MyISIN

GBS FINANZAS INVESTCAPITAL A.V., S.A.
ACTIVE VALUE SELECTION, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B4ND3602

ISHARES

EUR

205.237 €

3.14%

3.05%

ES0105407003

MILLENIUM HOSPITALITY REAL EST

EUR

62.800 €

0.96%

5.99%

GB00B15KY328

WISDOMTREE INVESTMENTS

EUR

54.779 €

0.84%

7.93%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU1720110474

LUXEMBURG SELECTION FUND

EUR

341.038 €

5.21%

28.37%

IE00BJBY6V60

MONTLAKE UCITS

EUR

338.997 €

5.18%

1.89%

IE00BD5CV310

BNY MELLON FUNDS

EUR

308.452 €

4.71%

5.32%

IE00B80G9288

PIMCO FUNDS

EUR

304.511 €

4.65%

1.98%

IE0033758917

MUZINICH FUNDS

EUR

290.423 €

4.44%

0.78%

LU0853555893

THE JUPITER GLOBAL FUND

EUR

277.865 €

4.25%

1.55%

LU1333146287

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

EUR

233.373 €

3.57%

9.68%

GB00B3SX1S66

ODEY ASSET MANAGEMENT

EUR

208.558 €

3.19%

11.35%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

200.197 €

3.06%

1.35%

LU1372006947

COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC

EUR

199.037 €

3.04%

8.37%

DE000A1C5D13

UNIVERSAL INVESTMENT GMBH

EUR

182.477 €

2.79%

12.36%

IE00B61H9W66

HEPTAGON

EUR

162.226 €

2.48%

8.51%

LU0335216932

MORGAN STANLEY FUNDS

EUR

145.286 €

2.22%

0.74%

LU0860350577

T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN

EUR

140.013 €

2.14%

Nueva

IE00BYWKMJ85

HEPTAGON

EUR

135.357 €

2.07%

4.97%

LU1295556887

CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN

EUR

131.951 €

2.02%

3.26%

LU0345361124

FIDELITY FUNDS

EUR

123.114 €

1.88%

7.21%

LU0256881128

ALLIANZ

EUR

120.776 €

1.85%

2.85%

LU0717821077

ROBECO FUNDS

EUR

116.826 €

1.79%

6.27%

IE00BW0DJK52

BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MGM

EUR

100.272 €

1.53%

10.7%

LU1477743204

BELLEVUE GRUOP AG

EUR

83.551 €

1.28%

Nueva

LU1785826154

T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN

EUR

51.468 €

0.79%

Nueva

IE00BDT6FZ99

MUZINICH FUNDS

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BF1K7L32

HEPTAGON

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0174119429

T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1453466739

T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1477743386

BELLEVUE GRUOP AG

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1778252558

FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

606.053,04


Nº de Partícipes

107


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

6.544.716 €


Valor Liquidativo

10,8 €

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosInversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera

Sectores


  • Inmobiliarío

    19.45%

  • No Clasificado

    80.55%

Regiones


  • Europa

    83.03%

  • Reino Unido

    16.97%

Tipo de Inversión


  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.35


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.02