MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ALCALA MULTIGESTION, FI
GLOBAL EQUITIES

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0013447729

VERALIA

EUR

130.680 €

2.97%

1209.68%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

126.958 €

2.88%

1165.91%

BE0003565737

KCB GROEP NV

EUR

111.569 €

2.53%

2351.53%

IE0004927939

KINGSPAN GROUP

EUR

111.428 €

2.53%

1028.61%

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

110.459 €

2.51%

1693.46%

US5949181045

MICROSOFT CP WASH

EUR

107.762 €

2.45%

762.03%

SE0007100581

ASSA ABLOY AB

EUR

104.361 €

2.37%

995.08%

SE0012673267

EVOLUTION GAMING GROUP

EUR

100.530 €

2.28%

1531.45%

US0378331005

APPLE INC

EUR

97.831 €

2.22%

873.64%

US8552441094

STARBUCKS CORPORATION

EUR

98.046 €

2.22%

1069.44%

US5801351017

MCDONALDS CORPORATION

EUR

89.612 €

2.03%

1088.49%

US4370761029

HOME DEPOT

EUR

89.112 €

2.02%

Nueva

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

88.358 €

2%

1530.22%

DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM

EUR

87.487 €

1.99%

Nueva

FR0013154002

SARTORIUS

EUR

87.725 €

1.99%

Nueva

US22822V1017

CROWN CASTLE INTL CORP

EUR

87.432 €

1.98%

806.78%

FR0014003TT8

DASSAULT SYSTEMES SA

EUR

86.216 €

1.96%

1271.56%

GB00BHJYC057

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP

EUR

84.627 €

1.92%

1079.14%

ES0109067019

AMADEUS IT

EUR

80.787 €

1.83%

Nueva

FR0000121014

LOUIS VUITTON MOET

EUR

80.228 €

1.82%

762.02%

GB00BGDT3G23

RIGHTMOVE PLC

EUR

77.469 €

1.76%

861.51%

NL0011794037

KONINKLIJKE

EUR

77.407 €

1.76%

Nueva

FR0000130395

REMY COINTREAU

EUR

74.230 €

1.68%

960.28%

US2538681030

DIGITAL REALTY TRUST

EUR

73.906 €

1.68%

1092.8%

FR0000120321

LOREAL

EUR

72.058 €

1.64%

1051.64%

US58933Y1055

MERCK & CO. INC.

