MyISIN

DUX INVERSORES, SGIIC, S.A.
AGAVE, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
BMG9456A1009

GOLAR

EUR

542.594 €

1.33%

68.1%

ES0147561015

IBERPAPEL

EUR

398.592 €

0.97%

73.73%

PTSEM0AM0004

SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMEN

EUR

364.400 €

0.89%

32.05%

MHY641771016

OKEANIS ECO TANKERS CORP

EUR

350.283 €

0.86%

21.91%

IT0000070786

CIR SPA

EUR

346.741 €

0.85%

13.74%

ES0129743318

ELECNOR

EUR

249.673 €

0.61%

50.38%

CH0043238366

ARYZTA AG

EUR

248.232 €

0.61%

10.03%

DE0006292030

KSB SE & CO KGAA-VORZUG

EUR

250.260 €

0.61%

14.57%

ES0126501131

DINAMIA

EUR

243.165 €

0.59%

15.6%

LU2290522684

INPOST SA

EUR

225.270 €

0.55%

25.96%

CA3039011026

FAIRFAX FINL HLDGS LTD

EUR

221.707 €

0.54%

21.79%

US4581401001

INTEL

EUR

218.502 €

0.53%

Nueva

US2044481040

CIA DE MINAS BUENAVENTURA

EUR

213.991 €

0.52%

104.91%

FR0000120107

SAVENCIA SA

EUR

206.745 €

0.51%

5.5%

DE0008430026

MUENCHENER RUECKVER AG-REG

EUR

206.305 €

0.5%

9.17%

US36237H1014

G-III APPAREL GROUP LTD

EUR

197.007 €

0.48%

Nueva

CH0012214059

HOLCIM

EUR

195.524 €

0.48%

15.38%

US25809K1051

DOORDASH INC

EUR

192.684 €

0.47%

27.93%

US3848021040

WW GRAINGER INC

EUR

187.677 €

0.46%

3.85%

DK0060252690

PANDORA A/S

EUR

187.786 €

0.46%

Nueva

AT0000818802

DO & CO AG

EUR

185.472 €

0.45%

7.35%

LU1778762911

SPOTIFY TECHNOLOGY SA

EUR

178.738 €

0.44%

15.66%

ES0132945017

TUBACEX SA

EUR

176.323 €

0.43%

28.91%

US7010941042

PARKER HANNIFIN CORP

EUR

177.372 €

0.43%

16.73%

US09857L1089

BOOKING HOLDINGS INC

EUR

170.311 €

0.42%

29.82%

NO0010955917

DEEP VALUE DRILLER AS

EUR

164.042 €

0.4%

33.77%

FI0009005870

KONESCRANES OYJ

EUR

163.120 €

0.4%

10.66%

IE00BLS09M33

PENTAIR

EUR

164.669 €

0.4%

11.23%

ES0164180012

MIQUEL Y COSTAS

EUR

160.585 €

0.39%

2.26%

US1729081059

CINTAS CORP

EUR

158.325 €

0.39%

19.81%

GB00BDSFG982

TECHNIPFMC PLC

EUR

160.554 €

0.39%

19.75%

GB00BMJ6DW54

INFORMA PLC

EUR

157.695 €

0.39%

6.57%

DE0007030009

RHEINMETALL AG

EUR

160.720 €

0.39%

14.43%

DE000SAFH001

SAF-HOLLAND SE

EUR

159.600 €

0.39%

18.75%

US1011371077

BOSTON SCIENTIFIC CORP

EUR

157.109 €

0.38%

5.62%

US7782961038

ROSS STORES INC

EUR

156.709 €

0.38%

21.97%

NO0010571698

WILH WILHELMSEN HOLDING-A

EUR

156.324 €

0.38%

Nueva

ES0105065009

TALGO

EUR

149.883 €

0.37%

98.85%

SE0000695876

ALFA LAVAL AB

EUR

150.734 €

0.37%

8.77%

DE0005104400

ATOSS SOFTWARE AG

EUR

152.570 €

0.37%

0.72%

GB0004657408

MITIE GROUP PLC

EUR

153.209 €

0.37%

2.02%

US81762P1021

SERVINOW INC

EUR

150.401 €

0.37%

Nueva

GB00B4X1RC86

