ALCALA MULTIGESTION, FI

•MAVER-21

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0109260531 GRUPO AMPER	EUR	0 €	0%	Vendida
GG00BNNLWT35 FAIR OAK SCAP	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B15KXV33 ETFSECURITIES UK LIMITED	EUR	0 €	0%	Vendida
JE00B4PDKD43 WISDOMTREE INVESTMENTS	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A2T5DZ1 DWS INVESTMENT SA	EUR	0 €	0%	Vendida
CA72004D1069 IKANIC FARMS INC	EUR	1 €	0%	0%
CA85207K1075 SPROOT	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US91282CCG42 US TREASURY	0%	2024-06-15	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US912810SM18 US TREASURY	0%	2050-02-15	EUR	159.914 €	30.35%	69.2%
US912810TP30 TESORO AMERICANO	1%	2053-02-15	EUR	85.324 €	16.19%	5.94%
US912810PS15 TESORO AMERICANO	2%	2027-01-15	EUR	0 €	0%	Vendida
US91282CAH43 US TREASURY	0%	2027-08-31	EUR	0 €	0%	Vendida
US91282CCZ23 US TREASURY	0%	2026-09-30	EUR	0 €	0%	Vendida
US91282CGQ87 US TREASURY	4%	2030-02-28	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0116848005 RENTA 4 GESTORA	EUR	72.603 €	13.78%	54.78%
ES0109297038 SALMON MUNDI CAPITAL	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0131365035 LA MUZA INVERSIONES	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0155581038 AMT BALANCED CONSERVATIVE ALLO	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0173368012 MIRALTA ASSET MANAGEMENT	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0178549038 TERDE INVERSIONES, SICAV	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0182769002 GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGII	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BDZVHD04 ISHARES	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BD6FTQ80 INVESCO	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BYXYYJ35 ISHARES	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B3SX1S66 ODEY ASSET MANAGEMENT	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0966596875 DEGROOF PETERCAM ASSET SERV SA	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1900228625 NNIP	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1965301184 OSSIAM	EUR	0 €	0%	Vendida
LU2357235576 INCONOMETRIC	EUR	0 €	0%	Vendida
LU2388163607 ADEPA ASSET MANAGEMENT SA	EUR	0 €	0%	Vendida
BE6213831116 DEGROOF PETERCAM ASSET SERV SA	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

62.391,98

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

526.975 €

Valor Liquidativo

8,45 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl objetivo de la inversión es obtener la rentabilidad máxima del patrimonio el compartimento en cada momento,atendiendo a la situación de los Mercados Financieros. Se podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Podrá estar expuesto, directa o indirectamente a través de IIC, a renta variable o renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con Estados con solvencia no inferior solvencia no inferior a la de España Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.

Operativa con derivadosDirectamente sólo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados (no se hacen OTC), aunque indirectamente (através de IIC), se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados.

Sectores

Salud
100.00%

Regiones

Canada
100.00%

Tipo de Inversión

No Clasificado
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

1.52

2023-Q4

0.68

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.02

2023-Q4

0.01

Gastos

Acumulado

2023

1.94

Trimestral

Total

2023-Q4

0.56

2023-Q3

0.42

2023-Q2

0.39

2023-Q1

0.63

Anual

Total

2022

2.67

2021

2.67

2020

1.76