MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0107696108ALCALA MULTIGESTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831025CINVEST II, FI
ALCALA MULTIGESTION, FI
•EI2 VALUE

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY

EUR

86.563 €

4.71%

42.84%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0155441035

COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC

EUR

175.130 €

9.53%

2.22%

ES0107696009

ALCALA MULTIGESTION/GARP

EUR

98.787 €

5.37%

14.61%

ES0126841032

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

EUR

46.347 €

2.52%

0.4%

ES0114522032

FINTECH INCOME, SICAV

EUR

44.594 €

2.43%

23.76%

LU1333146287

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

EUR

310.107 €

16.87%

8.9%

ES0112611001

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

EUR

299.847 €

16.31%

0.31%

ES0124037005

COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC

EUR

244.128 €

13.28%

3.08%

LU1372006947

COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC

EUR

241.852 €

13.16%

2.85%

ES0119199000

COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC

EUR

205.879 €

11.2%

2.03%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

29.242 €

1.59%

Nueva

LU1598719752

COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC

EUR

21.180 €

1.15%

1.76%

ES0112602000

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

EUR

6290 €

0.34%

6.45%

ES0178549038

TERDE INVERSIONES, SICAV

EUR

2641 €

0.14%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

111.733,36

Nº de Partícipes

34

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

1.838.316 €

Valor Liquidativo

16,45 €

Politica de inversiónInvertirá un 50%-100% en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IIC, un 75%-100% de laexposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos delmercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Aplicará estrategias de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión.
Operativa con derivadosNo se invertirá directamente en mercados no organizados de derivados, aunque Si podrá hacerlo indirectamente (a través de IIC). de IIC).

Sectores

  • Servicios financieros

    100.00%

Regiones

  • Estados Unidos

    100.00%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

1.12

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01