MyISIN

ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI
PLATA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US7458671010

PULTEGROUP INC

EUR

150.461 €

0.81%

154.69%

US56585A1025

MARATHON PETROLEUM CORP

EUR

118.000 €

0.64%

211.87%

NL0014559478

TECHNIP ENERGIES NV

EUR

88.704 €

0.48%

Nueva

US62944T1051

NVR INC

EUR

87.322 €

0.47%

55.89%

US6703461052

NUCOR CORP

EUR

85.981 €

0.46%

6.39%

US3021301094

EXPEDITORS INTL WASH INC

EUR

80.280 €

0.43%

37.37%

US74460D1090

PUBLIC STORAGE

EUR

71.706 €

0.39%

Nueva

GB00BD9PXH49

ABERDEEN GLOBAL SERVICES

EUR

70.888 €

0.38%

0.73%

SE0000667925

TELIA CO AB

EUR

65.644 €

0.35%

Nueva

US0382221051

APPLIED MATERIALS INC

EUR

53.131 €

0.29%

Nueva

GB00BNGDN821

MELROSE INDUSTRIES PLC

EUR

53.290 €

0.29%

Nueva

US5128071082

LAM RESEARCH

EUR

51.858 €

0.28%

Nueva

DE0005664809

EVOTEC SE

EUR

50.433 €

0.27%

Nueva

US7739031091

ADVANCE AUTO PARTS INC

EUR

49.226 €

0.27%

Nueva

US8740541094

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE

EUR

50.047 €

0.27%

Nueva

US14149Y1082

CARDINAL HEALTH INC

EUR

48.200 €

0.26%

27.9%

US6937181088

PACCAR IN

EUR

47.695 €

0.26%

Nueva

FI4000198031

QT GROUP OYJ

EUR

48.858 €

0.26%

Nueva

GB00B8C3BL03

SAGE GROUP PLC

EUR

47.452 €

0.26%

Nueva

NL0000303709

AEGON NV

EUR

46.763 €

0.25%

Nueva

US17275R1023

CISCO SYSTEMS

EUR

45.864 €

0.25%

Nueva

US34959E1091

FORTINET INC

EUR

47.187 €

0.25%

Nueva

US5260571048

LENNAR CORP A

EUR

45.603 €

0.25%

Nueva

CH0010570767

CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG

EUR

46.020 €

0.25%

Nueva

IE00BKVD2N49

SEAGATE TECHNOLOGY

EUR

45.996 €

0.25%

Nueva

US0970231058

BOEING

EUR

43.746 €

0.24%

Nueva

GB00BV9FP302

COMPUTACENTER PLC

EUR

43.680 €

0.24%

Nueva

US31428X1063

FEDEX CORP

EUR

44.767 €

0.24%

Nueva

SE0009997018

HMS NETWORKS AB

EUR

45.350 €

0.24%

Nueva

DE0006452907

NEMETSCHEK SE

EUR

44.753 €

0.24%

Nueva

US7757111049

ROLLINS INC

EUR

44.326 €

0.24%

Nueva

CH0012221716

ABB LTD

EUR

42.383 €

0.23%

Nueva

US0404131064

ARISTA NETWORKS INC

EUR

43.378 €

0.23%

Nueva

US03662Q1058

ANSYS INC

EUR

42.688 €

0.23%

Nueva

DE0005190003

BMW

EUR

43.433 €

0.23%

19.2%

IE00BWT6H894

FLUTTER ENTERTAIMENT PLC

EUR

42.562 €

0.23%

Nueva

US4606901001

INTERPUBLIC GROUP OF COS INC

EUR

42.898 €

0.23%

Nueva

US6819191064

OMNICOM GROUP

EUR

42.302 €

0.23%

Nueva

US67103H1077

O'REILLY AUTOMOTIVE INC

EUR

42.909 €

0.23%

11.07%

SE0016101844

SINCH AB

EUR

42.004 €

0.23%

Nueva

SE0000120669

SSAB AB - B SHARES

EUR

42.284 €

0.23%

11.73%

US8760301072

TAPESTRY INC

EUR

42.608 €

0.23%

Nueva

FR0000054470

UBISOFT ENTERTAINMENT

EUR

42.262 €

0.23%

Nueva

US9553061055

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES

EUR

43.474 €

0.23%

Nueva

US0326541051

ANALOG DEVICES

EUR

41.073 €

0.22%

Nueva

US0162551016

ALIGN TECHNOLOGY

EUR

41.494 €

0.22%

Nueva

US0200021014

ALLTEL CORP

EUR

40.681 €

0.22%

Nueva

IT0004056880

AMPLIFON SPA

EUR

41.618 €

0.22%

Nueva

FR0000071946

ALTEN SA

EUR

40.548 €

0.22%

Nueva

GB00BPQY8M80

AVIVA

EUR

41.320 €

0.22%

20.61%

SE0017769995

BIOGAIA AB-B SHS

EUR

40.661 €

0.22%

Nueva

CH0198251305

