MyISIN

ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
ES0105959037ADAMANTIUM, FI
ADAMANTIUM, FI
•CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US30303M1027

FACEBOOK

EUR

148.950 €

4.82%

13.93%

US0231351067

AMAZON.COM

EUR

104.362 €

3.37%

22.56%

CA11271J1075

BROOKFIELD ASSET MANAGE

EUR

101.007 €

3.27%

Nueva

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

93.068 €

3.01%

24.12%

US5949724083

MICROSTRATEGY INC

EUR

84.638 €

2.74%

47.06%

US5949181045

MICROSOFT

EUR

82.890 €

2.68%

8.56%

US02079K3059

GOOGLE INC-CL A

EUR

82.419 €

2.66%

20.71%

US48251W1045

KKR & CO INC

EUR

67.213 €

2.17%

23.9%

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC

EUR

44.575 €

1.44%

0.14%

US44267D1072

HOWARD HUGHES CORP/THE

EUR

42.832 €

1.38%

9.96%

US78409V1044

S&P GLOBAL

EUR

28.472 €

0.92%

2.7%

US09260D1072

THE BLACKSTONE GROUP INC

EUR

27.722 €

0.9%

38.74%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTORS

EUR

23.589 €

0.76%

10.78%

CA1130041058

BROOKFIELD ASSET MANAGE

EUR

23.006 €

0.74%

Nueva

ES0148396007

INDITEX

EUR

22.365 €

0.72%

5.83%

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS LTS

EUR

19.785 €

0.64%

8.61%

IT0005278236

PIRELLI & C SPA

EUR

17.778 €

0.57%

3.31%

US0970231058

BOEING

EUR

14.236 €

0.46%

36.44%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

13.163 €

0.43%

4.67%

CH0496451508

SOFTWAREONE HOLDING AG

EUR

13.276 €

0.43%

16.03%

CA82509L1076

SHOPIFY INC

EUR

12.970 €

0.42%

8.8%

ES0105022000

APPLUS SERVICES

EUR

10.906 €

0.35%

Nueva

US6151111019

MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP

EUR

10.367 €

0.34%

85.5%

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS

EUR

10.060 €

0.33%

9.98%

DE000A2E4K43

DELIVERY HERO SE

EUR

8956 €

0.29%

49.92%

US6544453037

NINTENDO CO LTD

EUR

8517 €

0.28%

52.6%

US79466L3024

SALESFORCE.COM INC

EUR

7431 €

0.24%

21.34%

US92826C8394

VISA INC

EUR

5822 €

0.19%

3.32%

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC-CLASS A

EUR

2479 €

0.08%

26.31%

US03769M1062

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC

EUR

0 €

0%

Vendida

CA1125851040

BROOKFIELD ASSET MANAGE

EUR

0 €

0%

Vendida

CA09173B1076

BITFARMS LTD/CANADA

EUR

0 €

0%

Vendida

US09225M1018

BLACK STONE MINERALS LP

EUR

0 €

0%

Vendida

US21873J1088

CORE SCIENTIFIC INC

EUR

0 €

0%

Vendida

CA44812T1021

HUT 8 MINING CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US5657881067

MARATHON DIGITAL HOLDINGS

EUR

0 €

0%

Vendida

US68902V1070

OTIS WORLDWIDE

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0013654783

PROSUS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US8522341036

SQUARE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

KYG522441032

KAISA PROSPERITY HOLDINGS LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US78468R6633

STATE STREET BANK AND TRUST

EUR

288.808 €

9.34%

206.39%

DE000A28M8D0

VAN ECK GLOBAL

EUR

182.570 €

5.9%

5.33%

GB00BJYDH287

WISDOMTREE

EUR

140.974 €

4.56%

15.88%

XS2376095068

INVESCO DIGITAL MARKETS PLC

EUR

67.724 €

2.19%

85.37%

IE00BJXRT698

SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 3

EUR

434.937 €

14.06%

114.39%

CH0454664001

21SHARES

EUR

22.005 €

0.71%

16.1%

US4642887602

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

21.212 €

0.69%

10.45%

US4642875235

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

21.129 €

0.68%

2.54%

US46435U1354

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

11.104 €

0.36%

7.7%

US37954Y3844

GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC

EUR

9304 €

0.3%

18.73%

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

8369,51

Nº de Partícipes

2

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

600.000,00 Euros

Patrimonio

60.108 €

Valor Liquidativo

7,18 €

Politica de inversiónAdamantium FI, puede invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo puede invertir, directa o indirectamente, entre un 0% y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercadomonetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación. En renta variable la elección es libre en lo que a estilo de inversión se refiere (inversión en valor, crecimiento, etc.) pudiendo ser los emisores de alta, media o baja capitalización y pertenecientes a cualquier sector económico. En renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público o privado), sector económico, ni sobre la duración media de la cartera de renta fija. El fondo puede invertir en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. Como máximo el 20% de la exposición total puede tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-). La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y 100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Servicios financieros

    26.29%

  • Comunicaciones

    22.92%

  • Consumo cíclico

    21.76%

  • Tecnología

    20.95%

  • Inmobiliarío

    4.94%

  • Industria

    3.13%

Regiones

  • Estados Unidos

    80.28%

  • Canada

    12.09%

  • Europa

    7.63%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Blend

    35.06%

  • Large Cap - Growth

    30.46%

  • Large Cap - Value

    14.40%

  • Small Cap - Blend

    8.64%

  • Small Cap - Growth

    4.70%

  • Medium Cap - Value

    2.95%

  • Small Cap - Value

    0.96%

  • Medium Cap - Blend

    0.79%

  • No Clasificado

    2.03%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.35

2022-Q4

0.68

Comisión de depositario

Total
2022

0.08

2022-Q4

0.04