MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0107696108ALCALA MULTIGESTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831025CINVEST II, FI
ALCALA MULTIGESTION, FI
•MAVER-21

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A2T5DZ1

DWS INVESTMENT SA

EUR

75.792 €

2.3%

Nueva

JE00B4PDKD43

WISDOMTREE INVESTMENTS

EUR

45.500 €

1.38%

Nueva

GG00BNNLWT35

FAIR OAK SCAP

EUR

33.541 €

1.02%

Nueva

ES0109260531

GRUPO AMPER

EUR

32.955 €

1%

Nueva

GB00B15KXV33

ETFSECURITIES UK LIMITED

EUR

30.696 €

0.93%

Nueva

CA85207K1075

SPROOT

EUR

24.843 €

0.75%

Nueva

FR0000121972

SCHNEIDER ELECTRIC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE0004927939

KINGSPAN GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006231004

INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010081235

NEL ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010208488

GAZ DE FRANCE

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010890304

AKER CARBON CAPTURE AS

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010921232

AKER HORIZONS ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0061539921

VESTAS WIND SYSTEMS A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

US0304201033

AMERICAN WATER

EUR

0 €

0%

Vendida

US06747C3227

IPATH SERIES B CARBON ETN

EUR

0 €

0%

Vendida

US2788651006

ECOLAB INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US47215P1066

JD.COM

EUR

0 €

0%

Vendida

CA72004D1069

IKANIC FARMS INC

EUR

1 €

0%

Nueva

US8740602052

TAKEDA GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CCG42

US TREASURY

0%

2024-06-15

EUR

108.970 €

3.3%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US91282CCZ23

US TREASURY

0%

2026-09-30

EUR

122.215 €

3.7%

Nueva

US912810PS15

TESORO AMERICANO

2%

2027-01-15

EUR

115.237 €

3.49%

Nueva

US91282CGQ87

US TREASURY

4%

2030-02-28

EUR

109.674 €

3.32%

Nueva

US912810SM18

US TREASURY

0%

2050-02-15

EUR

94.512 €

2.86%

Nueva

US912810TP30

TESORO AMERICANO

1%

2053-02-15

EUR

90.711 €

2.75%

Nueva

US91282CAH43

US TREASURY

0%

2027-08-31

EUR

77.630 €

2.35%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1965301184

OSSIAM

EUR

188.928 €

5.72%

Nueva

IE00BYXYYJ35

ISHARES

EUR

161.437 €

4.89%

Nueva

ES0116848005

RENTA 4 GESTORA

EUR

160.570 €

4.86%

Nueva

LU1900228625

NNIP

EUR

126.236 €

3.82%

Nueva

ES0155581038

AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLO

EUR

102.044 €

3.09%

Nueva

ES0173368012

MIRALTA ASSET MANAGEMENT

EUR

70.870 €

2.15%

Nueva

ES0109297038

SALMON MUNDI CAPITAL

EUR

58.755 €

1.78%

Nueva

ES0178549038

TERDE INVERSIONES, SICAV

EUR

55.585 €

1.68%

Nueva

LU2357235576

INCONOMETRIC

EUR

54.636 €

1.65%

Nueva

ES0182769002

GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGII

EUR

48.441 €

1.47%

Nueva

ES0131365035

LA MUZA INVERSIONES

EUR

48.026 €

1.45%

Nueva

LU2388163607

ADEPA ASSET MANAGEMENT SA

EUR

47.687 €

1.44%

Nueva

LU0966596875

DEGROOF PETERCAM ASSET SERV SA

EUR

45.812 €

1.39%

Nueva

IE00BD6FTQ80

INVESCO

EUR

40.313 €

1.22%

Nueva

IE00BDZVHD04

ISHARES

EUR

33.426 €

1.01%

Nueva

BE6213831116

DEGROOF PETERCAM ASSET SERV SA

EUR

28.268 €

0.86%

Nueva

GB00B3SX1S66

ODEY ASSET MANAGEMENT

EUR

26.143 €

0.79%

Nueva

IE00BGL86Z12

ISHARES

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BMW3QX54

LEGAL&GENERAL INVESTMENT MANAG

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B1XNHC34

ISHARES

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

399.171,35

Nº de Partícipes

52

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

3.301.596 €

Valor Liquidativo

8,27 €

Politica de inversiónEl objetivo de la inversión es obtener la rentabilidad máxima del patrimonio el compartimento en cada momento,atendiendo a la situación de los Mercados Financieros. Se podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Podrá estar expuesto, directa o indirectamente a través de IIC, a renta variable o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con Estados con solvencia no inferior solvencia no inferior a la de España Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Operativa con derivadosDirectamente sólo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados (no se hacen OTC), aunque indirectamente (através de IIC), se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados.

Sectores

  • Tecnología

    13.54%

  • Salud

    0.00%

  • No Clasificado

    86.46%

Regiones

  • Reino Unido

    45.10%

  • Europa

    44.69%

  • Canada

    10.21%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    13.54%

  • No Clasificado

    86.46%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.83

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01