COCA-COLA HBC AG-DI

EUR

41.509 €

0.22%

Nueva

GB0009633180

DECHRA PHARMACEUTICALS PLC

EUR

41.181 €

0.22%

Nueva

DE0005677108

ELMOS SEMICONDUCTOR SE

EUR

41.661 €

0.22%

Nueva

US02209S1033

ALTRIA GROUP INC

EUR

40.944 €

0.22%

Nueva

SE0017160773

NCAB GROUP AB

EUR

41.665 €

0.22%

71.15%

NO0010209331

PROTECTOR FORSIKRING ASA

EUR

40.704 €

0.22%

Nueva

GB00B63H8491

ROLLS-ROYCE

EUR

41.660 €

0.22%

Nueva

CH0102993182

TE CONNECTIVITY LTD

EUR

40.472 €

0.22%

Nueva

US30231G1022

EXXON MOBILE CORP

EUR

41.292 €

0.22%

9.2%

US00206R1023

ATT INC

EUR

38.819 €

0.21%

Nueva

US0534841012

AVALONBAY COMMUNITIES INC

EUR

39.905 €

0.21%

Nueva

GB00B0N8QD54

BRITVIC LN

EUR

38.493 €

0.21%

Nueva

US15677J1088

CERIDIAN HCM HOLDING INC

EUR

38.369 €

0.21%

22.42%

US1720621010

CINCINNATI FINANCIAL CORP

EUR

38.717 €

0.21%

Nueva

US2810201077

EDISON INTERNATIONAL

EUR

38.070 €

0.21%

Nueva

US36266G1076

GE HEALTHCARE TECHNOLOGY

EUR

39.172 €

0.21%

Nueva

JE00B4T3BW64

GLENCORE INTERNATIONAL PLC

EUR

38.544 €

0.21%

17.62%

US4278661081

HERSHEY CO/THE

EUR

39.827 €

0.21%

31.51%

GB0005576813

HOWDEN JOINERY GROUP PLC

EUR

39.504 €

0.21%

Nueva

US45866F1049

INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN

EUR

39.079 €

0.21%

Nueva

DE0007100000

MERCEDES-BENZ GROUP AG

EUR

38.529 €

0.21%

3.38%

DK0060252690

PANDORA A/S

EUR

39.771 €

0.21%

Nueva

DK0060634707

ROYAL UNIBREW

EUR

39.250 €

0.21%

Nueva

DE0007037129

RWE

EUR

38.116 €

0.21%

Nueva

FR0010451203

COVIVIO

EUR

39.839 €

0.21%

22.62%

FR0000120578

SANOFI-SYNTHELABO

EUR

39.476 €

0.21%

Nueva

FR0000050809

SOPRA STERIA GROUP

EUR

39.668 €

0.21%

Nueva

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

38.938 €

0.21%

Nueva

GB0000961622

BALFOUR BEATTY PLC

EUR

37.258 €

0.2%

11.08%

US1270971039

COTERRA ENERGY INC

EUR

37.640 €

0.2%

27.62%

JE00BJ1DLW90

MAN GROUP PLC/JERSEY

EUR

37.629 €

0.2%

Nueva

US3364331070

FIRST SOLAR INC

EUR

36.593 €

0.2%

Nueva

US48203R1041

JUNIPER

EUR

36.761 €

0.2%

Nueva

US60855R1005

MOLINA HEALTHCARE INC

EUR

37.555 €

0.2%

Nueva

US6556631025

NORDSON CORP

EUR

37.765 €

0.2%

Nueva

US6516391066

NEWMONT CORP

EUR

37.346 €

0.2%

Nueva

US70432V1026

PAYCOM SOFTWARE INC

EUR

37.104 €

0.2%

Nueva

US74736K1016

QORVO INC

EUR

36.850 €

0.2%

79.1%

GB0008220112

DS SMITH PLC

EUR

36.721 €

0.2%

Nueva

FR0000120271

TOTAL

EUR

36.680 €

0.2%

55.07%

US9621661043

AETNA INC

EUR

37.506 €

0.2%

Nueva

US0010551028

ADVANCE AUTO PARTS INC

EUR

34.679 €

0.19%

Nueva

FO0000000179

BAKKAFROST P/F

EUR

36.163 €

0.19%

Nueva

US1255231003

CIGNA CORP

EUR

35.753 €

0.19%

Nueva

PTCTT0AM0001

CTT-CORREIOS DE PORTUGAL

EUR

35.523 €

0.19%

Nueva

US29786A1060

ETSY INC

EUR

35.522 €

0.19%

0.46%

US25278X1090

DIAMONDBACK ENERGY INC

EUR

35.402 €

0.19%

Nueva

US35137L2043

21ST CENTURY FOX

EUR

34.524 €

0.19%

Nueva

FR0011726835

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA

EUR

35.435 €

0.19%

31.5%

GB0033986497

ITV LN

EUR

35.058 €

0.19%

50.08%

SE0015810247

KINNEVIK AB B

EUR

35.158 €

0.19%

Nueva

GB0006776081

PEARSON PLC

EUR

35.634 €

0.19%

Nueva

US6951561090

PACKAGING CORP OF AMERICA

EUR

