MyISIN

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
ES0107678023ALBUS, FI
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ES0142343039CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI
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ALBUS, FI
•CARTERA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CH0210483332

CIE FIN RI-BR A

EUR

2.173.837 €

0.57%

Nueva

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

2.147.520 €

0.57%

27.56%

FR0000120073

AIRLIQUIDE

EUR

2.134.600 €

0.56%

Nueva

FR0000120578

SANOFI

EUR

2.101.480 €

0.55%

23.05%

GB0007980591

BP PLC

EUR

2.049.326 €

0.54%

29.47%

GB0009895292

ZENECA

EUR

2.021.894 €

0.53%

30.2%

DE0007236101

SIEMENS

EUR

1.983.020 €

0.52%

31.1%

DK0060534915

NOVO NORDISK

EUR

1.993.432 €

0.52%

38.03%

FR0000120693

PERNOD

EUR

1.983.520 €

0.52%

28.98%

FR0000131104

BNP

EUR

1.962.480 €

0.52%

21.92%

IT0003128367

ENEL

EUR

1.967.592 €

0.52%

31.49%

NL0015000IY2

UNIVERSAL MUSIC

EUR

1.933.250 €

0.51%

35.86%

FR0000120628

AXA

EUR

1.902.560 €

0.5%

Nueva

CH0038863350

NESTLE

EUR

1.828.845 €

0.48%

31.16%

GB0007188757

RIOTINTO

EUR

1.811.115 €

0.48%

43.23%

GB0007099541

PRUDENTIAL

EUR

19.915 €

0.01%

99.23%

FR0000121014

LVMH MOET HENNE

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014008VX5

EUROAPI

EUR

18.566 €

0%

24.22%

IE00BZ12WP82

LINDE PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000121G2

TESORO PUBLICO

1%

2023-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000101602

MADRID

4%

2024-05-21

EUR

2.199.160 €

0.58%

0.56%

ES0001351396

CASTILLA

4%

2024-04-30

EUR

1.606.529 €

0.42%

0.5%

IT0005215246

ITALY

0%

2023-10-15

EUR

1.171.154 €

0.31%

0.26%

DE0001102333

DEUTSCHLAND

1%

2024-02-15

EUR

987.678 €

0.26%

Nueva

ES00000124W3

TESORO PUBLICO

3%

2024-04-30

EUR

578.698 €

0.15%

0.35%

ES00000123X3

TESORO PUBLICO

4%

2023-10-31

EUR

415.543 €

0.11%

13.46%

FR0011486067

FRECH TREASURY

1%

2023-05-25

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005325946

ITALY

0%

2023-03-01

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005505083

ITALY

1%

2023-02-28

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR0011317783

FRECH TREASURY

2%

2027-10-25

EUR

1.574.623 €

0.41%

0.14%

FR0012938116

FRECH TREASURY

1%

2025-11-25

EUR

1.288.087 €

0.34%

0.68%

FR0013407236

FRECH TREASURY

0%

2029-05-25

EUR

1.216.312 €

0.32%

135.59%

FR0011962398

FRECH TREASURY

1%

2024-11-25

EUR

1.058.522 €

0.28%

0.59%

IT0005518128

ITALY

4%

2033-05-01

EUR

1.035.047 €

0.27%

Nueva

ES00000126Z1

TESORO PUBLICO

1%

2025-04-30

EUR

913.445 €

0.24%

0.28%

IT0005001547

ITALY

3%

2024-09-01

EUR

916.034 €

0.24%

0.15%

IT0005024234

ITALY

3%

2030-03-01

EUR

886.369 €

0.23%

Nueva

IT0005127086

ITALY

2%

2025-12-01

EUR

841.459 €

0.22%

0.22%

DE0001102457

DEUTSCHLAND

0%

2028-08-15

EUR

708.648 €

0.19%

Nueva

DE0001102408

DEUTSCHLAND

2%

2026-08-15

EUR

636.305 €

0.17%

Nueva

ES0000012A89

TESORO PUBLICO

1%

2027-10-31

EUR

580.609 €

0.15%

0.49%

ES0000012B39

TESORO PUBLICO

1%

2028-04-30

EUR

580.357 €

0.15%

1.21%

PTOTEKOE0011

PORTUGAL

2%

2025-10-15

EUR

559.703 €

0.15%

0.67%

BE0000334434

BELGIUM

0%

2025-06-22

EUR

519.898 €

0.14%

0.11%

BE0000341504

BELGIUM

0%

2027-06-22

EUR

518.806 €

0.14%

0.73%

IT0005340929

ITALY

2%

2028-12-01

EUR

540.250 €

0.14%

25.86%

IT0005274805

ITALY

2%

2027-08-01

EUR

482.885 €

0.13%

2.08%

NL0000102317

