ALCALA MULTIGESTION, FI

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

•BENWAR GLOBAL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
JE00B1VS3770 ETFSECURITIES UK LIMITED	EUR	103.240 €	4.39%	25.83%
US0378331005 APPLE INC	EUR	35.552 €	1.51%	Nueva
US88160R1014 TESLA	EUR	29.986 €	1.28%	Nueva
US30212P3038 EXPEDIAINC	EUR	25.062 €	1.07%	Nueva
US8825081040 TEXAS INSTUMENTS	EUR	24.746 €	1.05%	Nueva
US17275R1023 CISCO SYSTEMS INC	EUR	23.708 €	1.01%	Nueva
US7043261079 PAYCHEX	EUR	23.580 €	1%	Nueva
US5951121038 MICRON TECHNOLOGY INC	EUR	21.399 €	0.91%	Nueva
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	EUR	19.570 €	0.83%	Nueva
CH0025238863 KUEHNE + NAGEL INTL	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0156801721 TENARIS SA	EUR	0 €	0%	Vendida
CA1363851017 CANADIAN NATURAL RESOURCES	EUR	0 €	0%	Vendida
US5949181045 MICROSOFT CP WASH	EUR	0 €	0%	Vendida
CA83307B1013 SNDL INC.	EUR	0 €	0%	Vendida
CA91688R1082 UR ENERGY INC	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K20 BANCO ALCA	3%	2023-07-03	EUR	731.400 €	31.13%	Nueva
ES0000012B88 BANCO ALCA	1%	2023-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US912796Z368 US TREASURY	5%	2023-08-17	EUR	523.986 €	22.3%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1505874849 ALLIANZ	EUR	109.021 €	4.64%	1.62%

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

218.799,44

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

2.349.336 €

Valor Liquidativo

10,74 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirá el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No existe un índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible, basada en la filosofía de inversión en valor, que consiste en seleccionar activos infravalorados por el mercado, con un alto potencial de revalorización a medio/largo plazo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de cartera de renta fija, divisas, sectores económicos, capitalización bursátil, emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El fondo no invertirá en derivados de forma directa aunque sí es posible que lo haga de forma indirecta a través de IIC.

Sectores

Tecnología
34.35%
Consumo cíclico
17.94%
Industria
7.68%
Servicios financieros
6.38%
No Clasificado
33.65%

Regiones

Estados Unidos
59.98%
Reino Unido
33.65%
Europa
6.38%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
21.36%
Large Cap - Value
21.08%
Large Cap - Blend
15.75%
Medium Cap - Blend
8.17%
No Clasificado
33.65%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.76

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.01