MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ALCALA MULTIGESTION, FI
GLOBAL EQUITIES

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
NL0011794037

KONINKLIJKE

EUR

162.833 €

2.88%

110.36%

US2538681030

DIGITAL REALTY TRUST

EUR

161.747 €

2.86%

118.86%

US22822V1017

CROWN CASTLE INTL CORP

EUR

157.983 €

2.79%

80.69%

US4370761029

HOME DEPOT

EUR

156.857 €

2.77%

76.02%

US4781601046

JOHNSON & JOHNSON

EUR

147.136 €

2.6%

Nueva

GB00BHJYC057

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP

EUR

144.573 €

2.56%

70.84%

US5949181045

MICROSOFT CP WASH

EUR

139.811 €

2.47%

29.74%

FR0000130395

REMY COINTREAU

EUR

136.223 €

2.41%

83.51%

DE0005557508

DEUTSCHE TELEKOM

EUR

135.957 €

2.4%

55.4%

US2546871060

WALT DISNEY COMPANY/THE

EUR

132.873 €

2.35%

126.75%

US0378331005

APPLE INC

EUR

132.075 €

2.34%

35%

SE0012673267

EVOLUTION GAMING GROUP

EUR

124.906 €

2.21%

24.25%

GB00BGDT3G23

RIGHTMOVE PLC

EUR

120.924 €

2.14%

56.09%

US5024311095

L3HARRIS TECNOLOGIES INC

EUR

120.562 €

2.13%

282.62%

US1266501006

CVS HEALTH CORP

EUR

117.138 €

2.07%

118.79%

US21036P1084

CONSTELLATION BRANDS

EUR

116.388 €

2.06%

Nueva

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

115.362 €

2.04%

9.13%

US5801351017

MCDONALDS CORPORATION

EUR

114.584 €

2.03%

27.87%

ES0144580Y14

IBERDROLA

EUR

111.577 €

1.97%

160.55%

FR0010908533

ENDERED

EUR

107.958 €

1.91%

99.61%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

105.331 €

1.86%

157.31%

DE0007164600

SAP AG-VORZUG

EUR

105.368 €

1.86%

53.1%

CH0038863350

NESTLE SA

EUR

104.883 €

1.86%

138.23%

US20030N1019

COMCAST

EUR

104.294 €

1.84%

208.75%

US5132721045

LAMB WESTON HOLDINS

EUR

100.708 €

1.78%

104.13%

DE0005313704

CARL ZEISS MEDITEC AG

EUR

98.050 €

1.73%

40.96%

FR0014003TT8

DASSAULT SYSTEMES SA

EUR

93.722 €

1.66%

8.71%

ES0109067019

AMADEUS IT

EUR

92.353 €

1.63%

14.32%

FR0013154002

SARTORIUS

EUR

91.937 €

1.63%

4.8%

GB00BD6K4575

COMPASS GROUP PLC

EUR

89.352 €

1.58%

98.3%

NL0000235190

AIRBUS GROUP

EUR

85.107 €

1.51%

38.37%

AT0000BAWAG2

BAWAG GROUP AG

EUR

85.031 €

1.5%

76.39%

US57636Q1040

MASTERCARD INC

EUR

85.061 €

1.5%

3.73%

FR0013447729

VERALIA

EUR

84.334 €

1.49%

35.47%

BE0003565737

KCB GROEP NV

EUR

83.607 €

1.48%

25.06%

SE0015961909

HEXAGON

EUR

82.415 €

1.46%

32.31%

US65339F1012

NEXTERA ENERGY

EUR

80.170 €

1.42%

Nueva

GB00B082RF11

SAINSBURY (J) PLC

EUR

79.842 €

1.41%

45.48%

US5324571083

ELI LILLY & CO

EUR

78.221 €

1.38%

43.05%

FR0000120321

LOREAL

EUR

75.597 €

1.34%

4.91%

NL0011585146

FERRARI NV

EUR

74.276 €

1.31%

22.04%

IE000S9YS762

LINDE GROUP

EUR

67.803 €

1.2%

Nueva

FR0000121014

LOUIS VUITTON MOET

EUR

62.136 €

1.1%

22.55%

US6293775085

NRG

EUR

61.951 €

1.1%

85.58%

DK0060336014

NOVOZYMES A/S

EUR

60.118 €

1.06%

4.84%

US6541061031

NIKE INC

EUR

57.552 €

1.02%

112.3%

CH0418792922

SIKA AG

EUR

56.289 €

1%

10.73%

DK0060534915

NOVO NORDISK A/S-B

EUR

54.930 €

0.97%

69.44%

CH0435377954

SIG COMBIBLOC GROUP AG

EUR

53.092 €

0.94%

1.28%

CH0311864901

VAT GROUP

EUR

51.144 €

0.9%

25.14%

GB00BJFFLV09

CRODA INTERNATIONAL PLC

EUR

50.047 €

0.89%

0.91%

US11135F1012

BROADCOM INC

EUR

38.157 €

0.67%

30.43%

FR0000120073

AIR LIQUIDE SA

EUR

36.781 €

0.65%

42.46%

SE0017486889

ATLAS COPCO

EUR

32.945 €

0.58%

Nueva

FR0013258662

ALD SA

EUR

25.885 €

0.46%

Nueva

SE0007100581

ASSA ABLOY AB

EUR

24.038 €

0.43%

76.97%

US00287Y1091

ABBVIE INC

EUR

23.336 €

0.41%

53.3%

IE00BZ12WP82

LINDE GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B1RR8406

SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000051807

TELEPERFORMANCE

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

IE0004927939

KINGSPAN GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

US09260D1072

BLACKSTONE

EUR

0 €

0%

Vendida

US58933Y1055

MERCK & CO. INC.

EUR

0 €

0%

Vendida

US8552441094

STARBUCKS CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

US87612E1064

TARGET CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US9078181081

UNION PACIFIC CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K20

BANCO ALCA

3%

2023-07-03

EUR

231.021 €

4.09%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

521.524,94


Nº de Partícipes

89


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

6,00 Euros


Patrimonio

5.653.297 €


Valor Liquidativo

10,84 €

Politica de inversiónEl compartimento podrá invertir entre 0-50% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa e indirectamente, más del 75% de la exposición total en renta variable principalmente de emisores/mercados de la OCDE (mínimo 25% de la exposición total en USA) y hasta un 50% de la exposición total en emergentes, de cualquier sector/capitalización, lo que puede influir negativamente en la liquidez del compartimento. El resto de la exposición será en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados OCDE, con calidad crediticia media (mínimo BBB-) o rating de España en cada momento, si fuera inferior, sin que exista predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Operativa con derivadosEl fondo no invertirá en derivados de forma directa aunque sí es posible que lo haga de forma indirecta a través de IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores


  • Consumo cíclico

    21.90%

  • Tecnología

    13.35%

  • Consumo defensivo

    13.16%

  • Salud

    11.54%

  • Comunicaciones

    9.33%

  • Industria

    7.93%

  • Servicios financieros

    6.83%

  • Inmobiliarío

    6.04%

  • Servicios públicos

    4.79%

  • Materias Primas

    3.84%

  • No Clasificado

    1.28%

Regiones


  • Europa

    50.67%

  • Estados Unidos

    40.18%

  • Reino Unido

    9.16%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    35.15%

  • Large Cap - Blend

    24.67%

  • Medium Cap - Growth

    17.43%

  • Large Cap - Value

    11.56%

  • Medium Cap - Blend

    6.64%

  • Medium Cap - Value

    3.27%

  • No Clasificado

    1.28%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.58


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01