MyISIN

ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
ES0105243028ACACIA BONOMIX FI
ES0105244026ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI
ES0105207023ACACIA INVERMIX 30-60, FI
ES0105263000ACACIA PREMIUM FI
ACACIA GLOBALMIX 60-90, FI
•ORO

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
US6703461052

NUCOR CORP

EUR

91.855 €

0.59%

84.1%

FR0000120271

TOTAL

EUR

81.641 €

0.53%

Nueva

US60770K1079

MODERNA INC

EUR

76.680 €

0.5%

Nueva

US91913Y1001

VALERO ENERGY CORP

EUR

75.014 €

0.48%

Nueva

US26875P1012

EOG RESOURCES INC

EUR

72.231 €

0.47%

Nueva

AT0000743059

OMV AG

EUR

73.304 €

0.47%

196.15%

GB00BD9PXH49

ABERDEEN GLOBAL SERVICES

EUR

71.407 €

0.46%

33.13%

GB0033986497

ITV LN

EUR

70.232 €

0.45%

Nueva

US23331A1097

DR HORTON INC

EUR

68.281 €

0.44%

Nueva

US14149Y1082

CARDINAL HEALTH INC

EUR

66.853 €

0.43%

Nueva

US2166484020

COOPER COS INC/THE

EUR

60.234 €

0.39%

140.09%

US3021301094

EXPEDITORS INTL WASH INC

EUR

58.440 €

0.38%

118.28%

US7458671010

PULTEGROUP INC

EUR

59.076 €

0.38%

145.73%

US62944T1051

NVR INC

EUR

56.015 €

0.36%

144.44%

DE000ENER6Y0

SIEMENS

EUR

51.337 €

0.33%

91.89%

US04621X1081

ASSURANT INC

EUR

49.767 €

0.32%

39.1%

GB0000456144

ANTOFAGASTA PLC

EUR

48.075 €

0.31%

7.37%

SE0007871645

KINDRED GROUP PLC

EUR

45.073 €

0.29%

Nueva

AT0000730007

ANDRITZ AG

EUR

39.734 €

0.26%

Nueva

FR0013451333

LA FRANCAISE DES JEUX SAEM

EUR

39.722 €

0.26%

Nueva

US4824801009

KLA-TENCOR CORPORATION

EUR

38.038 €

0.25%

Nueva

DE0008232125

LUFTHANSA

EUR

38.468 €

0.25%

Nueva

DE0006766504

AURUBIS AG

EUR

38.638 €

0.25%

Nueva

US67103H1077

O'REILLY AUTOMOTIVE INC

EUR

38.634 €

0.25%

Nueva

FR0013227113

SOITEC

EUR

39.130 €

0.25%

Nueva

BE0003470755

SOLVAY SA

EUR

39.390 €

0.25%

Nueva

GB0000536739

ASHTEAD GROUP PLC

EUR

37.052 €

0.24%

Nueva

GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

EUR

36.999 €

0.24%

10.87%

GB00BYQ0JC66

BEAZLEY PLC

EUR

36.518 €

0.24%

Nueva

DE0005190003

BMW

EUR

36.437 €

0.24%

62.63%

US1667641005

CHEVRONTEX

EUR

36.384 €

0.24%

Nueva

DE0007100000

MERCEDES-BENZ GROUP AG

EUR

37.270 €

0.24%

54.8%

US56585A1025

MARATHON PETROLEUM CORP

EUR

37.836 €

0.24%

Nueva

US75886F1075

REGENERON PHARMACEUTICALS

EUR

37.743 €

0.24%

39.69%

GB00B1WY2338

WH SMITH PLC

EUR

37.302 €

0.24%

Nueva

SE0000120669

SSAB AB - B SHARES

EUR

37.846 €

0.24%

47.96%

US30231G1022

EXXON MOBILE CORP

EUR

37.814 €

0.24%

Nueva

US0394831020

ARCHER-DANIELS-MIDLAND

EUR

35.735 €

0.23%

Nueva

US0268747849

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

EUR

35.504 €

0.23%

Nueva

CA00829Q1019

AFRICA OIL CORP

EUR

35.070 €

0.23%

11.3%

US0708301041

BATH & BODY WORKS INC

EUR

34.995 €

0.23%

Nueva

US29786A1060

ETSY INC

EUR

35.358 €

0.23%

Nueva

FI0009006407

INCAP OYJ

EUR

35.568 €

0.23%

49.21%

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

35.818 €

0.23%

Nueva

LU1598757687

ARCELORMITAL

EUR

35.707 €

0.23%

38.8%

IT0003497168

TELECOM ITALIA SPA

EUR

36.083 €

0.23%

12.73%

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI

EUR

34.395 €

0.22%

Nueva

US03073E1055

AMERISOURCEBERGEN CORP

EUR

33.591 €

0.22%

Nueva

US03743Q1085

APACHE CORPORATION

EUR

33.969 €

0.22%

37.32%

GB00BPQY8M80

AVIVA

EUR

34.260 €

0.22%

Nueva

GB00BBG9VN75

AVEVA GROUP PLC

EUR

34.259 €

0.22%

Nueva

GB0000961622

BALFOUR BEATTY PLC

EUR

33.541 €

0.22%

Nueva

US1746101054

CITIZENS FINANCIAL GROUP

EUR

34.460 €

0.22%

Nueva

ES0177542018

INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI

EUR

34.500 €

0.22%

133.93%

GB00B06QFB75

IG GROUP HOLDINGS PLC

EUR

34.757 €

0.22%

17.68%

GB00BHJYC057

INTERCONTINENTAL HOTEL GROU

EUR

33.383 €

0.22%

Nueva

SE0015811963

INVESTOR AB-B SHS

EUR

33.521 €

0.22%

Nueva

US58933Y1055

MERCK & CO.,INC.

