ACURIO EUROPEAN MANAGERS, FI
•CLASE INSTITUCIONAL
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00BBT35671 Mont Eur Smaller Com | EUR | 13.194.897 € | 19.52% | 2.86% |
FR0010298596 Moneta Multi Caps | EUR | 13.055.410 € | 19.31% | 1.03% |
SE0008040885 Lannebo Smabolag | EUR | 10.534.338 € | 15.58% | 6.55% |
NL0000289627 Kempen & Co. NV | EUR | 9.988.077 € | 14.78% | 3.66% |
LU1687402393 Trigon-New Europe | EUR | 9.875.086 € | 14.61% | 2.97% |
GB00B18B9X76 LF Linsdell Train UK | EUR | 9.854.611 € | 14.58% | 0.37% |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Renta Variable Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
109.351,65
Nº de Partícipes
29
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
1000000
Patrimonio
13.596.187 €
Valor Liquidativo
124,33 €
Política de Inversión
Politica de inversión
Operativa con derivados
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
2023
0.80
2023-Q4
0.40
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
2023
0.07
2023-Q4
0.04
Gastos
Acumulado
2023
1.83
Trimestral
2023-Q4
0.46
2023-Q3
0.46
2023-Q2
0.46
2023-Q1
0.45
Anual
2022
1.83
2021
1.86
2020
1.86