ALCALA MULTIGESTION, FI

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

•BENWAR GLOBAL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
JE00B1VS3770 ETFSECURITIES UK LIMITED	EUR	139.186 €	8.34%	229.97%
LU0156801721 TENARIS SA	EUR	32.570 €	1.95%	32.72%
CH0025238863 KUEHNE + NAGEL INTL	EUR	26.137 €	1.57%	285.1%
CA1363851017 CANADIAN NATURAL RESOURCES	EUR	23.087 €	1.38%	46.73%
US5949181045 MICROSOFT CP WASH	EUR	17.923 €	1.07%	8.6%
CA91688R1082 UR ENERGY INC	EUR	10.743 €	0.64%	41%
CA83307B1013 SNDL INC.	EUR	2128 €	0.13%	Nueva
ES0143416115 GAMESA	EUR	0 €	0%	Vendida
US0463531089 ASTRAZENECA PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US67066G1040 NVIDIA CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
CA86730L1094 SUNDIAL GROWERS INC	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012B88 BANCO ALCA	1%	2023-01-02	EUR	578.197 €	34.64%	Nueva
ES0000012K20 BANCO ALCA	0%	2022-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1505874849 ALLIANZ	EUR	107.280 €	6.43%	0.31%
IE00B1XNHC34 ISHARES	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

165.733,37

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

1.669.006 €

Valor Liquidativo

10,07 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirá el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No existe un índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible, basada en la filosofía de inversión en valor, que consiste en seleccionar activos infravalorados por el mercado, con un alto potencial de revalorización a medio/largo plazo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de cartera de renta fija, divisas, sectores económicos, capitalización bursátil, emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El fondo no invertirá en derivados de forma directa aunque sí es posible que lo haga de forma indirecta a través de IIC.

Sectores

Energía
26.37%
Industria
10.38%
Tecnología
7.12%
Salud
0.85%
No Clasificado
55.28%

Regiones

Reino Unido
55.28%
Europa
23.32%
Canada
14.28%
Estados Unidos
7.12%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
20.05%
Large Cap - Value
10.38%
Large Cap - Blend
9.17%
Small Cap - Blend
5.11%
No Clasificado
55.28%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2022

1.25

2022-Q4

0.63

Comisión de depositario

Total

2022

0.02

2022-Q4

0.01