ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI

•CLASE RETAIL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BBT35671 Mont Eur Smaller Com	EUR	13.194.897 €	19.52%	2.86%
FR0010298596 Moneta Multi Caps	EUR	13.055.410 €	19.31%	1.03%
SE0008040885 Lannebo Smabolag	EUR	10.534.338 €	15.58%	6.55%
NL0000289627 Kempen & Co. NV	EUR	9.988.077 €	14.78%	3.66%
LU1687402393 Trigon-New Europe	EUR	9.875.086 €	14.61%	2.97%
GB00B18B9X76 LF Linsdell Train UK	EUR	9.854.611 €	14.58%	0.37%

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

441.949,52

Nº de Partícipes

626

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100

Patrimonio

54.004.289 €

Valor Liquidativo

122,2 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirá un 51%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30%en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora, seleccionando aquellas IIC gestionadas por las mejores gestoras europeas que cumplan unos requisitios cualitativos (independicencia de la gestora, alta alineación de intereses con el inversor y equipo estable y con vocación) y cuantitativos (generación de valor a largo plazo). Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización bursátil y sector de países europeos (incluidos emergentes).

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

1.40

2023-Q4

0.71

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.05

2023-Q4

0.03

Gastos

Acumulado

2023

2.41

Trimestral

Total

2023-Q4

0.61

2023-Q3

0.61

2023-Q2

0.60

2023-Q1

0.48

Anual

Total

2022

2.41

2021

2.44

2020

2.45