SMART METERING SYSTEMS PLC

EUR

149.513 €

0.37%

35.32%

DE0006062144

COVESTRO

EUR

152.772 €

0.37%

10.72%

BMG6955J1036

PAX GLOBAL TECHNOLOGY LTD

EUR

149.816 €

0.37%

0.83%

US4612021034

INTUIT INC

EUR

147.215 €

0.36%

Nueva

US69370C1009

PTC INC

EUR

147.401 €

0.36%

21.51%

FR0000039299

BOLLORE SE

EUR

141.375 €

0.35%

0.96%

CA4969024047

KINROSS GOLD CORP

EUR

142.497 €

0.35%

25.34%

IT0001469383

ARMOLDO MONDADORI EDITORE

EUR

141.570 €

0.35%

6.98%

US6200763075

MOTOROLA

EUR

141.813 €

0.35%

Nueva

GB00BNC5T391

DELIVEROO PLC

EUR

144.243 €

0.35%

10.37%

CA3038971022

FAIRFAX FINL HLDGS LTD

EUR

137.696 €

0.34%

7.22%

DE000FTG1111

FLATEXDEGIRO AG

EUR

138.508 €

0.34%

Nueva

CH0114405324

GARMIN LTD

EUR

139.733 €

0.34%

Nueva

FR001400AJ45

MICHELIN

EUR

139.578 €

0.34%

Nueva

SE0000108227

SKF AB

EUR

137.748 €

0.34%

Nueva

PTSNC0AM0006

SONAE SGPS

EUR

137.732 €

0.34%

14.75%

IT0005439085

THE ITALIAN SEA GROUP SPA

EUR

141.145 €

0.34%

4.97%

ES0105022000

APPLUS SERVICES

EUR

135.000 €

0.33%

1.37%

SE0007897079

ACADEMEDIA AB

EUR

130.340 €

0.32%

8.81%

CH0303692047

EDAG ENGINEERING

EUR

130.616 €

0.32%

22.87%

US0231351067

AMAZON.COM

EUR

126.630 €

0.31%

Nueva

US2538681030

DIGITAL REALTY TRUST INC

EUR

128.011 €

0.31%

Nueva

DE000ENAG999

E.ON

EUR

127.575 €

0.31%

4.02%

IT0005385213

NEWLAT FOOD SPA

EUR

128.660 €

0.31%

28.22%

FR0000064271

STEF SA

EUR

125.620 €

0.31%

Nueva

CA9569093037

THE WESTAIM CORP

EUR

128.659 €

0.31%

158.11%

DE000A1EWWW0

ADIDAS AG

EUR

124.308 €

0.3%

Nueva

DE0005158703

BECHTLE AG

EUR

122.553 €

0.3%

Nueva

FR0000074759

FLEURY MICHON SA

EUR

117.609 €

0.29%

208.64%

GB00B1KJJ408

WHITEBREAD PLC

EUR

118.082 €

0.29%

6.94%

ES0109427734

ANTENA 3 TELEVISION

EUR

113.211 €

0.28%

Nueva

IE00BJMZDW83

DALATA HOTEL GROUP PLC

EUR

115.500 €

0.28%

0.32%

ES0116920333

GRUPO CATALANA OCCIDENTE

EUR

105.060 €

0.26%

9.77%

MU0456S00006

ALPHAMIN RESOURCES CORP

EUR

104.706 €

0.26%

11.03%

FR0000036675

GROUPE CRIT

EUR

106.110 €

0.26%

6.22%

IT0004998065

ANIMA HOLDINGS SPA

EUR

99.349 €

0.24%

17.55%

FR0000032658

SYNERGIE SA

EUR

92.506 €

0.23%

9.66%

US81689T1043

SENDAS DISTRIBUIDORAS SA

EUR

87.048 €

0.21%

5.22%

GB00BRF0TJ56

SCS GROUP PLC

EUR

85.928 €

0.21%

70.89%

BMG7997W1029

SEADRILL LIMITED

EUR

85.661 €

0.21%

Nueva

CH1110425654

MONTANA AEROSPACE AG

EUR

82.903 €

0.2%

28.67%

GB00B1FW5029

HOCHSCHILD MINING PLC

EUR

80.301 €

0.2%

Nueva

ES0154653911

INMOBILIARIA DEL SUR

EUR

76.636 €

0.19%

25.48%

ES0175438003

PROSEGUR

EUR

76.224 €

0.19%

8.11%

NL0013995087

CEMENTIR HOLDINGS NV

EUR

76.320 €

