MyISIN

ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.
ACACIA INVERMIX 30-60, FI
PLATA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
GB00BD9PXH49

ABERDEEN GLOBAL SERVICES

EUR

730.159 €

0.51%

33.13%

US6703461052

NUCOR CORP

EUR

486.361 €

0.34%

76.18%

FR0000120271

TOTAL

EUR

437.060 €

0.3%

Nueva

US26875P1012

EOG RESOURCES INC

EUR

398.905 €

0.28%

Nueva

US60770K1079

MODERNA INC

EUR

408.738 €

0.28%

Nueva

AT0000743059

OMV AG

EUR

402.068 €

0.28%

172.53%

US91913Y1001

VALERO ENERGY CORP

EUR

400.311 €

0.28%

Nueva

GB0033986497

ITV LN

EUR

387.031 €

0.27%

Nueva

US23331A1097

DR HORTON INC

EUR

375.712 €

0.26%

Nueva

US14149Y1082

CARDINAL HEALTH INC

EUR

357.243 €

0.25%

Nueva

US2166484020

COOPER COS INC/THE

EUR

341.327 €

0.24%

125.86%

US3021301094

EXPEDITORS INTL WASH INC

EUR

342.873 €

0.24%

111.25%

US62944T1051

NVR INC

EUR

340.396 €

0.24%

134.54%

US7458671010

PULTEGROUP INC

EUR

345.781 €

0.24%

137.6%

US04621X1081

ASSURANT INC

EUR

281.896 €

0.2%

30.02%

DE000ENER6Y0

SIEMENS

EUR

274.293 €

0.19%

96.31%

GB0000456144

ANTOFAGASTA PLC

EUR

258.724 €

0.18%

0.93%

SE0007871645

KINDRED GROUP PLC

EUR

242.580 €

0.17%

Nueva

US75886F1075

REGENERON PHARMACEUTICALS

EUR

223.086 €

0.16%

39.87%

AT0000730007

ANDRITZ AG

EUR

208.577 €

0.15%

Nueva

CA00829Q1019

AFRICA OIL CORP

EUR

212.302 €

0.15%

11.3%

FR0013451333

LA FRANCAISE DES JEUX SAEM

EUR

208.531 €

0.15%

Nueva

FI0009006407

INCAP OYJ

EUR

215.289 €

0.15%

49.22%

FR0013227113

SOITEC

EUR

210.627 €

0.15%

Nueva

BE0003470755

SOLVAY SA

EUR

209.512 €

0.15%

Nueva

GB0000536739

ASHTEAD GROUP PLC

EUR

198.377 €

0.14%

Nueva

GB0009895292

ASTRAZENECA PLC

EUR

197.918 €

0.14%

3.16%

GB00BYQ0JC66

BEAZLEY PLC

EUR

195.506 €

0.14%

Nueva

US4824801009

KLA-TENCOR CORPORATION

EUR

205.333 €

0.14%

Nueva

DE0008232125

LUFTHANSA

EUR

205.508 €

0.14%

Nueva

DE0007100000

MERCEDES-BENZ GROUP AG

EUR

198.383 €

0.14%

39.09%

US56585A1025

MARATHON PETROLEUM CORP

EUR

202.446 €

0.14%

Nueva

DE0006766504

AURUBIS AG

EUR

205.790 €

0.14%

Nueva

US67103H1077

O'REILLY AUTOMOTIVE INC

EUR

201.842 €

0.14%

Nueva

GB00B1WY2338

WH SMITH PLC

EUR

200.792 €

0.14%

Nueva

SE0000120669

SSAB AB - B SHARES

EUR

201.407 €

0.14%

50.22%

US30231G1022

EXXON MOBILE CORP

EUR

201.126 €

0.14%

Nueva

ES0139140174

INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI

EUR

185.096 €

0.13%

Nueva

US0394831020

ARCHER-DANIELS-MIDLAND

EUR

187.695 €

0.13%

Nueva

US0268747849

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP

EUR

189.690 €

0.13%

Nueva

GB00BPQY8M80

AVIVA

EUR

183.039 €

0.13%

Nueva

GB00BBG9VN75

AVEVA GROUP PLC

EUR

183.415 €

0.13%

Nueva

US0708301041

BATH & BODY WORKS INC

EUR

187.455 €

0.13%

Nueva

DE0005190003

BMW

EUR

193.942 €

0.13%

45.06%

US1746101054

CITIZENS FINANCIAL GROUP

EUR

185.431 €

0.13%

Nueva

US1667641005

CHEVRONTEX

EUR

193.658 €

0.13%

Nueva

NO0010096985

STATOIL

EUR

185.728 €

0.13%

0.89%

US29786A1060

ETSY INC

EUR

189.433 €

0.13%

Nueva

JE00B4T3BW64

GLENCORE INTERNATIONAL PLC

EUR

186.359 €

0.13%

Nueva

ES0177542018

INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI

EUR

184.329 €

0.13%

116.56%

GB00B06QFB75

IG GROUP HOLDINGS PLC

EUR

182.520 €

0.13%

18.31%

GB00B61TVQ02

CENTRICA

EUR

186.119 €

0.13%

27.43%

FR0010259150

IPSEN

EUR

186.026 €

0.13%

25.66%

DE0006599905

MERCK KGAA

EUR

188.136 €

0.13%

Nueva

US58933Y1055

MERCK & CO.,INC.