34.769 €

0.19%

Nueva

US7237871071

PIONEER

EUR

35.135 €

0.19%

Nueva

BE0003470755

SOLVAY SA

EUR

34.884 €

0.19%

11.44%

US8793691069

TELEFLEX INC

EUR

36.164 €

0.19%

Nueva

US91913Y1001

VALERO ENERGY CORP

EUR

34.516 €

0.19%

53.99%

GB0001859296

VISTRY GROUP PLC

EUR

35.413 €

0.19%

Nueva

US0394831020

ARCHER-DANIELS-MIDLAND

EUR

34.286 €

0.18%

4.05%

IE00B00MZ448

GRAFTON GROUP PLC-UTS -CDI

EUR

34.097 €

0.18%

Nueva

SE0011090018

HOLMEN AB-B SHARES

EUR

32.681 €

0.18%

Nueva

FR0000121485

PINAULT-PRINTEMPS

EUR

33.875 €

0.18%

Nueva

US50540R4092

LABORATORY CRP OF AMER HLDGS

EUR

33.847 €

0.18%

Nueva

SE0020356970

NEW WAVE GROUP AB -B SHS

EUR

33.131 €

0.18%

Nueva

AT0000743059

OMV AG

EUR

32.587 €

0.18%

55.55%

FR0000130395

REMY COINTREAU

EUR

33.064 €

0.18%

Nueva

GB00BWFGQN14

SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC

EUR

33.655 €

0.18%

Nueva

US14040H1059

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

EUR

32.483 €

0.17%

15.45%

BE0003593044

GIMV NV

EUR

31.854 €

0.17%

Nueva

US1667641005

CHEVRONTEX

EUR

31.300 €

0.17%

13.97%

ES0127797019

EDP RENOVAVEIS SA

EUR

31.156 €

0.17%

Nueva

US5658491064

TEXAS INSTRUMENTS

EUR

31.357 €

0.17%

Nueva

FI0009003305

SAMPO OYJ-A SHS

EUR

31.416 €

0.17%

Nueva

US8581191009

STEEL DYNAMICS INC

EUR

31.654 €

0.17%

Nueva

DE0007664039

VOLKSWAGEN

EUR

31.104 €

0.17%

5.6%

US0844231029

WR BERKLEY CORP

EUR

32.376 €

0.17%

Nueva

US1252691001

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

EUR

30.100 €

0.16%

Nueva

DE000ENER6Y0

SIEMENS

EUR

29.901 €

0.16%

41.76%

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

30.007 €

0.16%

16.22%

FI0009005987

UPM KYMMENE

EUR

28.797 €

0.16%

Nueva

NO0005052605

NORSK HYDRO ASA

EUR

28.031 €

0.15%

635.14%

NL0010558797

OCI NV

EUR

27.265 €

0.15%

Nueva

US7170811035

PFIZER

EUR

27.639 €

0.15%

12.64%

US61945C1036

MOSAIC CO/THE

EUR

25.924 €

0.14%

Nueva

GB00B1XZS820

BRITISH TELECOM

EUR

24.168 €

0.13%

Nueva

SE0000862997

BILLERUD AB

EUR

23.333 €

0.13%

Nueva

NO0010861115

NORSKE SKOG ASA

EUR

21.548 €

0.12%

Nueva

SE0016828511

EMBRACER GROUP AB

EUR

21.202 €

0.11%

Nueva

FI0009006407

INCAP OYJ

EUR

20.966 €

0.11%

41.05%

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0116870314

NATURGY ENERGY GROUP SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US03073E1055

AMERISOURCEBERGEN CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0000536739

ASHTEAD GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0268747849

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

US04621X1081

ASSURANT INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0126531013

ALBEMARLE CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

AT0000730007

ANDRITZ AG

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0000456144

ANTOFAGASTA PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

CA00829Q1019

AFRICA OIL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US03743Q1085

APACHE CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BBG9VN75

AVEVA GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0002875804

BRITISH TELECOM

EUR

0 €

0%

Vendida

US0708301041

