CINVEST MULTIGESTION FI

•ORICALCO

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US19260Q1076 COINBASE GLOBAL INC	EUR	361.212 €	8.95%	31.7%
US0378331005 APPLE INC	EUR	218.265 €	5.41%	28.32%
CH0012221716 ABB GROUP	EUR	167.206 €	4.14%	29.38%
DE000A1TNV91 BITCOIN GROUP SE (7,625)	EUR	137.846 €	3.42%	52.42%
KYG370921069 GALAXY DIGITAL HOLDINSS	EUR	131.110 €	3.25%	54.36%
US44812J1043 HUT 8 CORP	EUR	125.639 €	3.11%	159.82%
DE000A3GPSP7 VANECK VECTORS	EUR	114.294 €	2.83%	46.31%
US02079K1079 GOOGLE INC	EUR	110.793 €	2.75%	34.14%
CA09173B1076 BITFARMS LTD OF CANADA	EUR	86.707 €	2.15%	8.51%
ES0105517025 ENERGIA,INNOVACION Y DES FOTOV	EUR	82.104 €	2.03%	0.48%
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTOR	EUR	81.000 €	2.01%	71.61%
US05581M4042 BTCS INC	EUR	81.165 €	2.01%	12.74%
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS	EUR	81.319 €	2.01%	630.96%
CA74643U1012 ETHER CAPITAL CORP	EUR	575.485 €	14.26%	Nueva
US5949724083 MICROSTRATEGY INC	EUR	514.406 €	12.74%	63.48%
CA4339211035 HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES	EUR	60.752 €	1.51%	29.01%
CA2326621067 CYPHERPUNK HOLDINGS INC	EUR	60.470 €	1.5%	4.55%
DE000A3GMKD7 ETC ISSUANCE GMBH (2,625)	EUR	56.634 €	1.4%	47.88%
US7707001027 ROBIN HOOD	EUR	55.125 €	1.37%	Nueva
GB0007980591 BRITISH PETROLEUM	EUR	53.153 €	1.32%	4.35%
US5657881067 MARATHON PATENT GROUP INC	EUR	51.889 €	1.29%	12.9%
MXP461181085 GRUPO CARSO	EUR	51.310 €	1.27%	36.59%
US7960508882 SAMSUNG ELETRONICS CO LTD	EUR	48.360 €	1.2%	1.83%
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING	EUR	43.692 €	1.08%	4.26%
US7672921050 RIOT BLOCKCHAIN INC	EUR	38.954 €	0.97%	39.1%
NL0010273215 ASML HOLDING NV	EUR	36.640 €	0.91%	41.44%
US6745991058 OCCIDENTAL PETROLEUM	EUR	35.307 €	0.87%	8.8%
CA64073L1013 NEPTUNE DASH TECHNOLOGIES CO	EUR	32.500 €	0.81%	23.85%
GB00BZ15CS02 ARGO BLOCKCHAIN PLC	EUR	31.517 €	0.78%	70%
US83404D1090 SOFTBANK GROUP CORP	EUR	30.071 €	0.75%	50.76%
AU000000DCC9 DIGITALX	EUR	28.588 €	0.71%	Nueva
US88032Q1094 TENCENT HOLDINGS	EUR	22.108 €	0.55%	29.17%
CA23345B2003 DMG BLOCKCHAIN SOLUTIONS INC	EUR	21.697 €	0.54%	14.7%
US18915M1071 CLOUDFLARE INC	EUR	20.570 €	0.51%	2.54%
IE00B4556L06 ISHARES	EUR	19.437 €	0.48%	10.06%
US00971T1016 AKAMAI TECHNOLOGIES INC	EUR	14.297 €	0.35%	21.55%
CNE100000296 BYD COMPANY LTD-H	EUR	13.885 €	0.34%	11.98%
CA13321L1085 CAMECO CORPORATION CA	EUR	13.780 €	0.34%	17.66%
US5950171042 MICROCHIP TECHNOLOGY INC	EUR	8542 €	0.21%	4.58%
US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES IN	EUR	7572 €	0.19%	13.42%
KYG1144A1058 BIT DIGITAL INC	EUR	7422 €	0.18%	22.52%
GG00BPFJTF46 PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD	EUR	7408 €	0.18%	17.51%
GB00B684MW17 DB ETC PLC	EUR	6123 €	0.15%	9.81%
CH1169360919 ACCELLERON INDUSTRIES	EUR	5886 €	0.15%	29.59%
US21874A1300 CORE SCIENTIFIC INC	EUR	4276 €	0.11%	Nueva
US21874A1144 CORE SCIENTIFIC INC	EUR	2665 €	0.07%	Nueva
US30255D1000 FIH MOBILE	EUR	2983 €	0.07%	45.37%
VGG456671053 HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGI	EUR	2202 €	0.05%	15.37%
US21874A1060 CORE SCIENTIFIC INC	EUR	2171 €	0.05%	Nueva
CH0190891181 LEONTEQ AG	EUR	811 €	0.02%	37.23%
CA92919V4055 VOYAGER DIGITAL LTD	EUR	2 €	0%	88.89%
GB0006601479 ON LINE BLOCKCHAIN	EUR	0 €	0%	Vendida
US13001C1053 CALIBER IMAGING & DIAGNOSTIC	EUR	1 €	0%	0%
US21873J1088 CORE SCIENTIFIC INC	EUR	0 €	0%	Vendida
CA29764T1012 ETHER CAPITAL CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US82837P4081 SILVERGATE CAPITAL CORP	EUR	75 €	0%	38.89%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0110407063 ANDBANK ESPAÑA, S.A.	EUR	177.222 €	4.39%	Nueva
LU0875160326 XTRACKERS	EUR	2573 €	0.06%	1.46%
ES0114522032 FINTECH INCOME, SICAV	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

136.575,2

Nº de Partícipes

420

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

4.036.153 €

Valor Liquidativo

29,55 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirá un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetariocotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación). No existe índice de referencia en la gestión ya que el compartimento se gestiona de manera activa y flexible, estando basada la toma de decisiones de inversión en el análisis técnico (estudia los movimientos de las cotizaciones a través de gráficos e indicadores técnicos) y el stock picking (selección de valores). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Tecnología
40.31%
Servicios financieros
19.23%
Industria
6.01%
Comunicaciones
4.33%
Energía
2.71%
Consumo cíclico
1.53%
Salud
0.00%
No Clasificado
25.88%

Regiones

Estados Unidos
52.15%
Canada
22.60%
Europa
16.48%
China
4.05%
Reino Unido
2.61%
América Latina y Centroamérica
1.36%
Australia
0.76%

Tipo de Inversión

Small Cap - Blend
19.07%
Large Cap - Growth
14.59%
Medium Cap - Value
9.73%
Small Cap - Growth
9.51%
Large Cap - Blend
9.51%
Small Cap - Value
4.13%
Large Cap - Value
2.69%
Medium Cap - Growth
2.01%
Medium Cap - Blend
0.75%
No Clasificado
28.03%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.67

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.01

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.36

2024-Q1

0.37

2023-Q4

0.31

2023-Q3

0.41

Anual

Total

2023

1.51

2022

1.40

2021

1.40

2019

2.29