MyISIN

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
ALBUS, FI
PLATINUM

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0000131104

BNP PARIBAS SA

EUR

1.527.196 €

0.59%

22.18%

DK0062498333

NOVO NORDISK A/S

EUR

1.498.471 €

0.58%

Nueva

CH0012221716

ABB LTD

EUR

1.479.281 €

0.57%

Nueva

FR0000120073

AIRLIQUIDE

EUR

1.444.184 €

0.56%

32.34%

FR0000120628

AXA SA

EUR

1.465.653 €

0.56%

22.96%

CH0038863350

NESTLE SA

EUR

1.393.284 €

0.54%

23.82%

NL0015000IY2

UNIVERSAL MUSIC GROU

EUR

1.393.740 €

0.54%

27.91%

GB0007188757

RIOTINTO

EUR

1.386.529 €

0.53%

23.44%

IT0003128367

ENEL SPA

EUR

1.372.920 €

0.53%

30.22%

GB0007980591

BP PLC

EUR

1.349.540 €

0.52%

34.15%

GB00B10RZP78

UNILEVER PLC

EUR

1.313.425 €

0.5%

Nueva

FR0000120578

SANOFI SA

EUR

1.184.832 €

0.46%

43.62%

GB0009895292

ZENECA

EUR

1.196.829 €

0.46%

40.81%

CH0210483332

CIE FINANCIERE RICHE

EUR

1.156.493 €

0.44%

46.8%

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

1.152.179 €

0.44%

46.35%

GB0007099541

PRUDENTIAL PLC

EUR

15.772 €

0.01%

20.8%

DE0007236101

SIEMENS

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0060534915

NOVO NORDISK

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120693

PERNOD

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014008VX5

EUROAPI SA

EUR

10.136 €

0%

45.41%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000101602

MADRID

4%

2024-05-21

EUR

2.233.741 €

0.86%

1.57%

ES0001351396

JUNTA DE CASTILLA Y

4%

2024-04-30

EUR

1.631.220 €

0.63%

1.54%

IT0005001547

ITALY

3%

2024-09-01

EUR

596.001 €

0.23%

34.94%

FR0011962398

FRENCH REPUBLIC GOVE

1%

2024-11-25

EUR

322.858 €

0.12%

69.5%

ES00000123X3

TESORO PUBLICO

4%

2023-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

ES00000124W3

TESORO PUBLICO

3%

2024-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102333

DEUTSCHLAND

1%

2024-02-15

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005215246

ITALY

0%

2023-10-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
FR0013407236

FRENCH REPUBLIC GOVE

0%

2029-05-25

EUR

809.165 €

0.31%

33.47%

IT0005024234

ITALY

3%

2030-03-01

EUR

712.256 €

0.27%

19.64%

FR0011317783

FRENCH REPUBLIC GOVE

2%

2027-10-25

EUR

664.703 €

0.26%

57.79%

IT0005127086

ITALY

2%

2025-12-01

EUR

666.451 €

0.26%

20.8%

DE0001102408

DEUTSCHLAND

2%

2026-08-15

EUR

648.398 €

0.25%

1.9%

FR0012938116

FRENCH REPUBLIC GOVE

1%

2025-11-25

EUR

602.736 €

0.23%

53.21%

PTOTEKOE0011

PORTUGAL

2%

2025-10-15

EUR

569.757 €

0.22%

1.8%

ES00000126Z1

TESORO PUBLICO

1%

2025-04-30

EUR

516.643 €

0.2%

43.44%

IT0005094088

ITALY BUONI POLIENNA

1%

2032-03-01

EUR

523.618 €

0.2%

Nueva

ES0000012B39

TESORO PUBLICO

1%

2028-04-30

EUR

505.435 €

0.19%

12.91%

DE0001102457

DEUTSCHLAND

0%

2028-08-15

EUR

455.852 €

0.18%

35.67%

BE0000334434

KINGDOM OF BELGIUM G

0%

2025-06-22

EUR

431.559 €

0.17%

16.99%

BE0000341504

KINGDOM OF BELGIUM G

0%

2027-06-22

EUR

441.140 €

0.17%

14.97%

ES0000012A89

TESORO PUBLICO

1%

2027-10-31

EUR

407.361 €

0.16%

29.84%

EU000A283859

EUROPEAN UNION

2030-10-04

EUR

387.459 €

0.15%

Nueva

EU000A284451

EUROPEAN UNION

2025-11-04

EUR

359.856 €

0.14%

Nueva

EU000A285VM2

EUROPEAN UNION

2035-07-04

EUR

367.756 €

0.14%

Nueva

IT0005340929

ITALY

2%

2028-12-01

EUR

359.833 €

0.14%

33.4%

ES0000012F76

TESORO PUBLICO

0%

2030-04-30

EUR

349.630 €

0.13%

3.87%

FI4000278551

FINLAND

0%

2027-09-15

EUR

283.716 €

0.11%

3.93%

IE00BFZRQ242

IRELAND GOVERNMENT B

1%

2031-03-18

EUR

293.987 €

0.11%

