MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ALCALA MULTIGESTION, FI
GREEN 21

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000121972

SCHNEIDER ELECTRIC

EUR

32.680 €

8.82%

15.78%

FR0010208488

GAZ DE FRANCE

EUR

30.792 €

8.31%

22.08%

US0304201033

AMERICAN WATER

EUR

25.630 €

6.92%

0.28%

IE0004927939

KINGSPAN GROUP

EUR

22.761 €

6.14%

11.88%

US8740602052

TAKEDA GROUP

EUR

21.860 €

5.9%

8.76%

DK0061539921

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

EUR

21.742 €

5.87%

34.83%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

17.911 €

4.83%

23.13%

US2788651006

ECOLAB INC

EUR

17.677 €

4.77%

7.34%

NO0010890304

AKER CARBON CAPTURE AS

EUR

16.476 €

4.45%

31.58%

US47215P1066

JD.COM

EUR

15.731 €

4.25%

14.45%

NO0010081235

NEL ASA

EUR

13.165 €

3.55%

13.71%

US06747C3227

IPATH SERIES B CARBON ETN

EUR

37.375 €

10.09%

11.71%

NO0010921232

AKER HORIZONS ASA

EUR

5432 €

1.47%

20.46%

ES0105293007

GREENALIA SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K20

BANCO ALCA

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B1XNHC34

ISHARES

EUR

21.280 €

5.74%

2.41%

IE00BMW3QX54

LEGAL&GENERAL INVESTMENT MANAG

EUR

17.127 €

4.62%

0.52%

IE00BGL86Z12

ISHARES

EUR

8949 €

2.42%

1.94%

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

46.110,96


Nº de Partícipes

19


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

370.471 €


Valor Liquidativo

8,03 €

Politica de inversiónAdemás de criterios financieros, esta IIC aplica criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable (buscando compañías consideradas inversión : empresas que integren en su estrategia y operativa, oportunidades de minimización de riesgos medioambientales, sociales y de gobernabilidad, para crear valor a medio/largo plazo). Existe un comité ético. La mayoría de la cartera cumplirá con el ideario ético del fondo. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación portipo de emisor (público/privado), divisas, países, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija.
Operativa con derivadosNo se invertirá directamente en mercados no organizados de derivados, aunque Si podrá hacerlo indirectamente (a través de IICs).

Sectores


  • Industria

    38.26%

  • Servicios públicos

    20.21%

  • Salud

    7.83%

  • Tecnología

    6.41%

  • Materias Primas

    6.33%

  • Consumo cíclico

    5.63%

  • Servicios financieros

    1.95%

  • No Clasificado

    13.38%

Regiones


  • Europa

    57.64%

  • Estados Unidos

    42.36%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    27.66%

  • Large Cap - Blend

    18.03%

  • Medium Cap - Blend

    17.33%

  • Large Cap - Value

    11.03%

  • Small Cap - Growth

    10.62%

  • No Clasificado

    15.33%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

2.25

2022-Q4

1.14


Comisión de depositario

Total
2022

0.02

2022-Q4

0.01