MyISIN

ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
ES0105959037ADAMANTIUM, FI
ADAMANTIUM, FI
•CLASE D

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US5949724083

MICROSTRATEGY INC

EUR

313.888 €

8.41%

270.86%

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

184.147 €

4.94%

23.63%

CA11271J1075

BROOKFIELD ASSET MANAGE

EUR

172.738 €

4.63%

71.02%

US0231351067

AMAZON.COM

EUR

158.932 €

4.26%

52.29%

US5949181045

MICROSOFT

EUR

115.501 €

3.1%

39.34%

US02079K3059

GOOGLE INC-CL A

EUR

109.726 €

2.94%

33.13%

GB00BNTJ3546

ALLFUNDS GROUP PLC

EUR

106.769 €

2.86%

Nueva

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

86.414 €

2.32%

7.15%

US48251W1045

KKR & CO INC

EUR

79.567 €

2.13%

18.38%

US44267D1072

HOWARD HUGHES CORP/THE

EUR

43.406 €

1.16%

1.34%

ES0105022000

APPLUS SERVICES

EUR

42.420 €

1.14%

288.96%

DE0005110001

ALL FOR ONE GROUP SE

EUR

35.530 €

0.95%

Nueva

US78409V1044

S&P GLOBAL

EUR

33.441 €

0.9%

17.45%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTORS

EUR

31.361 €

0.84%

32.95%

CA1130041058

BROOKFIELD ASSET MANAGE

EUR

25.694 €

0.69%

11.68%

US6151111019

MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP

EUR

25.097 €

0.67%

142.09%

CA82509L1076

SHOPIFY INC

EUR

23.687 €

0.64%

82.63%

IT0005278236

PIRELLI & C SPA

EUR

20.087 €

0.54%

12.99%

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS LTS

EUR

19.475 €

0.52%

1.57%

CH0496451508

SOFTWAREONE HOLDING AG

EUR

18.149 €

0.49%

36.71%

US0970231058

BOEING

EUR

15.485 €

0.42%

8.77%

ES0148396007

INDITEX

EUR

14.184 €

0.38%

36.58%

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS

EUR

14.344 €

0.38%

42.58%

GB00BJ62K685

PETS AT HOME GROUP PLC

EUR

13.159 €

0.35%

Nueva

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

11.760 €

0.32%

10.66%

US6544453037

NINTENDO CO LTD

EUR

9128 €

0.24%

7.17%

US16679L1098

CHEWY INC

EUR

8683 €

0.23%

Nueva

US92826C8394

VISA INC

EUR

6531 €

0.18%

12.18%

US09260D1072

THE BLACKSTONE GROUP INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US19260Q1076

COINBASE GLOBAL INC-CLASS A

EUR

0 €

0%

Vendida

US79466L3024

SALESFORCE.COM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A2E4K43

DELIVERY HERO SE

EUR

0 €

0%

Vendida

US70450Y1038

PAYPAL HOLDINGS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A28M8D0

VAN ECK GLOBAL

EUR

323.650 €

8.68%

77.27%

GB00BJYDH287

WISDOMTREE

EUR

250.930 €

6.73%

78%

XS2376095068

INVESCO DIGITAL MARKETS PLC

EUR

120.038 €

3.22%

77.25%

IE00BJXRT698

SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 3

EUR

677.218 €

18.15%

55.7%

CH0454664001

21SHARES

EUR

38.921 €

1.04%

76.87%

US4642887602

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

21.711 €

0.58%

2.35%

US46435U1354

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

12.481 €

0.33%

12.4%

US37954Y3844

GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC

EUR

10.674 €

0.29%

14.72%

US78468R6633

STATE STREET BANK AND TRUST

EUR

0 €

0%

Vendida

US4642875235

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

6493,79

Nº de Partícipes

2

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

600.000,00 Euros

Patrimonio

56.493 €

Valor Liquidativo

8,7 €

Politica de inversiónAdamantium FI, puede invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo puede invertir, directa o indirectamente, entre un 0% y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercadomonetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación. En renta variable la elección es libre en lo que a estilo de inversión se refiere (inversión en valor, crecimiento, etc.) pudiendo ser los emisores de alta, media o baja capitalización y pertenecientes a cualquier sector económico. En renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público o privado), sector económico, ni sobre la duración media de la cartera de renta fija. El fondo puede invertir en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. Como máximo el 20% de la exposición total puede tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-). La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y 100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Tecnología

    31.76%

  • Servicios financieros

    24.42%

  • Comunicaciones

    18.54%

  • Consumo cíclico

    17.33%

  • Industria

    4.77%

  • Inmobiliarío

    3.17%

Regiones

  • Estados Unidos

    72.16%

  • Canada

    12.77%

  • Europa

    8.17%

  • Reino Unido

    6.90%

Tipo de Inversión

  • Large Cap - Growth

    27.01%

  • Large Cap - Blend

    23.30%

  • Small Cap - Blend

    21.89%

  • Large Cap - Value

    11.48%

  • Medium Cap - Growth

    6.64%

  • Small Cap - Growth

    3.94%

  • Small Cap - Value

    2.44%

  • Medium Cap - Value

    1.83%

  • No Clasificado

    1.48%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.67

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.04