ALBUS, FI

•EXTRA

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
GB00BM8PJY71 NATWEST GROUP PLC	EUR	1.426.362 €	0.56%	Nueva
NL0013654783 PROSUS NV	EUR	1.420.102 €	0.56%	23.25%
GB0007980591 BP PLC	EUR	1.408.338 €	0.55%	4.36%
CH0012005267 NOVARTIS AG	EUR	1.348.458 €	0.53%	Nueva
CH0210483332 CIE FINANCIERE RICHE	EUR	1.354.721 €	0.53%	17.14%
GB00B10RZP78 UNILEVER PLC	EUR	1.333.833 €	0.52%	1.55%
IT0003128367 ENEL SPA	EUR	1.324.776 €	0.52%	3.51%
FR0000120628 AXA SA	EUR	1.310.658 €	0.51%	10.58%
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC	EUR	1.311.569 €	0.51%	9.59%
SE0007100581 ASSA ABLOY AB	EUR	1.292.528 €	0.51%	Nueva
CH0038863350 NESTLE SA	EUR	1.267.009 €	0.5%	9.06%
GB0007188757 RIO TINTO PLC	EUR	1.263.644 €	0.5%	8.86%
NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROU	EUR	1.269.963 €	0.5%	8.88%
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA	EUR	1.226.373 €	0.48%	15.08%
FR0000120578 SANOFI SA	EUR	1.187.208 €	0.47%	0.2%
CH0012221716 ABB LTD	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0062498333 NOVO NORDISK A/S	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0000131104 BNP PARIBAS SA	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014008VX5 EUROAPI SA	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0007099541 PRUDENTIAL PLC	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
BE0000334434 KINGDOM OF BELGIUM G	0%	2025-06-22	EUR	917.141 €	0.36%	112.52%
IT0005001547 ITALY BUONI POLIENNA	3%	2024-09-01	EUR	601.109 €	0.24%	0.86%
ES00000126Z1 SPAIN GOVERNMENT BON	1%	2025-04-30	EUR	521.005 €	0.2%	0.84%
FR0011962398 FRENCH REPUBLIC GOVE	1%	2024-11-25	EUR	326.881 €	0.13%	1.25%
IT0005090318 ITALY BUONI POLIENNA	1%	2025-06-01	EUR	188.324 €	0.07%	0.07%
ES0000101602 AUTONOMOUS COMMUNITY	4%	2024-05-2	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0001351396 JUNTA DE CASTILLA Y	4%	2024-04-30	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012B39 SPAIN GOVERNMENT BON	1%	2028-04-30	EUR	1.298.357 €	0.51%	156.88%
IT0005024234 ITALY BUONI POLIENNA	3%	2030-03-01	EUR	1.094.192 €	0.43%	53.62%
ES00000128H5 SPAIN GOVERNMENT BON	1%	2026-10-31	EUR	958.117 €	0.38%	Nueva
IT0005518128 ITALY BUONI POLIENNA	4%	2033-05-01	EUR	830.888 €	0.33%	289.22%
DE0001102457 BUNDESREPUBLIK DEUTS	0%	2028-08-15	EUR	807.429 €	0.32%	77.13%
ES0000012A89 SPAIN GOVERNMENT BON	1%	2027-10-31	EUR	781.739 €	0.31%	91.9%
FR0013407236 FRENCH REPUBLIC GOVE	0%	2029-05-25	EUR	777.852 €	0.31%	3.87%
ES0000012K61 SPAIN GOVERNMENT BON	2%	2032-10-31	EUR	758.043 €	0.3%	289.92%
IT0005340929 ITALY BUONI POLIENNA	2%	2028-12-01	EUR	742.235 €	0.29%	106.27%
FR0011317783 FRENCH REPUBLIC GOVE	2%	2027-10-25	EUR	650.768 €	0.26%	2.1%
IT0005127086 ITALY BUONI POLIENNA	2%	2025-12-01	EUR	663.734 €	0.26%	0.41%
DE0001102408 BUNDESREPUBLIK DEUTS		2026-08-15	EUR	638.666 €	0.25%	1.5%
IT0005454241 ITALY BUONI POLIENNA		2026-08-01	EUR	649.139 €	0.25%	Nueva
FR0012938116 FRENCH REPUBLIC GOVE	1%	2025-11-25	EUR	604.823 €	0.24%	0.35%
FR0013131877 FRENCH REPUBLIC GOVE	0%	2026-05-25	EUR	567.039 €	0.22%	Nueva
PTOTEKOE0011 PORTUGAL OBRIGACOES	2%	2025-10-15	EUR	568.633 €	0.22%	0.2%
IT0005094088 ITALY BUONI POLIENNA	1%	2032-03-01	EUR	510.216 €	0.2%	2.56%
BE0000341504 KINGDOM OF BELGIUM G	0%	2027-06-22	EUR	437.366 €	0.17%	0.86%
EU000A283859 EUROPEAN UNION		2030-10-04	EUR	381.634 €	0.15%	1.5%
EU000A284451 EUROPEAN UNION		2025-11-04	EUR	362.151 €	0.14%	0.64%
EU000A285VM2 EUROPEAN UNION		2035-07-04	EUR	359.526 €	0.14%	2.24%
