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ALTAIR FINANCE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI
CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005493298

ITALY BUONI POLI

1.2%

2025-08-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Retorno Absoluto


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

265.243,37


Nº de Partícipes

105


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10000


Patrimonio

2.413.927 €


Valor Liquidativo

9,1 €

Politica de inversiónEl fondo podr� invertir, directa o indirectamente, tanto en renta variable como renta fija (incluidos dep�sitos e instrumentos monetarios cotizados o no, l�quidos) sin predeterminaci�n por tipo de emisor (p�blico/privado), divisas, pa�ses, sectores, capitalizaci�n, rating emisor/emisi�n (toda la cartera de renta fija podr� ser de baja calidad crediticia) o duraci�n. Se invertir� principalmente en emisores/mercados de la OCDE (incluyendo pa�ses emergentes), pudiendo existir concentraci�n geogr�fica o sectorial. Se podr� invertir hasta un 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversi�n en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalizaci�n puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto. La estrategia de inversi�n del fondo conlleva una alta rotaci�n de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad. Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor. En concreto se podr� invertir en: - Activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tenga caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o que no est�n sometidos a regulaci�n, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionar�n activos y mercados buscando oportunidades de inversi�n o posibilidades de diversificaci�n sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localizaci�n.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.60

2023-Q4

0.30


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

0.85


Trimestral

Total
2023-Q4

0.22

2023-Q3

0.24

2023-Q2

0.19

2023-Q1

0.20


Anual

Total
2022

0.82

2021

0.54

2020

0.53

2018

0.90