MyISIN

Fondos A-Z
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ACTIVE VALUE SELECTION, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00B4ND3602

ISHARES

EUR

253.596 €

3.88%

16.35%

GB00B15KY328

WISDOMTREE INVESTMENTS

EUR

70.876 €

1.09%

26.09%

ES0105407003

MILLENIUM HOSPITALITY REAL EST

EUR

58.000 €

0.89%

10.69%

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0L02406079

Letras del Tesoro

3%

2024-06-07

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BJBY6V60

MONTLAKE UCITS

EUR

354.145 €

5.42%

1.4%

IE00BD5CV310

BNY MELLON FUNDS

EUR

337.231 €

5.16%

3.25%

LU1720110474

LUXEMBURG SELECTION FUND

EUR

329.579 €

5.05%

9.28%

IE00B80G9288

PIMCO FUNDS

EUR

320.526 €

4.91%

1.11%

IE0033758917

MUZINICH FUNDS

EUR

262.093 €

4.01%

13.17%

LU1333146287

AZVALOR ASSET MANAGEMENT

EUR

258.815 €

3.96%

0.97%

LU1372006947

COBAS ASSET MANAGMENT, SGIIC

EUR

255.162 €

3.91%

17.63%

LU0853555893

THE JUPITER GLOBAL FUND

EUR

248.337 €

3.8%

15.66%

GB00B3SX1S66

ODEY ASSET MANAGEMENT

EUR

229.823 €

3.52%

7.7%

LU1330191385

MAGALLANES VALUE INVESTORS

EUR

220.486 €

3.38%

3.47%

LU0860350577

T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN

EUR

196.179 €

3%

25%

IE00B61H9W66

HEPTAGON

EUR

185.029 €

2.83%

6.91%

LU1295556887

CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMN

EUR

155.622 €

2.38%

12.29%

LU0717821077

ROBECO FUNDS

EUR

141.888 €

2.17%

13.74%

LU0345362361

FIDELITY FUNDS

EUR

124.550 €

1.91%

Nueva

LU0256881128

ALLIANZ

EUR

115.682 €

1.77%

8.86%

IE00BW0DJK52

BAILLIE GIFFORD INVESTMENT MGM

EUR

112.405 €

1.72%

12.32%

IE000VA5W9H0

MAN ASSET MANAGEMENT

EUR

103.542 €

1.59%

Nueva

LU0942882589

ANDBANK ESPAÑA, S.A.

EUR

101.571 €

1.56%

Nueva

LU2314802856

T ROWE PRICE LUXEMBOURG MAN

EUR

78.943 €

1.21%

23.91%

IE00BYWKMJ85

HEPTAGON

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A1C5D13

UNIVERSAL INVESTMENT GMBH

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0345361124

FIDELITY FUNDS

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2024-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

554.379,73


Nº de Partícipes

105


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

6.530.930 €


Valor Liquidativo

11,78 €

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0%-100% de la exposición total en renta variable o renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La inversión en renta variable será en compañías de cualquier capitalización bursátil con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo. El Fondo sigue una filosofía value investing, analizando empresas y seleccionando activos infravalorados respecto a su precio de mercado, con alto potencial de revalorización. Se invertirá tanto en renta variable como en renta fija en emisores/mercados principalmente de la zona Euro, sin descartar otros países de la OCDE, así como en emisores/mercados de países emergentes. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating, ni duración, ni sector económico. Se podrá tener el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.La inversión en activos de baja calidad crediticia y/o baja capitalización bursátil puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total.
Operativa con derivadosInversión y cobertura para gestionar más eficazmente la cartera

Sectores


  • Inmobiliarío

    15.16%

  • No Clasificado

    84.84%

Regiones


  • Europa

    81.47%

  • Reino Unido

    18.53%

Tipo de Inversión


  • No Clasificado

    100.00%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.35

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.02

Gastos


Trimestral

Total
2024-Q2

0.38

2024-Q1

0.37

2023-Q4

0.38

2023-Q3

0.38


Anual

Total
2023

1.49

2022

1.01

2021

0.00

2019

0.00