MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ALCALA MULTIGESTION, FI
MAVER-21

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0109260531

GRUPO AMPER

EUR

0 €

0%

Vendida

GG00BNNLWT35

FAIR OAK SCAP

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B15KXV33

ETFSECURITIES UK LIMITED

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00B4PDKD43

WISDOMTREE INVESTMENTS

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A2T5DZ1

DWS INVESTMENT SA

EUR

0 €

0%

Vendida

CA72004D1069

IKANIC FARMS INC

EUR

1 €

0%

0%

CA85207K1075

SPROOT

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CCG42

US TREASURY

0%

2024-06-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912810SM18

US TREASURY

0%

2050-02-15

EUR

159.914 €

30.35%

69.2%

US912810TP30

TESORO AMERICANO

1%

2053-02-15

EUR

85.324 €

16.19%

5.94%

US912810PS15

TESORO AMERICANO

2%

2027-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

US91282CAH43

US TREASURY

0%

2027-08-31

EUR

0 €

0%

Vendida

US91282CCZ23

US TREASURY

0%

2026-09-30

EUR

0 €

0%

Vendida

US91282CGQ87

US TREASURY

4%

2030-02-28

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0116848005

RENTA 4 GESTORA

EUR

72.603 €

13.78%

54.78%

ES0109297038

SALMON MUNDI CAPITAL

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0131365035

LA MUZA INVERSIONES

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0155581038

AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLO

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0173368012

MIRALTA ASSET MANAGEMENT

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0178549038

TERDE INVERSIONES, SICAV

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0182769002

GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGII

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BDZVHD04

ISHARES

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BD6FTQ80

INVESCO

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BYXYYJ35

ISHARES

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B3SX1S66

ODEY ASSET MANAGEMENT

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0966596875

DEGROOF PETERCAM ASSET SERV SA

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1900228625

NNIP

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1965301184

OSSIAM

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2357235576

INCONOMETRIC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2388163607

ADEPA ASSET MANAGEMENT SA

EUR

0 €

0%

Vendida

BE6213831116

DEGROOF PETERCAM ASSET SERV SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

62.391,98


Nº de Partícipes

46


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

526.975 €


Valor Liquidativo

8,45 €

Politica de inversiónEl objetivo de la inversión es obtener la rentabilidad máxima del patrimonio el compartimento en cada momento,atendiendo a la situación de los Mercados Financieros. Se podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Podrá estar expuesto, directa o indirectamente a través de IIC, a renta variable o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con Estados con solvencia no inferior solvencia no inferior a la de España Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Operativa con derivadosDirectamente sólo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados (no se hacen OTC), aunque indirectamente (através de IIC), se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados.

Sectores


  • Salud

    100.00%

Regiones


  • Canada

    100.00%

Tipo de Inversión


  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.52

2023-Q4

0.68


Comisión de depositario

Total
2023

0.02

2023-Q4

0.01

Gastos


Acumulado

2023

1.94


Trimestral

Total
2023-Q4

0.56

2023-Q3

0.42

2023-Q2

0.39

2023-Q1

0.63


Anual

Total
2022

2.67

2021

2.67

2020

1.76