MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ALCALA MULTIGESTION, FI
EI2 VALUE

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY

EUR

89.488 €

4.4%

3.38%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0155441035

COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC

EUR

192.583 €

9.47%

9.97%

ES0107696009

ALCALA MULTIGESTION/GARP

EUR

76.601 €

3.77%

22.46%

ES0126841032

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

EUR

50.558 €

2.49%

9.09%

LU1372006947

COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC

EUR

382.624 €

18.81%

58.21%

LU1333146287

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

EUR

340.594 €

16.74%

9.83%

ES0112611001

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

EUR

330.238 €

16.23%

10.14%

ES0124037005

COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC

EUR

266.103 €

13.08%

9%

ES0119199000

COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC

EUR

225.281 €

11.07%

9.42%

ES0114522032

FINTECH INCOME, SICAV

EUR

40.069 €

1.97%

10.15%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

31.124 €

1.53%

6.44%

LU1598719752

COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC

EUR

23.137 €

1.14%

9.24%

ES0112602000

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

EUR

6841 €

0.34%

8.76%

ES0178549038

TERDE INVERSIONES, SICAV

EUR

2625 €

0.13%

0.61%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

116.813,65


Nº de Partícipes

31


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

2.034.173 €


Valor Liquidativo

17,41 €

Politica de inversiónInvertirá un 50%-100% en IIC financieras (activo apto) armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte, de manera directa o indirecta, a través de IIC, un 75%-100% de laexposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos delmercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. Aplicará estrategias de "inversión en valor", seleccionando activos infravalorados por el mercado con un alto potencial de revalorización o bien seleccionando fondos que tengan este tipo de gestión.
Operativa con derivadosNo se invertirá directamente en mercados no organizados de derivados, aunque Si podrá hacerlo indirectamente (a través de IIC). de IIC).

Sectores


  • Servicios financieros

    100.00%

Regiones


  • Estados Unidos

    100.00%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

2.25

2023-Q4

1.13


Comisión de depositario

Total
2023

0.02

2023-Q4

0.01

Gastos


Acumulado

2023

4.25


Trimestral

Total
2023-Q4

1.08

2023-Q3

1.07

2023-Q2

1.08

2023-Q1

1.02


Anual

Total
2022

4.06

2021

3.95

2020

2.62