EUR

185.210 €

0.13%

9.33%

LU1598757687

ARCELORMITAL

EUR

189.989 €

0.13%

25%

US7170811035

PFIZER

EUR

179.783 €

0.13%

0.47%

US7185461040

PHILLIPS 66

EUR

186.479 €

0.13%

3.73%

FR0000131906

RENAULT

EUR

185.992 €

0.13%

Nueva

GB0007188757

RIO TINTO PLC

EUR

186.251 €

0.13%

42.3%

FR0010451203

COVIVIO

EUR

184.787 €

0.13%

33.8%

IE00B1RR8406

SMURFIT KAPPA GROUP PLC

EUR

180.334 €

0.13%

Nueva

NL00150001Q9

STELLANTIS NV

EUR

182.552 €

0.13%

Nueva

IT0003497168

TELECOM ITALIA SPA

EUR

192.789 €

0.13%

15.31%

DE000TUAG000

TUI AG

EUR

181.461 €

0.13%

Nueva

US03073E1055

AMERISOURCEBERGEN CORP

EUR

179.100 €

0.12%

Nueva

US03743Q1085

APACHE CORPORATION

EUR

178.173 €

0.12%

39.99%

GB0002875804

BRITISH TELECOM

EUR

173.871 €

0.12%

12.32%

GB0000961622

BALFOUR BEATTY PLC

EUR

179.576 €

0.12%

Nueva

CH0130293662

BKW AG

EUR

175.900 €

0.12%

Nueva

GB0007980591

BP-AMOCCO

EUR

177.416 €

0.12%

Nueva

GB0002869419

BIG YELLOW GROUP PLC

EUR

174.096 €

0.12%

Nueva

US12503M1080

CBOE GLOBAL MARKETS INC

EUR

176.396 €

0.12%

Nueva

US15677J1088

CERIDIAN HCM HOLDING INC

EUR

167.431 €

0.12%

8.86%

US3167731005

FIFTH THIRD BANCORP

EUR

166.793 €

0.12%

Nueva

DE000A0Z2ZZ5

FREENET AG

EUR

168.771 €

0.12%

Nueva

NL0000009165

HEINEKEN NV

EUR

171.718 €

0.12%

Nueva

GB00BHJYC057

INTERCONTINENTAL HOTEL GROU

EUR

178.381 €

0.12%

Nueva

SE0000107203

INDUSTRIVARDEN AB-C SHS

EUR

175.575 €

0.12%

Nueva

SE0015811963

INVESTOR AB-B SHS

EUR

179.058 €

0.12%

Nueva

US4932671088

AMERICAN AIRLINES GROUP INC

EUR

170.604 €

0.12%

Nueva

US5398301094

LOCKHEED MARTIN CORP

EUR

172.691 €

0.12%

7.05%

US74251V1026

PRINCIPAL FINANCIAL GROUP

EUR

170.897 €

0.12%

Nueva

US00486H1059

ADTN

EUR

169.659 €

0.12%

Nueva

LR0008862868

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD

EUR

174.032 €

0.12%

Nueva

GB0007908733

SSE PLC

EUR

174.673 €

0.12%

Nueva

US87165B1035

SYNCHRONY FINANCIAL

EUR

173.463 €

0.12%

