MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ALCALA MULTIGESTION, FI
GARP

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00B0H2K534

PETROFAC

EUR

632.254 €

7.12%

10.42%

GB0001500809

TULLOW OIL PLC

EUR

532.586 €

6%

4.5%

MHY2188B1083

DYNAGAS LNG PARTNERS LP

EUR

458.802 €

5.17%

10.26%

FR0013506730

VALLOUREC SA

EUR

434.312 €

4.89%

29.56%

CA04016A1012

ARGONAUT GOLD

EUR

412.479 €

4.64%

13.47%

ES0105517025

ENERGIA,INNOVACION Y DES FOTOV

EUR

410.000 €

4.62%

79%

ES0171743901

GRUPO PRISA

EUR

379.216 €

4.27%

23.68%

CA29446Y5020

EQUINOX GOLD

EUR

354.348 €

3.99%

47.23%

GB00B4Y7R145

DIXONS CARPHONE PLC

EUR

349.094 €

3.93%

4.55%

BMG9456A1009

GOLAR LNG LTD

EUR

312.364 €

3.52%

Nueva

BMG702782084

PETRA DIAMONDS

EUR

298.172 €

3.36%

91.11%

CA0679011084

BARRICK GOLD CORP

EUR

196.630 €

2.21%

Nueva

ES0105521001

ARTECHE LANTEGI ELKARTEA SA

EUR

183.764 €

2.07%

21.06%

CA6979001089

PAN AMERICAN SILVER CORP

EUR

177.500 €

2%

Nueva

CA6445351068

IAMGOLD CORP

EUR

922.125 €

10.38%

13.62%

ES0142090317

OHL GROUP

EUR

174.715 €

1.97%

3.64%

CA4969024047

KINROSS GOLD CORP

EUR

148.062 €

1.67%

69.26%

CA00900Q1037

ANIMIA

EUR

128.410 €

1.45%

6.26%

PTPTC0AM0009

PORTUGAL TELECOM

EUR

84.712 €

0.95%

5.05%

MHY8564W1030

TEEKAY CORPORATION

EUR

42.822 €

0.48%

17%

US25271C1100

DIAMOND OFFSHORE DRILLING

EUR

25.526 €

0.29%

47.42%

US11161T2078

BROADWIN INC

EUR

8591 €

0.1%

28.33%

GB00BF3ZNS54

VENATOR MATERIALS PLC

EUR

2873 €

0.03%

79.44%

US76090R2004

RESHAPE LIFESCIENCES INC

EUR

2940 €

0.03%

83.33%

GB00B15FWH70

CINEWORLD GROUP PLC

EUR

94 €

0%

99.7%

US6742152076

CHORD ENERGY CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0118626037

ELCANO SPECIAL SITUATIONS

EUR

422.231 €

4.75%

1.41%

ES0114522032

FINTECH INCOME, SICAV

EUR

133.934 €

1.51%

10.15%

ES0178549038

TERDE INVERSIONES, SICAV

EUR

13.127 €

0.15%

0.6%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

1.423.247,32


Nº de Partícipes

112


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10,00 Euros


Patrimonio

8.881.593 €


Valor Liquidativo

6,24 €

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañias dde cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. Se invertirá tanto en renta variable como renta fija en emisores/mercados de la zona Euro, Estados Unidos, Japón, Suiza, Gran Bretaña y demás países de la OCDE y hasta un 25% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Materias Primas

    44.16%

  • Energía

    29.66%

  • Tecnología

    8.90%

  • Comunicaciones

    6.95%

  • Consumo cíclico

    5.23%

  • Industria

    2.75%

  • Servicios financieros

    1.92%

  • Salud

    0.04%

  • No Clasificado

    0.38%

Regiones


  • Canada

    35.06%

  • Europa

    24.98%

  • Reino Unido

    22.73%

  • Estados Unidos

    17.22%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Value

    64.47%

  • Small Cap - Growth

    12.75%

  • Medium Cap - Value

    8.73%

  • Small Cap - Blend

    5.31%

  • Large Cap - Blend

    2.95%

  • Medium Cap - Blend

    2.66%

  • No Clasificado

    3.14%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

2.25

2023-Q4

1.14


Comisión de depositario

Total
2023

0.02

2023-Q4

0.01

Gastos


Acumulado

2023

2.54


Trimestral

Total
2023-Q4

0.60

2023-Q3

0.72

2023-Q2

0.60

2023-Q1

0.63


Anual

Total
2022

0.09

2021

2.31

2020

2.27