MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0107696108ALCALA MULTIGESTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831025CINVEST II, FI
ALCALA MULTIGESTION, FI
•ORICALCO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA29764T1012

ETHER CAPITAL CORP

EUR

297.747 €

9.64%

23.71%

US5949724083

MICROSTRATEGY INC

EUR

125.521 €

4.07%

137.28%

CH0012221716

ABB GROUP

EUR

116.167 €

3.76%

26.83%

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC

EUR

114.157 €

3.7%

98.33%

CA43366H7040

HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES

EUR

89.207 €

2.89%

218.98%

US02079K1079

GOOGLE INC

EUR

88.688 €

2.87%

33.74%

CA2326621067

CYPHERPUNK HOLDINGS INC

EUR

69.678 €

2.26%

79.05%

GB0007980591

BRITISH PETROLEUM

EUR

69.544 €

2.25%

0.34%

US05581M4042

BTCS INC

EUR

68.413 €

2.22%

84.52%

DE000A3GPSP7

VANECK VECTORS

EUR

64.282 €

2.08%

56.18%

ES0105517025

ENERGIA,INNOVACION Y DES FOTOV

EUR

392.832 €

12.72%

6.29%

US0378331005

APPLE INC

EUR

310.366 €

10.05%

21.76%

CA44812T1021

HUT 8 MINING CORP

EUR

60.883 €

1.97%

280.33%

DE000A1TNV91

BITCOIN GROUP SE (7,625)

EUR

60.291 €

1.95%

Nueva

MXP461181085

GRUPO CARSO

EUR

53.252 €

1.72%

69.79%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

49.649 €

1.61%

7.18%

US7672921050

RIOT BLOCKCHAIN INC

EUR

49.449 €

1.6%

242.04%

CA09173B1076

BITFARMS LTD OF CANADA

EUR

48.817 €

1.58%

250.95%

KYG370921069

GALAXY DIGITAL HOLDINSS

EUR

47.671 €

1.54%

48.46%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR

EUR

46.400 €

1.5%

32.57%

US7960508882

SAMSUNG ELETRONICS CO LTD

EUR

44.456 €

1.44%

23.04%

GB00BZ15CS02

ARGO BLOCKCHAIN PLC

EUR

40.266 €

1.3%

74.74%

US5657881067

MARATHON PATENT GROUP INC

EUR

35.565 €

1.15%

297.55%

US6745991058

OCCIDENTAL PETROLEUM

EUR

32.331 €

1.05%

Nueva

DE000A3GMKD7

ETC ISSUANCE GMBH (2,625)

EUR

30.517 €

0.99%

50.39%

CA64073L1013

NEPTUNE DASH TECHNOLOGIES CO

EUR

27.273 €

0.88%

71.89%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

25.194 €

0.82%

31.6%

IE00B4556L06

ISHARES

EUR

24.358 €

0.79%

31.72%

US83404D1090

SOFTBANK GROUP CORP

EUR

21.600 €

0.7%

45.35%

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS

EUR

19.469 €

0.63%

1.6%

US18915M1071

CLOUDFLARE INC

EUR

15.935 €

0.52%

41.85%

CNE100000296

BYD COMPANY LTD-H

EUR

14.686 €

0.48%

26.64%

US00971T1016

AKAMAI TECHNOLOGIES INC

EUR

14.001 €

0.45%

4.58%

CA23345B2003

DMG BLOCKCHAIN SOLUTIONS INC

EUR

13.284 €

0.43%

146.82%

KYG1144A1058

BIT DIGITAL INC

EUR

9302 €

0.3%

563.95%

CA13321L1085

CAMECO CORPORATION CA

EUR

8613 €

0.28%

35.57%

US5950171042

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

EUR

8210 €

0.27%

25.1%

GB00B684MW17

DB ETC PLC

EUR

6415 €

0.21%

56.28%

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVICES IN

EUR

5219 €

0.17%

72.53%

GG00BPFJTF46

PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD

EUR

4976 €

0.16%

2.64%

CH1169360919

ACCELLERON INDUSTRIES

EUR

3531 €

0.11%

13.17%

US30255D1000

FIH MOBILE

EUR

2667 €

0.09%

6.26%

VGG456671053

HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGI

EUR

1757 €

0.06%

5.02%

GB0006601479

ON LINE BLOCKCHAIN

EUR

1805 €

0.06%

45.56%

US21873J1088

CORE SCIENTIFIC INC

EUR

1947 €

0.06%

1012.57%

CH0190891181

LEONTEQ AG

EUR

1466 €

0.05%

5.3%

CA92919V4055

VOYAGER DIGITAL LTD

EUR

180 €

0.01%

Nueva

GB00B15KXV33

ETFSECURITIES UK LIMITED

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B15KXQ89

WISDOMTREE INVESTMENTS

EUR

0 €

0%

Vendida

IL0011582033

FIVERR INTERNATIONALS

EUR

0 €

0%

Vendida

US03486T2024

ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US0351282068

ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED

EUR

0 €

0%

Vendida

US06746P4981

IPATH SERIES B BLOOMBERG LIV

EUR

0 €

0%

Vendida

US13001C1053

CALIBER IMAGING & DIAGNOSTIC

EUR

5 €

0%

0%

US20440W1053

COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

CA3927051092

GREEN BLOCK MINING CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US5128071082

LAM RESEARCH CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US6541061031

NIKE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US82837P4081

SILVERGATE CAPITAL CORP

EUR

128 €

0%

96.06%

CA92919V4055

VOYAGER DIGITAL LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912796YK93

US TREASURY

3%

2023-03-09

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0114522032

FINTECH INCOME, SICAV

EUR

138.241 €

4.48%

23.76%

LU0875160326

XTRACKERS

EUR

2839 €

0.09%

7.52%

ES0133062036

KRAKATOA INVERSIONS

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

153.518,94

Nº de Partícipes

631

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

3.087.425 €

Valor Liquidativo

20,11 €

Politica de inversiónSe invertirá un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetariocotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación). No existe índice de referencia en la gestión ya que el compartimento se gestiona de manera activa y flexible, estando basada la toma de decisiones de inversión en el análisis técnico (estudia los movimientos de las cotizaciones a través de gráficos e indicadores técnicos) y el stock picking (selección de valores). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Tecnología

    43.91%

  • Servicios financieros

    32.98%

  • Industria

    6.62%

  • Comunicaciones

    4.92%

  • Energía

    4.19%

  • Consumo cíclico

    2.44%

  • Salud

    0.00%

  • No Clasificado

    4.95%

Regiones

  • Estados Unidos

    40.03%

  • Europa

    27.24%

  • Canada

    23.34%

  • Reino Unido

    4.66%

  • China

    2.72%

  • América Latina y Centroamérica

    2.02%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Growth

    36.19%

  • Large Cap - Growth

    21.43%

  • Small Cap - Blend

    11.02%

  • Large Cap - Blend

    8.56%

  • Small Cap - Value

    4.90%

  • Medium Cap - Value

    4.49%

  • Large Cap - Value

    4.32%

  • Medium Cap - Blend

    0.86%

  • Medium Cap - Growth

    0.60%

  • No Clasificado

    7.62%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.67

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01