4.82%

NL0000102317

NETHERLANDS GOVERNME

5%

2028-01-15

EUR

276.672 €

0.11%

31.36%

NL00150006U0

NETHERLANDS GOVERNME

2031-07-15

EUR

256.158 €

0.1%

5.01%

AT0000A1FAP5

REPUBLIC OF AUSTRIA

1%

2025-10-20

EUR

228.434 €

0.09%

2.69%

IE00BV8C9418

IRELAND GOVERNMENT B

1%

2026-05-15

EUR

227.330 €

0.09%

3%

IT0004644735

ITALY

4%

2026-03-01

EUR

239.617 €

0.09%

31.51%

ES00000128P8

TESORO PUBLICO

1%

2027-04-30

EUR

203.403 €

0.08%

3.77%

IE00BDHDPR44

IRELAND GOVERNMENT B

0%

2028-05-15

EUR

195.836 €

0.08%

4.18%

IT0005274805

ITALY

2%

2027-08-01

EUR

202.036 €

0.08%

58.16%

IT0005518128

ITALY

4%

2033-05-01

EUR

213.473 €

0.08%

79.38%

PTOTEVOE0018

PORTUGAL

2%

2028-10-17

EUR

205.840 €

0.08%

3.85%

ES0000012K61

SPAIN GOVERNMENT BON

2%

2032-10-31

EUR

194.410 €

0.07%

Nueva

AT0000A1ZGE4

REPUBLIC OF AUSTRIA

0%

2028-02-20

EUR

193.760 €

0.07%

3.97%

DE0001102580

DEUTSCHLAND

0%

2032-02-15

EUR

171.050 €

0.07%

4.46%

IT0005090318

ITALY

1%

2025-06-01

EUR

188.463 €

0.07%

49.07%

NL0011819040

NETHERLANDS GOVERNME

0%

2026-07-15

EUR

175.394 €

0.07%

3.5%

ES0000012H41

TESORO PUBLICO

0%

2031-04-30

EUR

161.896 €

0.06%

3.86%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B5BMR087

ISHARES ETFS/IR

EUR

20.555.367 €

7.9%

41.75%

IE00BTJRMP35

XTRACKERS MSCI EMERG

EUR

19.116.410 €

7.35%

34.87%

IE00B6YX5C33

STATE STREET UK

EUR

52.913.486 €

20.34%

27.36%

LU1287023003

LYXOR ASSET MAN

EUR

7.688.500 €

2.96%

27.16%

LU1650488494

LYXOR ASSET MAN

EUR

6.398.480 €

2.46%

38.83%

JP3027630007

NOMURA ASSET MA

EUR

5.887.674 €

2.26%

37.78%

IE00BJ0KDR00

XTRACKERS MSCI USA U

EUR

28.658.346 €

11.02%

14.13%

LU0274209740

XTRACKERS MSCI JAPAN

EUR

4.314.344 €

1.66%

44.47%

IE00B4613386

STATE ST ETFS I

EUR

3.654.375 €

1.4%

29.15%

IE00B5377D42

ISHARES MSCI AUSTRAL

EUR

3.255.260 €

1.25%

49.8%

LU0274209237

XTRACKERS MSCI EUROP

EUR

2.799.900 €

1.08%

28.26%

DE000A0Q4R36

ISHARES STOXX EUROPE

EUR

2.639.500 €

1.01%

14.22%

DE000A0H08R2

ISHARES STOXX EUROPE

EUR

2.267.736 €

0.87%

43.54%

IE00B52SF786

ISHARES MSCI CANADA

EUR

1.553.068 €

0.6%

65.94%

IE00BD1F4M44

ISHARES ETFS/IR

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

7.641.859,19


Nº de Partícipes

81


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1000000 EUR


Patrimonio

80.739.001 €


Valor Liquidativo

10,57 €

Politica de inversiónEl objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos mercados en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. No se establecen porcentajes máximos de inversión ni en renta fija, ni en renta variable ni en divisas distintas al euro.
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Sectores


  • Servicios financieros

    14.79%

  • Materias Primas

    13.92%

  • Consumo defensivo

    13.31%

  • Comunicaciones

    12.52%

  • Salud

    11.76%

  • Industria

    7.27%

  • Servicios públicos

    6.75%

  • Energía

    6.63%

  • Consumo cíclico

    5.69%

  • No Clasificado

    7.37%

Regiones


  • Europa

    74.13%

  • Reino Unido

    25.87%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Blend

    40.43%

  • Large Cap - Value

    34.91%

  • Large Cap - Growth

    17.23%

  • Small Cap - Growth

    0.05%

  • No Clasificado

    7.37%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.60

2023-Q4

0.30


Comisión de depositario

Total
2023

0.05

2023-Q4

0.03

Gastos


Acumulado

2023

0.76


Trimestral

Total
2023-Q4

0.20

2023-Q3

0.19

2023-Q2

0.19

2023-Q1

0.19


Anual

Total
2022

0.75

2021

0.77

2020

0.75

2018

0.81