ES0000012F76 SPAIN GOVERNMENT BON	0%	2030-04-30	EUR	343.248 €	0.13%	1.83%
FI4000278551 FINLAND GOVERNMENT B	0%	2027-09-15	EUR	280.885 €	0.11%	1%
IE00BFZRQ242 IRELAND GOVERNMENT B	1%	2031-03-18	EUR	287.337 €	0.11%	2.26%
NL0000102317 NETHERLANDS GOVERNME	5%	2028-01-15	EUR	274.665 €	0.11%	0.73%
NL00150006U0 NETHERLANDS GOVERNME		2031-07-15	EUR	249.923 €	0.1%	2.43%
AT0000A1FAP5 REPUBLIC OF AUSTRIA	1%	2025-10-20	EUR	228.844 €	0.09%	0.18%
IE00BV8C9418 IRELAND GOVERNMENT B	1%	2026-05-15	EUR	226.898 €	0.09%	0.19%
IT0004644735 ITALY BUONI POLIENNA	4%	2026-03-01	EUR	238.764 €	0.09%	0.36%
AT0000A1ZGE4 REPUBLIC OF AUSTRIA	0%	2028-02-20	EUR	191.462 €	0.08%	1.19%
IE00BDHDPR44 IRELAND GOVERNMENT B	0%	2028-05-15	EUR	193.108 €	0.08%	1.39%
IT0005274805 ITALY BUONI POLIENNA	2%	2027-08-01	EUR	201.251 €	0.08%	0.39%
IT0005500068 ITALY BUONI POLIENNA	2%	2027-12-01	EUR	195.197 €	0.08%	Nueva
IT0005542797 ITALY BUONI POLIENNA	3%	2030-06-15	EUR	200.474 €	0.08%	Nueva
PTOTEVOE0018 PORTUGAL OBRIGACOES	2%	2028-10-17	EUR	202.449 €	0.08%	1.65%
DE0001102580 BUNDESREPUBLIK DEUTS		2032-02-15	EUR	166.808 €	0.07%	2.48%
NL0011819040 NETHERLANDS GOVERNME	0%	2026-07-15	EUR	175.717 €	0.07%	0.18%
ES0000012N35 SPAIN GOVERNMENT BON	3%	2034-10-31	EUR	165.426 €	0.06%	Nueva
ES00000128P8 SPAIN GOVERNMENT BON	1%	2027-04-30	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012H41 SPAIN GOVERNMENT BON	0%	2031-04-30	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BTJRMP35 XTRACKERS MSCI EMERG	EUR	17.417.586 €	6.83%	8.89%
IE00B5BMR087 ISHARES CORE S&P 500	EUR	16.891.868 €	6.63%	17.82%
LU1650488494 AMUNDI EURO GOVERNME	EUR	6.336.440 €	2.49%	0.97%
JP3027630007 NEXT FUNDS TOPIX EXC	EUR	5.386.294 €	2.11%	8.52%
IE00B6YX5C33 SPDR S&P 500 UCITS E	EUR	50.923.814 €	19.97%	3.76%
IE00BJ0KDR00 XTRACKERS MSCI USA U	EUR	45.259.396 €	17.75%	57.93%
LU0274209740 XTRACKERS MSCI JAPAN	EUR	4.112.054 €	1.61%	4.69%
IE00B4613386 SPDR BLOOMBERG EMERG	EUR	3.524.083 €	1.38%	3.57%
LU0274209237 XTRACKERS MSCI EUROP	EUR	3.058.640 €	1.2%	9.24%
LU1650487413 AMUNDI EURO GOVERNME	EUR	2.796.570 €	1.1%	Nueva
IE00B5377D42 ISHARES MSCI AUSTRAL	EUR	2.754.415 €	1.08%	15.39%
IE00B52SF786 ISHARES MSCI CANADA	EUR	2.740.749 €	1.07%	76.47%
IE00BQN1K901 ISHARES EDGE MSCI EU	EUR	2.572.470 €	1.01%	Nueva
LU1287023003 AMUNDI EURO GOVERNME	EUR	2.568.190 €	1.01%	66.6%
DE000A0Q4R36 ISHARES STOXX EUROPE	EUR	2.535.170 €	0.99%	3.95%
IE00B53HP851 ISHARES CORE FTSE 10	EUR	2.510.290 €	0.98%	Nueva
DE000A0H08R2 ISHARES STOXX EUROPE	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

14.844.559,68

Nº de Partícipes

878

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

150000 EUR

Patrimonio

150.304.612 €

Valor Liquidativo

10,13 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. No se establecen porcentajes máximos de inversión ni en renta fija, ni en renta variable ni en divisas distintas al euro.

Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores

Salud
19.48%
Servicios financieros
13.86%
Comunicaciones
13.62%
Consumo defensivo
13.17%
Materias Primas
12.61%
Energía
7.13%
Consumo cíclico
6.86%
Servicios públicos
6.71%
Industria
6.55%

Regiones

Europa
65.85%
Reino Unido
34.15%

Tipo de Inversión

Large Cap - Blend
45.88%
Large Cap - Growth
27.24%
Large Cap - Value
26.88%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.44

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.26

2024-Q1

0.26

2023-Q4

0.27

2023-Q3

0.27

Anual

Total

2023

1.06

2022

1.05

2021

1.07