MyISIN

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
ES0107678023ALBUS, FI
ES0105002044CAIXABANK AHORRO, FI
ES0142343039CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI
ES0161937018CAIXABANK BANKIA BOLSA USA, FI
ALBUS, FI
•CARTERA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DK0060534915

NOVO NORDISK

EUR

3.216.562 €

0.63%

Nueva

GB0007188757

RIOTINTO

EUR

3.190.492 €

0.63%

14.46%

NL0015000IY2

UNIVERSAL MUSIC

EUR

3.014.089 €

0.59%

12.1%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

2.964.700 €

0.58%

28.32%

GB0007980591

BP PLC

EUR

2.905.639 €

0.57%

8.03%

GB0009895292

ZENECA

EUR

2.896.747 €

0.57%

20.94%

DE0007236101

SIEMENS

EUR

2.878.008 €

0.56%

5.87%

FR0000121014

LVMH MOET HENNE

EUR

2.855.580 €

0.56%

Nueva

IT0003128367

ENEL

EUR

2.872.130 €

0.56%

3.64%

FR0000120693

PERNOD

EUR

2.793.000 €

0.55%

Nueva

FR0000120578

SANOFI

EUR

2.731.136 €

0.54%

18.07%

IE00BZ12WP82

LINDE PLC

EUR

2.687.960 €

0.53%

20.23%

CH0038863350

NESTLE

EUR

2.656.758 €

0.52%

16.14%

GB0007099541

PRUDENTIAL

EUR

2.593.620 €

0.51%

Nueva

FR0000131104

BNP

EUR

2.513.400 €

0.49%

Nueva

CH0012032048

ROCHE

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0244767585

UBS GROUP AG

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0008404005

ALLIANZ

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014008VX5

EUROAPI

EUR

24.501 €

0%

8%

NL0000009165

HEINEKEN

EUR

0 €

0%

Vendida

NL00150001Q9

STELLANTIS

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000121G2

TESORO PUBLICO

1%

2023-01-02

EUR

19.998.927 €

3.92%

71.83%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005505083

ITALY

1%

2023-02-28

EUR

5.973.013 €

1.17%

Nueva

IT0005325946

ITALY

0%

2023-03-01

EUR

4.986.164 €

0.98%

Nueva

FR0011486067

FRECH TREASURY

1%

2023-05-25

EUR

1.280.315 €

0.25%

0.59%

IT0005215246

ITALY

0%

2023-10-15

EUR

1.168.160 €

0.23%

1.91%

ES00000123X3

TESORO PUBLICO

4%

2023-10-31

EUR

480.172 €

0.09%

1.05%

ES0000012A97

TESORO PUBLICO

0%

2022-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000101602

MADRID

4%

2024-05-21

EUR

2.186.878 €

0.43%

2.07%

ES0001351396

CASTILLA

4%

2024-04-30

EUR

1.598.611 €

0.31%

2.05%

FR0011317783

FRECH TREASURY

2%

2027-10-25

EUR

1.572.445 €

0.31%

159.23%

FR0012938116

FRECH TREASURY

1%

2025-11-25

EUR

1.279.349 €

0.25%

3.55%

FR0011962398

FRECH TREASURY

1%

2024-11-25

EUR

1.052.343 €

0.21%

2.93%

ES00000126Z1

TESORO PUBLICO

1%

2025-04-30

EUR

910.908 €

0.18%

3.05%

IT0005001547

ITALY

3%

2024-09-01

EUR

914.632 €

0.18%

2.57%

IT0005127086

ITALY

2%

2025-12-01

EUR

839.586 €

0.16%

4.28%

IT0005340929

ITALY

2%

2028-12-01

EUR

728.656 €

0.14%

6.43%

ES00000124W3

TESORO PUBLICO

3%

2024-04-30

EUR

576.695 €

0.11%

1.88%

ES0000012A89

TESORO PUBLICO

1%

2027-10-31

EUR

577.771 €

0.11%

5.71%

ES0000012B39

TESORO PUBLICO

1%

2028-04-30

EUR

573.427 €

0.11%

5.79%

PTOTEKOE0011

PORTUGAL

2%

2025-10-15

EUR

555.985 €

0.11%

4.01%

BE0000334434

BELGIUM

0%

2025-06-22

EUR

519.332 €

0.1%

3.6%

BE0000341504

BELGIUM

0%

2027-06-22

EUR

515.037 €

0.1%

5.87%

FR0013407236

FRECH TREASURY

0%

2029-05-25

EUR

516.274 €

0.1%

Nueva

IT0005274805

ITALY