0.19%

Nueva

US5951121038

MICRON TECHNOLOGY

EUR

77.309 €

0.19%

Nueva

BMG702782084

PETRA DIAMONDS LTD-DI

EUR

78.323 €

0.19%

3.47%

ES0105229001

PROSEGUR

EUR

75.181 €

0.18%

9.6%

ES0157261019

LABORATORIOS ROVI

EUR

72.240 €

0.18%

Nueva

SE0011337708

AAK AB

EUR

72.866 €

0.18%

Nueva

IT0000076486

DANIELI & CO

EUR

74.127 €

0.18%

29.01%

NL00150003E1

FUGRO

EUR

75.429 €

0.18%

Nueva

CH0012549785

SONOVA HOLDING AG-REG

EUR

73.878 €

0.18%

Nueva

IE00BKVD2N49

SEAGATE TECHNOLOGY

EUR

74.243 €

0.18%

Nueva

DE000WAF3001

SILTRONIC AG

EUR

72.529 €

0.18%

Nueva

US11135F1012

AVAGO TECHNOLOGIES

EUR

70.784 €

0.17%

Nueva

NL0010998878

LUCAS BOLS NV

EUR

71.460 €

0.17%

72.25%

DE0005439004

CONTINENTAL AG

EUR

69.228 €

0.17%

Nueva

VGG273581030

DESPEGAR.COM CORP

EUR

68.558 €

0.17%

Nueva

US2788651006

ECOLAB

EUR

68.280 €

0.17%

Nueva

NL0015001FS8

FERROVIAL

EUR

68.682 €

0.17%

Nueva

SE0000106270

HENNES & MAUTITZ

EUR

69.972 €

0.17%

Nueva

IT0004931058

MAIRE TECNIMONT SPA

EUR

68.740 €

0.17%

Nueva

US64110D1046

NETAPP INC

EUR

68.284 €

0.17%

Nueva

NL0009538784

NXP SEMICONDUCTORS NV

EUR

67.621 €

0.17%

Nueva

IT0005138703

ORSERO

EUR

71.232 €

0.17%

Nueva

DE000A1ML7J1

VONOVIA SE

EUR

71.350 €

0.17%

Nueva

IE00B4BNMY34

ACCENTURE PLC

EUR

63.578 €

0.16%

Nueva

NL0000687663

AERCAP HOLDINGS

EUR

63.960 €

0.16%

Nueva

US04621X1081

ASSURANT INC

EUR

64.106 €

0.16%

Nueva

US00971T1016

AKAMAI TECHNOLOGIES

EUR

65.936 €

0.16%

Nueva

US8318652091

SMITH (A.O) CORP

EUR

67.214 €

0.16%

Nueva

US1924461023

GOGNIZANT TECH SOLUTIONS

EUR

65.001 €

0.16%

Nueva

DK0060738599

DEMANT A/S

EUR

63.534 €

0.16%

Nueva

DE0005550636

DRAEGERWERK AG

EUR

67.340 €

0.16%

Nueva

US3156161024

F5 NETWORKS INC

EUR

64.855 €

0.16%

Nueva

US3390411052

FLEETCOR TECHOLOGIES INC

EUR

66.564 €

0.16%

Nueva

DE0006047004

HEIDELBERGCEMENT

EUR

66.371 €

0.16%

Nueva

US46120E6023

INTUITIVE SURGICAL INC

EUR

65.707 €

0.16%

Nueva

DE000LEG1110

LEG IMMOBILIEN AG

EUR

67.422 €

0.16%

Nueva

US7475251036

QUALCOMM

EUR

65.510 €

0.16%

Nueva

GB00B2B0DG97

REED ELSEVIER

EUR

66.267 €

0.16%

Nueva

US8330341012

SNAP-ON INC

EUR

65.415 €

0.16%

Nueva

US8545021011

STANLEY BLACK & DECKER INC

EUR

66.651 €

0.16%

Nueva

US8740541094

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE

EUR

65.612 €

0.16%

Nueva

US9022521051

TYLER TECHNOLOGIES INC

EUR

64.391 €

0.16%

Nueva

AT0000746409

VERBUND AG

EUR

67.240 €

0.16%

Nueva

US95040Q1040

WELLTOWER INC

EUR

64.122 €

0.16%

Nueva

NL0000395903

WOLTERS KLUWER-CVA

EUR

66.924 €

0.16%

Nueva

ES0117160111

ALBA

EUR

