MyISIN

Fondos A-Z
ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
ADAMANTIUM, FI
CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA11271J1075

BROOKFIELD ASSET MANAGE

EUR

283.049 €

5.37%

5.24%

US0231351067

AMAZON.COM

EUR

239.908 €

4.55%

31.05%

US02079K3059

GOOGLE INC-CL A

EUR

228.678 €

4.34%

80.71%

US0378331005

APPLE INC

EUR

228.050 €

4.33%

Nueva

US5949181045

MICROSOFT

EUR

193.992 €

3.68%

53.91%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

183.551 €

3.48%

Nueva

GB00BNTJ3546

ALLFUNDS GROUP PLC

EUR

147.768 €

2.8%

9.52%

CH0496451508

SOFTWAREONE HOLDING AG

EUR

117.600 €

2.23%

565.84%

US44267T1025

HOWARD HUGHES CORP/THE

EUR

108.907 €

2.07%

134.21%

CA1130041058

BROOKFIELD ASSET MANAGE

EUR

102.997 €

1.95%

229.5%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

99.464 €

1.89%

25.25%

NL0000235190

EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE

EUR

88.499 €

1.68%

Nueva

US78409V1044

S&P GLOBAL

EUR

81.179 €

1.54%

123.54%

US79466L3024

SALESFORCE.COM INC

EUR

59.995 €

1.14%

Nueva

ES0105065009

TALGO

EUR

58.290 €

1.11%

563.9%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTORS

EUR

54.998 €

1.04%

72.2%

DE000A0D9PT0

MTU AERO ENGINES HOLDING AG

EUR

42.984 €

0.82%

120.15%

US46266C1053

IQVIA HOLDINGS INC

EUR

39.472 €

0.75%

276.64%

US6151111019

MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP

EUR

35.354 €

0.67%

86.87%

US4435731009

HUBSPOT INC

EUR

34.132 €

0.65%

Nueva

CA82509L1076

SHOPIFY INC

EUR

33.908 €

0.64%

140.24%

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC

EUR

26.000 €

0.49%

Nueva

US6544453037

NINTENDO CO LTD

EUR

24.829 €

0.47%

141.13%

IT0005278236

PIRELLI & C SPA

EUR

24.686 €

0.47%

12.85%

US0970231058

BOEING

EUR

23.785 €

0.45%

25.91%

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS LTS

EUR

22.103 €

0.42%

29.13%

US92826C8394

VISA INC

EUR

22.049 €

0.42%

211.6%

JE00BF50RG45

YELLOW CAKE PLC

EUR

20.598 €

0.39%

Nueva

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS

EUR

16.594 €

0.31%

4.05%

GB00BJ62K685

PETS AT HOME GROUP PLC

EUR

10.455 €

0.2%

5.05%

ES0126501131

DINAMIA

EUR

7928 €

0.15%

Nueva

US16679L1098

CHEWY INC

EUR

6102 €

0.12%

18.76%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005110001

ALL FOR ONE GROUP SE

EUR

0 €

0%

Vendida

US5949724083

MICROSTRATEGY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE000BU22015

BONOS ALEMANES

2%

2025-06-12

EUR

79.675 €

1.51%

Nueva

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE000BU22015

BONOS ALEMANES

2%

2025-06-12

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00BJYDH287

WISDOMTREE

EUR

343.420 €

6.52%

2.18%

LU0429458895

XTRACKER

EUR

311.139 €

5.9%

21.7%

IE000U99N3V1

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

289.477 €

5.49%

12.32%

IE00B1FZS806

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

192.150 €

3.65%

130.87%

DE000A28M8D0

VAN ECK GLOBAL

EUR

152.650 €

2.9%

66.42%

IE00B1FZS913

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

527.750 €

10.01%

513.39%

IE00B4WXJG34

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

79.954 €

1.52%

2.95%

LU0290358497

XTRACKER

EUR

51.228 €

0.97%

Nueva

IE00BGR7L912

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

47.378 €

0.9%

73.97%

US4642875151

ISHARES MSCI SINGAPUR INDEX

EUR

40.557 €

0.77%

Nueva

US4642887602

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

25.021 €

0.47%

7.47%

IE0005YK6564

HANETF ICAV

EUR

24.622 €

0.47%

Nueva

US46435U1354

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

15.440 €

0.29%

4.21%

US37954Y3844

GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC

EUR

13.253 €

0.25%

3.99%

XS2376095068

INVESCO DIGITAL MARKETS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BJXRT698

SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 3

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0454664001

21SHARES

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

8234,37


Nº de Partícipes

2


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

600.000,00 Euros


Patrimonio

101.000 €


Valor Liquidativo

12,27 €

Politica de inversiónAdamantium FI, puede invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo puede invertir, directa o indirectamente, entre un 0% y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercadomonetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación. En renta variable la elección es libre en lo que a estilo de inversión se refiere (inversión en valor, crecimiento, etc.) pudiendo ser los emisores de alta, media o baja capitalización y pertenecientes a cualquier sector económico. En renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público o privado), sector económico, ni sobre la duración media de la cartera de renta fija. El fondo puede invertir en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. Como máximo el 20% de la exposición total puede tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-). La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y 100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Tecnología

    27.71%

  • Servicios financieros

    25.15%

  • Comunicaciones

    17.21%

  • Consumo cíclico

    14.27%

  • Industria

    9.33%

  • Salud

    1.48%

  • Energía

    0.77%

  • No Clasificado

    4.08%

Regiones


  • Estados Unidos

    64.81%

  • Canada

    15.74%

  • Europa

    12.74%

  • Reino Unido

    6.70%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    45.50%

  • Large Cap - Blend

    19.82%

  • Medium Cap - Growth

    8.66%

  • Large Cap - Value

    7.77%

  • Small Cap - Blend

    7.28%

  • Small Cap - Growth

    2.10%

  • Medium Cap - Value

    0.93%

  • No Clasificado

    7.94%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.67

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.45

2024-Q1

0.43

2023-Q4

0.49

2023-Q3

0.47


Anual

Total
2023

1.88

2022

1.77

2021

1.83