ABANCA FONDEPOSITO, FI

•INSTITUCIONAL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
EU000A3K4EM7 B.CTRAL.EUROPEO	3%	2024-05-10	EUR	14.742.945 €	1.68%	Nueva
IT0005567778 GOB.ITALIA	3%	2024-10-14	EUR	14.533.152 €	1.65%	Nueva
IT0005566184 GOB.ITALIA	4%	2024-03-28	EUR	13.408.074 €	1.53%	Nueva
IT0005559817 GOB.ITALIA	3%	2024-08-14	EUR	13.237.615 €	1.51%	Nueva
IT0005555963 GOB.ITALIA	3%	2024-07-12	EUR	13.280.630 €	1.51%	Nueva
IT0005549388 GOB.ITALIA	3%	2024-06-14	EUR	13.257.442 €	1.51%	Nueva
ES0L02403084 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2024-03-08	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02401120 D.ESTADO ESPAÑOL	2%	2024-01-12	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02312087 D.ESTADO ESPAÑOL	2%	2023-12-08	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0L02311105 D.ESTADO ESPAÑOL	3%	2023-11-10	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0127921155 REPUBLICA DE FRANCIA	3%	2023-09-20	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BU0E030 E.ALEMAN	3%	2024-03-20	EUR	0 €	0%	Vendida
EU000A3K4D58 B.CTRAL.EUROPEO	3%	2023-10-06	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005537094 GOB.ITALIA	3%	2024-03-14	EUR	0 €	0%	Vendida
EU000A3K4D33 B.CTRAL.EUROPEO	3%	2023-09-08	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000BU0E022 E.ALEMAN	3%	2024-02-21	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005532988 GOB.ITALIA	3%	2024-02-14	EUR	0 €	0%	Vendida
EU000A3K4D25 B.CTRAL.EUROPEO	2%	2023-08-04	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

11.822.365,93

Nº de Partícipes

222

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100000

Patrimonio

146.855.781 €

Valor Liquidativo

12,42 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. En todo caso, más del 50% de la exposición total se invierte en depósitos a la vista y otros equivalentes. La inversión en depósitos estará suficientemente diversificada en cuanto a plazos y entidades de crédito y se priorizarán aquellos sin penalización por cancelación anticipada. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores de renta fija y los mercados en que se negocian los activos serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de Renta Fija (y de las entidades en las que se constituyan los depósitos), a fecha de compra, como máximo un 50% de la exposición total podrá ser de calidad crediticia baja (inferior a BBB-), o incluso sin rating, teniendo el resto al menos una calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating de Reino de España en cada momento. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5% de la exposición total.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.20

2023-Q4

0.10

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.03

2023-Q4

0.02

Gastos

Acumulado

2023

0.24

Trimestral

Total

2023-Q4

0.06

2023-Q3

0.06

2023-Q2

0.06

2023-Q1

0.06

Anual

Total

2022

0.28

2021

0.29

2020

0.28

2018

0.28