MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ALCALA MULTIGESTION, FI
BENWAR GLOBAL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
JE00B1VS3770

ETFSECURITIES UK LIMITED

EUR

139.186 €

8.34%

229.97%

LU0156801721

TENARIS SA

EUR

32.570 €

1.95%

32.72%

CH0025238863

KUEHNE + NAGEL INTL

EUR

26.137 €

1.57%

285.1%

CA1363851017

CANADIAN NATURAL RESOURCES

EUR

23.087 €

1.38%

46.73%

US5949181045

MICROSOFT CP WASH

EUR

17.923 €

1.07%

8.6%

CA91688R1082

UR ENERGY INC

EUR

10.743 €

0.64%

41%

CA83307B1013

SNDL INC.

EUR

2128 €

0.13%

Nueva

ES0143416115

GAMESA

EUR

0 €

0%

Vendida

US0463531089

ASTRAZENECA PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US67066G1040

NVIDIA CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

CA86730L1094

SUNDIAL GROWERS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012B88

BANCO ALCA

1%

2023-01-02

EUR

578.197 €

34.64%

Nueva

ES0000012K20

BANCO ALCA

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1505874849

ALLIANZ

EUR

107.280 €

6.43%

0.31%

IE00B1XNHC34

ISHARES

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

165.733,37


Nº de Partícipes

39


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

1.669.006 €


Valor Liquidativo

10,07 €

Politica de inversiónSe invertirá el 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del Grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No existe un índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible, basada en la filosofía de inversión en valor, que consiste en seleccionar activos infravalorados por el mercado, con un alto potencial de revalorización a medio/largo plazo. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), duración media de cartera de renta fija, divisas, sectores económicos, capitalización bursátil, emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación), pudiendo existir concentración geográfica y/o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El fondo no invertirá en derivados de forma directa aunque sí es posible que lo haga de forma indirecta a través de IIC.

Sectores


  • Energía

    26.37%

  • Industria

    10.38%

  • Tecnología

    7.12%

  • Salud

    0.85%

  • No Clasificado

    55.28%

Regiones


  • Reino Unido

    55.28%

  • Europa

    23.32%

  • Canada

    14.28%

  • Estados Unidos

    7.12%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    20.05%

  • Large Cap - Value

    10.38%

  • Large Cap - Blend

    9.17%

  • Small Cap - Blend

    5.11%

  • No Clasificado

    55.28%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.25

2022-Q4

0.63


Comisión de depositario

Total
2022

0.02

2022-Q4

0.01