MyISIN

DONALD SMITH & CO. INC.
ES0105731014ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI
ES0112602000AZVALOR MANAGERS, FI
ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI
•CLASE RETAIL

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US07556Q8814

Beazer Homes USA INC

EUR

819.474 €

2.09%

Nueva

US55305B1017

M/I Homes Inc

EUR

807.241 €

2.06%

Nueva

NL0000687663

Aercap

EUR

771.510 €

1.97%

Nueva

US6075251024

Model N Inc

EUR

728.269 €

1.86%

Nueva

US37247D1063

Genworth Financial I

EUR

688.881 €

1.76%

Nueva

US5255582018

LeMaitre Vascular, I

EUR

685.998 €

1.75%

Nueva

BMG8766E1093

Textainer Group Hold

EUR

678.654 €

1.73%

Nueva

CA15101Q1081

Celestica Inc

EUR

628.701 €

1.6%

Nueva

US91359V1070

Universal Insurance

EUR

625.177 €

1.59%

Nueva

BMG8192H1060

Liberty Media Corp-L

EUR

612.540 €

1.56%

Nueva

CA2849025093

Eldorado Gold Corp

EUR

611.055 €

1.56%

Nueva

US4771431016

JetBlue Airways Corp

EUR

603.445 €

1.54%

Nueva

CA0156581070

Liberty Media Corp-L

EUR

592.263 €

1.51%

Nueva

US78463M1071

SPS Commerce Inc

EUR

591.550 €

1.51%

Nueva

US17888H1032

Civitas Resources In

EUR

565.948 €

1.44%

Nueva

US12504L1098

CB Richard Ellis Gro

EUR

565.540 €

1.44%

Nueva

US8292141053

Simulations Plus Inc

EUR

556.867 €

1.42%

Nueva

US5012701026

Kura Sushi USA Inc

EUR

541.051 €

1.38%

Nueva

MHY110822068

Capital Product Part

EUR

531.689 €

1.35%

Nueva

US0003602069

AAON Inc

EUR

502.774 €

1.28%

Nueva

CA2499061083

Descartes Systems Gr

EUR

496.419 €

1.26%

Nueva

CA67000B1040

Novanta Inc

EUR

495.310 €

1.26%

Nueva

MHY410531021

International Seaway

EUR

490.751 €

1.25%

Nueva

US8290731053

Simpson Manufacturin

EUR

488.159 €

1.24%

Nueva

US30214U1025

Exponet Inc

EUR

472.631 €

1.2%

Nueva

CA33767E2024

FirstService Corp

EUR

457.651 €

1.17%

Nueva

US1474481041

Casella Waste System

EUR

456.852 €

1.16%

Nueva

US82982L1035

SiteOne Landscape Su

EUR

451.039 €

1.15%

Nueva

US46817M1071

Jackson Financial In

EUR

446.144 €

1.14%

Nueva

CA4509131088

IAMGOLD Corp

EUR

442.151 €

1.13%

Nueva

US0213691035

Altair Engineering

EUR

444.932 €

1.13%

Nueva

US63938C1080

NavCorp

EUR

442.827 €

1.13%

Nueva

BMG2415A1137

Cool Co Ltd

EUR

428.243 €

1.09%

Nueva

US6932821050

PDF Solutions Inc

EUR

419.952 €

1.07%

Nueva

US21044C1071

Construction Partner

EUR

411.762 €

1.05%

Nueva

US16208T1025

Chatham Lodging Trus

EUR

404.121 €

1.03%

Nueva

CA1520061021

Centerra Gold Inc

EUR

399.303 €

1.02%

Nueva

US0576652004

Balchem Corp

EUR

395.446 €

1.01%

Nueva

US75524B1044

RBC Bearings Inc

EUR

394.711 €

1.01%

Nueva

US5898891040

Merit Medical System

EUR

397.921 €

1.01%

Nueva

US9026731029

UFP Technologies Inc

EUR

388.091 €

0.99%

Nueva

US09073M1045

Bio-Techne Corp

EUR

388.882 €

0.99%

Nueva

US9011091082

Tutor Perini Corp

EUR

384.077 €

0.98%

Nueva

US9224751084

Veeva Systems Inc-A

EUR

381.902 €

0.97%

Nueva

US92932M1018

WNS Holdings Ltd

EUR

377.351 €

0.96%

Nueva

US5705351048

Markel Corp

EUR

375.306 €

0.96%

Nueva

MHY271836006

Global Ship Lease

EUR

368.118 €

0.94%

Nueva

US35138V1026

Fox Factory Holding

EUR

359.081 €

0.91%

Nueva

US9291601097

Vulcan Material Co

EUR

358.547 €

0.91%

Nueva

US2963151046

ESCO Technologies In

EUR

351.006 €

0.89%

Nueva

US03062T1051

America's Car-Mart I

EUR

347.113 €

0.88%

Nueva

US2788651006

Ecolab Inc

EUR

335.765 €

0.86%

Nueva

US42328H1095

Helios Technologies

EUR

333.812 €

0.85%

Nueva

US9713781048

WillScot Mobile Mini

EUR

326.237 €

0.83%

Nueva

US22160N1090

CoStar Gr Inc

EUR

315.975 €

0.81%

Nueva

US2566771059

Dollar general Corp

EUR

319.514 €

0.81%

Nueva

US4228062083

HEICO Corp

EUR

308.420 €

0.79%

Nueva

US46266A1097

iRadimed Corp

EUR

308.654 €

0.79%

Nueva

US6795801009

Old Dominion Freight

EUR

296.912 €

0.76%

Nueva

US46571Y1073

I3 Verticals Inc

EUR

294.294 €

0.75%

Nueva

US4523271090

Illumina Inc

EUR

294.237 €

0.75%

Nueva

US7599161095

Repligen Corp

EUR

289.300 €

0.74%

Nueva

US6153691059

Moody´s Corp

EUR

272.847 €

