MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ALCALA MULTIGESTION, FI
GARP

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
MHY8564W1030

TEEKAY CORPORATION

EUR

876.284 €

6.16%

54.3%

CA6445351068

IAMGOLD CORP

EUR

750.712 €

5.28%

70.95%

BMG1466R1732

BORR DRILLING LIMITED

EUR

557.149 €

3.92%

Nueva

US75508B1044

RAYONIER

EUR

538.091 €

3.78%

617.28%

CH0043238366

ARYZTA AG

EUR

495.491 €

3.48%

4.92%

CA0679011084

BARRICK GOLD CORP

EUR

417.282 €

2.93%

Nueva

FR0013506730

VALLOUREC SA

EUR

379.965 €

2.67%

7.77%

GB0001500809

TULLOW OIL PLC

EUR

353.867 €

2.49%

23.53%

GB00B15FWH70

CINEWORLD GROUP PLC

EUR

333.253 €

2.34%

148.34%

CA6979001089

PAN AMERICAN SILVER CORP

EUR

305.292 €

2.15%

Nueva

GB00B0H2K534

PETROFAC

EUR

290.957 €

2.05%

39.18%

US38059T1060

GOLD FIELDS LTD

EUR

290.065 €

2.04%

Nueva

CA04016A1012

ARGONAUT GOLD

EUR

287.039 €

2.02%

Nueva

ES0105517025

ENERGIA,INNOVACION Y DES FOTOV

EUR

1.836.800 €

12.91%

Nueva

CA29446Y5020

EQUINOX GOLD

EUR

245.131 €

1.72%

Nueva

ES0105521001

ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA

EUR

234.000 €

1.64%

23.03%

US6742152076

CHORD ENERGY CORPORATION

EUR

221.360 €

1.56%

Nueva

BMG702782084

PETRA DIAMONDS

EUR

214.246 €

1.51%

3.02%

US74915M1009

QURATE RETAIL

EUR

213.181 €

1.5%

Nueva

CA4969024047

KINROSS GOLD CORP

EUR

209.483 €

1.47%

Nueva

US62955J1034

NOV INC (EX OILWELL VARCO INC

EUR

195.152 €

1.37%

20.92%

GB00B4Y7R145

DIXONS CARPHONE PLC

EUR

181.320 €

1.27%

4.51%

ES0142090317

OHL GROUP

EUR

174.248 €

1.22%

23.61%

ES0171743901

GRUPO PRISA

EUR

172.996 €

1.22%

17.91%

US11161T2078

BROADWIN INC

EUR

172.945 €

1.22%

Nueva

ES0182870214

SACYR

EUR

167.911 €

1.18%

13.34%

MHY2188B1083

DYNAGAS LNG PARTNERS LP

EUR

156.644 €

1.1%

17.36%

ES0176252718

MELIA HOTELS INTERNATIONAL

EUR

141.753 €

1%

24.39%

GRS096003009

FOURLIS HOLDINGS SA

EUR

130.000 €

0.91%

12.85%

GB00BF3ZNS54

VENATOR MATERIALS PLC

EUR

123.347 €

0.87%

59.91%

PTPTC0AM0009

PORTUGAL TELECOM

EUR

117.831 €

0.83%

17.85%

ES0132945017

TUBACEX SA

EUR

114.679 €

0.81%

14.43%

US76090R2004

RESHAPE LIFESCIENCES INC

EUR

56.668 €

0.4%

Nueva

US25271C1100

DIAMOND OFFSHORE DRILLING

EUR

45.631 €

0.32%

22.88%

ES0105293007

GREENALIA SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0113860A34

BANCO SABADELL S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0121975009

CAF-CONSTR. Y AUXILIAR DE FER.

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0137650018

FLUIDRA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0178165017

TECNICAS REUNIDAS

EUR

0 €

0%

Vendida

MHY410531021

INTERNATIONAL SEAWAYS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000131906

RENAULT S.A.

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003808251

EXMAR NV

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0030927254

ASOS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US9663875089

WHITING PETROLEUM CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012B88

BANCO ALCA

1%

2023-01-02

EUR

200.058 €

1.41%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0118626037

ELCANO SPECIAL SITUATIONS

EUR

411.051 €

2.89%

6.12%

ES0114522032

FINTECH INCOME, SICAV

EUR

379.344 €

2.67%

Nueva

ES0139883039

DATA INCOME 21 SICAV

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.509.382,84


Nº de Partícipes

190


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

14.225.384 €


Valor Liquidativo

9,42 €

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañias dde cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. Se invertirá tanto en renta variable como renta fija en emisores/mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE y hasta un 25% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Materias Primas

    35.23%

  • Energía

    24.10%

  • Tecnología

    18.82%

  • Consumo cíclico

    6.06%

  • Comunicaciones

    5.67%

  • Industria

    4.68%

  • Consumo defensivo

    4.50%

  • Salud

    0.52%

  • No Clasificado

    0.41%

Regiones


  • Europa

    36.05%

  • Estados Unidos

    32.16%

  • Canada

    20.13%

  • Reino Unido

    11.66%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Value

    57.16%

  • Small Cap - Growth

    17.99%

  • Small Cap - Blend

    5.98%

  • Medium Cap - Blend

    5.41%

  • Medium Cap - Value

    5.36%

  • Large Cap - Blend

    3.79%

  • Medium Cap - Growth

    1.77%

  • No Clasificado

    2.54%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

2.25

2022-Q4

1.13


Comisión de depositario

Total
2022

0.02

2022-Q4

0.01