MyISIN

ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA FONDEPOSITO, FI
MINORISTA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
EU000A3K4D25

B.CTRAL.EUROPEO

2%

2023-08-04

EUR

11.244.228 €

2.02%

Nueva

IT0005532988

GOB.ITALIA

3%

2024-02-14

EUR

11.047.265 €

1.98%

Nueva

DE000BU0E022

E.ALEMAN

3%

2024-02-21

EUR

9.673.204 €

1.74%

Nueva

ES0L02403084

D.ESTADO ESPAÑOL

3%

2024-03-08

EUR

9.656.032 €

1.73%

Nueva

IT0005537094

GOB.ITALIA

3%

2024-03-14

EUR

9.647.499 €

1.73%

Nueva

ES0L02311105

D.ESTADO ESPAÑOL

3%

2023-11-10

EUR

6.252.923 €

1.12%

Nueva

EU000A3K4D58

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2023-10-06

EUR

5.907.403 €

1.06%

Nueva

EU000A3K4D33

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2023-09-08

EUR

5.902.599 €

1.06%

Nueva

FR0127921155

REPUBLICA DE FRANCIA

3%

2023-09-20

EUR

4.944.349 €

0.89%

Nueva

ES0L02312087

D.ESTADO ESPAÑOL

2%

2023-12-08

EUR

4.866.909 €

0.87%

Nueva

DE000BU0E030

E.ALEMAN

3%

2024-03-20

EUR

4.850.025 €

0.87%

Nueva

ES0L02401120

D.ESTADO ESPAÑOL

2%

2024-01-12

EUR

2.907.649 €

0.52%

Nueva

ES0L02309083

D.ESTADO ESPAÑOL

1%

2023-09-08

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0L02301130

D.ESTADO ESPAÑOL

0%

2023-01-13

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

32.565.843,23


Nº de Partícipes

10.535


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

0


Patrimonio

383.557.777 €


Valor Liquidativo

11,78 €

Politica de inversiónEl Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. En todo caso, más del 50% de la exposición total se invierte en depósitos a la vista y otros equivalentes. La inversión en depósitos estará suficientemente diversificada en cuanto a plazos y entidades de crédito y se priorizarán aquellos sin penalización por cancelación anticipada. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores de renta fija y los mercados en que se negocian los activos serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de Renta Fija (y de las entidades en las que se constituyan los depósitos), a fecha de compra, como máximo un 50% de la exposición total podrá ser de calidad crediticia baja (inferior a BBB-), o incluso sin rating, teniendo el resto al menos una calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating de Reino de España en cada momento. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.20


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.01