60.000 €

0.15%

Nueva

ES0121975009

CONSTRUCC.Y AUXILIAR FERROCARR

EUR

61.940 €

0.15%

Nueva

ES0161560018

NH HOTELES

EUR

62.850 €

0.15%

Nueva

GB0009697037

BABCOCK INTL GROUP PLC

EUR

60.144 €

0.15%

Nueva

BMG0702P1086

BW ENERGY LTD

EUR

62.723 €

0.15%

Nueva

US25754A2015

DOMINO´S PIZZA INC

EUR

59.750 €

0.15%

Nueva

US23918K1088

DAVITA HEALTHCARE PARTNERS

EUR

60.737 €

0.15%

Nueva

BE0003874915

FAGRON

EUR

62.288 €

0.15%

Nueva

US5404241086

LOEWS CORP

EUR

63.041 €

0.15%

Nueva

IE000S9YS762

LINDE AG

EUR

61.390 €

0.15%

Nueva

CA5625684025

MANDALAY RESOURCES CORP

EUR

62.618 €

0.15%

2.2%

US75886F1075

REGENERON PHARMACEUTICALS

EUR

59.673 €

0.15%

Nueva

US7607591002

REPUBLIC SERVICES INC

EUR

61.250 €

0.15%

Nueva

ES0170884417

PRIM

EUR

55.761 €

0.14%

6.7%

DE000CBK1001

COMMERZBANK

EUR

59.180 €

0.14%

62.62%

DE000A161408

HELLOFRESH SE

EUR

57.240 €

0.14%

Nueva

US96145D1054

WESTROCK CO

EUR

57.548 €

0.14%

Nueva

GB00B132NW22

ASHMORE GROUP PLC

EUR

55.255 €

0.13%

39.18%

CA3039018708

FAIRFAX FINL HLDGS LTD

EUR

48.126 €

0.12%

1.74%

DE000A0B9N37

JDC GROUP AG

EUR

48.750 €

0.12%

Nueva

KYG6382M1096

NAGACORP LTD

EUR

43.230 €

0.11%

26.41%

US12572Q1058

CHICAGO MERCANTIL EXCHANGE

EUR

39.301 €

0.1%

Nueva

CA3039018476

FAIRFAX FINL HLDGS LTD

EUR

39.186 €

0.1%

3.67%

IE0003864109

GREENCORE GROUP PLC

EUR

40.496 €

0.1%

Nueva

ES0173365018

RENTA CORP REAL ESTATE SA

EUR

32.102 €

0.08%

34.96%

NL0012650360

RHI MAGNESITA NV

EUR

32.288 €

0.08%

73.87%

IT0001206769

SOL SPA

EUR

34.416 €

0.08%

5.1%

GB00BYQB9V88

TI FLUID SYSTEMS PLC

EUR

33.175 €

0.08%

Nueva

GB00B0305S97

BEGBIES TRAYNOR GROUP PLC

EUR

28.478 €

0.07%

12.05%

PTIBS0AM0008

IBERSOL SGPS SA

EUR

28.831 €

0.07%

0.6%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

22.446 €

0.05%

21.89%

DE000A3CMGN3

HGEARS AG

EUR

19.525 €

0.05%

26.65%

GB00BP7NQJ77

KISTOS PLC

EUR

21.197 €

0.05%

69.02%

AT000KAPSCH9

ANDRITZ AG

EUR

22.436 €

0.05%

21.75%

US68622V1061

ORGANON & CO

EUR

19.595 €

0.05%

31.52%

GB00BD0NVK62

HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC

EUR

14.853 €

0.04%

Nueva

US4055521003

HALEON PLC

EUR

9319 €

0.02%

2.95%

US87918A1051

TELADOC

EUR

7126 €

0.02%

15.89%

DE0005909006

BILFINGER BERGER AG

EUR

3378 €

0.01%

2.23%

US46817M1071

JACKSON FINANCIAL INC

EUR

2365 €

0.01%

65.27%

CH1243598427

SANDOZ GROUP AG

EUR

3614 €

0.01%

Nueva

ES0113679I37

BANKINTER

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0140609019

CAIXABANK

EUR

268 €

0%

1.83%

ES0105130001

GLOBAL DOMINION ACCESS

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0122060314

