MyISIN

ORIENTA CAPITAL SGIIC, S.A.
ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI
CLASE RETAIL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BBT35671

Mont Eur Smaller Com

EUR

13.194.897 €

19.52%

2.86%

FR0010298596

Moneta Multi Caps

EUR

13.055.410 €

19.31%

1.03%

SE0008040885

Lannebo Smabolag

EUR

10.534.338 €

15.58%

6.55%

NL0000289627

Kempen & Co. NV

EUR

9.988.077 €

14.78%

3.66%

LU1687402393

Trigon-New Europe

EUR

9.875.086 €

14.61%

2.97%

GB00B18B9X76

LF Linsdell Train UK

EUR

9.854.611 €

14.58%

0.37%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

441.949,52


Nº de Partícipes

626


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

100


Patrimonio

54.004.289 €


Valor Liquidativo

122,2 €

Politica de inversiónSe invertirá un 51%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30%en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora, seleccionando aquellas IIC gestionadas por las mejores gestoras europeas que cumplan unos requisitios cualitativos (independicencia de la gestora, alta alineación de intereses con el inversor y equipo estable y con vocación) y cuantitativos (generación de valor a largo plazo). Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización bursátil y sector de países europeos (incluidos emergentes).
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.40

2023-Q4

0.71


Comisión de depositario

Total
2023

0.05

2023-Q4

0.03

Gastos


Acumulado

2023

2.41


Trimestral

Total
2023-Q4

0.61

2023-Q3

0.61

2023-Q2

0.60

2023-Q1

0.48


Anual

Total
2022

2.41

2021

2.44

2020

2.45