BATH & BODY WORKS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0531751755

BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BYQ0JC66

BEAZLEY PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0905722072

BIO-RAD LABORATORIES A

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0130293662

BKW AG

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0007980591

BP-AMOCCO

EUR

0 €

0%

Vendida

US11133T1034

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0002869419

BIG YELLOW GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US12503M1080

CBOE GLOBAL MARKETS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US22822V1017

CROWN CASTLE INTL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US1508701034

CELANESE CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US21037T1097

CONSTELLATION ENERGY

EUR

0 €

0%

Vendida

US1746101054

CITIZENS FINANCIAL GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

US20030N1019

COPEL

EUR

0 €

0%

Vendida

US1696561059

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0003950864

CONCENTRIC AB

EUR

0 €

0%

Vendida

US2166484020

COOPER COS INC/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

US23331A1097

DR HORTON INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014003TT8

DASSAULT SYSTEMES SA

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000163628

ELEKTA AB-B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

US29355A1079

ENPHASE ENERGY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US26875P1012

EOG RESOURCES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010096985

STATOIL

EUR

0 €

0%

Vendida

US26884L1098

EQT CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013451333

LA FRANCAISE DES JEUX SAEM

EUR

0 €

0%

Vendida

US3167731005

FIFTH THIRD BANCORP

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0005468717

FERRONORDIC AB

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A0Z2ZZ5

FREENET AG

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BMBVGQ36

HARBOUR ENERGY PLC

EUR

623 €

0%

97.02%

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0177542018

INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B06QFB75

IG GROUP HOLDINGS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BHJYC057

INTERCONTINENTAL HOTEL GROU

EUR

0 €

0%

Vendida

US4523271090

ILLUMINA INC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B61TVQ02

CENTRICA

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000107203

INDUSTRIVARDEN AB-C SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0015811963

INVESTOR AB-B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010259150

IPSEN

EUR

0 €

0%

Vendida

US4932671088

AMERICAN AIRLINES GROUP INC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0007871645

KINDRED GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US4824801009

KLA-TENCOR CORPORATION

EUR

0 €

0%

Vendida

US5398301094

LOCKHEED MARTIN CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0008232125

LUFTHANSA

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0009434992

LYONDELLBASELL INDU-CL A

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1CRLC47

MONDI PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003853703

SOFINA

EUR

0 €

0%

Vendida

US58933Y1055

MERCK & CO.,INC.

