ADAMANTIUM, FI

•CLASE D

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
CA11271J1075 BROOKFIELD ASSET MANAGE	EUR	283.049 €	5.37%	5.24%
US0231351067 AMAZON.COM	EUR	239.908 €	4.55%	31.05%
US02079K3059 GOOGLE INC-CL A	EUR	228.678 €	4.34%	80.71%
US0378331005 APPLE INC	EUR	228.050 €	4.33%	Nueva
US5949181045 MICROSOFT	EUR	193.992 €	3.68%	53.91%
US30303M1027 FACEBOOK	EUR	183.551 €	3.48%	Nueva
GB00BNTJ3546 ALLFUNDS GROUP PLC	EUR	147.768 €	2.8%	9.52%
CH0496451508 SOFTWAREONE HOLDING AG	EUR	117.600 €	2.23%	565.84%
US44267T1025 HOWARD HUGHES CORP/THE	EUR	108.907 €	2.07%	134.21%
CA1130041058 BROOKFIELD ASSET MANAGE	EUR	102.997 €	1.95%	229.5%
US01609W1027 ALIBABA GROUP HOLDING	EUR	99.464 €	1.89%	25.25%
NL0000235190 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE	EUR	88.499 €	1.68%	Nueva
US78409V1044 S&P GLOBAL	EUR	81.179 €	1.54%	123.54%
US79466L3024 SALESFORCE.COM INC	EUR	59.995 €	1.14%	Nueva
ES0105065009 TALGO	EUR	58.290 €	1.11%	563.9%
US8740391003 TAIWAN SEMICONDUCTORS	EUR	54.998 €	1.04%	72.2%
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	42.984 €	0.82%	120.15%
US46266C1053 IQVIA HOLDINGS INC	EUR	39.472 €	0.75%	276.64%
US6151111019 MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP	EUR	35.354 €	0.67%	86.87%
US4435731009 HUBSPOT INC	EUR	34.132 €	0.65%	Nueva
CA82509L1076 SHOPIFY INC	EUR	33.908 €	0.64%	140.24%
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC	EUR	26.000 €	0.49%	Nueva
US6544453037 NINTENDO CO LTD	EUR	24.829 €	0.47%	141.13%
IT0005278236 PIRELLI & C SPA	EUR	24.686 €	0.47%	12.85%
US0970231058 BOEING	EUR	23.785 €	0.45%	25.91%
US88032Q1094 TENCENT HOLDINGS LTS	EUR	22.103 €	0.42%	29.13%
US92826C8394 VISA INC	EUR	22.049 €	0.42%	211.6%
JE00BF50RG45 YELLOW CAKE PLC	EUR	20.598 €	0.39%	Nueva
US00724F1012 ADOBE SYSTEMS	EUR	16.594 €	0.31%	4.05%
GB00BJ62K685 PETS AT HOME GROUP PLC	EUR	10.455 €	0.2%	5.05%
ES0126501131 DINAMIA	EUR	7928 €	0.15%	Nueva
US16679L1098 CHEWY INC	EUR	6102 €	0.12%	18.76%
ES0105025003 MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0005110001 ALL FOR ONE GROUP SE	EUR	0 €	0%	Vendida
US5949724083 MICROSTRATEGY INC	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE000BU22015 BONOS ALEMANES	2%	2025-06-12	EUR	79.675 €	1.51%	Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE000BU22015 BONOS ALEMANES	2%	2025-06-12	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
GB00BJYDH287 WISDOMTREE	EUR	343.420 €	6.52%	2.18%
LU0429458895 XTRACKER	EUR	311.139 €	5.9%	21.7%
IE000U99N3V1 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	289.477 €	5.49%	12.32%
IE00B1FZS806 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	192.150 €	3.65%	130.87%
DE000A28M8D0 VAN ECK GLOBAL	EUR	152.650 €	2.9%	66.42%
IE00B1FZS913 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	527.750 €	10.01%	513.39%
IE00B4WXJG34 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	79.954 €	1.52%	2.95%
LU0290358497 XTRACKER	EUR	51.228 €	0.97%	Nueva
IE00BGR7L912 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	47.378 €	0.9%	73.97%
US4642875151 ISHARES MSCI SINGAPUR INDEX	EUR	40.557 €	0.77%	Nueva
US4642887602 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	25.021 €	0.47%	7.47%
IE0005YK6564 HANETF ICAV	EUR	24.622 €	0.47%	Nueva
US46435U1354 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	15.440 €	0.29%	4.21%
US37954Y3844 GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC	EUR	13.253 €	0.25%	3.99%
XS2376095068 INVESCO DIGITAL MARKETS PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BJXRT698 SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 3	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0454664001 21SHARES	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

8234,37

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

600.000,00 Euros

Patrimonio

101.000 €

Valor Liquidativo

12,27 €

Política de Inversión

Politica de inversiónAdamantium FI, puede invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo puede invertir, directa o indirectamente, entre un 0% y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercadomonetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación. En renta variable la elección es libre en lo que a estilo de inversión se refiere (inversión en valor, crecimiento, etc.) pudiendo ser los emisores de alta, media o baja capitalización y pertenecientes a cualquier sector económico. En renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público o privado), sector económico, ni sobre la duración media de la cartera de renta fija. El fondo puede invertir en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. Como máximo el 20% de la exposición total puede tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-). La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y 100% de la exposición total.

Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Tecnología
27.71%
Servicios financieros
25.15%
Comunicaciones
17.21%
Consumo cíclico
14.27%
Industria
9.33%
Salud
1.48%
Energía
0.77%
No Clasificado
4.08%

Regiones

Estados Unidos
64.81%
Canada
15.74%
Europa
12.74%
Reino Unido
6.70%

Tipo de Inversión

Large Cap - Growth
45.50%
Large Cap - Blend
19.82%
Medium Cap - Growth
8.66%
Large Cap - Value
7.77%
Small Cap - Blend
7.28%
Small Cap - Growth
2.10%
Medium Cap - Value
0.93%
No Clasificado
7.94%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.67

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.45

2024-Q1

0.43

2023-Q4

0.49

2023-Q3

0.47

Anual

Total

2023

1.88

2022

1.77

2021

1.83