ALTAIR RETORNO ABSOLUTO, FI
•CLASE A
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica más de 1 año
| Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT0005493298 ITALY BUONI POLI | 1.2% | 2025-08-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Retorno Absoluto
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
265.243,37
Nº de Partícipes
105
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
10000
Patrimonio
2.413.927 €
Valor Liquidativo
9,1 €
Política de Inversión
Politica de inversiónEl fondo podr� invertir, directa o indirectamente, tanto en renta variable como renta fija (incluidos dep�sitos e instrumentos monetarios cotizados o no, l�quidos) sin predeterminaci�n por tipo de emisor (p�blico/privado), divisas, pa�ses, sectores, capitalizaci�n, rating emisor/emisi�n (toda la cartera de renta fija podr� ser de baja calidad crediticia) o duraci�n.
Se invertir� principalmente en emisores/mercados de la OCDE (incluyendo pa�ses emergentes), pudiendo existir concentraci�n geogr�fica o sectorial. Se podr� invertir hasta un 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversi�n en renta fija de baja calidad crediticia o en renta variable de baja capitalizaci�n puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Se podr� invertir m�s del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a.
La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversi�n en valores de una misma emisi�n no supera el 30% del activo de la IIC. Se podr� operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversi�n. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una c�mara de compensaci�n. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
La estrategia de inversi�n del fondo conlleva una alta rotaci�n de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Se podr� invertir hasta un m�ximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podr�an introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus caracter�sticas, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protecci�n al inversor.
En concreto se podr� invertir en:
- Activos de renta fija admitidos a negociaci�n en cualquier mercado o sistema de negociaci�n que no tenga caracter�sticas similares a los mercados oficiales espa�oles o que no est�n sometidos a regulaci�n, o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atienda los reembolsos. Se seleccionar�n activos y mercados buscando oportunidades de inversi�n o posibilidades de diversificaci�n sin que se pueda predeterminar tipos de activos ni localizaci�n.
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
Operativa con derivadosInversi�n y Cobertura para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera
Comisiones
Comisión de gestión
Total2023
0.60
2023-Q4
0.30
Base de cálculo
Mixta
Comisión de depositario
Total2023
0.08
2023-Q4
0.05
Sistema de imputación
Al fondo
Gastos
Acumulado
2023
0.85
Trimestral
Total2023-Q4
0.22
2023-Q3
0.24
2023-Q2
0.19
2023-Q1
0.20
Anual
Total2022
0.82
2021
0.54
2020
0.53
2018
0.90