MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0107696108ALCALA MULTIGESTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831025CINVEST II, FI
ALCALA MULTIGESTION, FI
•GREEN 21

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000121972

SCHNEIDER ELECTRIC

EUR

32.680 €

8.82%

15.78%

FR0010208488

GAZ DE FRANCE

EUR

30.792 €

8.31%

22.08%

US0304201033

AMERICAN WATER

EUR

25.630 €

6.92%

0.28%

IE0004927939

KINGSPAN GROUP

EUR

22.761 €

6.14%

11.88%

US8740602052

TAKEDA GROUP

EUR

21.860 €

5.9%

8.76%

DK0061539921

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

EUR

21.742 €

5.87%

34.83%

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

17.911 €

4.83%

23.13%

US2788651006

ECOLAB INC

EUR

17.677 €

4.77%

7.34%

NO0010890304

AKER CARBON CAPTURE AS

EUR

16.476 €

4.45%

31.58%

US47215P1066

JD.COM

EUR

15.731 €

4.25%

14.45%

NO0010081235

NEL ASA

EUR

13.165 €

3.55%

13.71%

US06747C3227

IPATH SERIES B CARBON ETN

EUR

37.375 €

10.09%

11.71%

NO0010921232

AKER HORIZONS ASA

EUR

5432 €

1.47%

20.46%

ES0105293007

GREENALIA SA

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K20

BANCO ALCA

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B1XNHC34

ISHARES

EUR

21.280 €

5.74%

2.41%

IE00BMW3QX54

LEGAL&GENERAL INVESTMENT MANAG

EUR

17.127 €

4.62%

0.52%

IE00BGL86Z12

ISHARES

EUR

8949 €

2.42%

1.94%

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

46.110,96

Nº de Partícipes

19

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

370.471 €

Valor Liquidativo

8,03 €

Politica de inversiónAdemás de criterios financieros, esta IIC aplica criterios valorativos de Inversión Socialmente Responsable (buscando compañías consideradas inversión : empresas que integren en su estrategia y operativa, oportunidades de minimización de riesgos medioambientales, sociales y de gobernabilidad, para crear valor a medio/largo plazo). Existe un comité ético. La mayoría de la cartera cumplirá con el ideario ético del fondo. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin predeterminación portipo de emisor (público/privado), divisas, países, sectores, capitalización, rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera en renta fija de baja calidad) o duración media de la cartera de renta fija.
Operativa con derivadosNo se invertirá directamente en mercados no organizados de derivados, aunque Si podrá hacerlo indirectamente (a través de IICs).

Sectores

  • Industria

    38.26%

  • Servicios públicos

    20.21%

  • Salud

    7.83%

  • Tecnología

    6.41%

  • Materias Primas

    6.33%

  • Consumo cíclico

    5.63%

  • Servicios financieros

    1.95%

  • No Clasificado

    13.38%

Regiones

  • Europa

    57.64%

  • Estados Unidos

    42.36%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    27.66%

  • Large Cap - Blend

    18.03%

  • Medium Cap - Blend

    17.33%

  • Large Cap - Value

    11.03%

  • Small Cap - Growth

    10.62%

  • No Clasificado

    15.33%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

2.25

2022-Q4

1.14

Comisión de depositario

Total
2022

0.02

2022-Q4

0.01