ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI
•CLASE D
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005493298 ITALY BUONI POLI | 1.2% | 2025-08-15 | EUR | 187.103 € | 3.35% | 0.11% |
ES0000012K38 SPAIN GOVERNMENT | 0% | 2025-05-31 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0014007TY9 TESORO DE FRANCI | 0% | 2025-02-25 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q2
Inversión
Retorno Absoluto
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
25.500,07
Nº de Partícipes
28
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
1000
Patrimonio
2.129.516 €
Valor Liquidativo
83,51 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl fondo podrá invertir, directa o indirectamente, tanto en renta variable como renta fija (incluidos depósitos e instrumentos monetarios cotizados o no, lÃquidos) sin predeterminación por tipo de emisor (público/privado), divisas, paÃses, sectores, capitalización, rating emisor/emisión (toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia) o duración.
Se invertirá principalmente en emisores/mercados de la OCDE (incluyendo paÃses emergentes), pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrÃan introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracterÃsticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
En concreto se podrá invertir en:
- Activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tenga caracterÃsticas similares a los mercados oficiales españoles o que no estén sometidos a regulación, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionarán activos y mercados buscando oportunidades de inversión o posibilidades de diversificación sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localización.
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023-Q2
0.40
Comisión de depositario
Total2023-Q2
0.04