EUR

34.617 €

0.22%

11.54%

US65339F1012

NEXTERA ENERGY INC

EUR

34.596 €

0.22%

5.7%

FR0000131906

RENAULT

EUR

34.747 €

0.22%

Nueva

DE000TUAG000

TUI AG

EUR

33.963 €

0.22%

Nueva

GB0002875804

BRITISH TELECOM

EUR

32.209 €

0.21%

5.54%

CH0130293662

BKW AG

EUR

32.853 €

0.21%

Nueva

GB0007980591

BP-AMOCCO

EUR

33.203 €

0.21%

Nueva

GB0002869419

BIG YELLOW GROUP PLC

EUR

32.583 €

0.21%

Nueva

US12503M1080

CBOE GLOBAL MARKETS INC

EUR

32.818 €

0.21%

Nueva

NO0010096985

STATOIL

EUR

31.932 €

0.21%

0.89%

DE000A0Z2ZZ5

FREENET AG

EUR

32.141 €

0.21%

Nueva

JE00B4T3BW64

GLENCORE INTERNATIONAL PLC

EUR

32.769 €

0.21%

Nueva

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

31.900 €

0.21%

Nueva

GB00B61TVQ02

CENTRICA

EUR

32.732 €

0.21%

37.1%

SE0000107203

INDUSTRIVARDEN AB-C SHS

EUR

32.871 €

0.21%

Nueva

FR0010259150

IPSEN

EUR

32.663 €

0.21%

25.51%

US5398301094

LOCKHEED MARTIN CORP

EUR

32.266 €

0.21%

9.57%

US74251V1026

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP

EUR

31.984 €

0.21%

Nueva

US7185461040

PHILLIPS 66

EUR

32.765 €

0.21%

11.61%

LR0008862868

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

EUR

32.507 €

0.21%

Nueva

GB0007188757

RIO TINTO PLC

EUR

32.744 €

0.21%

40.22%

FR0010451203

COVIVIO

EUR

32.491 €

0.21%

23.34%

GB0007908733

SSE PLC

EUR

32.448 €

0.21%

Nueva

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

32.099 €

0.21%

Nueva

US87165B1035

SYNCHRONY FINANCIAL

EUR

32.599 €

0.21%

29.69%

US15677J1088

CERIDIAN HCM HOLDING INC

EUR

31.341 €

0.2%

6.39%

US21037T1097

CONSTELLATION ENERGY

EUR

30.361 €

0.2%

Nueva

US20030N1019

COPEL

EUR

30.348 €

0.2%

Nueva

US3167731005

FIFTH THIRD BANCORP

EUR

30.986 €

0.2%

Nueva

US4278661081

HERSHEY CO/THE

EUR

30.285 €

0.2%

Nueva

US4932671088

AMERICAN AIRLINES GROUP INC

EUR

31.699 €

0.2%

Nueva

NL0009434992

LYONDELLBASELL INDU-CL A

EUR

30.947 €

0.2%

1.64%

GB00B1CRLC47

MONDI PLC

EUR

30.185 €

0.2%

Nueva

US7170811035

PFIZER

EUR

31.639 €

0.2%

4.23%

IE00B1RR8406

SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

31.692 €

0.2%

Nueva

US8825081040

TEXAS INSTRUMENTS

EUR

30.868 €

0.2%

Nueva

GB00BL9YR756

WISE PLC - A

EUR

30.221 €

0.2%

Nueva

US9897011071

ADVANCE AUTO PARTS INC

EUR

30.906 €

0.2%

Nueva

ES0116870314

NATURGY ENERGY GROUP SA

EUR

29.999 €

0.19%

Nueva

CH0531751755

BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG

EUR

29.686 €

0.19%

Nueva

US11133T1034

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO

EUR

28.693 €

0.19%

7.85%

US1508701034

CELANESE CORP

EUR

28.939 €

0.19%

Nueva

US1270971039

COTERRA ENERGY INC

EUR

29.493 €

0.19%

10.59%

FR0000044448

NEXANS SA

EUR

29.726 €

0.19%

Nueva

US81211K1007

SEALED AIR CORP

EUR

29.169 €

0.19%

Nueva

IE00BFY8C754

STERIS PLC

EUR

29.502 €

0.19%

Nueva

DE0007664039

VOLKSWAGEN

EUR

29.454 €

0.19%

59.42%

BE0974349814

WAREHOUSES DE PAUW SCA

EUR

29.343 €

0.19%

11.66%

US14040H1059

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

EUR

28.135 €

0.18%

28.68%

FR0014003TT8

DASSAULT SYSTEMES SA

EUR

28.270 €

0.18%

13.23%

SE0000163628

ELEKTA AB-B SHS

EUR

28.394 €

0.18%

Nueva

US6821891057

ON SEMICONDUCTOR

EUR

28.083 €

0.18%

Nueva

US00486H1059

ADTN

EUR

28.037 €

0.18%

Nueva

US9113121068

UNITED TECHNOLOGIES CORP

EUR

27.931 €

0.18%

20.98%

US1696561059

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

EUR

25.922 €

0.17%

Nueva

US29355A1079

ENPHASE ENERGY INC

EUR

26.731 €

0.17%

Nueva

US26884L1098

EQT CORP

EUR

26.546 €

0.17%

Nueva

FR0011726835

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA

EUR

26.946 €

0.17%

Nueva

US4523271090

ILLUMINA INC

EUR

26.821 €

0.17%

27.1%

BMG667211046

NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN

EUR

25.818 €

0.17%

Nueva

US22822V1017

CROWN CASTLE INTL CORP

EUR

25.341 €

0.16%

21.11%

SE0017160773

NCAB GROUP AB

EUR

24.344 €

0.16%

20.69%

DK0010274844

SOLAR A/S-B SHS

EUR

25.261 €

0.16%

2.32%

US0126531013

ALBEMARLE CORP

EUR

23.297 €

0.15%

Nueva

SE0001161654

NOTE AB

EUR

23.962 €

0.15%

11.17%

SE0017766843

OEM INTERNATIONAL AB-B SHS

EUR

23.101 €

0.15%

6.1%

US0905722072

BIO-RAD LABORATORIES A

EUR

21.604 €

0.14%

57.24%

GB00BMBVGQ36

HARBOUR ENERGY PLC

EUR

20.891 €

0.14%

Nueva

US6293775085

NRG ENERGY INC

