MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0107696108ALCALA MULTIGESTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831025CINVEST II, FI
ALCALA MULTIGESTION, FI
•ORICALCO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US0378331005

APPLE INC

EUR

254.896 €

7.86%

66.96%

CA29764T1012

ETHER CAPITAL CORP

EUR

240.686 €

7.42%

0.96%

CH0012221716

ABB GROUP

EUR

91.591 €

2.82%

Nueva

GB0007980591

BRITISH PETROLEUM

EUR

69.781 €

2.15%

18.7%

US02079K1079

GOOGLE INC

EUR

66.312 €

2.04%

59.79%

ES0105517025

ENERGIA,INNOVACION Y DES FOTOV

EUR

369.600 €

11.4%

Nueva

GB00B15KXQ89

WISDOMTREE INVESTMENTS

EUR

63.188 €

1.95%

Nueva

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC

EUR

57.559 €

1.77%

12.41%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

53.490 €

1.65%

24.15%

US5949724083

MICROSTRATEGY INC

EUR

52.901 €

1.63%

57.83%

DE000A3GPSP7

VANECK VECTORS

EUR

41.158 €

1.27%

15.42%

US83404D1090

SOFTBANK GROUP CORP

EUR

39.525 €

1.22%

7.4%

CA2326621067

CYPHERPUNK HOLDINGS INC

EUR

38.915 €

1.2%

31.43%

US05581M4042

BTCS INC

EUR

37.077 €

1.14%

551.85%

US7960508882

SAMSUNG ELETRONICS CO LTD

EUR

36.130 €

1.11%

0.86%

IE00B4556L06

ISHARES

EUR

35.675 €

1.1%

7.26%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTOR

EUR

35.000 €

1.08%

55.07%

KYG370921069

GALAXY DIGITAL HOLDINSS

EUR

32.110 €

0.99%

50.29%

MXP461181085

GRUPO CARSO

EUR

31.364 €

0.97%

Nueva

CA43366H7040

HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES

EUR

27.966 €

0.86%

62.64%

US6541061031

NIKE INC

EUR

27.327 €

0.84%

12.06%

US20440W1053

COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL

EUR

25.784 €

0.8%

38.28%

GB00BZ15CS02

ARGO BLOCKCHAIN PLC

EUR

23.043 €

0.71%

81.17%

US0351282068

ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED

EUR

22.677 €

0.7%

35.74%

DE000A3GMKD7

ETC ISSUANCE GMBH (2,625)

