MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ALCALA MULTIGESTION, FI
GARP

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA6445351068

IAMGOLD CORP

EUR

811.584 €

6.96%

8.11%

GB00B0H2K534

PETROFAC

EUR

705.791 €

6.05%

142.58%

CA29446Y5020

EQUINOX GOLD

EUR

671.554 €

5.76%

173.96%

GB0001500809

TULLOW OIL PLC

EUR

509.658 €

4.37%

44.03%

ES0171743901

GRUPO PRISA

EUR

496.904 €

4.26%

187.23%

CA4969024047

KINROSS GOLD CORP

EUR

481.735 €

4.13%

129.96%

CA04016A1012

ARGONAUT GOLD

EUR

476.685 €

4.09%

66.07%

MHY2188B1083

DYNAGAS LNG PARTNERS LP

EUR

416.107 €

3.57%

165.64%

GB00B4Y7R145

DIXONS CARPHONE PLC

EUR

365.722 €

3.14%

101.7%

FR0013506730

VALLOUREC SA

EUR

335.218 €

2.88%

11.78%

US6742152076

CHORD ENERGY CORPORATION

EUR

244.118 €

2.09%

10.28%

ES0105521001

ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA

EUR

232.800 €

2%

0.51%

ES0105517025

ENERGIA,INNOVACION Y DES FOTOV

EUR

1.952.256 €

16.75%

6.29%

ES0142090317

OHL GROUP

EUR

181.321 €

1.56%

4.06%

BMG702782084

PETRA DIAMONDS

EUR

156.023 €

1.34%

27.18%

CA00900Q1037

ANIMIA

EUR

136.986 €

1.18%

Nueva

PTPTC0AM0009

PORTUGAL TELECOM

EUR

89.218 €

0.77%

24.28%

US25271C1100

DIAMOND OFFSHORE DRILLING

EUR

48.551 €

0.42%

6.4%

MHY8564W1030

TEEKAY CORPORATION

EUR

36.599 €

0.31%

95.82%

GB00B15FWH70

CINEWORLD GROUP PLC

EUR

31.180 €

0.27%

90.64%

US76090R2004

RESHAPE LIFESCIENCES INC

EUR

17.632 €

0.15%

68.89%

GB00BF3ZNS54

VENATOR MATERIALS PLC

EUR

13.975 €

0.12%

88.67%

US11161T2078

BROADWIN INC

EUR

11.987 €

0.1%

93.07%

ES0132945017

TUBACEX SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0176252718

MELIA HOTELS INTERNATIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0182870214

SACYR

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG1466R1732

BORR DRILLING LIMITED

EUR

0 €

0%

Vendida

GRS096003009

FOURLIS HOLDINGS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0043238366

ARYZTA AG

EUR

0 €

0%

Vendida

CA0679011084

BARRICK GOLD CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US38059T1060

GOLD FIELDS LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US62955J1034

NOV INC (EX OILWELL VARCO INC

EUR

0 €

0%

Vendida

CA6979001089

PAN AMERICAN SILVER CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US74915M1009

QURATE RETAIL

EUR

0 €

0%

Vendida

US75508B1044

RAYONIER

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012B88

BANCO ALCA

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0118626037

ELCANO SPECIAL SITUATIONS

EUR

416.351 €

3.57%

1.29%

ES0114522032

FINTECH INCOME, SICAV

EUR

149.057 €

1.28%

60.71%

ES0178549038

TERDE INVERSIONES, SICAV

EUR

13.206 €

0.11%

Nueva

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.448.468,41


Nº de Partícipes

244


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

11.656.992 €


Valor Liquidativo

8,05 €

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañias dde cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. Se invertirá tanto en renta variable como renta fija en emisores/mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE y hasta un 25% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Materias Primas

    34.98%

  • Tecnología

    25.94%

  • Energía

    22.70%

  • Comunicaciones

    7.33%

  • Consumo cíclico

    4.34%

  • Industria

    2.29%

  • Servicios financieros

    1.63%

  • Salud

    0.21%

  • No Clasificado

    0.58%

Regiones


  • Europa

    39.03%

  • Canada

    30.61%

  • Reino Unido

    19.31%

  • Estados Unidos

    11.05%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Value

    54.19%

  • Small Cap - Growth

    24.80%

  • Medium Cap - Value

    9.70%

  • Small Cap - Blend

    7.97%

  • No Clasificado

    3.34%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

1.12


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01