MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0107696108ALCALA MULTIGESTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831025CINVEST II, FI
ALCALA MULTIGESTION, FI
•GARP

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA6445351068

IAMGOLD CORP

EUR

811.584 €

6.96%

8.11%

GB00B0H2K534

PETROFAC

EUR

705.791 €

6.05%

142.58%

CA29446Y5020

EQUINOX GOLD

EUR

671.554 €

5.76%

173.96%

GB0001500809

TULLOW OIL PLC

EUR

509.658 €

4.37%

44.03%

ES0171743901

GRUPO PRISA

EUR

496.904 €

4.26%

187.23%

CA4969024047

KINROSS GOLD CORP

EUR

481.735 €

4.13%

129.96%

CA04016A1012

ARGONAUT GOLD

EUR

476.685 €

4.09%

66.07%

MHY2188B1083

DYNAGAS LNG PARTNERS LP

EUR

416.107 €

3.57%

165.64%

GB00B4Y7R145

DIXONS CARPHONE PLC

EUR

365.722 €

3.14%

101.7%

FR0013506730

VALLOUREC SA

EUR

335.218 €

2.88%

11.78%

US6742152076

CHORD ENERGY CORPORATION

EUR

244.118 €

2.09%

10.28%

ES0105521001

ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA

EUR

232.800 €

2%

0.51%

ES0105517025

ENERGIA,INNOVACION Y DES FOTOV

EUR

1.952.256 €

16.75%

6.29%

ES0142090317

OHL GROUP

EUR

181.321 €

1.56%

4.06%

BMG702782084

PETRA DIAMONDS

EUR

156.023 €

1.34%

27.18%

CA00900Q1037

ANIMIA

EUR

136.986 €

1.18%

Nueva

PTPTC0AM0009

PORTUGAL TELECOM

EUR

89.218 €

0.77%

24.28%

US25271C1100

DIAMOND OFFSHORE DRILLING

EUR

48.551 €

0.42%

6.4%

MHY8564W1030

TEEKAY CORPORATION

EUR

36.599 €

0.31%

95.82%

GB00B15FWH70

CINEWORLD GROUP PLC

EUR

31.180 €

0.27%

90.64%

US76090R2004

RESHAPE LIFESCIENCES INC

EUR

17.632 €

0.15%

68.89%

GB00BF3ZNS54

VENATOR MATERIALS PLC

EUR

13.975 €

0.12%

88.67%

US11161T2078

BROADWIN INC

EUR

11.987 €

0.1%

93.07%

ES0132945017

TUBACEX SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0176252718

MELIA HOTELS INTERNATIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0182870214

SACYR

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG1466R1732

BORR DRILLING LIMITED

EUR

0 €

0%

Vendida

GRS096003009

FOURLIS HOLDINGS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0043238366

ARYZTA AG

EUR

0 €

0%

Vendida

CA0679011084

BARRICK GOLD CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US38059T1060

GOLD FIELDS LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US62955J1034

NOV INC (EX OILWELL VARCO INC

EUR

0 €

0%

Vendida

CA6979001089

PAN AMERICAN SILVER CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US74915M1009

QURATE RETAIL

EUR

0 €

0%

Vendida

US75508B1044

RAYONIER

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012B88

BANCO ALCA

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0118626037

ELCANO SPECIAL SITUATIONS

EUR

416.351 €

3.57%

1.29%

ES0114522032

FINTECH INCOME, SICAV

EUR

149.057 €

1.28%

60.71%

ES0178549038

TERDE INVERSIONES, SICAV

EUR

13.206 €

0.11%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.448.468,41

Nº de Partícipes

244

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10,00 Euros

Patrimonio

11.656.992 €

Valor Liquidativo

8,05 €

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañias dde cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. Se invertirá tanto en renta variable como renta fija en emisores/mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE y hasta un 25% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Materias Primas

    34.98%

  • Tecnología

    25.94%

  • Energía

    22.70%

  • Comunicaciones

    7.33%

  • Consumo cíclico

    4.34%

  • Industria

    2.29%

  • Servicios financieros

    1.63%

  • Salud

    0.21%

  • No Clasificado

    0.58%

Regiones

  • Europa

    39.03%

  • Canada

    30.61%

  • Reino Unido

    19.31%

  • Estados Unidos

    11.05%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    54.19%

  • Small Cap - Growth

    24.80%

  • Medium Cap - Value

    9.70%

  • Small Cap - Blend

    7.97%

  • No Clasificado

    3.34%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

1.12

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01