ALCALA MULTIGESTION, FI
•BENWAR GLOBAL
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
JE00B1VS3770 ETFSECURITIES UK LIMITED | EUR | 139.186 € | 8.34% | 229.97% |
LU0156801721 TENARIS SA | EUR | 32.570 € | 1.95% | 32.72% |
CH0025238863 KUEHNE + NAGEL INTL | EUR | 26.137 € | 1.57% | 285.1% |
CA1363851017 CANADIAN NATURAL RESOURCES | EUR | 23.087 € | 1.38% | 46.73% |
US5949181045 MICROSOFT CP WASH | EUR | 17.923 € | 1.07% | 8.6% |
CA91688R1082 UR ENERGY INC | EUR | 10.743 € | 0.64% | 41% |
CA83307B1013 SNDL INC. | EUR | 2128 € | 0.13% | Nueva |
ES0143416115 GAMESA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0463531089 ASTRAZENECA PLC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US67066G1040 NVIDIA CORP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA86730L1094 SUNDIAL GROWERS INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012B88 BANCO ALCA | 1% | 2023-01-02 | EUR | 578.197 € | 34.64% | Nueva |
ES0000012K20 BANCO ALCA | 0% | 2022-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1505874849 ALLIANZ | EUR | 107.280 € | 6.43% | 0.31% |
IE00B1XNHC34 ISHARES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Global
EUR
165.733,37
39
0
10,00 Euros
1.669.006 €
10,07 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El fondo no invertirá en derivados de forma directa aunque sí es posible que lo haga de forma indirecta a través de IIC.
Sectores
- Energía
26.37%
- Industria
10.38%
- Tecnología
7.12%
- Salud
0.85%
- No Clasificado
55.28%
Regiones
- Reino Unido
55.28%
- Europa
23.32%
- Canada
14.28%
- Estados Unidos
7.12%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
20.05%
- Large Cap - Value
10.38%
- Large Cap - Blend
9.17%
- Small Cap - Blend
5.11%
- No Clasificado
55.28%
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.25
0.63
Comisión de depositario
Total0.02
0.01