MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0107696108ALCALA MULTIGESTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831025CINVEST II, FI
ALCALA MULTIGESTION, FI
•GLOBAL EQUITIES

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0013447729

VERALIA

EUR

130.680 €

2.97%

1209.68%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

126.958 €

2.88%

1165.91%

BE0003565737

KCB GROEP NV

EUR

111.569 €

2.53%

2351.53%

IE0004927939

KINGSPAN GROUP

EUR

111.428 €

2.53%

1028.61%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

110.459 €

2.51%

1693.46%

US5949181045

MICROSOFT CP WASH

EUR

107.762 €

2.45%

762.03%

SE0007100581

ASSA ABLOY AB

EUR

104.361 €

2.37%

995.08%

SE0012673267

EVOLUTION GAMING GROUP

EUR

100.530 €

2.28%

1531.45%

US0378331005

APPLE INC

EUR

97.831 €

2.22%

873.64%

US8552441094

STARBUCKS CORPORATION

EUR

98.046 €

2.22%

1069.44%

US5801351017

MCDONALDS CORPORATION

EUR

89.612 €

2.03%

1088.49%

US4370761029

HOME DEPOT

EUR

89.112 €

2.02%

Nueva

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

88.358 €

2%

1530.22%

DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM

EUR

87.487 €

1.99%

Nueva

FR0013154002

SARTORIUS

EUR

87.725 €

1.99%

Nueva

US22822V1017

CROWN CASTLE INTL CORP

EUR

87.432 €

1.98%

806.78%

FR0014003TT8

DASSAULT SYSTEMES SA

EUR

86.216 €

1.96%

1271.56%

GB00BHJYC057

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP

EUR

84.627 €

1.92%

1079.14%

ES0109067019

AMADEUS IT

EUR

80.787 €

1.83%

Nueva

FR0000121014

LOUIS VUITTON MOET

EUR

80.228 €

1.82%

762.02%

GB00BGDT3G23

RIGHTMOVE PLC

EUR

77.469 €

1.76%

861.51%

NL0011794037

KONINKLIJKE

EUR

77.407 €

1.76%

Nueva

FR0000130395

REMY COINTREAU

EUR

74.230 €

1.68%

960.28%

US2538681030

DIGITAL REALTY TRUST

EUR

73.906 €

1.68%

1092.8%

FR0000120321

LOREAL

EUR

72.058 €

1.64%

1051.64%

US58933Y1055

MERCK & CO. INC.

