ALCALA MULTIGESTION, FI

•GLOBAL EQUITIES

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
FR0013447729 VERALIA	EUR	169.210 €	2.96%	100.64%
FR0000130395 REMY COINTREAU	EUR	156.630 €	2.74%	14.98%
NL0010273215 ASML HOLDING NV	EUR	155.428 €	2.71%	34.73%
US5132721045 LAMB WESTON HOLDINS	EUR	154.694 €	2.7%	53.61%
US5949181045 MICROSOFT CP WASH	EUR	152.596 €	2.67%	9.14%
SE0012673267 EVOLUTION GAMING GROUP	EUR	150.216 €	2.62%	20.26%
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM	EUR	148.031 €	2.59%	8.88%
ES0144580Y14 IBERDROLA	EUR	146.120 €	2.55%	30.96%
SE0015961909 HEXAGON	EUR	145.826 €	2.55%	76.94%
US4370761029 HOME DEPOT	EUR	141.885 €	2.48%	9.54%
US4781601046 JOHNSON & JOHNSON	EUR	139.987 €	2.44%	4.86%
ES0184262212 VISCOFAN	EUR	139.306 €	2.43%	32.26%
NL0011794037 KONINKLIJKE	EUR	135.512 €	2.37%	16.78%
US1266501006 CVS HEALTH CORP	EUR	132.244 €	2.31%	12.9%
GB00B082RF11 SAINSBURY (J) PLC	EUR	131.230 €	2.29%	64.36%
US0378331005 APPLE INC	EUR	129.574 €	2.26%	1.89%
AT0000BAWAG2 BAWAG GROUP AG	EUR	128.730 €	2.25%	51.39%
CH0038863350 NESTLE SA	EUR	126.862 €	2.22%	20.96%
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	125.329 €	2.19%	27.82%
FR0010908533 ENDERED	EUR	123.439 €	2.16%	14.34%
US65339F1012 NEXTERA ENERGY	EUR	119.444 €	2.09%	48.99%
FR0010307819 LEGRAND	EUR	119.319 €	2.08%	Nueva
GB00BD6K4575 COMPASS GROUP PLC	EUR	116.478 €	2.03%	30.36%
GB00BGDT3G23 RIGHTMOVE PLC	EUR	115.682 €	2.02%	4.33%
US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS	EUR	112.992 €	1.97%	2.92%
US6541061031 NIKE INC	EUR	112.405 €	1.96%	95.31%
FR0000121014 LOUIS VUITTON MOET	EUR	106.372 €	1.86%	71.19%
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	102.050 €	1.78%	8.89%
GB00BHJYC057 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	EUR	99.330 €	1.73%	31.29%
GB00BJFFLV09 CRODA INTERNATIONAL PLC	EUR	95.710 €	1.67%	91.24%
US57636Q1040 MASTERCARD INC	EUR	91.174 €	1.59%	7.19%
ES0109067019 AMADEUS IT	EUR	85.966 €	1.5%	6.92%
US5801351017 MCDONALDS CORPORATION	EUR	84.333 €	1.47%	26.4%
US5324571083 ELI LILLY & CO	EUR	80.257 €	1.4%	2.6%
FR0000120321 LOREAL	EUR	79.765 €	1.39%	5.51%
BE0003565737 KCB GROEP NV	EUR	76.806 €	1.34%	8.13%
ES0105223004 GESTAMP GRUPO	EUR	76.103 €	1.33%	Nueva
NL0011585146 FERRARI NV	EUR	75.690 €	1.32%	1.9%
SE0017486889 ATLAS COPCO	EUR	72.383 €	1.26%	119.71%
CH0435377954 SIG COMBIBLOC GROUP AG	EUR	69.932 €	1.22%	31.72%
CH0418792922 SIKA AG	EUR	66.748 €	1.17%	18.58%
CH0311864901 VAT GROUP	EUR	61.132 €	1.07%	19.53%
US4385161066 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	EUR	61.355 €	1.07%	Nueva
NL0000235190 AIRBUS GROUP	EUR	60.665 €	1.06%	28.72%
DE0007164600 SAP AG-VORZUG	EUR	59.558 €	1.04%	43.48%
US00287Y1091 ABBVIE INC	EUR	54.604 €	0.95%	133.99%
US20030N1019 COMCAST	EUR	52.866 €	0.92%	49.31%
DK0062498333 NOVO NORDISK A/S-B	EUR	49.637 €	0.87%	Nueva
US11135F1012 BROADCOM INC	EUR	48.533 €	0.85%	27.19%
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	EUR	39.451 €	0.69%	7.26%
GB00BMX86B70 HALEON	EUR	28.520 €	0.5%	Nueva
FR0000052292 HERMES INTERNACIONAL SA	EUR	28.782 €	0.5%	Nueva
IE000S9YS762 LINDE GROUP	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0007100581 ASSA ABLOY AB	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013154002 SARTORIUS	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013258662 ALD SA	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0060336014 NOVOZYMES A/S	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0060534915 NOVO NORDISK A/S-B	EUR	0 €	0%	Vendida
US22822V1017 CROWN CASTLE INTL CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US2538681030 DIGITAL REALTY TRUST	EUR	0 €	0%	Vendida
US2546871060 WALT DISNEY COMPANY/THE	EUR	0 €	0%	Vendida
US5024311095 L3HARRIS TECNOLOGIES INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US6293775085 NRG	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K20 BANCO ALCA	3%	2023-07-03	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

521.507,1

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

6,00 Euros

Patrimonio

5.725.803 €

Valor Liquidativo

10,98 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl compartimento podrá invertir entre 0-50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados de la OCDE (mínimo 25% de la exposición total en USA) y hasta un 50% de la exposición total en emergentes, de cualquier sector/capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE, con calidad crediticia media (mínimo BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior, sin que exista predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.

Operativa con derivadosEl fondo no invertirá en derivados de forma directa aunque sí es posible que lo haga de forma indirecta a través de IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

Consumo cíclico
27.28%
Tecnología
14.87%
Consumo defensivo
14.36%
Salud
10.51%
Industria
9.48%
Servicios financieros
7.87%
Comunicaciones
5.93%
Servicios públicos
4.98%
Materias Primas
3.78%
No Clasificado
0.93%

Regiones

Europa
57.73%
Estados Unidos
31.27%
Reino Unido
11.00%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
36.42%
Large Cap - Blend
25.79%
Medium Cap - Growth
18.77%
Large Cap - Value
8.47%
Medium Cap - Blend
5.78%
Medium Cap - Value
2.41%
Small Cap - Blend
1.43%
No Clasificado
0.93%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.93

2023-Q4

0.35

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2023

0.02

2023-Q4

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

0.69

Trimestral

Total

2023-Q4

0.17

2023-Q3

0.18

2023-Q2

0.17

2023-Q1

0.17

Anual

Total

2022

0.27

2021

1.14

2020

0.95

2018

1.02