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Fondos A-Z
ABANCA GESTION DE ACTIVOS, SGIIC, SA
ABANCA FONDEPOSITO, FI
INSTITUCIONAL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
EU000A3K4EQ8

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-07-05

EUR

34.513.005 €

2.66%

Nueva

EU000A3K4EZ9

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-12-06

EUR

34.382.980 €

2.65%

Nueva

EU000A3K4EX4

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-11-08

EUR

34.381.957 €

2.65%

Nueva

EU000A3K4EV8

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-10-04

EUR

34.379.725 €

2.65%

Nueva

EU000A3K4ET2

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-09-06

EUR

24.547.341 €

1.89%

Nueva

EU000A3K4ER6

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-08-09

EUR

24.546.887 €

1.89%

Nueva

EU000A3K4EM7

B.CTRAL.EUROPEO

3%

2024-05-10

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005567778

GOB.ITALIA

3%

2024-10-14

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005566184

GOB.ITALIA

4%

2024-03-28

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005559817

GOB.ITALIA

3%

2024-08-14

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005555963

GOB.ITALIA

3%

2024-07-12

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005549388

GOB.ITALIA

3%

2024-06-14

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Renta Fija Euro Corto Plazo


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

11.799.550,88


Nº de Partícipes

217


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100000


Patrimonio

148.958.404 €


Valor Liquidativo

12,62 €

Politica de inversiónInvierte, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en Renta Fija, principalmente privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) y en menor medida Renta Fija pública. En todo caso, más del 50% de la exposición total se invierte en depósitos a la vista y otros equivalentes. La inversión en depósitos estará suficientemente diversificada en cuanto a plazos y entidades de crédito y se priorizarán aquellos sin penalización por cancelación anticipada. La duración media de la cartera será inferior a 1 año. Los emisores/mercados serán predominantemente españoles y en menor medida de otros países de la zona euro/OCDE, pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de Renta Fija (y de las entidades en las que se constituyan los depósitos), a fecha de compra, como máximo 50% de la exposición total podrá ser de calidad crediticia baja (inferior a BBB-), o incluso sin rating, teniendo el resto al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating de Reino España en cada momento. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición a riesgo divisa será inferior al 5%.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.11

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.01

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.07

2024-Q1

0.06

2023-Q4

0.06

2023-Q3

0.06


Anual

Total
2023

0.24

2022

0.28

2021

0.29

2019

0.29