ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI

•CLASE RETAIL

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BBT35671 Mont Eur Smaller Com	EUR	13.027.984 €	19.4%	1.26%
FR0010298596 Moneta Multi Caps	EUR	12.648.682 €	18.84%	3.12%
LU1687402393 Trigon-New Europe	EUR	10.155.303 €	15.12%	2.84%
GB00B18B9X76 LF Linsdell Train UK	EUR	10.015.426 €	14.91%	1.63%
SE0008040885 Lannebo Smabolag	EUR	10.013.724 €	14.91%	4.94%
NL0000289627 Kempen & Co. NV	EUR	9.389.882 €	13.98%	5.99%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

420.008,2

Nº de Partícipes

627

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

100

Patrimonio

53.463.501 €

Valor Liquidativo

127,29 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirá un 51%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30%en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora, seleccionando aquellas IIC gestionadas por las mejores gestoras europeas que cumplan unos requisitios cualitativos (independicencia de la gestora, alta alineación de intereses con el inversor y equipo estable y con vocación) y cuantitativos (generación de valor a largo plazo). Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización bursátil y sector de países europeos (incluidos emergentes).

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.70

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.02

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.64

2024-Q1

0.64

2023-Q4

0.55

2023-Q3

0.55

Anual

Total

2023

2.19

2022

2.19

2021

2.20

2019

0.69