MyISIN

GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ACTIVE VALUE SELECTION, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B4ND3602

ISHARES

EUR

217.962 €

3.34%

6.2%

GB00B15KY328

WISDOMTREE INVESTMENTS

EUR

56.209 €

0.86%

2.61%

ES0105407003

MILLENIUM HOSPITALITY REAL EST

EUR

52.400 €

0.8%

16.56%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02406079

Letras del Tesoro

3%

2024-06-07

EUR

97.451 €

1.5%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1720110474

LUXEMBURG SELECTION FUND

EUR

363.278 €

5.57%

6.52%

IE00BJBY6V60

MONTLAKE UCITS

EUR

359.177 €

5.51%

5.95%

IE00BD5CV310

BNY MELLON FUNDS

EUR

326.617 €

5.01%

5.89%

IE00B80G9288

PIMCO FUNDS

EUR

317.016 €

4.86%

4.11%

IE0033758917

MUZINICH FUNDS

EUR

301.846 €

4.63%

3.93%

LU0853555893

THE JUPITER GLOBAL FUND

EUR

294.434 €

4.52%

5.96%

LU1333146287

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

EUR

256.316 €

3.93%

9.83%

LU1372006947

COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC

EUR

216.918 €

3.33%

8.98%

GB00B3SX1S66

ODEY ASSET MANAGEMENT

EUR

213.397 €

3.27%

2.32%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

213.084 €

3.27%

6.44%

DE000A1C5D13

UNIVERSAL INVESTMENT GMBH

EUR

186.927 €

2.87%

2.44%

IE00B61H9W66

HEPTAGON

EUR

173.066 €

2.66%

6.68%

LU0860350577

T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN

EUR

156.947 €

2.41%

12.09%

IE00BYWKMJ85

HEPTAGON

EUR

139.042 €

2.13%

2.72%

LU1295556887

CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN

EUR

138.594 €

2.13%

5.03%

LU0256881128

ALLIANZ

EUR

126.926 €

1.95%

5.09%

LU0717821077

ROBECO FUNDS

EUR

124.753 €

1.91%

6.79%

LU0345361124

FIDELITY FUNDS

EUR

123.411 €

1.89%

0.24%

IE00BW0DJK52

BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MGM

EUR

100.079 €

1.54%

0.19%

LU2314802856

T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN

EUR

63.710 €

0.98%

Nueva

LU0335216932

MORGAN STANLEY FUNDS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1477743204

BELLEVUE GRUOP AG

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1785826154

T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

578.846,12


Nº de Partícipes

106


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

6.517.689 €


Valor Liquidativo

11,26 €

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosInversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera

Sectores


  • Inmobiliarío

    16.05%

  • No Clasificado

    83.95%

Regiones


  • Europa

    82.79%

  • Reino Unido

    17.21%

Tipo de Inversión


  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.70

2023-Q4

0.35


Comisión de depositario

Total
2023

0.05

2023-Q4

0.03

Gastos


Acumulado

2023

1.49


Trimestral

Total
2023-Q4

0.38

2023-Q3

0.38

2023-Q2

0.37

2023-Q1

0.36


Anual

Total
2022

1.01

2021

0.00

2020

0.00

2018

0.00