ACTIVE VALUE SELECTION, FI
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Renta Variable
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
IE00B4ND3602 ISHARES | EUR | 199.171 € | 2.67% | Nueva |
ES0105407003 MILLENIUM HOSPITALITY REAL EST | EUR | 66.800 € | 0.89% | Nueva |
GB00B15KY328 WISDOMTREE INVESTMENTS | EUR | 59.499 € | 0.8% | Nueva |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|
LU1720110474 LUXEMBURG SELECTION FUND | EUR | 476.107 € | 6.37% | Nueva |
IE00BJBY6V60 MONTLAKE UCITS | EUR | 332.713 € | 4.45% | Nueva |
IE00B80G9288 PIMCO FUNDS | EUR | 298.587 € | 4% | Nueva |
IE00BD5CV310 BNY MELLON FUNDS | EUR | 292.869 € | 3.92% | Nueva |
IE0033758917 MUZINICH FUNDS | EUR | 288.188 € | 3.86% | Nueva |
LU0853555893 THE JUPITER GLOBAL FUND | EUR | 273.611 € | 3.66% | Nueva |
IE00BF1K7L32 HEPTAGON | EUR | 268.906 € | 3.6% | Nueva |
LU1333146287 AZVALOR ASSET MANAGEMENT | EUR | 258.388 € | 3.46% | Nueva |
GB00B3SX1S66 ODEY ASSET MANAGEMENT | EUR | 235.254 € | 3.15% | Nueva |
LU1372006947 COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC | EUR | 217.216 € | 2.91% | Nueva |
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS | EUR | 197.529 € | 2.64% | Nueva |
IE00B61H9W66 HEPTAGON | EUR | 177.320 € | 2.37% | Nueva |
DE000A1C5D13 UNIVERSAL INVESTMENT GMBH | EUR | 162.409 € | 2.17% | Nueva |
LU0335216932 MORGAN STANLEY FUNDS | EUR | 146.367 € | 1.96% | Nueva |
IE00BYWKMJ85 HEPTAGON | EUR | 142.441 € | 1.91% | Nueva |
IE00BDT6FZ99 MUZINICH FUNDS | EUR | 134.573 € | 1.8% | Nueva |
LU0345361124 FIDELITY FUNDS | EUR | 132.679 € | 1.78% | Nueva |
LU1295556887 CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN | EUR | 127.790 € | 1.71% | Nueva |
LU0174119429 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN | EUR | 119.485 € | 1.6% | Nueva |
LU0256881128 ALLIANZ | EUR | 117.428 € | 1.57% | Nueva |
IE00BW0DJK52 BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MGM | EUR | 112.289 € | 1.5% | Nueva |
LU0717821077 ROBECO FUNDS | EUR | 109.932 € | 1.47% | Nueva |
LU1477743386 BELLEVUE GRUOP AG | EUR | 89.036 € | 1.19% | Nueva |
LU1778252558 FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE | EUR | 83.316 € | 1.12% | Nueva |
LU1453466739 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN | EUR | 51.480 € | 0.69% | Nueva |
2022-Q4
Global
EUR
715.448,07
90
0
7.469.525 €
10,44 €
Política de Inversión
Operativa con derivadosInversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera
Sectores
- Inmobiliarío
20.52%
- No Clasificado
79.48%
Regiones
- Europa
81.72%
- Reino Unido
18.28%
Tipo de Inversión
- No Clasificado
100.00%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.75
0.75
Comisión de depositario
Total0.06
0.06