MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0107696108ALCALA MULTIGESTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831025CINVEST II, FI
ALCALA MULTIGESTION, FI
•GARP

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
MHY8564W1030

TEEKAY CORPORATION

EUR

876.284 €

6.16%

54.3%

CA6445351068

IAMGOLD CORP

EUR

750.712 €

5.28%

70.95%

BMG1466R1732

BORR DRILLING LIMITED

EUR

557.149 €

3.92%

Nueva

US75508B1044

RAYONIER

EUR

538.091 €

3.78%

617.28%

CH0043238366

ARYZTA AG

EUR

495.491 €

3.48%

4.92%

CA0679011084

BARRICK GOLD CORP

EUR

417.282 €

2.93%

Nueva

FR0013506730

VALLOUREC SA

EUR

379.965 €

2.67%

7.77%

GB0001500809

TULLOW OIL PLC

EUR

353.867 €

2.49%

23.53%

GB00B15FWH70

CINEWORLD GROUP PLC

EUR

333.253 €

2.34%

148.34%

CA6979001089

PAN AMERICAN SILVER CORP

EUR

305.292 €

2.15%

Nueva

GB00B0H2K534

PETROFAC

EUR

290.957 €

2.05%

39.18%

US38059T1060

GOLD FIELDS LTD

EUR

290.065 €

2.04%

Nueva

CA04016A1012

ARGONAUT GOLD

EUR

287.039 €

2.02%

Nueva

ES0105517025

ENERGIA,INNOVACION Y DES FOTOV

EUR

1.836.800 €

12.91%

Nueva

CA29446Y5020

EQUINOX GOLD

EUR

245.131 €

1.72%

Nueva

ES0105521001

ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA

EUR

234.000 €

1.64%

23.03%

US6742152076

CHORD ENERGY CORPORATION

EUR

221.360 €

1.56%

Nueva

BMG702782084

PETRA DIAMONDS

EUR

214.246 €

1.51%

3.02%

US74915M1009

QURATE RETAIL

EUR

213.181 €

1.5%

Nueva

CA4969024047

KINROSS GOLD CORP

EUR

209.483 €

1.47%

Nueva

US62955J1034

NOV INC (EX OILWELL VARCO INC

EUR

195.152 €

1.37%

20.92%

GB00B4Y7R145

DIXONS CARPHONE PLC

EUR

181.320 €

1.27%

4.51%

ES0142090317

OHL GROUP

EUR

174.248 €

1.22%

23.61%

ES0171743901

GRUPO PRISA

EUR

172.996 €

1.22%

17.91%

US11161T2078

BROADWIN INC

EUR

172.945 €

1.22%

Nueva

ES0182870214

SACYR

EUR

167.911 €

1.18%

13.34%

MHY2188B1083

DYNAGAS LNG PARTNERS LP

EUR

156.644 €

1.1%

17.36%

ES0176252718

MELIA HOTELS INTERNATIONAL

EUR

141.753 €

1%

24.39%

GRS096003009

FOURLIS HOLDINGS SA

EUR

130.000 €

0.91%

12.85%

GB00BF3ZNS54

VENATOR MATERIALS PLC

EUR

123.347 €

0.87%

59.91%

PTPTC0AM0009

PORTUGAL TELECOM

EUR

117.831 €

0.83%

17.85%

ES0132945017

TUBACEX SA

EUR

114.679 €

0.81%

14.43%

US76090R2004

RESHAPE LIFESCIENCES INC

EUR

56.668 €

0.4%

Nueva

US25271C1100

DIAMOND OFFSHORE DRILLING

EUR

45.631 €

0.32%

22.88%

ES0105293007

GREENALIA SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113860A34

BANCO SABADELL S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0121975009

CAF-CONSTR. Y AUXILIAR DE FER.

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0137650018

FLUIDRA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0178165017

TECNICAS REUNIDAS

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY410531021

INTERNATIONAL SEAWAYS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000131906

RENAULT S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003808251

EXMAR NV

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0030927254

ASOS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US9663875089

WHITING PETROLEUM CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012B88

BANCO ALCA

1%

2023-01-02

EUR

200.058 €

1.41%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0118626037

ELCANO SPECIAL SITUATIONS

EUR

411.051 €

2.89%

6.12%

ES0114522032

FINTECH INCOME, SICAV

EUR

379.344 €

2.67%

Nueva

ES0139883039

DATA INCOME 21 SICAV

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.509.382,84

Nº de Partícipes

190

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

14.225.384 €

Valor Liquidativo

9,42 €

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañias dde cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. Se invertirá tanto en renta variable como renta fija en emisores/mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE y hasta un 25% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Materias Primas

    35.23%

  • Energía

    24.10%

  • Tecnología

    18.82%

  • Consumo cíclico

    6.06%

  • Comunicaciones

    5.67%

  • Industria

    4.68%

  • Consumo defensivo

    4.50%

  • Salud

    0.52%

  • No Clasificado

    0.41%

Regiones

  • Europa

    36.05%

  • Estados Unidos

    32.16%

  • Canada

    20.13%

  • Reino Unido

    11.66%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    57.16%

  • Small Cap - Growth

    17.99%

  • Small Cap - Blend

    5.98%

  • Medium Cap - Blend

    5.41%

  • Medium Cap - Value

    5.36%

  • Large Cap - Blend

    3.79%

  • Medium Cap - Growth

    1.77%

  • No Clasificado

    2.54%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

2.25

2022-Q4

1.13

Comisión de depositario

Total
2022

0.02

2022-Q4

0.01