MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ALCALA MULTIGESTION, FI
BENWAR GLOBAL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
JE00B1VS3770

ETFSECURITIES UK LIMITED

EUR

103.240 €

4.39%

25.83%

US0378331005

APPLE INC

EUR

35.552 €

1.51%

Nueva

US88160R1014

TESLA

EUR

29.986 €

1.28%

Nueva

US30212P3038

EXPEDIAINC

EUR

25.062 €

1.07%

Nueva

US8825081040

TEXAS INSTUMENTS

EUR

24.746 €

1.05%

Nueva

US17275R1023

CISCO SYSTEMS INC

EUR

23.708 €

1.01%

Nueva

US7043261079

PAYCHEX

EUR

23.580 €

1%

Nueva

US5951121038

MICRON TECHNOLOGY INC

EUR

21.399 €

0.91%

Nueva

FR0000045072

CREDIT AGRICOLE

EUR

19.570 €

0.83%

Nueva

CH0025238863

KUEHNE + NAGEL INTL

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0156801721

TENARIS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

CA1363851017

CANADIAN NATURAL RESOURCES

EUR

0 €

0%

Vendida

US5949181045

MICROSOFT CP WASH

EUR

0 €

0%

Vendida

CA83307B1013

SNDL INC.

EUR

0 €

0%

Vendida

CA91688R1082

UR ENERGY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K20

BANCO ALCA

3%

2023-07-03

EUR

731.400 €

31.13%

Nueva

ES0000012B88

BANCO ALCA

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912796Z368

US TREASURY

5%

2023-08-17

EUR

523.986 €

22.3%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1505874849

ALLIANZ

EUR

109.021 €

4.64%

1.62%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

218.799,44


Nº de Partícipes

45


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

2.349.336 €


Valor Liquidativo

10,74 €

Politica de inversiónSe invertirá el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No existe un índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible, basada en la filosofía de inversión en valor, que consiste en seleccionar activos infravalorados por el mercado, con un alto potencial de revalorización a medio/largo plazo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de cartera de renta fija, divisas, sectores económicos, capitalización bursátil, emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El fondo no invertirá en derivados de forma directa aunque sí es posible que lo haga de forma indirecta a través de IIC.

Sectores


  • Tecnología

    34.35%

  • Consumo cíclico

    17.94%

  • Industria

    7.68%

  • Servicios financieros

    6.38%

  • No Clasificado

    33.65%

Regiones


  • Estados Unidos

    59.98%

  • Reino Unido

    33.65%

  • Europa

    6.38%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    21.36%

  • Large Cap - Value

    21.08%

  • Large Cap - Blend

    15.75%

  • Medium Cap - Blend

    8.17%

  • No Clasificado

    33.65%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.76


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01