EUR

0 €

0%

Vendida

US60770K1079

MODERNA INC

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1598757687

ARCELORMITAL

EUR

0 €

0%

Vendida

BMG667211046

NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006766504

AURUBIS AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US65339F1012

NEXTERA ENERGY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000044448

NEXANS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0001161654

NOTE AB

EUR

0 €

0%

Vendida

US6293775085

NRG ENERGY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0017766843

OEM INTERNATIONAL AB-B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

US6821891057

ON SEMICONDUCTOR

EUR

0 €

0%

Vendida

US74251V1026

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

US73278L1052

AETNA INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US7185461040

PHILLIPS 66

EUR

0 €

0%

Vendida

US00486H1059

ADTN

EUR

0 €

0%

Vendida

LR0008862868

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US75886F1075

REGENERON PHARMACEUTICALS

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000131906

RENAULT

EUR

0 €

0%

Vendida

US7703231032

COOPER COS INC/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0007188757

RIO TINTO PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010310956

SALMAR ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

US81211K1007

SEALED AIR CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US78486Q1013

SVB FINANCIAL GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B1RR8406

SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1WY2338

WH SMITH PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013227113

SOITEC

EUR

0 €

0%

Vendida

DK0010274844

SOLAR A/S-B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0007908733

SSE PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BFY8C754

STERIS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

0 €

0%

Vendida

US87165B1035

SYNCHRONY FINANCIAL

EUR

0 €

0%

Vendida

US8825081040

TEXAS INSTRUMENTS

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003497168

TELECOM ITALIA SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000TUAG000

TUI AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US9043111072

UNDER ARMOUR INC CLASS C

EUR

0 €

0%

Vendida

US9113121068

UNITED TECHNOLOGIES CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US9344231041

WARNER BROS DISCOVERY INC

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0974349814

WAREHOUSES DE PAUW SCA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BL9YR756