EUR

22.234 €

0.14%

Nueva

US9344231041

WARNER BROS DISCOVERY INC

EUR

21.608 €

0.14%

Nueva

SE0003950864

CONCENTRIC AB

EUR

20.184 €

0.13%

6.21%

US73278L1052

AETNA INC

EUR

20.052 €

0.13%

15.7%

US74736K1016

QORVO INC

EUR

20.575 €

0.13%

51.13%

US7703231032

COOPER COS INC/THE

EUR

20.277 €

0.13%

3.45%

NO0010310956

SALMAR ASA

EUR

18.435 €

0.12%

Nueva

US78486Q1013

SVB FINANCIAL GROUP

EUR

17.844 €

0.12%

Nueva

BE0003853703

SOFINA

EUR

16.384 €

0.11%

27.05%

US9043111072

UNDER ARMOUR INC CLASS C

EUR

16.638 €

0.11%

19.46%

SE0005468717

FERRONORDIC AB

EUR

7745 €

0.05%

132.93%

NO0005052605

NORSK HYDRO ASA

EUR

3813 €

0.02%

Nueva

ES0109067019

AMADEUS IT HOLDING SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0140609019

LA CAIXA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1XZS820

BRITISH TELECOM

EUR

0 €

0%

Vendida

US02376R1023

AMERICAN AIRLINES GROUP INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005103006

ADVA OPTICAL NETWORKING SE

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010345853

AKER BP ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014004L86

DASSAULT AVIATION SA

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003506190

ATLANTIA SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

US00206R1023

ATT INC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BVYVFW23

AUTO TRADER GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0533321024

AUTOZONE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BAY0017

BAYER

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0000811801

BARRATT DEVELOPMENTS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US3546131018

FRANKLIS RESOURCES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US05722G1004

BAKER HUGHES CO

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0002634946

BAE SYSTEMS

EUR

0 €

0%

Vendida

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY

EUR

0 €

0%

Vendida

US1252691001

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US1255231003

CIGNA CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US1720621010

CINCINNATI FINANCIAL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005439004

CONTINENTAL AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US20825C1045

CONOCOPHILIPS

EUR

0 €

0%

Vendida

US1266501006

CVS HEALTH CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US74834L1008

AGNC INVESTMENT CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000009827

DSM

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000DTR0CK8

DAIMLER BENZ

EUR

0 €

0%

Vendida

US25179M1036

DEVON ENERGY CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014008VX5

ICADE

EUR

0 €

0%

Vendida

US0367521038

ANTHEM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00BJ1DLW90

MAN GROUP PLC/JERSEY

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014000MR3

EUROFINS SCIENTIFIC

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009007132

FORTUM OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

US4062161017

HALLIBURTON CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US42809H1077

HESS CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006047004

HEIDELBERGCEMENT AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121329

THALES

EUR

0 €

0%

Vendida

US4364401012

HOLOGIC INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US8064071025

HENRY SCHEIN INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US44107P1049

HOST HOTELS & RESORTS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0005576813

HOWDEN JOINERY GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000190126

INDUSTRIVARDEN AB A SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2290522684

INPOST SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US4456581077

HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009000202

KESKO OYJ-B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

US5007541064

KRAFT HEINZ CO/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003856405

LEONARDO SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

US50540R4092

LABORATORY CRP OF AMER HLDGS

EUR

0 €

0%

Vendida

US5324571083

LILLY US

EUR

0 €

0%

Vendida

US5128071082

LAM RESEARCH

EUR

0 €

0%

Vendida

US5380341090

LIVE NATION ENTERTAINMENT IN

EUR

0 €

0%

Vendida

US6081901042

MOHAWK INDUSTRIES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US5717481023