HOLLAND

5%

2028-01-15

EUR

403.106 €

0.11%

0.65%

IT0005090318

ITALY

1%

2025-06-01

EUR

370.032 €

0.1%

0.18%

ES0000012F76

TESORO PUBLICO

0%

2030-04-30

EUR

336.595 €

0.09%

2.29%

IT0004644735

ITALY

4%

2026-03-01

EUR

349.875 €

0.09%

0.51%

FI4000278551

FINLAND

0%

2027-09-15

EUR

272.993 €

0.07%

0.89%

IE00BFZRQ242

EIRE

1%

2031-03-18

EUR

280.478 €

0.07%

2.49%

AT0000A1FAP5

AUSTRIA

1%

2025-10-20

EUR

222.456 €

0.06%

0.29%

IE00BV8C9418

EIRE

1%

2026-05-15

EUR

220.710 €

0.06%

0.02%

NL00150006U0

HOLLAND

0%

2031-07-15

EUR

243.946 €

0.06%

2.95%

ES00000128P8

TESORO PUBLICO

1%

2027-04-30

EUR

196.008 €

0.05%

0.79%

AT0000A1ZGE4

AUSTRIA

0%

2028-02-20

EUR

186.360 €

0.05%

0.84%

IE00BDHDPR44

EIRE

0%

2028-05-15

EUR

187.974 €

0.05%

1.28%

PTOTEVOE0018

PORTUGAL

2%

2028-10-17

EUR

198.200 €

0.05%

1.18%

ES0000012H41

TESORO PUBLICO

0%

2031-04-30

EUR

155.880 €

0.04%

Nueva

DE0001102580

DEUTSCHLAND

0%

2032-02-15

EUR

163.743 €

0.04%

2.93%

NL0011819040

HOLLAND

0%

2026-07-15

EUR

169.455 €

0.04%

0.73%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B5BMR087

ISHARES ETFS/IR

EUR

35.290.616 €

9.29%

55.92%

IE00BTJRMP35

XTRACKERS IE PL

EUR

29.352.456 €

7.73%

8.61%

IE00BJ0KDR00

CONCEPT FUND

EUR

25.110.191 €

6.61%

Nueva

LU1287023003

LYXOR ASSET MAN

EUR

10.555.920 €

2.78%

Nueva

LU1650488494

LYXOR ASSET MAN

EUR

10.460.250 €

2.75%

Nueva

JP3027630007

NOMURA ASSET MA

EUR

9.462.591 €

2.49%

60.58%

LU0274209740

DB X-TRACKERS

EUR

7.769.582 €

2.05%

15.07%

IE00B6YX5C33

STATE STREET UK

EUR

72.840.625 €

19.18%

16.51%

IE00B5377D42

ISHARES ETFS/IR

EUR

6.484.800 €

1.71%

154.61%

IE00BD1F4M44

ISHARES ETFS/IR

EUR

6.210.085 €

1.64%

80.07%

IE00B4613386

STATE ST ETFS I

EUR

5.157.753 €

1.36%

Nueva

IE00B52SF786

ISHARES ETFS/IR

EUR

4.560.250 €

1.2%

76.84%

DE000A0H08R2

BLACKROCK DEUTS

EUR

4.016.200 €

1.06%

Nueva

LU0274209237

DB X-TRACKERS

EUR

3.903.075 €

1.03%

74.01%

DE000A0Q4R36

BLACKROCK DEUTS

EUR

3.076.900 €

0.81%

Nueva

DE0006289309

BARCLAYS DE

EUR

0 €

0%

Vendida

IE0032895942

ISHARES ETFS/IR

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B1FZS467

ISHARES ETFS/IR

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B3F81R35

ISHARES ETFS/IR

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BQN1K901

ISHARES ETFS/IR

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BZ036H21

CONCEPT FUND

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

16.402.593,51

Nº de Partícipes

2127

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

106.147.825 €

Valor Liquidativo

6,47 €

Politica de inversiónEl objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. No se establecen porcentajes máximos de inversión ni en renta fija, ni en renta variable ni en divisas distintas al euro.
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Salud

    20.43%

  • Comunicaciones

    13.59%

  • Materias Primas

    13.14%

  • Servicios financieros

    12.94%

  • Consumo defensivo

    12.69%

  • Consumo cíclico

    7.24%

  • Energía

    6.82%

  • Industria

    6.60%

  • Servicios públicos

    6.55%

Regiones

  • Europa

    80.35%

  • Reino Unido

    19.65%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    39.90%

  • Large Cap - Value

    32.27%

  • Large Cap - Growth

    27.76%

  • Small Cap - Growth

    0.06%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.21

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01