EUR

20.292 €

0.63%

12.33%

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS

EUR

19.786 €

0.61%

8.66%

US03486T2024

ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD

EUR

19.548 €

0.6%

53.64%

NL0010273215

ASML HOLDING NV

EUR

19.144 €

0.59%

44.01%

CA44812T1021

HUT 8 MINING CORP

EUR

16.008 €

0.49%

50.91%

CA64073L1013

NEPTUNE DASH TECHNOLOGIES CO

EUR

15.867 €

0.49%

33.19%

GB00B684MW17

DB ETC PLC

EUR

14.674 €

0.45%

7.98%

US7672921050

RIOT BLOCKCHAIN INC

EUR

14.457 €

0.45%

20.81%

CA09173B1076

BITFARMS LTD OF CANADA

EUR

13.910 €

0.43%

73.37%

IL0011582033

FIVERR INTERNATIONALS

EUR

13.611 €

0.42%

17.06%

US00971T1016

AKAMAI TECHNOLOGIES INC

EUR

13.388 €

0.41%

54.96%

CNE100000296

BYD COMPANY LTD-H

EUR

11.597 €

0.36%

Nueva

GB00B15KXV33

ETFSECURITIES UK LIMITED

EUR

11.325 €

0.35%

Nueva

US18915M1071

CLOUDFLARE INC

EUR

11.234 €

0.35%

32.74%

US5128071082

LAM RESEARCH CORP

EUR

9816 €

0.3%

3.46%

US5657881067

MARATHON PATENT GROUP INC

EUR

8946 €

0.28%

37.31%

CA13321L1085

CAMECO CORPORATION CA

EUR

6353 €

0.2%

5.55%

US5950171042

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

EUR

6563 €

0.2%

18.4%

CA23345B2003

DMG BLOCKCHAIN SOLUTIONS INC

EUR

5382 €

0.17%

49.59%

GG00BPFJTF46

PERSHING SQUARE HOLDINGS LTD

EUR

4848 €

0.15%

14.2%

CH1169360919

ACCELLERON INDUSTRIES

EUR

3120 €

0.1%

Nueva

US82837P4081

SILVERGATE CAPITAL CORP

EUR

3251 €

0.1%

93.64%

US0079031078

ADVANCED MICRO DEVICES IN

EUR

3025 €

0.09%

17.1%

US30255D1000

FIH MOBILE

EUR

2845 €

0.09%

29.03%

US06746P4981

IPATH SERIES B BLOOMBERG LIV

EUR

2752 €

0.08%

Nueva

VGG456671053

HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGI

EUR

1673 €

0.05%

8.64%

CH0190891181

LEONTEQ AG

EUR

1548 €

0.05%

16.64%

KYG1144A1058

BIT DIGITAL INC

EUR

1401 €

0.04%

55.18%

GB0006601479

ON LINE BLOCKCHAIN

EUR

1240 €

0.04%

45.28%

CA3927051092

GREEN BLOCK MINING CORP

EUR

771 €

0.02%

81.43%

US21873J1088

CORE SCIENTIFIC INC

EUR

175 €

0.01%

95.08%

CA92919V4055

VOYAGER DIGITAL LTD

EUR

459 €

0.01%

94.72%

DE000A27Z304

BTCETC BITCOIN ETP (2,625)

EUR

0 €

0%

Vendida

US13001C1053

CALIBER IMAGING & DIAGNOSTIC

EUR

5 €

0%

25%

US26152H3012

DRDGOLD LTD-SPONSORED ADR

EUR

0 €

0%

Vendida

US4132163001

HARMONY GOLD MNG-SPON ADR

EUR

0 €

0%

Vendida

CA7847301032

SSR MINING INC.

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US912796YK93

US TREASURY

3%

2023-03-09

EUR

321.050 €

9.9%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0114522032

FINTECH INCOME, SICAV

EUR

181.332 €

5.59%

Nueva

ES0133062036

KRAKATOA INVERSIONS

EUR

104.025 €

3.21%

2.63%

LU0875160326

XTRACKERS

EUR

3070 €

0.09%

18.31%

ES0139883039

DATA INCOME 21 SICAV

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

173.258,52

Nº de Partícipes

684

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

3.243.261 €

Valor Liquidativo

18,72 €

Politica de inversiónSe invertirá un 0-100% de la exposición total en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetariocotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total. No hay predeterminación por tipo de emisor (público/privado), rating emisión/emisor (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, incluso sin rating), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o emisores/mercados (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación). No existe índice de referencia en la gestión ya que el compartimento se gestiona de manera activa y flexible, estando basada la toma de decisiones de inversión en el análisis técnico (estudia los movimientos de las cotizaciones a través de gráficos e indicadores técnicos) y el stock picking (selección de valores). Se podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Tecnología

    43.32%

  • Servicios financieros

    22.71%

  • Comunicaciones

    6.78%

  • Industria

    6.22%

  • Consumo cíclico

    4.50%

  • Energía

    3.71%

  • Materias Primas

    3.31%

  • Salud

    0.00%

  • No Clasificado

    9.45%

Regiones

  • Estados Unidos

    40.25%

  • Europa

    28.36%

  • Canada

    17.85%

  • Reino Unido

    9.16%

  • China

    2.20%

  • América Latina y Centroamérica

    1.53%

  • Asía

    0.66%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Growth

    35.56%

  • Large Cap - Growth

    23.78%

  • Large Cap - Blend

    9.78%

  • Large Cap - Value

    5.16%

  • Small Cap - Blend

    4.79%

  • Medium Cap - Value

    4.28%

  • Small Cap - Value

    2.72%

  • Medium Cap - Blend

    2.07%

  • Medium Cap - Growth

    0.55%

  • No Clasificado

    11.32%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total
2022

0.02

2022-Q4

0.01