WISE PLC - A

EUR

0 €

0%

Vendida

US9897011071

ADVANCE AUTO PARTS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000124W3

TESORO PUBLICO

3%

2024-04-30

EUR

1.001.608 €

5.4%

Nueva

ES0000012B62

TESORO PUBLICO

0%

2023-07-30

EUR

1.882.430 €

10.14%

Nueva

US912797FK87

EEUU

5%

2023-11-16

EUR

179.754 €

0.97%

Nueva

ES00000123U9

TESORO PUBLICO

5%

2023-01-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US9128286B18

EEUU

2%

2029-02-15

EUR

105.858 €

0.57%

0.35%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A2T5DZ1

DB X-TRACKRES

EUR

682.532 €

3.68%

3.64%

FR0010674978

LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT

EUR

288.506 €

1.55%

64.65%

IE00BZ0PKV06

ISHARES MSCI

EUR

223.479 €

1.2%

12.16%

US00162Q4525

ALPS ETF TRUST

EUR

219.251 €

1.18%

1.07%

LU0145480769

GENERALI

EUR

218.280 €

1.18%

Nueva

LU0603942888

LYXOR INTERNACIONAL

EUR

184.629 €

0.99%

11.7%

IE00BZ0PKS76

ISHARES MSCI

EUR

180.532 €

0.97%

8.7%

JE00BP2PWW32

HEDGED COMMODITY SECURITIES

EUR

165.686 €

0.89%

14.41%

IE00BL25JM42

INDICE MSCI WORLD

EUR

144.576 €

0.78%

8.56%

LU0329205438

JP MORGAN

EUR

138.724 €

0.75%

9.15%

IE00B0HCGS80

DIMENSIONAL

EUR

138.275 €

0.74%

6.27%

IE00BYY9RD29

MELLON

EUR

135.597 €

0.73%

0.15%

US92189F1066

VAN ECK ASSOCIATES CORP

EUR

131.022 €

0.71%

3.09%

US46138E8003

INVESCO LTD

EUR

129.134 €

0.7%

10.33%

LU1368736440

HENDERSON FUND MANAGER

EUR

125.400 €

0.68%

1.15%

US4642875235

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

124.153 €

0.67%

43.05%

IE00BZ090894

NEUBERGER

EUR

116.071 €

0.63%

1.99%

LU0386875149

PICTET FUNDS

EUR

114.691 €

0.62%

10.43%

US4642872422

ALPS ETF TRUST

EUR

110.826 €

0.6%

0.65%

LU1953136527

PARIBAS

EUR

110.859 €

0.6%

16.31%

LU2145466129

ROBECO LUXEMBOURG SA

EUR

109.240 €

0.59%

22.35%

LU1939215312

NORDEA INVESTMENT FUNDS

EUR

107.258 €

0.58%

13.13%

LU2182388400

AMUNDI LUXSEMBOURG

EUR

106.368 €

0.57%

18.77%

US92189H8051

VAN ECK ASSOCIATES CORP

EUR

106.723 €

0.57%

7.15%

LU1939255961

NINETY ONE LUXEMBOURG SA

EUR

103.925 €

0.56%

9.33%

US37954Y7076

GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC

EUR

102.765 €

0.55%

10.32%

LU2194447293

PARIBAS

EUR

98.909 €

0.53%

4.8%

IE00BDFJYP58

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

EUR

97.860 €

0.53%

2.78%

LU1846577168

ARTEMIS LUX - GLOBL EM-I A EUR

EUR

96.168 €

0.52%

6.98%

LU0675296932

ROBECO LUXEMBOURG SA

EUR

89.910 €

0.48%

7.19%

JE00B4PDKD43

HEDGED COMMODITY SECURITIES

EUR

81.861 €

0.44%

2.26%

GB00B15KY989

ETFS COMMODITY SECUR.LMTD

EUR

79.641 €

0.43%

10.43%

LU1900066462

LYXOR INTERNACIONAL

EUR

79.160 €

0.43%

22.27%

LU1057468578

MERRIL LYNCH INT & CO

EUR

79.120 €

0.43%

2.18%

LU0278093082

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

EUR

78.238 €

0.42%

0.28%

LU0428380124

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

EUR

74.524 €

0.4%

1.65%

BE0948506408

PETERCAM ASSET MANAGEMENT

EUR

74.499 €

0.4%

5.76%

DE000A0H08S0

ISHARES MSCI

EUR

73.024 €

0.39%

25.41%

US46138G6237

GT

EUR

69.747 €

0.38%

10.62%

LU1565207997

MERRIL LYNCH INT & CO

EUR

71.035 €

0.38%

5.61%

IE00B1FZS467

ISHARES MSCI

EUR

68.221 €

0.37%

5.06%

US7599373039

RENAISSANCE CAPITAL LLC

EUR

68.764 €

0.37%

11.36%

IE00BKPFDC28

MELLON

EUR

69.259 €

0.37%

0.47%

LU0210635685

HSBC ASIAN CURRENCIES BND IC

EUR

65.267 €

0.35%

0.98%

LU2243823320

GAM FUND MANAGEMENT

EUR

61.598 €

0.33%

7.76%

US1320617061

CAMBRIA EMERG SHRHLDR

EUR

57.605 €

0.31%

2.6%

US4642884146

ISHARES MSCI

EUR

57.430 €

0.31%

0.74%

US4642885887

ISHARES MSCI

EUR

54.716 €

0.29%

1.33%

US46434G8895

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

EUR

51.098 €

0.28%

0.61%

US78464A8707

SPDR TRUST SERIES 1

EUR

51.175 €

0.28%

1.63%

US7599372049

RENAISSANCE CAPITAL LLC

EUR

48.509 €

0.26%

29.83%

GG00BFYT9H72

EURO STOCK

EUR

46.435 €

0.25%

4.73%

US5007673065

INVESCO LTD

EUR

42.732 €

0.23%

12.49%

GG00BMXNVC81

EURO STOCK

EUR

25.951 €

0.14%

6.27%

Fondo

Informe

2023-Q2


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

622.246,87


Nº de Partícipes

98


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

800.007 €


Valor Liquidativo

1,29 €

Politica de inversiónSe invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 60% y el 90% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no,que sean líquidos) y hasta un 25% en materias primas a través de la inversión en los activos aptos que permita la normativa en cada momento y siempre de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE. No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija pudiendo tener un 40% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior al reino de España.
Operativa con derivadosLa sociedad puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados enmercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Sectores


  • Tecnología

    17.33%

  • Consumo cíclico

    14.82%

  • Energía

    9.59%

  • Industria

    9.57%

  • Salud

    9.40%

  • Materias Primas

    8.80%

  • Servicios financieros

    7.74%

  • Comunicaciones

    7.73%

  • Consumo defensivo

    6.00%

  • Inmobiliarío

    3.11%

  • Servicios públicos

    1.84%

  • No Clasificado

    4.09%

Regiones


  • Estados Unidos

    50.55%

  • Europa

    36.89%

  • Reino Unido

    12.56%

Tipo de Inversión


  • Medium Cap - Value

    26.35%

  • Medium Cap - Blend

    19.10%

  • Large Cap - Value

    16.02%

  • Medium Cap - Growth

    13.28%

  • Large Cap - Blend

    9.38%

  • Large Cap - Growth

    6.12%

  • Small Cap - Growth

    3.39%

  • Small Cap - Value

    1.07%

  • Small Cap - Blend

    0.61%

  • No Clasificado

    4.68%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.68


Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05