ACTIVE VALUE SELECTION, FI

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B4ND3602 ISHARES	EUR	253.596 €	3.88%	16.35%
GB00B15KY328 WISDOMTREE INVESTMENTS	EUR	70.876 €	1.09%	26.09%
ES0105407003 MILLENIUM HOSPITALITY REAL EST	EUR	58.000 €	0.89%	10.69%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0L02406079 Letras del Tesoro	3%	2024-06-07	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00BJBY6V60 MONTLAKE UCITS	EUR	354.145 €	5.42%	1.4%
IE00BD5CV310 BNY MELLON FUNDS	EUR	337.231 €	5.16%	3.25%
LU1720110474 LUXEMBURG SELECTION FUND	EUR	329.579 €	5.05%	9.28%
IE00B80G9288 PIMCO FUNDS	EUR	320.526 €	4.91%	1.11%
IE0033758917 MUZINICH FUNDS	EUR	262.093 €	4.01%	13.17%
LU1333146287 AZVALOR ASSET MANAGEMENT	EUR	258.815 €	3.96%	0.97%
LU1372006947 COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC	EUR	255.162 €	3.91%	17.63%
LU0853555893 THE JUPITER GLOBAL FUND	EUR	248.337 €	3.8%	15.66%
GB00B3SX1S66 ODEY ASSET MANAGEMENT	EUR	229.823 €	3.52%	7.7%
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	220.486 €	3.38%	3.47%
LU0860350577 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN	EUR	196.179 €	3%	25%
IE00B61H9W66 HEPTAGON	EUR	185.029 €	2.83%	6.91%
LU1295556887 CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN	EUR	155.622 €	2.38%	12.29%
LU0717821077 ROBECO FUNDS	EUR	141.888 €	2.17%	13.74%
LU0345362361 FIDELITY FUNDS	EUR	124.550 €	1.91%	Nueva
LU0256881128 ALLIANZ	EUR	115.682 €	1.77%	8.86%
IE00BW0DJK52 BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MGM	EUR	112.405 €	1.72%	12.32%
IE000VA5W9H0 MAN ASSET MANAGEMENT	EUR	103.542 €	1.59%	Nueva
LU0942882589 ANDBANK ESPAÑA, S.A.	EUR	101.571 €	1.56%	Nueva
LU2314802856 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN	EUR	78.943 €	1.21%	23.91%
IE00BYWKMJ85 HEPTAGON	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A1C5D13 UNIVERSAL INVESTMENT GMBH	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0345361124 FIDELITY FUNDS	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

554.379,73

Nº de Partícipes

105

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

6.530.930 €

Valor Liquidativo

11,78 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.

Operativa con derivadosInversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera

Sectores

Inmobiliarío
15.16%
No Clasificado
84.84%

Regiones

Europa
81.47%
Reino Unido
18.53%

Tipo de Inversión

No Clasificado
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.35

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.02

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.38

2024-Q1

0.37

2023-Q4

0.38

2023-Q3

0.38

Anual

Total

2023

1.49

2022

1.01

2021

0.00

2019

0.00