ACTIVE VALUE SELECTION, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B4ND3602 ISHARES	EUR	217.962 €	3.34%	6.2%
GB00B15KY328 WISDOMTREE INVESTMENTS	EUR	56.209 €	0.86%	2.61%
ES0105407003 MILLENIUM HOSPITALITY REAL EST	EUR	52.400 €	0.8%	16.56%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02406079 Letras del Tesoro	3%	2024-06-07	EUR	97.451 €	1.5%	Nueva

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1720110474 LUXEMBURG SELECTION FUND	EUR	363.278 €	5.57%	6.52%
IE00BJBY6V60 MONTLAKE UCITS	EUR	359.177 €	5.51%	5.95%
IE00BD5CV310 BNY MELLON FUNDS	EUR	326.617 €	5.01%	5.89%
IE00B80G9288 PIMCO FUNDS	EUR	317.016 €	4.86%	4.11%
IE0033758917 MUZINICH FUNDS	EUR	301.846 €	4.63%	3.93%
LU0853555893 THE JUPITER GLOBAL FUND	EUR	294.434 €	4.52%	5.96%
LU1333146287 AZVALOR ASSET MANAGEMENT	EUR	256.316 €	3.93%	9.83%
LU1372006947 COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC	EUR	216.918 €	3.33%	8.98%
GB00B3SX1S66 ODEY ASSET MANAGEMENT	EUR	213.397 €	3.27%	2.32%
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	213.084 €	3.27%	6.44%
DE000A1C5D13 UNIVERSAL INVESTMENT GMBH	EUR	186.927 €	2.87%	2.44%
IE00B61H9W66 HEPTAGON	EUR	173.066 €	2.66%	6.68%
LU0860350577 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN	EUR	156.947 €	2.41%	12.09%
IE00BYWKMJ85 HEPTAGON	EUR	139.042 €	2.13%	2.72%
LU1295556887 CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN	EUR	138.594 €	2.13%	5.03%
LU0256881128 ALLIANZ	EUR	126.926 €	1.95%	5.09%
LU0717821077 ROBECO FUNDS	EUR	124.753 €	1.91%	6.79%
LU0345361124 FIDELITY FUNDS	EUR	123.411 €	1.89%	0.24%
IE00BW0DJK52 BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MGM	EUR	100.079 €	1.54%	0.19%
LU2314802856 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN	EUR	63.710 €	0.98%	Nueva
LU0335216932 MORGAN STANLEY FUNDS	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1477743204 BELLEVUE GRUOP AG	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1785826154 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

578.846,12

Nº de Partícipes

106

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

6.517.689 €

Valor Liquidativo

11,26 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.

Operativa con derivadosInversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera

Sectores

Inmobiliarío
16.05%
No Clasificado
83.95%

Regiones

Europa
82.79%
Reino Unido
17.21%

Tipo de Inversión

No Clasificado
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.70

2023-Q4

0.35

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.05

2023-Q4

0.03

Gastos

Acumulado

2023

1.49

Trimestral

Total

2023-Q4

0.38

2023-Q3

0.38

2023-Q2

0.37

2023-Q1

0.36

Anual

Total

2022

1.01

2021

0.00

2020

0.00

2018

0.00