ALCALA MULTIGESTION, FI
•BENWAR GLOBAL
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
JE00B1VS3770 ETFSECURITIES UK LIMITED | EUR | 103.240 € | 4.39% | 25.83% |
US0378331005 APPLE INC | EUR | 35.552 € | 1.51% | Nueva |
US88160R1014 TESLA | EUR | 29.986 € | 1.28% | Nueva |
US30212P3038 EXPEDIAINC | EUR | 25.062 € | 1.07% | Nueva |
US8825081040 TEXAS INSTUMENTS | EUR | 24.746 € | 1.05% | Nueva |
US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC | EUR | 23.708 € | 1.01% | Nueva |
US7043261079 PAYCHEX | EUR | 23.580 € | 1% | Nueva |
US5951121038 MICRON TECHNOLOGY INC | EUR | 21.399 € | 0.91% | Nueva |
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE | EUR | 19.570 € | 0.83% | Nueva |
CH0025238863 KUEHNE + NAGEL INTL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0156801721 TENARIS SA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA1363851017 CANADIAN NATURAL RESOURCES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US5949181045 MICROSOFT CP WASH | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA83307B1013 SNDL INC. | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA91688R1082 UR ENERGY INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012K20 BANCO ALCA | 3% | 2023-07-03 | EUR | 731.400 € | 31.13% | Nueva |
ES0000012B88 BANCO ALCA | 1% | 2023-01-02 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
US912796Z368 US TREASURY | 5% | 2023-08-17 | EUR | 523.986 € | 22.3% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1505874849 ALLIANZ | EUR | 109.021 € | 4.64% | 1.62% |
2023-Q2
Global
EUR
218.799,44
45
0
10,00 Euros
2.349.336 €
10,74 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El fondo no invertirá en derivados de forma directa aunque sí es posible que lo haga de forma indirecta a través de IIC.
Sectores
- Tecnología
34.35%
- Consumo cíclico
17.94%
- Industria
7.68%
- Servicios financieros
6.38%
- No Clasificado
33.65%
Regiones
- Estados Unidos
59.98%
- Reino Unido
33.65%
- Europa
6.38%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
21.36%
- Large Cap - Value
21.08%
- Large Cap - Blend
15.75%
- Medium Cap - Blend
8.17%
- No Clasificado
33.65%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.76
Comisión de depositario
Total0.01