MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0107696108ALCALA MULTIGESTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831025CINVEST II, FI
ALCALA MULTIGESTION, FI
•GLOBAL EQUITIES

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
NL0011794037

KONINKLIJKE

EUR

162.833 €

2.88%

110.36%

US2538681030

DIGITAL REALTY TRUST

EUR

161.747 €

2.86%

118.86%

US22822V1017

CROWN CASTLE INTL CORP

EUR

157.983 €

2.79%

80.69%

US4370761029

HOME DEPOT

EUR

156.857 €

2.77%

76.02%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

147.136 €

2.6%

Nueva

GB00BHJYC057

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP

EUR

144.573 €

2.56%

70.84%

US5949181045

MICROSOFT CP WASH

EUR

139.811 €

2.47%

29.74%

FR0000130395

REMY COINTREAU

EUR

136.223 €

2.41%

83.51%

DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM

EUR

135.957 €

2.4%

55.4%

US2546871060

WALT DISNEY COMPANY/THE

EUR

132.873 €

2.35%

126.75%

US0378331005

APPLE INC

EUR

132.075 €

2.34%

35%

SE0012673267

EVOLUTION GAMING GROUP

EUR

124.906 €

2.21%

24.25%

GB00BGDT3G23

RIGHTMOVE PLC

EUR

120.924 €

2.14%

56.09%

US5024311095

L3HARRIS TECNOLOGIES INC

EUR

120.562 €

2.13%

282.62%

US1266501006

CVS HEALTH CORP

EUR

117.138 €

2.07%

118.79%

US21036P1084

CONSTELLATION BRANDS

EUR

116.388 €

2.06%

Nueva

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

115.362 €

2.04%

9.13%

US5801351017

MCDONALDS CORPORATION

EUR

114.584 €

2.03%

27.87%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

111.577 €

1.97%

160.55%

FR0010908533

ENDERED

EUR

107.958 €

1.91%

99.61%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

105.331 €

1.86%

157.31%

DE0007164600

SAP AG-VORZUG

EUR

105.368 €

1.86%

53.1%

CH0038863350

NESTLE SA

EUR

104.883 €

1.86%

138.23%

US20030N1019

COMCAST

EUR

104.294 €

1.84%

208.75%

US5132721045

LAMB WESTON HOLDINS

EUR

100.708 €

1.78%

104.13%

DE0005313704

CARL ZEISS MEDITEC AG

EUR

98.050 €

1.73%

40.96%

FR0014003TT8

DASSAULT SYSTEMES SA

EUR

93.722 €

1.66%

8.71%

ES0109067019

AMADEUS IT

EUR

92.353 €

1.63%

14.32%

FR0013154002

SARTORIUS

EUR

91.937 €

1.63%

4.8%

GB00BD6K4575

COMPASS GROUP PLC

EUR

89.352 €

1.58%

98.3%

NL0000235190

AIRBUS GROUP

EUR

85.107 €

1.51%

38.37%

AT0000BAWAG2

BAWAG GROUP AG

EUR

85.031 €

1.5%

76.39%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

85.061 €

1.5%

3.73%

FR0013447729

VERALIA

EUR

84.334 €

1.49%

35.47%

BE0003565737

KCB GROEP NV

EUR

83.607 €

1.48%

25.06%

SE0015961909

HEXAGON

EUR

82.415 €

1.46%

32.31%

US65339F1012

NEXTERA ENERGY

EUR

80.170 €

1.42%

Nueva

GB00B082RF11

SAINSBURY (J) PLC

EUR

79.842 €

1.41%

45.48%

US5324571083

ELI LILLY & CO

EUR

78.221 €

1.38%

43.05%

FR0000120321

LOREAL

EUR

75.597 €

1.34%

4.91%

NL0011585146

FERRARI NV

EUR

74.276 €

1.31%

22.04%

IE000S9YS762

LINDE GROUP

EUR

67.803 €

1.2%

Nueva

FR0000121014

LOUIS VUITTON MOET

EUR

62.136 €

1.1%

22.55%

US6293775085

NRG

EUR

61.951 €

1.1%

85.58%

DK0060336014

NOVOZYMES A/S

EUR

60.118 €

1.06%

4.84%

US6541061031

NIKE INC

EUR

57.552 €

1.02%

112.3%

CH0418792922

SIKA AG

EUR

56.289 €

1%

10.73%

DK0060534915

NOVO NORDISK A/S-B

EUR

54.930 €

0.97%

69.44%

CH0435377954

SIG COMBIBLOC GROUP AG

EUR

53.092 €

0.94%

1.28%

CH0311864901

VAT GROUP

EUR

51.144 €

0.9%

25.14%

GB00BJFFLV09

CRODA INTERNATIONAL PLC

EUR

50.047 €

0.89%

0.91%

US11135F1012

BROADCOM INC

EUR

38.157 €

0.67%

30.43%

FR0000120073

AIR LIQUIDE SA

EUR

36.781 €

0.65%

42.46%

SE0017486889

ATLAS COPCO

EUR

32.945 €

0.58%

Nueva

FR0013258662

ALD SA

EUR

25.885 €

0.46%

Nueva

SE0007100581

ASSA ABLOY AB

EUR

24.038 €

0.43%

76.97%

US00287Y1091

ABBVIE INC

EUR

23.336 €

0.41%

53.3%

IE00BZ12WP82

LINDE GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B1RR8406

SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

IE0004927939

KINGSPAN GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

US09260D1072

BLACKSTONE

EUR

0 €

0%

Vendida

US58933Y1055

MERCK & CO. INC.

EUR

0 €

0%

Vendida

US8552441094

STARBUCKS CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

US87612E1064

TARGET CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US9078181081

UNION PACIFIC CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K20

BANCO ALCA

3%

2023-07-03

EUR

231.021 €

4.09%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

521.524,94

Nº de Partícipes

89

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

6,00 Euros

Patrimonio

5.653.297 €

Valor Liquidativo

10,84 €

Politica de inversiónEl compartimento podrá invertir entre 0-50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados de la OCDE (mínimo 25% de la exposición total en USA) y hasta un 50% de la exposición total en emergentes, de cualquier sector/capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE, con calidad crediticia media (mínimo BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior, sin que exista predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Operativa con derivadosEl fondo no invertirá en derivados de forma directa aunque sí es posible que lo haga de forma indirecta a través de IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Consumo cíclico

    21.90%

  • Tecnología

    13.35%

  • Consumo defensivo

    13.16%

  • Salud

    11.54%

  • Comunicaciones

    9.33%

  • Industria

    7.93%

  • Servicios financieros

    6.83%

  • Inmobiliarío

    6.04%

  • Servicios públicos

    4.79%

  • Materias Primas

    3.84%

  • No Clasificado

    1.28%

Regiones

  • Europa

    50.67%

  • Estados Unidos

    40.18%

  • Reino Unido

    9.16%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    35.15%

  • Large Cap - Blend

    24.67%

  • Medium Cap - Growth

    17.43%

  • Large Cap - Value

    11.56%

  • Medium Cap - Blend

    6.64%

  • Medium Cap - Value

    3.27%

  • No Clasificado

    1.28%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.58

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01