2%

2027-08-01

EUR

473.046 €

0.09%

4.47%

NL0000102317

HOLLAND

5%

2028-01-15

EUR

400.484 €

0.08%

4.99%

IT0004644735

ITALY

4%

2026-03-01

EUR

348.092 €

0.07%

3.97%

IT0005090318

ITALY

1%

2025-06-01

EUR

370.693 €

0.07%

3.89%

ES0000012F76

TESORO PUBLICO

0%

2030-04-30

EUR

329.070 €

0.06%

7.32%

FI4000278551

FINLAND

0%

2027-09-15

EUR

270.579 €

0.05%

6.36%

IE00BFZRQ242

EIRE

1%

2031-03-18

EUR

273.673 €

0.05%

7.29%

NL00150006U0

HOLLAND

0%

2031-07-15

EUR

236.959 €

0.05%

9.05%

ES00000128P8

TESORO PUBLICO

1%

2027-04-30

EUR

194.463 €

0.04%

4.6%

AT0000A1FAP5

AUSTRIA

1%

2025-10-20

EUR

221.813 €

0.04%

3.68%

AT0000A1ZGE4

AUSTRIA

0%

2028-02-20

EUR

184.813 €

0.04%

6.34%

IE00BDHDPR44

EIRE

0%

2028-05-15

EUR

185.596 €

0.04%

5.84%

IE00BV8C9418

EIRE

1%

2026-05-15

EUR

220.758 €

0.04%

3.94%

PTOTEVOE0018

PORTUGAL

2%

2028-10-17

EUR

195.892 €

0.04%

5.98%

DE0001102580

DEUTSCHLAND

0%

2032-02-15

EUR

159.078 €

0.03%

9.54%

NL0011819040

HOLLAND

0%

2026-07-15

EUR

168.231 €

0.03%

4.32%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BD1F4M44

ISHARES ETFS/IR

EUR

31.152.973 €

6.11%

6.74%

IE00BTJRMP35

XTRACKERS IE PL

EUR

27.025.173 €

5.3%

4.98%

JP3027630007

NOMURA ASSET MA

EUR

24.007.568 €

4.71%

35.43%

LU0274209237

DB X-TRACKERS

EUR

15.016.870 €

2.95%

5.56%

IE00B5BMR087

ISHARES ETFS/IR

EUR

80.054.197 €

15.71%

20.62%

IE00B6YX5C33

STATE STREET UK

EUR

62.519.034 €

12.27%

21.98%

LU0274209740

DB X-TRACKERS

EUR

9.147.843 €

1.79%

2.88%

DE0006289309

BARCLAYS DE

EUR

6.457.461 €

1.27%

17.51%

IE00BZ036H21

CONCEPT FUND

EUR

5.141.777 €

1.01%

5.73%

IE00BQN1K901

ISHARES ETFS/IR

EUR

2.969.272 €

0.58%

45.71%

IE00B1FZS467

ISHARES ETFS/IR

EUR

2.860.999 €

0.56%

3.32%

IE00B52SF786

ISHARES ETFS/IR

EUR

2.578.796 €

0.51%

Nueva

IE00B5377D42

ISHARES ETFS/IR

EUR

2.546.985 €

0.5%

Nueva

IE0032895942

ISHARES ETFS/IR

EUR

871.747 €

0.17%

5.84%

IE00B3F81R35

ISHARES ETFS/IR

EUR

689.040 €

0.14%

2.14%

DE000A0F5UK5

BLACKROCK DEUTS

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B0M63730

ISHARES ETFS/IR

EUR

0 €

0%

Vendida

JP3027650005

NOMURA ASSET MA

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

30.224.676,68

Nº de Partícipes

2124

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

185.225.295 €

Valor Liquidativo

6,13 €

Politica de inversiónEl objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. No se establecen porcentajes máximos de inversión ni en renta fija, ni en renta variable ni en divisas distintas al euro.
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

  • Salud

    20.72%

  • Comunicaciones

    13.97%

  • Materias Primas

    13.74%

  • Consumo defensivo

    12.73%

  • Servicios financieros

    11.93%

  • Energía

    6.79%

  • Industria

    6.73%

  • Servicios públicos

    6.71%

  • Consumo cíclico

    6.67%

Regiones

  • Europa

    72.93%

  • Reino Unido

    27.07%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    38.95%

  • Large Cap - Growth

    34.17%

  • Large Cap - Value

    26.83%

  • Small Cap - Growth

    0.06%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.43

2022-Q4

0.22

Comisión de depositario

Total
2022

0.02

2022-Q4

0.01