MyISIN

Fondos A-Z
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
ALBUS, FI
PLATINUM

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00BM8PJY71

NATWEST GROUP PLC

EUR

1.426.362 €

0.56%

Nueva

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

1.420.102 €

0.56%

23.25%

GB0007980591

BP PLC

EUR

1.408.338 €

0.55%

4.36%

CH0012005267

NOVARTIS AG

EUR

1.348.458 €

0.53%

Nueva

CH0210483332

CIE FINANCIERE RICHE

EUR

1.354.721 €

0.53%

17.14%

GB00B10RZP78

UNILEVER PLC

EUR

1.333.833 €

0.52%

1.55%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

1.324.776 €

0.52%

3.51%

FR0000120628

AXA SA

EUR

1.310.658 €

0.51%

10.58%

GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

EUR

1.311.569 €

0.51%

9.59%

SE0007100581

ASSA ABLOY AB

EUR

1.292.528 €

0.51%

Nueva

CH0038863350

NESTLE SA

EUR

1.267.009 €

0.5%

9.06%

GB0007188757

RIO TINTO PLC

EUR

1.263.644 €

0.5%

8.86%

NL0015000IY2

UNIVERSAL MUSIC GROU

EUR

1.269.963 €

0.5%

8.88%

FR0000120073

AIR LIQUIDE SA

EUR

1.226.373 €

0.48%

15.08%

FR0000120578

SANOFI SA

EUR

1.187.208 €

0.47%

0.2%

CH0012221716

ABB LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0062498333

NOVO NORDISK A/S

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000131104

BNP PARIBAS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014008VX5

EUROAPI SA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0007099541

PRUDENTIAL PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
BE0000334434

KINGDOM OF BELGIUM G

0%

2025-06-22

EUR

917.141 €

0.36%

112.52%

IT0005001547

ITALY BUONI POLIENNA

3%

2024-09-01

EUR

601.109 €

0.24%

0.86%

ES00000126Z1

SPAIN GOVERNMENT BON

1%

2025-04-30

EUR

521.005 €

0.2%

0.84%

FR0011962398

FRENCH REPUBLIC GOVE

1%

2024-11-25

EUR

326.881 €

0.13%

1.25%

IT0005090318

ITALY BUONI POLIENNA

1%

2025-06-01

EUR

188.324 €

0.07%

0.07%

ES0000101602

AUTONOMOUS COMMUNITY

4%

2024-05-2

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0001351396

JUNTA DE CASTILLA Y

4%

2024-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012B39

SPAIN GOVERNMENT BON

1%

2028-04-30

EUR

1.298.357 €

0.51%

156.88%

IT0005024234

ITALY BUONI POLIENNA

3%

2030-03-01

EUR

1.094.192 €

0.43%

53.62%

ES00000128H5

SPAIN GOVERNMENT BON

1%

2026-10-31

EUR

958.117 €

0.38%

Nueva

IT0005518128

ITALY BUONI POLIENNA

4%

2033-05-01

EUR

830.888 €

0.33%

289.22%

DE0001102457

BUNDESREPUBLIK DEUTS

0%

2028-08-15

EUR

807.429 €

0.32%

77.13%

ES0000012A89

SPAIN GOVERNMENT BON

1%

2027-10-31

EUR

781.739 €

0.31%

91.9%

FR0013407236

FRENCH REPUBLIC GOVE

0%

2029-05-25

EUR

777.852 €

0.31%

3.87%

ES0000012K61

SPAIN GOVERNMENT BON

2%

2032-10-31

EUR

758.043 €

0.3%

289.92%

IT0005340929

ITALY BUONI POLIENNA

2%

2028-12-01

EUR

742.235 €

0.29%

106.27%

FR0011317783

FRENCH REPUBLIC GOVE

2%

2027-10-25

EUR

650.768 €

0.26%

2.1%

IT0005127086

ITALY BUONI POLIENNA

2%

2025-12-01

EUR

663.734 €

0.26%

0.41%

DE0001102408

BUNDESREPUBLIK DEUTS

2026-08-15

EUR

638.666 €

0.25%

1.5%

IT0005454241

ITALY BUONI POLIENNA

2026-08-01

EUR

649.139 €

0.25%

Nueva

FR0012938116

FRENCH REPUBLIC GOVE

1%

2025-11-25

EUR

604.823 €

0.24%

0.35%

FR0013131877

FRENCH REPUBLIC GOVE

0%

2026-05-25

EUR

567.039 €

0.22%

Nueva

PTOTEKOE0011

PORTUGAL OBRIGACOES

2%

2025-10-15

EUR

568.633 €

0.22%

0.2%

IT0005094088

ITALY BUONI POLIENNA

1%

2032-03-01

EUR

510.216 €

0.2%

2.56%

BE0000341504

KINGDOM OF BELGIUM G

0%

2027-06-22

EUR

437.366 €

0.17%

0.86%

EU000A283859

EUROPEAN UNION

2030-10-04

EUR

381.634 €

0.15%

1.5%

EU000A284451

EUROPEAN UNION

2025-11-04

EUR

362.151 €

0.14%

0.64%

EU000A285VM2

EUROPEAN UNION

2035-07-04

EUR

359.526 €

0.14%

2.24%

ES0000012F76

SPAIN GOVERNMENT BON

0%

2030-04-30

EUR