MARSH & MCLENNAN COS

EUR

0 €

0%

Vendida

US61945C1036

MOSAIC CO/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

US5658491064

TEXAS INSTRUMENTS

EUR

0 €

0%

Vendida

US5951121038

MICRON TECHNOLOGY US

EUR

0 €

0%

Vendida

US68622V1061

ORGANON & CO

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0003733800

TELENOR ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

US6745991058

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US6937181088

PACCAR IN

EUR

0 €

0%

Vendida

US7433151039

QUALCOMM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000PSM7770

PROSIEBEN SAT.1 MEDIA

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0007030009

BAYER

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013269123

COVIVIO

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1N7Z094

SAFESTORE HOLDINGS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000120578

SANOFI-SYNTHELABO

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000667891

SANDVIK AB

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0003028904

SCHIBSTED

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0024638196

SCHINDLER HOLDING-PART CERT

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000KSAG888

SDF

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B5ZN1N88

BHP GROUP

EUR

0 €

0%

Vendida

AN8068571086

SCHLUMBERGER

EUR

0 €

0%

Vendida

US8330341012

SNAP-ON INC

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0003717312

SOFINA

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0102993182

TE CONNECTIVITY LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0156801721

TENARIS SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US8793691069

TELEFLEX INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US9100471096

UNITED AIRLINES HOLDINGS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

CH0244767585

UBS

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000UNSE018

EON

EUR

0 €

0%

Vendida

US9291601097

VULCAN MATERIALS CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US92556V1061

