ALCALA MULTIGESTION, FI

•EI2 VALUE

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US0846707026 BERKSHIRE HATHAWAY	EUR	89.488 €	4.4%	3.38%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0155441035 COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC	EUR	192.583 €	9.47%	9.97%
ES0107696009 ALCALA MULTIGESTION/GARP	EUR	76.601 €	3.77%	22.46%
ES0126841032 AZVALOR ASSET MANAGEMENT	EUR	50.558 €	2.49%	9.09%
LU1372006947 COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC	EUR	382.624 €	18.81%	58.21%
LU1333146287 AZVALOR ASSET MANAGEMENT	EUR	340.594 €	16.74%	9.83%
ES0112611001 AZVALOR ASSET MANAGEMENT	EUR	330.238 €	16.23%	10.14%
ES0124037005 COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC	EUR	266.103 €	13.08%	9%
ES0119199000 COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC	EUR	225.281 €	11.07%	9.42%
ES0114522032 FINTECH INCOME, SICAV	EUR	40.069 €	1.97%	10.15%
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	31.124 €	1.53%	6.44%
LU1598719752 COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC	EUR	23.137 €	1.14%	9.24%
ES0112602000 AZVALOR ASSET MANAGEMENT	EUR	6841 €	0.34%	8.76%
ES0178549038 TERDE INVERSIONES, SICAV	EUR	2625 €	0.13%	0.61%

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

116.813,65

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

2.034.173 €

Valor Liquidativo

17,41 €

Política de Inversión

Politica de inversiónInvertirá un 50%-100% en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IIC, un 75%-100% de laexposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos delmercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Aplicará estrategias de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión.

Operativa con derivadosNo se invertirá directamente en mercados no organizados de derivados, aunque Si podrá hacerlo indirectamente (a través de IIC). de IIC).

Sectores

Servicios financieros
100.00%

Regiones

Estados Unidos
100.00%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

2.25

2023-Q4

1.13

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.02

2023-Q4

0.01

Gastos

Acumulado

2023

4.25

Trimestral

Total

2023-Q4

1.08

2023-Q3

1.07

2023-Q2

1.08

2023-Q1

1.02

Anual

Total

2022

4.06

2021

3.95

2020

2.62