0.51%

77.04%

CA26829L1076

ECN CAPITAL CORP

EUR

19.182 €

0.44%

78.66%

AU0000190209

DIVERGER

EUR

10.503 €

0.24%

Nueva

NO0010781560

SKITUDE HOLDING AS

EUR

1156 €

0.03%

50.39%

IL0010826506

RADA ELECTRONIC INDUSTRIES LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US3534691098

FRANKLIN COVEY CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US68373J1043

OPEN LENDING CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

426.198,28

Nº de Partícipes

206

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

4.359.349 €

Valor Liquidativo

10,23 €

Politica de inversiónSe podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una entidad local, los los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes.La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de laIIC. La estrategia de inversión del compartimento conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto

Sectores

  • Tecnología

    41.95%

  • Industria

    17.98%

  • Consumo cíclico

    17.46%

  • Comunicaciones

    12.12%

  • Salud

    4.16%

  • Consumo defensivo

    2.95%

  • Servicios financieros

    2.40%

  • No Clasificado

    0.99%

Regiones

  • Europa

    66.65%

  • Estados Unidos

    13.33%

  • Reino Unido

    11.51%

  • Canada

    4.10%

  • Australia

    2.97%

  • Asía

    1.44%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Growth

    39.45%

  • Small Cap - Blend

    30.85%

  • Small Cap - Value

    14.89%

  • Large Cap - Growth

    5.01%

  • Medium Cap - Growth

    2.33%

  • No Clasificado

    7.48%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.90

2022-Q4

0.45

Comisión de depositario

Total
2022

0.02

2022-Q4

0.01