FOCYCSA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0105546008

LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA

EUR

1551 €

0%

3.19%

ES0105561007

PARLEM TELECOM CO DE TELECOM

EUR

1560 €

0%

2.83%

ES06828709N7

VALLEHERMOSO

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0182870214

VALLEHERMOSO

EUR

1422 €

0%

0.07%

ES0184262212

VISCOFAN

EUR

0 €

0%

Vendida

US02376R1023

AMERICAN AIRLINES GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BL0L5G04

ADRIATIC METALS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0162551016

ALIGN TECHNOLOGY

EUR

0 €

0%

Vendida

AT0000A18XM4

AMS SW

EUR

0 €

0%

Vendida

US0970231058

BOEING

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005190037

BMW

EUR

0 €

0%

Vendida

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY

EUR

0 €

0%

Vendida

US1890541097

CLOROX COMPANY

EUR

0 €

0%

Vendida

US2473617023

DELTA AIR LINES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0023405456

DUFRY AG

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BL6K5J42

ENDEAVOUR MINING PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

PTMEN0AE0005

MOTA ENGIL SGPS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010208488

ENGIE SA

EUR

1592 €

0%

4.53%

CA29446Y5020

EQUINOX GOLD CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0012673267

EVOLUTION GAMING GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003808251

EXMAR NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US3377381088

FISERV INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US3448491049

FOOT LOCKER INC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0005468717

FERRONORDIC AB

EUR

0 €

0%

Vendida

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US36262G1013

GXO LOGISTICS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0001662230

HUSQVARNA AB

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B4ND3602

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

0 €

0%

Vendida

US44980X1090

IPG PHOTONICS CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US46266C1053

IQVIA HOLDINGS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US48203R1041

JUNIPER NETWORKS

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0008232125

DEUTSCHE LUFTHANSA-REG

EUR

0 €

0%

Vendida

US54150E1047

LOMA NEGRA CIA INDUSTRIAL

EUR

0 €

0%

Vendida

US57636Q1040

MASTERCARD INC-CLASS A

EUR

0 €

0%

Vendida

US5801351017

MCDONALD'S CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US6092071058

MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A0D9PT0

MTU AERO ENGINES HOLDING AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US64110L1061

