ACTIVE VALUE SELECTION, FI

GBS FINANZAS INVESTCAPITAL A.V., S.A.

ACTIVE VALUE SELECTION, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE00B4ND3602 ISHARES	EUR	205.237 €	3.14%	3.05%
ES0105407003 MILLENIUM HOSPITALITY REAL EST	EUR	62.800 €	0.96%	5.99%
GB00B15KY328 WISDOMTREE INVESTMENTS	EUR	54.779 €	0.84%	7.93%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU1720110474 LUXEMBURG SELECTION FUND	EUR	341.038 €	5.21%	28.37%
IE00BJBY6V60 MONTLAKE UCITS	EUR	338.997 €	5.18%	1.89%
IE00BD5CV310 BNY MELLON FUNDS	EUR	308.452 €	4.71%	5.32%
IE00B80G9288 PIMCO FUNDS	EUR	304.511 €	4.65%	1.98%
IE0033758917 MUZINICH FUNDS	EUR	290.423 €	4.44%	0.78%
LU0853555893 THE JUPITER GLOBAL FUND	EUR	277.865 €	4.25%	1.55%
LU1333146287 AZVALOR ASSET MANAGEMENT	EUR	233.373 €	3.57%	9.68%
GB00B3SX1S66 ODEY ASSET MANAGEMENT	EUR	208.558 €	3.19%	11.35%
LU1330191385 MAGALLANES VALUE INVESTORS	EUR	200.197 €	3.06%	1.35%
LU1372006947 COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC	EUR	199.037 €	3.04%	8.37%
DE000A1C5D13 UNIVERSAL INVESTMENT GMBH	EUR	182.477 €	2.79%	12.36%
IE00B61H9W66 HEPTAGON	EUR	162.226 €	2.48%	8.51%
LU0335216932 MORGAN STANLEY FUNDS	EUR	145.286 €	2.22%	0.74%
LU0860350577 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN	EUR	140.013 €	2.14%	Nueva
IE00BYWKMJ85 HEPTAGON	EUR	135.357 €	2.07%	4.97%
LU1295556887 CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN	EUR	131.951 €	2.02%	3.26%
LU0345361124 FIDELITY FUNDS	EUR	123.114 €	1.88%	7.21%
LU0256881128 ALLIANZ	EUR	120.776 €	1.85%	2.85%
LU0717821077 ROBECO FUNDS	EUR	116.826 €	1.79%	6.27%
IE00BW0DJK52 BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MGM	EUR	100.272 €	1.53%	10.7%
LU1477743204 BELLEVUE GRUOP AG	EUR	83.551 €	1.28%	Nueva
LU1785826154 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN	EUR	51.468 €	0.79%	Nueva
IE00BDT6FZ99 MUZINICH FUNDS	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BF1K7L32 HEPTAGON	EUR	0 €	0%	Vendida
LU0174119429 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1453466739 T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1477743386 BELLEVUE GRUOP AG	EUR	0 €	0%	Vendida
LU1778252558 FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

606.053,04

Nº de Partícipes

107

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

6.544.716 €

Valor Liquidativo

10,8 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.

Operativa con derivadosInversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera

Sectores

Inmobiliarío
19.45%
No Clasificado
80.55%

Regiones

Europa
83.03%
Reino Unido
16.97%

Tipo de Inversión

No Clasificado
100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.35

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.02