ALCALA MULTIGESTION, FI

•ORICALCO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US5949724083 MICROSTRATEGY INC	EUR	314.666 €	9.52%	150.69%
US0378331005 APPLE INC	EUR	304.490 €	9.21%	1.89%
US19260Q1076 COINBASE GLOBAL INC	EUR	274.271 €	8.3%	140.26%
CH0012221716 ABB GROUP	EUR	129.234 €	3.91%	11.25%
GB00BZ15CS02 ARGO BLOCKCHAIN PLC	EUR	105.043 €	3.18%	160.87%
CA09173B1076 BITFARMS LTD OF CANADA	EUR	94.769 €	2.87%	94.13%
US05581M4042 BTCS INC	EUR	93.013 €	2.81%	35.96%
DE000A1TNV91 BITCOIN GROUP SE (7,625)	EUR	90.437 €	2.74%	50%
CA4339211035 HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES	EUR	85.579 €	2.59%	Nueva
KYG370921069 GALAXY DIGITAL HOLDINSS	EUR	84.936 €	2.57%	78.17%
ES0105517025 ENERGIA,INNOVACION Y DES FOTOV	EUR	82.500 €	2.5%	79%
US02079K1079 GOOGLE INC	EUR	82.592 €	2.5%	6.87%
MXP461181085 GRUPO CARSO	EUR	80.912 €	2.45%	51.94%
DE000A3GPSP7 VANECK VECTORS	EUR	78.117 €	2.36%	21.52%
CA29764T1012 ETHER CAPITAL CORP	EUR	434.032 €	13.13%	45.77%
US7672921050 RIOT BLOCKCHAIN INC	EUR	63.968 €	1.94%	29.36%
CA2326621067 CYPHERPUNK HOLDINGS INC	EUR	63.354 €	1.92%	9.08%
US5657881067 MARATHON PATENT GROUP INC	EUR	59.576 €	1.8%	67.51%
GB0007980591 BRITISH PETROLEUM	EUR	50.935 €	1.54%	26.76%
US44812J1043 HUT 8 CORP	EUR	48.356 €	1.46%	Nueva
US7960508882 SAMSUNG ELETRONICS CO LTD	EUR	47.491 €	1.44%	6.83%
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR	EUR	47.200 €	1.43%	1.72%
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING	EUR	45.635 €	1.38%	8.08%
CA64073L1013 NEPTUNE DASH TECHNOLOGIES CO	EUR	42.677 €	1.29%	56.48%
DE000A3GMKD7 ETC ISSUANCE GMBH (2,625)	EUR	38.296 €	1.16%	25.49%
US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM	EUR	32.451 €	0.98%	0.37%
NL0010273215 ASML HOLDING NV	EUR	25.905 €	0.78%	2.82%
CA23345B2003 DMG BLOCKCHAIN SOLUTIONS INC	EUR	25.436 €	0.77%	91.48%
IE00B4556L06 ISHARES	EUR	21.611 €	0.65%	11.28%
US18915M1071 CLOUDFLARE INC	EUR	20.061 €	0.61%	25.89%
US83404D1090 SOFTBANK GROUP CORP	EUR	19.946 €	0.6%	7.66%
US00971T1016 AKAMAI TECHNOLOGIES INC	EUR	18.224 €	0.55%	30.16%
US88032Q1094 TENCENT HOLDINGS	EUR	17.115 €	0.52%	12.09%
CNE100000296 BYD COMPANY LTD-H	EUR	12.399 €	0.38%	15.57%
CA13321L1085 CAMECO CORPORATION CA	EUR	11.712 €	0.35%	35.98%
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS	EUR	11.125 €	0.34%	Nueva
KYG1144A1058 BIT DIGITAL INC	EUR	9579 €	0.29%	2.98%
US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC	EUR	8168 €	0.25%	0.51%
US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES IN	EUR	6676 €	0.2%	27.92%
GG00BPFJTF46 PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	EUR	6304 €	0.19%	26.69%
GB00B684MW17 DB ETC PLC	EUR	5576 €	0.17%	13.08%
CH1169360919 ACCELLERON INDUSTRIES	EUR	4542 €	0.14%	28.63%
US21873J1088 CORE SCIENTIFIC INC	EUR	3284 €	0.1%	68.67%
VGG456671053 HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGI	EUR	2602 €	0.08%	48.09%
US30255D1000 FIH MOBILE	EUR	2052 €	0.06%	23.06%
GB0006601479 ON LINE BLOCKCHAIN	EUR	1786 €	0.05%	1.05%
CH0190891181 LEONTEQ AG	EUR	1292 €	0.04%	11.87%
CA92919V4055 VOYAGER DIGITAL LTD	EUR	18 €	0%	90%
US13001C1053 CALIBER IMAGING & DIAGNOSTIC	EUR	1 €	0%	80%
CA43366H7040 HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES	EUR	0 €	0%	Vendida
CA44812T1021 HUT 8 MINING CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US82837P4081 SILVERGATE CAPITAL CORP	EUR	54 €	0%	57.81%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0114522032 FINTECH INCOME, SICAV	EUR	124.216 €	3.76%	10.15%
LU0875160326 XTRACKERS	EUR	2536 €	0.08%	10.67%

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

142.073,54

Nº de Partícipes

477

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

3.305.624 €

Valor Liquidativo

23,27 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirá un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetariocotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación). No existe índice de referencia en la gestión ya que el compartimento se gestiona de manera activa y flexible, estando basada la toma de decisiones de inversión en el análisis técnico (estudia los movimientos de las cotizaciones a través de gráficos e indicadores técnicos) y el stock picking (selección de valores). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Tecnología
39.25%
Servicios financieros
35.86%
Industria
6.99%
Comunicaciones
3.85%
Energía
3.06%
Consumo cíclico
1.87%
Salud
0.00%
No Clasificado
9.13%

Regiones

Estados Unidos
48.97%
Canada
24.36%
Europa
15.17%
Reino Unido
5.45%
China
3.44%
América Latina y Centroamérica
2.60%

Tipo de Inversión

Small Cap - Growth
25.56%
Large Cap - Growth
18.65%
Small Cap - Blend
16.55%
Medium Cap - Value
8.97%
Large Cap - Blend
7.84%
Small Cap - Value
5.43%
Large Cap - Value
3.16%
Medium Cap - Blend
0.96%
Medium Cap - Growth
0.65%
No Clasificado
12.22%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

1.35

2023-Q4

0.68

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.02

2023-Q4

0.01

Gastos

Acumulado

2023

1.60

Trimestral

Total

2023-Q4

0.41

2023-Q3

0.41

2023-Q2

0.41

2023-Q1

0.38

Anual

Total

2022

1.40

2021

1.40

2020

1.41