343.248 €

0.13%

1.83%

FI4000278551

FINLAND GOVERNMENT B

0%

2027-09-15

EUR

280.885 €

0.11%

1%

IE00BFZRQ242

IRELAND GOVERNMENT B

1%

2031-03-18

EUR

287.337 €

0.11%

2.26%

NL0000102317

NETHERLANDS GOVERNME

5%

2028-01-15

EUR

274.665 €

0.11%

0.73%

NL00150006U0

NETHERLANDS GOVERNME

2031-07-15

EUR

249.923 €

0.1%

2.43%

AT0000A1FAP5

REPUBLIC OF AUSTRIA

1%

2025-10-20

EUR

228.844 €

0.09%

0.18%

IE00BV8C9418

IRELAND GOVERNMENT B

1%

2026-05-15

EUR

226.898 €

0.09%

0.19%

IT0004644735

ITALY BUONI POLIENNA

4%

2026-03-01

EUR

238.764 €

0.09%

0.36%

AT0000A1ZGE4

REPUBLIC OF AUSTRIA

0%

2028-02-20

EUR

191.462 €

0.08%

1.19%

IE00BDHDPR44

IRELAND GOVERNMENT B

0%

2028-05-15

EUR

193.108 €

0.08%

1.39%

IT0005274805

ITALY BUONI POLIENNA

2%

2027-08-01

EUR

201.251 €

0.08%

0.39%

IT0005500068

ITALY BUONI POLIENNA

2%

2027-12-01

EUR

195.197 €

0.08%

Nueva

IT0005542797

ITALY BUONI POLIENNA

3%

2030-06-15

EUR

200.474 €

0.08%

Nueva

PTOTEVOE0018

PORTUGAL OBRIGACOES

2%

2028-10-17

EUR

202.449 €

0.08%

1.65%

DE0001102580

BUNDESREPUBLIK DEUTS

2032-02-15

EUR

166.808 €

0.07%

2.48%

NL0011819040

NETHERLANDS GOVERNME

0%

2026-07-15

EUR

175.717 €

0.07%

0.18%

ES0000012N35

SPAIN GOVERNMENT BON

3%

2034-10-31

EUR

165.426 €

0.06%

Nueva

ES00000128P8

SPAIN GOVERNMENT BON

1%

2027-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012H41

SPAIN GOVERNMENT BON

0%

2031-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BTJRMP35

XTRACKERS MSCI EMERG

EUR

17.417.586 €

6.83%

8.89%

IE00B5BMR087

ISHARES CORE S&P 500

EUR

16.891.868 €

6.63%

17.82%

LU1650488494

AMUNDI EURO GOVERNME

EUR

6.336.440 €

2.49%

0.97%

JP3027630007

NEXT FUNDS TOPIX EXC

EUR

5.386.294 €

2.11%

8.52%

IE00B6YX5C33

SPDR S&P 500 UCITS E

EUR

50.923.814 €

19.97%

3.76%

IE00BJ0KDR00

XTRACKERS MSCI USA U

EUR

45.259.396 €

17.75%

57.93%

LU0274209740

XTRACKERS MSCI JAPAN

EUR

4.112.054 €

1.61%

4.69%

IE00B4613386

SPDR BLOOMBERG EMERG

EUR

3.524.083 €

1.38%

3.57%

LU0274209237

XTRACKERS MSCI EUROP

EUR

3.058.640 €

1.2%

9.24%

LU1650487413

AMUNDI EURO GOVERNME

EUR

2.796.570 €

1.1%

Nueva

IE00B5377D42

ISHARES MSCI AUSTRAL

EUR

2.754.415 €

1.08%

15.39%

IE00B52SF786

ISHARES MSCI CANADA

EUR

2.740.749 €

1.07%

76.47%

IE00BQN1K901

ISHARES EDGE MSCI EU

EUR

2.572.470 €

1.01%

Nueva

LU1287023003

AMUNDI EURO GOVERNME

EUR

2.568.190 €

1.01%

66.6%

DE000A0Q4R36

ISHARES STOXX EUROPE

EUR

2.535.170 €

0.99%

3.95%

IE00B53HP851

ISHARES CORE FTSE 10

EUR

2.510.290 €

0.98%

Nueva

DE000A0H08R2

ISHARES STOXX EUROPE

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

7.326.938,45


Nº de Partícipes

76


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1000000 EUR


Patrimonio

84.987.230 €


Valor Liquidativo

11,6 €

Politica de inversiónEl objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. No se establecen porcentajes máximos de inversión ni en renta fija, ni en renta variable ni en divisas distintas al euro.
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores


  • Salud

    19.48%

  • Servicios financieros

    13.86%

  • Comunicaciones

    13.62%

  • Consumo defensivo

    13.17%

  • Materias Primas

    12.61%

  • Energía

    7.13%

  • Consumo cíclico

    6.86%

  • Servicios públicos

    6.71%

  • Industria

    6.55%

Regiones


  • Europa

    65.85%

  • Reino Unido

    34.15%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    45.88%

  • Large Cap - Growth

    27.24%

  • Large Cap - Value

    26.88%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.30

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.02

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.19

2024-Q1

0.18

2023-Q4

0.20

2023-Q3

0.19


Anual

Total
2023

0.76

2022

0.75

2021

0.77