MyISIN

ACCI CAPITAL INVESTMENTS, SGIIC, S.A.
ADAMANTIUM, FI
CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA11271J1075

BROOKFIELD ASSET MANAGE

EUR

268.950 €

6.02%

55.7%

US5949724083

MICROSTRATEGY INC

EUR

228.873 €

5.12%

27.08%

US0231351067

AMAZON.COM

EUR

183.064 €

4.1%

15.18%

GB00BNTJ3546

ALLFUNDS GROUP PLC

EUR

134.925 €

3.02%

26.37%

US02079K3059

GOOGLE INC-CL A

EUR

126.545 €

2.83%

15.33%

US5949181045

MICROSOFT

EUR

126.042 €

2.82%

9.13%

US01609W1027

ALIBABA GROUP HOLDING

EUR

79.414 €

1.78%

8.1%

US44267T1025

HOWARD HUGHES CORP/THE

EUR

46.500 €

1.04%

Nueva

DE0005110001

ALL FOR ONE GROUP SE

EUR

40.120 €

0.9%

12.92%

US78409V1044

S&P GLOBAL

EUR

36.315 €

0.81%

8.59%

US8740391003

TAIWAN SEMICONDUCTORS

EUR

31.938 €

0.71%

1.84%

CA1130041058

BROOKFIELD ASSET MANAGE

EUR

31.259 €

0.7%

21.66%

IT0005278236

PIRELLI & C SPA

EUR

21.876 €

0.49%

8.91%

DE000A0D9PT0

MTU AERO ENGINES HOLDING AG

EUR

19.525 €

0.44%

Nueva

US0970231058

BOEING

EUR

18.890 €

0.42%

21.99%

US6151111019

MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP

EUR

18.919 €

0.42%

24.62%

CH0496451508

SOFTWAREONE HOLDING AG

EUR

17.662 €

0.4%

2.68%

US00724F1012

ADOBE SYSTEMS

EUR

17.295 €

0.39%

20.57%

US88032Q1094

TENCENT HOLDINGS LTS

EUR

17.117 €

0.38%

12.11%

ES0105025003

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA

EUR

15.090 €

0.34%

28.32%

CA82509L1076

SHOPIFY INC

EUR

14.114 €

0.32%

40.41%

GB00BJ62K685

PETS AT HOME GROUP PLC

EUR

11.011 €

0.25%

16.32%

US46266C1053

IQVIA HOLDINGS INC

EUR

10.480 €

0.23%

Nueva

US6544453037

NINTENDO CO LTD

EUR

10.297 €

0.23%

12.81%

ES0105065009

TALGO

EUR

8780 €

0.2%

Nueva

US92826C8394

VISA INC

EUR

7076 €

0.16%

8.34%

US16679L1098

CHEWY INC

EUR

5138 €

0.11%

40.83%

ES0105022000

APPLUS SERVICES

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0148396007

INDITEX

EUR

0 €

0%

Vendida

US30303M1027

FACEBOOK

EUR

0 €

0%

Vendida

US44267D1072

HOWARD HUGHES CORP/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

US48251W1045

KKR & CO INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
DE000BU22015

BONOS ALEMANES

2%

2025-06-12

EUR

80.130 €

1.79%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00BJYDH287

WISDOMTREE

EUR

351.085 €

7.86%

39.91%

IE000U99N3V1

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

330.142 €

7.39%

Nueva

LU0429458895

XTRACKER

EUR

255.665 €

5.72%

Nueva

IE00BJXRT698

SSGA FUNDS MANAGEMENT INC 3

EUR

204.886 €

4.59%

69.75%

IE00BGR7L912

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

182.032 €

4.07%

Nueva

XS2376095068

INVESCO DIGITAL MARKETS PLC

EUR

168.541 €

3.77%

40.41%

DE000A28M8D0

VAN ECK GLOBAL

EUR

454.537 €

10.17%

40.44%

IE00B1FZS913

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

86.038 €

1.93%

Nueva

IE00B1FZS806

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

83.229 €

1.86%

Nueva

IE00B4WXJG34

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

82.382 €

1.84%

Nueva

CH0454664001

21SHARES

EUR

54.444 €

1.22%

39.88%

US4642887602

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

23.281 €

0.52%

7.23%

US46435U1354

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

14.816 €

0.33%

18.71%

US37954Y3844

GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC

EUR

12.745 €

0.29%

19.4%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

410.393,43


Nº de Partícipes

31


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

1.500,00 Euros


Patrimonio

4.333.711 €


Valor Liquidativo

10,56 €

Politica de inversiónAdamantium FI, puede invertir un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo puede invertir, directa o indirectamente, entre un 0% y el 100% de la exposición total tanto en renta variable como en activos de renta fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercadomonetario cotizados o no, líquidos). No está establecida a priori la distribución entre renta fija y renta variable, ni países, divisas, emisores y/o mercados, no limitándose al entorno OCDE, e incluyendo emergentes sin limitación. En renta variable la elección es libre en lo que a estilo de inversión se refiere (inversión en valor, crecimiento, etc.) pudiendo ser los emisores de alta, media o baja capitalización y pertenecientes a cualquier sector económico. En renta fija no existe predeterminación respecto de los emisores (público o privado), sector económico, ni sobre la duración media de la cartera de renta fija. El fondo puede invertir en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. Como máximo el 20% de la exposición total puede tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-). La exposición al riesgo de divisa estará entre el 0% y 100% de la exposición total.
Operativa con derivadosSe podrá operar con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores


  • Servicios financieros

    30.93%

  • Tecnología

    30.77%

  • Consumo cíclico

    19.42%

  • Comunicaciones

    9.95%

  • Industria

    4.27%

  • Inmobiliarío

    0.98%

  • Salud

    0.68%

  • No Clasificado

    3.01%

Regiones


  • Estados Unidos

    62.30%

  • Canada

    20.32%

  • Reino Unido

    9.43%

  • Europa

    7.95%

Tipo de Inversión


  • Large Cap - Growth

    34.14%

  • Large Cap - Blend

    25.88%

  • Small Cap - Blend

    19.81%

  • Medium Cap - Growth

    10.31%

  • Medium Cap - Value

    2.39%

  • Small Cap - Growth

    1.22%

  • Large Cap - Value

    1.22%

  • No Clasificado

    5.03%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.35

2023-Q4

0.68


Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos


Acumulado

2023

1.88


Trimestral

Total
2023-Q4

0.49

2023-Q3

0.47

2023-Q2

0.45

2023-Q1

0.47


Anual

Total
2022

1.43

2021

1.48

2020

0.47