MyISIN

GBS FINANZAS INVESTCAPITAL A.V., S.A.
ACTIVE VALUE SELECTION, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B4ND3602

ISHARES

EUR

199.171 €

2.67%

Nueva

ES0105407003

MILLENIUM HOSPITALITY REAL EST

EUR

66.800 €

0.89%

Nueva

GB00B15KY328

WISDOMTREE INVESTMENTS

EUR

59.499 €

0.8%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1720110474

LUXEMBURG SELECTION FUND

EUR

476.107 €

6.37%

Nueva

IE00BJBY6V60

MONTLAKE UCITS

EUR

332.713 €

4.45%

Nueva

IE00B80G9288

PIMCO FUNDS

EUR

298.587 €

4%

Nueva

IE00BD5CV310

BNY MELLON FUNDS

EUR

292.869 €

3.92%

Nueva

IE0033758917

MUZINICH FUNDS

EUR

288.188 €

3.86%

Nueva

LU0853555893

THE JUPITER GLOBAL FUND

EUR

273.611 €

3.66%

Nueva

IE00BF1K7L32

HEPTAGON

EUR

268.906 €

3.6%

Nueva

LU1333146287

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

EUR

258.388 €

3.46%

Nueva

GB00B3SX1S66

ODEY ASSET MANAGEMENT

EUR

235.254 €

3.15%

Nueva

LU1372006947

COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC

EUR

217.216 €

2.91%

Nueva

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

197.529 €

2.64%

Nueva

IE00B61H9W66

HEPTAGON

EUR

177.320 €

2.37%

Nueva

DE000A1C5D13

UNIVERSAL INVESTMENT GMBH

EUR

162.409 €

2.17%

Nueva

LU0335216932

MORGAN STANLEY FUNDS

EUR

146.367 €

1.96%

Nueva

IE00BYWKMJ85

HEPTAGON

EUR

142.441 €

1.91%

Nueva

IE00BDT6FZ99

MUZINICH FUNDS

EUR

134.573 €

1.8%

Nueva

LU0345361124

FIDELITY FUNDS

EUR

132.679 €

1.78%

Nueva

LU1295556887

CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN

EUR

127.790 €

1.71%

Nueva

LU0174119429

T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN

EUR

119.485 €

1.6%

Nueva

LU0256881128

ALLIANZ

EUR

117.428 €

1.57%

Nueva

IE00BW0DJK52

BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MGM

EUR

112.289 €

1.5%

Nueva

LU0717821077

ROBECO FUNDS

EUR

109.932 €

1.47%

Nueva

LU1477743386

BELLEVUE GRUOP AG

EUR

89.036 €

1.19%

Nueva

LU1778252558

FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE

EUR

83.316 €

1.12%

Nueva

LU1453466739

T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN

EUR

51.480 €

0.69%

Nueva

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

715.448,07


Nº de Partícipes

90


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

7.469.525 €


Valor Liquidativo

10,44 €

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosInversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera

Sectores


  • Inmobiliarío

    20.52%

  • No Clasificado

    79.48%

Regiones


  • Europa

    81.72%

  • Reino Unido

    18.28%

Tipo de Inversión


  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

0.75

2022-Q4

0.75


Comisión de depositario

Total
2022

0.06

2022-Q4

0.06