ALCALA MULTIGESTION, FI

•BENWAR GLOBAL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
JE00B1VS3770 ETFSECURITIES UK LIMITED	EUR	69.980 €	2.81%	32.22%
US0378331005 APPLE INC	EUR	34.879 €	1.4%	1.89%
FR0000051807 TELEPERFORMANCE	EUR	29.711 €	1.19%	Nueva
US79466L3024 SALESFORCE.COM	EUR	29.794 €	1.19%	Nueva
GB00BP6MXD84 SHELL PLC	EUR	25.688 €	1.03%	Nueva
IT0003828271 RECORDATI	EUR	25.636 €	1.03%	Nueva
IT0005090300 INWIT	EUR	25.476 €	1.02%	Nueva
US88160R1014 TESLA	EUR	24.308 €	0.97%	18.94%
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	23.134 €	0.93%	18.21%
US88579Y1010 3M COMPANY	EUR	23.270 €	0.93%	Nueva
US19260Q1076 COINBASE GLOBAL INC	EUR	22.843 €	0.92%	Nueva
US11135F1012 BROADCOM INC	EUR	20.222 €	0.81%	Nueva
ES0125220311 ACCIONA	EUR	19.995 €	0.8%	Nueva
US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US30212P3038 EXPEDIAINC	EUR	0 €	0%	Vendida
US5951121038 MICRON TECHNOLOGY INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US7043261079 PAYCHEX	EUR	0 €	0%	Vendida
US8825081040 TEXAS INSTUMENTS	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K20 BANCO ALCA	3%	2024-01-02	EUR	337.233 €	13.52%	Nueva
ES0000012K20 BANCO ALCA	3%	2023-07-03	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02402094 Letras del Tesoro	3%	2024-02-09	EUR	233.104 €	9.35%	Nueva
ES0L02401120 Letras del Tesoro	3%	2024-01-12	EUR	231.131 €	9.27%	Nueva
US912797LL96 US TREASURY	5%	2024-03-21	EUR	82.167 €	3.29%	Nueva
US912797HS95 US TREASURY	5%	2024-05-30	EUR	516.566 €	20.71%	Nueva
US912796Z368 US TREASURY	5%	2023-08-17	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US91282CJL63 US TREASURY	4%	2025-11-30	EUR	86.068 €	3.45%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1505874849 ALLIANZ	EUR	111.753 €	4.48%	2.51%
FR0010830844 AMUNDI	EUR	252.393 €	10.12%	Nueva
IE00B1XNHC34 ISHARES	EUR	48.672 €	1.95%	Nueva

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

229.990,22

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

2.494.334 €

Valor Liquidativo

10,85 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirá el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No existe un índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible, basada en la filosofía de inversión en valor, que consiste en seleccionar activos infravalorados por el mercado, con un alto potencial de revalorización a medio/largo plazo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de cartera de renta fija, divisas, sectores económicos, capitalización bursátil, emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El fondo no invertirá en derivados de forma directa aunque sí es posible que lo haga de forma indirecta a través de IIC.

Sectores

Tecnología
28.74%
Industria
19.46%
Energía
6.85%
Salud
6.84%
Inmobiliarío
6.79%
Consumo cíclico
6.48%
Servicios financieros
6.17%
No Clasificado
18.66%

Regiones

Estados Unidos
41.42%
Europa
33.06%
Reino Unido
25.52%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
23.73%
Medium Cap - Growth
20.05%
Large Cap - Value
19.23%
Medium Cap - Blend
6.84%
Medium Cap - Value
6.09%
Large Cap - Blend
5.39%
No Clasificado
18.66%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

1.42

2023-Q4

0.67

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2023

0.02

2023-Q4

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.52

Trimestral

Total

2023-Q4

0.42

2023-Q3

0.38

2023-Q2

0.38

2023-Q1

0.33

Anual

Total

2022

1.46

2021

1.49

2020

1.00