AETNA INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US9344231041

TIMEWARNER

EUR

0 €

0%

Vendida

US9633201069

WHIRPOOL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006062144

COVESTRO AG

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000123U9

TESORO PUBLICO

5%

2023-01-31

EUR

1.514.754 €

9.79%

Nueva

ES0000012A97

TESORO PUBLICO

0%

2022-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
US9128286B18

EEUU

2%

2029-02-15

EUR

106.226 €

0.69%

8.43%

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
DE000A2T5DZ1

DB X-TRACKRES

EUR

658.542 €

4.26%

1.39%

US00162Q4525

ALPS ETF TRUST

EUR

216.933 €

1.4%

8.23%

IE00BZ0PKV06

ISHARES MSCI

EUR

199.257 €

1.29%

0.7%

JE00BP2PWW32

HEDGED COMMODITY SECURITIES

EUR

193.575 €

1.25%

12.19%

FR0010674978

LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT

EUR

175.224 €

1.13%

223.37%

LU0603942888

LYXOR INTERNACIONAL

EUR

165.293 €

1.07%

Nueva

IE00BZ0PKS76

ISHARES MSCI

EUR

166.076 €

1.07%

1.64%

US46138E8003

INVESCO LTD

EUR

144.004 €

0.93%

158.82%

IE00BYY9RD29

MELLON

EUR

135.800 €

0.88%

3.82%

IE00BL25JM42

INDICE MSCI WORLD

EUR

133.179 €

0.86%

1.59%

IE00B0HCGS80

DIMENSIONAL

EUR

130.113 €

0.84%

2.43%

US92189F1066

VAN ECK ASSOCIATES CORP

EUR

127.089 €

0.82%

2.51%

LU1368736440

HENDERSON FUND MANAGER

EUR

126.857 €

0.82%

5.26%

LU0329205438

JP MORGAN

EUR

127.092 €

0.82%

3.64%

IE00BZ090894

NEUBERGER

EUR

113.807 €

0.74%

Nueva

US37954Y7076

GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC

EUR

114.593 €

0.74%

9.26%

US4642872422

ALPS ETF TRUST

EUR

110.108 €

0.71%

6.16%

LU0386875149

PICTET FUNDS

EUR

103.859 €

0.67%

0.03%

US92189H8051

VAN ECK ASSOCIATES CORP

EUR

99.602 €

0.64%

14.07%

LU1953136527

PARIBAS

EUR

95.313 €

0.62%

4.57%

IE00BDFJYP58

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

EUR

95.215 €

0.62%

1.61%

LU2194447293

PARIBAS

EUR

94.378 €

0.61%

1.87%

LU1939255961

NINETY ONE LUXEMBOURG SA

EUR

95.058 €

0.61%

0.93%

LU1939215312

NORDEA INVESTMENT FUNDS

EUR

94.813 €

0.61%

1.77%

LU1846577168

ARTEMIS LUX - GLOBL EM-I A EUR

EUR

89.896 €

0.58%

0.02%

LU2182388400

AMUNDI LUXSEMBOURG

EUR

89.555 €

0.58%

2.17%

LU2145466129

ROBECO LUXEMBOURG SA

EUR

89.282 €

0.58%

2.69%

GB00B15KY989

ETFS COMMODITY SECUR.LMTD

EUR

88.917 €

0.57%

7.18%

US4642875235

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

86.792 €

0.56%

Nueva

JE00B4PDKD43

HEDGED COMMODITY SECURITIES

EUR

83.750 €

0.54%

1.13%

LU0675296932

ROBECO LUXEMBOURG SA

EUR

83.883 €

0.54%

1.82%

BE0948506408

PETERCAM ASSET MANAGEMENT

EUR

79.051 €

0.51%

13.11%

LU0278093082

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

EUR

78.459 €

0.51%

7.08%

US46138G6237

GT

EUR

78.032 €

0.5%

5.81%

US7599373039

RENAISSANCE CAPITAL LLC

EUR

77.581 €

0.5%

9.05%

LU1057468578

MERRIL LYNCH INT & CO

EUR

77.435 €

0.5%

7.58%

LU1565207997

MERRIL LYNCH INT & CO

EUR

75.256 €

