ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI

•CLASE INSTITUCIONAL

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BBT35671 Mont Eur Smaller Com	EUR	13.027.984 €	19.4%	1.26%
FR0010298596 Moneta Multi Caps	EUR	12.648.682 €	18.84%	3.12%
LU1687402393 Trigon-New Europe	EUR	10.155.303 €	15.12%	2.84%
GB00B18B9X76 LF Linsdell Train UK	EUR	10.015.426 €	14.91%	1.63%
SE0008040885 Lannebo Smabolag	EUR	10.013.724 €	14.91%	4.94%
NL0000289627 Kempen & Co. NV	EUR	9.389.882 €	13.98%	5.99%

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

105.406,55

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

1000000

Patrimonio

13.691.658 €

Valor Liquidativo

129,89 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirá un 51%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30%en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora, seleccionando aquellas IIC gestionadas por las mejores gestoras europeas que cumplan unos requisitios cualitativos (independicencia de la gestora, alta alineación de intereses con el inversor y equipo estable y con vocación) y cuantitativos (generación de valor a largo plazo). Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización bursátil y sector de países europeos (incluidos emergentes).

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.40

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.03

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.49

2024-Q1

0.49

2023-Q4

0.46

2023-Q3

0.46

Anual

Total

2023

1.83

2022

1.83

2021

1.86

2019

0.37