NETFLIX INC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BMXNWH07

NOBLE CORP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0004050250

NEURONES

EUR

0 €

0%

Vendida

CA68827L1013

OSISKO GOLD ROYALTIES LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

CA7397211086

PRAIRIESKY ROYALTY LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013344173

ROCHE BOBOIS SAS

EUR

0 €

0%

Vendida

US7802871084

ROYAL GOLD INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US81141R1005

SEA LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00BGP63272

SAFESTYLE UK PLC

EUR

479 €

0%

98.14%

DE0007236101

SIEMENS A.G.

EUR

0 €

0%

Vendida

US8356993076

SONY CRP-SPONSORED

EUR

0 €

0%

Vendida

US83175M2052

SMITH & NEPHEW PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0012757854

SPIE SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000STAB1L8

STABILUS SE

EUR

0 €

0%

Vendida

CH1175448666

STRAUMANN HOLDINGS AG-REG

EUR

0 €

0%

Vendida

US8636671013

STRYKER CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US87854Y1091

TECHNIP ENERGIES NV

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A2YN900

TEAMVIEWER AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000031775

VICAT

EUR

329 €

0%

13.06%

NL0009432491

VOPAK NV

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0010556684

EXPRO GROUP HOLDINGS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

HK0184000948

KECK SENG INVESTMENTS

EUR

1382 €

0%

19.23%

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I08

BANKINTER

3%

2024-01-02

EUR

112.511 €

0.27%

Nueva

ES0000012K38

BANKINTER

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
FR0010361683

LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT

EUR

56.074 €

0.14%

11.8%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

3.487.606,49


Nº de Partícipes

171


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

40.929.777 €


Valor Liquidativo

11,74 €

Politica de inversiónAGAVE, FI es un fondo de autor con alta vinculación al gestor, Don Juan José Traid Grafiada. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un 10-100% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin predeterminación respecto al rating de emisores/emisiones, por lo que toda la cartera de renta fija podrá estar en baja calidad crediticia, o sin rating. La duración media de la cartera de renta fija se situará entre 0-5 años. El Fondo se dirige fundamentalmente a emisores/mercados de la UE y EEUU, y en menor medida, Japón, Canadá u otros países OCDE,pudiendo tener hasta un 10% de la exposición total en valores emitidos y cotizados en países emergentes. Podrá existir concentración geográfica o sectorial.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Industria

    24.95%

  • Consumo cíclico

    15.44%

  • Materias Primas

    12.52%

  • Tecnología

    11.94%

  • Servicios financieros

    9.28%

  • Consumo defensivo

    6.19%

  • Energía

    5.86%

  • Comunicaciones

    5.70%

  • Salud

    4.08%

  • Inmobiliarío

    2.32%

  • Servicios públicos

    1.03%

  • No Clasificado

    0.70%

Regiones


  • Europa

    58.10%

  • Estados Unidos

    30.00%

  • Reino Unido

    7.00%

  • Canada

    4.11%

  • África

    0.55%

  • China

    0.24%

Tipo de Inversión


  • Small Cap - Value

    24.32%

  • Small Cap - Blend

    18.73%

  • Medium Cap - Blend

    10.57%

  • Large Cap - Blend

    8.44%

  • Medium Cap - Value

    7.57%

  • Small Cap - Growth

    7.36%

  • Medium Cap - Growth

    7.23%

  • Large Cap - Growth

    6.99%

  • Large Cap - Value

    6.65%

  • No Clasificado

    2.13%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.01

2023-Q4

0.61


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

0.90


Trimestral

Total
2023-Q4

0.23

2023-Q3

0.23

2023-Q2

0.23

2023-Q1

0.22


Anual

Total
2022

0.91

2021

0.92

2020

0.92