EUR

70.584 €

1.6%

672.51%

DE0005313704

CARL ZEISS MEDITEC AG

EUR

69.561 €

1.58%

682.99%

IE00B1RR8406

SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

68.602 €

1.56%

1427.54%

DE0007164600

SAP AG-VORZUG

EUR

68.822 €

1.56%

Nueva

CH0311864901

VAT GROUP

EUR

68.316 €

1.55%

867.24%

US9078181081

UNION PACIFIC CORP

EUR

68.092 €

1.55%

1492.8%

DK0060336014

NOVOZYMES A/S

EUR

63.176 €

1.43%

2657.57%

CH0418792922

SIKA AG

EUR

63.053 €

1.43%

1144.88%

SE0015961909

HEXAGON

EUR

62.289 €

1.41%

981.41%

NL0000235190

AIRBUS GROUP

EUR

61.505 €

1.4%

907.95%

NL0011585146

FERRARI NV

EUR

60.861 €

1.38%

639.14%

US2546871060

WALT DISNEY COMPANY/THE

EUR

58.599 €

1.33%

3512.76%

US87612E1064

TARGET CORP

EUR

55.414 €

1.26%

1074.52%

GB00B082RF11

SAINSBURY (J) PLC

EUR

54.883 €

1.25%

Nueva

US11135F1012

BROADCOM INC

EUR

54.845 €

1.24%

Nueva

US5324571083

ELI LILLY & CO

EUR

54.682 €

1.24%

1162.28%

FR0010908533

ENDERED

EUR

54.085 €

1.23%

571.86%

US1266501006

CVS HEALTH CORP

EUR

53.540 €

1.21%

1734.82%

CH0435377954

SIG COMBIBLOC GROUP AG

EUR

52.421 €

1.19%

512.11%

GB00BJFFLV09

CRODA INTERNATIONAL PLC

EUR

49.595 €

1.13%

658.1%

US00287Y1091

ABBVIE INC

EUR

49.972 €

1.13%

694.97%

US5132721045

LAMB WESTON HOLDINS

EUR

49.336 €

1.12%

478.72%

AT0000BAWAG2

BAWAG GROUP AG

EUR

48.206 €

1.09%

548.8%

GB00BD6K4575

COMPASS GROUP PLC

EUR

45.060 €

1.02%

784.57%

CH0038863350

NESTLE SA

EUR

44.026 €

1%

2092.53%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

42.824 €

0.97%

1095.53%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

40.936 €

0.93%

1157.63%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

38.057 €

0.86%

Nueva

US20030N1019

COMCAST

EUR

33.779 €

0.77%

Nueva

IE00BZ12WP82

LINDE GROUP

EUR

33.600 €

0.76%

1126.28%

US6293775085

NRG

EUR

33.382 €

0.76%

Nueva

DK0060534915

NOVO NORDISK A/S-B

EUR

32.418 €

0.74%

1231.33%

US09260D1072

BLACKSTONE

EUR

31.881 €

0.72%

Nueva

US5024311095

L3HARRIS TECNOLOGIES INC

EUR

31.510 €

0.72%

Nueva

US6541061031

NIKE INC

EUR

27.109 €

0.62%

Nueva

FR0000120073

AIR LIQUIDE SA

EUR

25.818 €

0.59%

1085.4%

ES0105066007

CELLNEX TELECOM

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0109067019

ATRESMEDIA COR MEDIOS COMUNIC.

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BTN1Y115

MEDTRONIC PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1EWWW0

ADIDAS-SALOMON AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121485

KERING

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121667

ESSILOR INTERNATIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

IE0001827041

CHR PUBLIC LIMITED COMPANY (IE

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0002497458

SGS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0008430026

MUENCHEN RUECKVERCICHERUG

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0012549785

SONOVA HOLDING AG

EUR

0 €

0%

Vendida

NL00150001Q9

FIAT

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060227585

CHR HANSEN HOLDING A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

US8447411088

SOUTHWEST AIRLINES CO

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

434.046,25


Nº de Partícipes

90


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

6,00 Euros


Patrimonio

4.406.926 €


Valor Liquidativo

10,15 €

Politica de inversiónEl compartimento podrá invertir entre 0-50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados de la OCDE (mínimo 25% de la exposición total en USA) y hasta un 50% de la exposición total en emergentes, de cualquier sector/capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE, con calidad crediticia media (mínimo BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior, sin que exista predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Operativa con derivadosEl fondo no invertirá en derivados de forma directa aunque sí es posible que lo haga de forma indirecta a través de IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Consumo cíclico

    25.22%

  • Industria

    14.69%

  • Tecnología

    14.55%

  • Salud

    10.07%

  • Consumo defensivo

    8.96%

  • Servicios financieros

    8.04%

  • Comunicaciones

    6.19%

  • Materias Primas

    5.66%

  • Inmobiliarío

    3.88%

  • Servicios públicos

    2.75%

Regiones


  • Europa

    58.71%

  • Estados Unidos

    33.79%

  • Reino Unido

    7.50%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    38.17%

  • Large Cap - Blend

    20.65%

  • Medium Cap - Growth

    18.12%

  • Large Cap - Value

    10.85%

  • Medium Cap - Blend

    8.59%

  • Medium Cap - Value

    3.61%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.63

2022-Q4

0.27


Comisión de depositario

Total
2022

0.02

2022-Q4

0.01