0.49%

1.35%

LU0428380124

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

EUR

73.313 €

0.47%

Nueva

IE00B1FZS467

ISHARES MSCI

EUR

71.857 €

0.46%

3.81%

IE00BKPFDC28

MELLON

EUR

69.587 €

0.45%

5.49%

LU0210635685

HSBC ASIAN CURRENCIES BND IC

EUR

65.913 €

0.43%

0.68%

LU1900066462

LYXOR INTERNACIONAL

EUR

64.744 €

0.42%

4.09%

US1320617061

CAMBRIA EMERG SHRHLDR

EUR

59.145 €

0.38%

2.81%

DE000A0H08S0

ISHARES MSCI

EUR

58.227 €

0.38%

13.7%

LU2243823320

GAM FUND MANAGEMENT

EUR

57.163 €

0.37%

2.26%

US4642884146

ISHARES MSCI

EUR

57.861 €

0.37%

2.84%

US4642885887

ISHARES MSCI

EUR

55.451 €

0.36%

6.83%

US78464A8707

SPDR TRUST SERIES 1

EUR

52.025 €

0.34%

9.45%

US46434G8895

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

EUR

51.410 €

0.33%

6.36%

US5007673065

INVESCO LTD

EUR

48.833 €

0.32%

9.72%

GG00BFYT9H72

EURO STOCK

EUR

48.738 €

0.32%

23.58%

US7599372049

RENAISSANCE CAPITAL LLC

EUR

37.363 €

0.24%

19.6%

GG00BMXNVC81

EURO STOCK

EUR

27.688 €

0.18%

23.99%

IE00BYJR3D38

HERMES INTERNATIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0278087431

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

1.307.439,99

Nº de Partícipes

8

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

100.000,00 Euros

Patrimonio

1.601.783 €

Valor Liquidativo

1,23 €

Politica de inversiónSe invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 60% y el 90% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no,que sean líquidos) y hasta un 25% en materias primas a través de la inversión en los activos aptos que permita la normativa en cada momento y siempre de acuerdo a la Directiva 2009/65/CE. No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija pudiendo tener un 40% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior al reino de España.
Operativa con derivadosLa sociedad puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados enmercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Sectores

  • Consumo cíclico

    16.76%

  • Energía

    14.19%

  • Servicios financieros

    11.56%

  • Salud

    11.46%

  • Industria

    10.60%

  • Tecnología

    10.48%

  • Materias Primas

    9.82%

  • Comunicaciones

    3.94%

  • Servicios públicos

    3.78%

  • Consumo defensivo

    3.08%

  • Inmobiliarío

    2.86%

  • No Clasificado

    1.48%

Regiones

  • Estados Unidos

    47.31%

  • Europa

    34.35%

  • Reino Unido

    16.94%

  • Canada

    0.73%

  • África

    0.67%

Tipo de Inversión

  • Medium Cap - Value

    26.77%

  • Medium Cap - Blend

    20.17%

  • Large Cap - Value

    16.83%

  • Large Cap - Blend

    12.75%

  • Medium Cap - Growth

    8.59%

  • Large Cap - Growth

    5.61%

  • Small Cap - Growth

    3.48%

  • Small Cap - Blend

    1.70%

  • Small Cap - Value

    1.25%

  • No Clasificado

    2.85%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.22

2022-Q4

0.62

Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05