MyISIN

GBS FINANZAS INVESTCAPITAL A.V., S.A.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0118831025CINVEST II, FI
ES0118831025CINVEST II, FI
ES0142466004GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI
ACTIVE VALUE SELECTION, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B4ND3602

ISHARES

EUR

199.171 €

2.67%

Nueva

ES0105407003

MILLENIUM HOSPITALITY REAL EST

EUR

66.800 €

0.89%

Nueva

GB00B15KY328

WISDOMTREE INVESTMENTS

EUR

59.499 €

0.8%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1720110474

LUXEMBURG SELECTION FUND

EUR

476.107 €

6.37%

Nueva

IE00BJBY6V60

MONTLAKE UCITS

EUR

332.713 €

4.45%

Nueva

IE00B80G9288

PIMCO FUNDS

EUR

298.587 €

4%

Nueva

IE00BD5CV310

BNY MELLON FUNDS

EUR

292.869 €

3.92%

Nueva

IE0033758917

MUZINICH FUNDS

EUR

288.188 €

3.86%

Nueva

LU0853555893

THE JUPITER GLOBAL FUND

EUR

273.611 €

3.66%

Nueva

IE00BF1K7L32

HEPTAGON

EUR

268.906 €

3.6%

Nueva

LU1333146287

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

EUR

258.388 €

3.46%

Nueva

GB00B3SX1S66

ODEY ASSET MANAGEMENT

EUR

235.254 €

3.15%

Nueva

LU1372006947

COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC

EUR

217.216 €

2.91%

Nueva

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

197.529 €

2.64%

Nueva

IE00B61H9W66

HEPTAGON

EUR

177.320 €

2.37%

Nueva

DE000A1C5D13

UNIVERSAL INVESTMENT GMBH

EUR

162.409 €

2.17%

Nueva

LU0335216932

MORGAN STANLEY FUNDS

EUR

146.367 €

1.96%

Nueva

IE00BYWKMJ85

HEPTAGON

EUR

142.441 €

1.91%

Nueva

IE00BDT6FZ99

MUZINICH FUNDS

EUR

134.573 €

1.8%

Nueva

LU0345361124

FIDELITY FUNDS

EUR

132.679 €

1.78%

Nueva

LU1295556887

CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN

EUR

127.790 €

1.71%

Nueva

LU0174119429

T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN

EUR

119.485 €

1.6%

Nueva

LU0256881128

ALLIANZ

EUR

117.428 €

1.57%

Nueva

IE00BW0DJK52

BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MGM

EUR

112.289 €

1.5%

Nueva

LU0717821077

ROBECO FUNDS

EUR

109.932 €

1.47%

Nueva

LU1477743386

BELLEVUE GRUOP AG

EUR

89.036 €

1.19%

Nueva

LU1778252558

FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE

EUR

83.316 €

1.12%

Nueva

LU1453466739

T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN

EUR

51.480 €

0.69%

Nueva

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

715.448,07

Nº de Partícipes

90

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

7.469.525 €

Valor Liquidativo

10,44 €

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosInversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera

Sectores

  • Inmobiliarío

    20.52%

  • No Clasificado

    79.48%

Regiones

  • Europa

    81.72%

  • Reino Unido

    18.28%

Tipo de Inversión

  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.75

2022-Q4

0.75

Comisión de depositario

Total
2022

0.06

2022-Q4

0.06