0.7%

Nueva

CA94106B1013

WasConn

EUR

265.709 €

0.68%

Nueva

US6304021057

Napco Security Techn

EUR

263.631 €

0.67%

Nueva

US5528481030

Mgic Investment Corp

EUR

253.300 €

0.65%

Nueva

US3397501012

Floor & Decor Holdin

EUR

252.252 €

0.64%

Nueva

US03783C1009

Appfolio Inc - A

EUR

251.685 €

0.64%

Nueva

US05368M1062

Avid Bioservices Inc

EUR

240.534 €

0.61%

Nueva

US00182C1036

ANI Pharmaceuticals

EUR

240.950 €

0.61%

Nueva

US40171V1008

Guidewire Software I

EUR

232.445 €

0.59%

Nueva

US1431301027

Carmax, Inc.

EUR

232.479 €

0.59%

Nueva

US09062W2044

BioLife Solutions In

EUR

229.428 €

0.58%

Nueva

US30049A1079

Evolucion Mining LTD

EUR

226.491 €

0.58%

Nueva

US38267D1090

Goosehead Insurance

EUR

223.911 €

0.57%

Nueva

BSP736841136

OneSpaWorld Holdings

EUR

221.857 €

0.57%

Nueva

US85209W1099

Sprout Social Inc

EUR

220.708 €

0.56%

Nueva

US0193301092

Allied Motion Techno

EUR

218.098 €

0.56%

Nueva

US0494681010

Atlassian Corp

EUR

216.281 €

0.55%

Nueva

US9174881089

Utah Medical Product

EUR

211.535 €

0.54%

Nueva

US6067102003

Mitek Systems Inc

EUR

212.557 €

0.54%

Nueva

US26856L1035

elf Beauty Inc

EUR

195.811 €

0.5%

Nueva

US45685K1025

InfuSystem Holdings

EUR

193.412 €

0.49%

Nueva

US0994061002

BOOT BARN HOLDING

EUR

185.543 €

0.47%

Nueva

US46120E6023

Intuitive Surgical

EUR

152.336 €

0.39%

Nueva

US5917741044

Metropolitan Bank Ho

EUR

149.248 €

0.38%

Nueva

US86183P1021

Stoneridge Inc

EUR

148.377 €

0.38%

Nueva

US0296831094

American Software In

EUR

147.433 €

0.38%

Nueva

US12326C1053

Business First Bancs

EUR

145.644 €

0.37%

Nueva

US76029L1008

Repay Holdings Corp

EUR

133.646 €

0.34%

Nueva

US59064R1095

Mesa Laboratories In

EUR

132.752 €

0.34%

Nueva

US84612U1079

Sovos Brands Inc

EUR

130.460 €

0.33%

Nueva

US89679E3009

Triumph Bancorp Inc

EUR

119.726 €

0.31%

Nueva

US82836G1022

Monolithic Power

EUR

116.197 €

0.3%

Nueva

KYG213071064

CI&T Inc

EUR

104.146 €

0.27%

Nueva

US2620371045

Dril-Quip Inc

EUR

106.655 €

0.27%

Nueva

US04041L1061

Aris Water Solutions

EUR

100.012 €

0.25%

Nueva

US3927091013

Green Brick Partners

EUR

88.514 €

0.23%

Nueva

US3936571013

Greenbrier Cos Inc/T

EUR

79.017 €

0.2%

Nueva

US6294452064

NVE Corp

EUR

79.049 €

0.2%

Nueva

US6914973093

Oxford Industries In

EUR

71.454 €

0.18%

Nueva

US00810F1066

AerSale Corp

EUR

72.496 €

0.18%

Nueva

US36872P1030

Genasys Inc

EUR

57.568 €

0.15%

Nueva

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

62.967,47

Nº de Partícipes

103

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

6.776.003 €

Valor Liquidativo

107,61 €

Politica de inversiónSe busca encontrar las mejores oportunidades de inversión en renta variable de Estados Unidos y Canadá, delegando la gestión en 4 gestores seleccionados por la gestora mediante un análisis cualitativo, que cumplen estrictos requisitos de calidad y de selección, logrando una gestión eficaz y transparente. Se asigna a cada subgestora un 0-40% de la cartera, a discreción de la gestora, que podrá variar los pesos de las carteras para contar con una diversificación en todos los sectores.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Industria

    23.18%

  • Tecnología

    18.70%

  • Salud

    13.69%

  • Servicios financieros

    12.02%

  • Consumo cíclico

    11.24%

  • Materias Primas

    10.00%

  • Inmobiliarío

    4.81%

  • Energía

    4.16%

  • Consumo defensivo

    1.78%

  • Servicios públicos

    0.28%

  • No Clasificado

    0.16%

Regiones

  • Estados Unidos

    85.48%

  • Canada

    12.11%

  • Europa

    2.13%

  • China

    0.29%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Growth

    33.80%

  • Small Cap - Value

    31.01%

  • Small Cap - Blend

    11.64%

  • Medium Cap - Growth

    11.28%

  • Medium Cap - Blend

    4.05%

  • Large Cap - Blend

    2.56%

  • Medium Cap - Value

    2.13%

  • Large Cap - Growth

    1.15%

  • No Clasificado

    2.38%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.82

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.03