ALCALA MULTIGESTION, FI
•MAVER-21
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
DE000A2T5DZ1 DWS INVESTMENT SA | EUR | 75.792 € | 2.3% | Nueva |
JE00B4PDKD43 WISDOMTREE INVESTMENTS | EUR | 45.500 € | 1.38% | Nueva |
GG00BNNLWT35 FAIR OAK SCAP | EUR | 33.541 € | 1.02% | Nueva |
ES0109260531 GRUPO AMPER | EUR | 32.955 € | 1% | Nueva |
GB00B15KXV33 ETFSECURITIES UK LIMITED | EUR | 30.696 € | 0.93% | Nueva |
CA85207K1075 SPROOT | EUR | 24.843 € | 0.75% | Nueva |
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE0004927939 KINGSPAN GROUP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES AG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0010081235 NEL ASA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010208488 GAZ DE FRANCE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0010890304 AKER CARBON CAPTURE AS | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NO0010921232 AKER HORIZONS ASA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DK0061539921 VESTAS WIND SYSTEMS A/S | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US0304201033 AMERICAN WATER | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US06747C3227 IPATH SERIES B CARBON ETN | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US2788651006 ECOLAB INC | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US47215P1066 JD.COM | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
CA72004D1069 IKANIC FARMS INC | EUR | 1 € | 0% | Nueva |
US8740602052 TAKEDA GROUP | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
US91282CCG42 US TREASURY | 0% | 2024-06-15 | EUR | 108.970 € | 3.3% | Nueva |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
US91282CCZ23 US TREASURY | 0% | 2026-09-30 | EUR | 122.215 € | 3.7% | Nueva |
US912810PS15 TESORO AMERICANO | 2% | 2027-01-15 | EUR | 115.237 € | 3.49% | Nueva |
US91282CGQ87 US TREASURY | 4% | 2030-02-28 | EUR | 109.674 € | 3.32% | Nueva |
US912810SM18 US TREASURY | 0% | 2050-02-15 | EUR | 94.512 € | 2.86% | Nueva |
US912810TP30 TESORO AMERICANO | 1% | 2053-02-15 | EUR | 90.711 € | 2.75% | Nueva |
US91282CAH43 US TREASURY | 0% | 2027-08-31 | EUR | 77.630 € | 2.35% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1965301184 OSSIAM | EUR | 188.928 € | 5.72% | Nueva |
IE00BYXYYJ35 ISHARES | EUR | 161.437 € | 4.89% | Nueva |
ES0116848005 RENTA 4 GESTORA | EUR | 160.570 € | 4.86% | Nueva |
LU1900228625 NNIP | EUR | 126.236 € | 3.82% | Nueva |
ES0155581038 AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLO | EUR | 102.044 € | 3.09% | Nueva |
ES0173368012 MIRALTA ASSET MANAGEMENT | EUR | 70.870 € | 2.15% | Nueva |
ES0109297038 SALMON MUNDI CAPITAL | EUR | 58.755 € | 1.78% | Nueva |
ES0178549038 TERDE INVERSIONES, SICAV | EUR | 55.585 € | 1.68% | Nueva |
LU2357235576 INCONOMETRIC | EUR | 54.636 € | 1.65% | Nueva |
ES0182769002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGII | EUR | 48.441 € | 1.47% | Nueva |
ES0131365035 LA MUZA INVERSIONES | EUR | 48.026 € | 1.45% | Nueva |
LU2388163607 ADEPA ASSET MANAGEMENT SA | EUR | 47.687 € | 1.44% | Nueva |
LU0966596875 DEGROOF PETERCAM ASSET SERV SA | EUR | 45.812 € | 1.39% | Nueva |
IE00BD6FTQ80 INVESCO | EUR | 40.313 € | 1.22% | Nueva |
IE00BDZVHD04 ISHARES | EUR | 33.426 € | 1.01% | Nueva |
BE6213831116 DEGROOF PETERCAM ASSET SERV SA | EUR | 28.268 € | 0.86% | Nueva |
GB00B3SX1S66 ODEY ASSET MANAGEMENT | EUR | 26.143 € | 0.79% | Nueva |
IE00BGL86Z12 ISHARES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BMW3QX54 LEGAL&GENERAL INVESTMENT MANAG | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00B1XNHC34 ISHARES | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q2
Global
EUR
399.171,35
52
0
10,00 Euros
3.301.596 €
8,27 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosDirectamente sólo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados (no se hacen OTC), aunque indirectamente (através de IIC), se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados.
Sectores
- Tecnología
13.54%
- Salud
0.00%
- No Clasificado
86.46%
Regiones
- Reino Unido
45.10%
- Europa
44.69%
- Canada
10.21%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Blend
13.54%
- No Clasificado
86.46%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.83
Comisión de depositario
Total0.01