EUR

70.584 €

1.6%

672.51%

DE0005313704

CARL ZEISS MEDITEC AG

EUR

69.561 €

1.58%

682.99%

IE00B1RR8406

SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

68.602 €

1.56%

1427.54%

DE0007164600

SAP AG-VORZUG

EUR

68.822 €

1.56%

Nueva

CH0311864901

VAT GROUP

EUR

68.316 €

1.55%

867.24%

US9078181081

UNION PACIFIC CORP

EUR

68.092 €

1.55%

1492.8%

DK0060336014

NOVOZYMES A/S

EUR

63.176 €

1.43%

2657.57%

CH0418792922

SIKA AG

EUR

63.053 €

1.43%

1144.88%

SE0015961909

HEXAGON

EUR

62.289 €

1.41%

981.41%

NL0000235190

AIRBUS GROUP

EUR

61.505 €

1.4%

907.95%

NL0011585146

FERRARI NV

EUR

60.861 €

1.38%

639.14%

US2546871060

WALT DISNEY COMPANY/THE

EUR

58.599 €

1.33%

3512.76%

US87612E1064

TARGET CORP

EUR

55.414 €

1.26%

1074.52%

GB00B082RF11

SAINSBURY (J) PLC

EUR

54.883 €

1.25%

Nueva

US11135F1012

BROADCOM INC

EUR

54.845 €

1.24%

Nueva

US5324571083

ELI LILLY & CO

EUR

54.682 €

1.24%

1162.28%

FR0010908533

ENDERED

EUR

54.085 €

1.23%

571.86%

US1266501006

CVS HEALTH CORP

EUR

53.540 €

1.21%

1734.82%

CH0435377954

SIG COMBIBLOC GROUP AG

EUR

52.421 €

1.19%

512.11%

GB00BJFFLV09

CRODA INTERNATIONAL PLC

EUR

49.595 €

1.13%

658.1%

US00287Y1091

ABBVIE INC

EUR

49.972 €

1.13%

694.97%

US5132721045

LAMB WESTON HOLDINS

EUR

49.336 €

1.12%

478.72%

AT0000BAWAG2

BAWAG GROUP AG

EUR

48.206 €

1.09%

548.8%

GB00BD6K4575

COMPASS GROUP PLC

EUR

45.060 €

1.02%

784.57%

CH0038863350

NESTLE SA

EUR

44.026 €

1%

2092.53%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

42.824 €

0.97%

1095.53%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

40.936 €

0.93%

1157.63%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

38.057 €

0.86%

Nueva

US20030N1019

COMCAST

EUR

33.779 €

0.77%

Nueva

IE00BZ12WP82

LINDE GROUP

EUR

33.600 €

0.76%

1126.28%

US6293775085

NRG

EUR

33.382 €

0.76%

Nueva

DK0060534915

NOVO NORDISK A/S-B

EUR

32.418 €

0.74%

1231.33%

US09260D1072

BLACKSTONE

EUR

31.881 €

0.72%

Nueva

US5024311095

L3HARRIS TECNOLOGIES INC

EUR

31.510 €

0.72%

Nueva

US6541061031

NIKE INC

EUR

27.109 €

0.62%

Nueva

FR0000120073

AIR LIQUIDE SA

EUR

25.818 €

0.59%

1085.4%

ES0105066007

CELLNEX TELECOM

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0109067019

ATRESMEDIA COR MEDIOS COMUNIC.

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BTN1Y115

MEDTRONIC PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1EWWW0

ADIDAS-SALOMON AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121485

KERING

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121667

ESSILOR INTERNATIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

IE0001827041

CHR PUBLIC LIMITED COMPANY (IE

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0002497458

SGS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0008430026

MUENCHEN RUECKVERCICHERUG

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0012549785

SONOVA HOLDING AG

EUR

0 €

0%

Vendida

NL00150001Q9

FIAT

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060227585

CHR HANSEN HOLDING A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

US8447411088

SOUTHWEST AIRLINES CO

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

434.046,25

Nº de Partícipes

90

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

6,00 Euros

Patrimonio

4.406.926 €

Valor Liquidativo

10,15 €

Politica de inversiónEl compartimento podrá invertir entre 0-50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados de la OCDE (mínimo 25% de la exposición total en USA) y hasta un 50% de la exposición total en emergentes, de cualquier sector/capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE, con calidad crediticia media (mínimo BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior, sin que exista predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Operativa con derivadosEl fondo no invertirá en derivados de forma directa aunque sí es posible que lo haga de forma indirecta a través de IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Consumo cíclico

    25.22%

  • Industria

    14.69%

  • Tecnología

    14.55%

  • Salud

    10.07%

  • Consumo defensivo

    8.96%

  • Servicios financieros

    8.04%

  • Comunicaciones

    6.19%

  • Materias Primas

    5.66%

  • Inmobiliarío

    3.88%

  • Servicios públicos

    2.75%

Regiones

  • Europa

    58.71%

  • Estados Unidos

    33.79%

  • Reino Unido

    7.50%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    38.17%

  • Large Cap - Blend

    20.65%

  • Medium Cap - Growth

    18.12%

  • Large Cap - Value

    10.85%

  • Medium Cap - Blend

    8.59%

  • Medium Cap - Value

    3.61%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.63

2022-Q4

0.27

Comisión de depositario

Total
2022

0.02

2022-Q4

0.01