ABANCA FONDEPOSITO, FI
•MINORISTA
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3K4EM7 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-05-10 | EUR | 14.742.945 € | 1.68% | Nueva |
IT0005567778 GOB.ITALIA | 3% | 2024-10-14 | EUR | 14.533.152 € | 1.65% | Nueva |
IT0005566184 GOB.ITALIA | 4% | 2024-03-28 | EUR | 13.408.074 € | 1.53% | Nueva |
IT0005559817 GOB.ITALIA | 3% | 2024-08-14 | EUR | 13.237.615 € | 1.51% | Nueva |
IT0005555963 GOB.ITALIA | 3% | 2024-07-12 | EUR | 13.280.630 € | 1.51% | Nueva |
IT0005549388 GOB.ITALIA | 3% | 2024-06-14 | EUR | 13.257.442 € | 1.51% | Nueva |
ES0L02403084 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-03-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02401120 D.ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2024-01-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02312087 D.ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2023-12-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02311105 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2023-11-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921155 REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2023-09-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E030 E.ALEMAN | 3% | 2024-03-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4D58 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-10-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005537094 GOB.ITALIA | 3% | 2024-03-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4D33 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-09-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E022 E.ALEMAN | 3% | 2024-02-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005532988 GOB.ITALIA | 3% | 2024-02-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4D25 B.CTRAL.EUROPEO | 2% | 2023-08-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q4
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
58.642.122,53
17.624
0
0
700.079.702 €
11,94 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.40
0.20
Patrimonio
Comisión de depositario
0.03
0.02
Gastos
Acumulado
0.44
Trimestral
0.11
0.11
0.11
0.11
Anual
0.60
0.64
0.63
0.63