ALCALA MULTIGESTION, FI
•EI2 VALUE
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
US0846707026 BERKSHIRE HATHAWAY | EUR | 60.600 € | 3.3% | 10.74% |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
ES0155441035 COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC | EUR | 171.322 € | 9.32% | 0.24% |
ES0107696009 ALCALA MULTIGESTION/GARP | EUR | 115.688 € | 6.29% | Nueva |
ES0114522032 FINTECH INCOME, SICAV | EUR | 58.494 € | 3.18% | Nueva |
ES0126841032 AZVALOR ASSET MANAGEMENT | EUR | 46.531 € | 2.53% | Nueva |
LU1333146287 AZVALOR ASSET MANAGEMENT | EUR | 340.407 € | 18.52% | 38.76% |
ES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT | EUR | 300.783 € | 16.36% | 13.29% |
ES0124037005 COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC | EUR | 236.832 € | 12.88% | 4.26% |
LU1372006947 COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC | EUR | 235.149 € | 12.79% | 4.12% |
ES0119199000 COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC | EUR | 201.777 € | 10.98% | 4.54% |
LU1598719752 COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC | EUR | 20.813 € | 1.13% | 4.09% |
ES0112602000 AZVALOR ASSET MANAGEMENT | EUR | 5909 € | 0.32% | 3.78% |
ES0107696017 ALCALA MULTIGESTION ORICALCO | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0139883039 DATA INCOME 21 SICAV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2022-Q4
Renta Variable Internacional
EUR
110.193,2
34
0
10,00 Euros
1.838.400 €
16,68 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosNo se invertirá directamente en mercados no organizados de derivados, aunque Si podrá hacerlo indirectamente (a través de IIC). de IIC).
Sectores
- Servicios financieros
100.00%
Regiones
- Estados Unidos
100.00%
Tipo de Inversión
- Large Cap - Growth
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
Total2.25
1.13
Comisión de depositario
Total0.02
0.01