32.32%

US9897011071

ADVANCE AUTO PARTS INC

EUR

166.285 €

0.12%

Nueva

ES0116870314

NATURGY ENERGY GROUP SA

EUR

157.529 €

0.11%

Nueva

CH0531751755

BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG

EUR

158.834 €

0.11%

Nueva

US1508701034

CELANESE CORP

EUR

153.766 €

0.11%

Nueva

US21037T1097

CONSTELLATION ENERGY

EUR

162.595 €

0.11%

Nueva

US20030N1019

COPEL

EUR

159.382 €

0.11%

Nueva

US1270971039

COTERRA ENERGY INC

EUR

158.758 €

0.11%

7.86%

SE0000163628

ELEKTA AB-B SHS

EUR

152.819 €

0.11%

Nueva

US4278661081

HERSHEY CO/THE

EUR

161.591 €

0.11%

Nueva

NL0009434992

LYONDELLBASELL INDU-CL A

EUR

164.664 €

0.11%

3.45%

GB00B1CRLC47

MONDI PLC

EUR

161.306 €

0.11%

Nueva

US65339F1012

NEXTERA ENERGY INC

EUR

164.467 €

0.11%

17.83%

FR0000044448

NEXANS SA

EUR

159.188 €

0.11%

Nueva

US81211K1007

SEALED AIR CORP

EUR

153.111 €

0.11%

Nueva

DK0010274844

SOLAR A/S-B SHS

EUR

152.734 €

0.11%

2.32%

IE00BFY8C754

STERIS PLC

EUR

155.102 €

0.11%

Nueva

US8825081040

TEXAS INSTRUMENTS

EUR

164.680 €

0.11%

Nueva

DE0007664039

VOLKSWAGEN

EUR

156.818 €

0.11%

42.94%

BE0974349814

WAREHOUSES DE PAUW SCA

EUR

154.139 €

0.11%

0.55%

GB00BL9YR756

WISE PLC - A

EUR

161.795 €

0.11%

Nueva

US1696561059

CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

EUR

137.388 €

0.1%

Nueva

US14040H1059

CAPITAL ONE FINANCIAL CORP

EUR

149.622 €

0.1%

15.28%

FR0014003TT8

DASSAULT SYSTEMES SA

EUR

145.703 €

0.1%

4.61%

US29355A1079

ENPHASE ENERGY INC

EUR

143.309 €

0.1%

Nueva

US26884L1098

EQT CORP

EUR

141.862 €

0.1%

Nueva

FR0011726835

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA

EUR

141.516 €

0.1%

Nueva

US4523271090

ILLUMINA INC

EUR

143.552 €

0.1%

29.78%

SE0017160773

NCAB GROUP AB

EUR

147.360 €

0.1%

20.69%

BMG667211046

NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN

EUR

138.213 €

0.1%

Nueva

SE0001161654

NOTE AB

EUR

145.055 €

0.1%

11.17%

SE0017766843

OEM INTERNATIONAL AB-B SHS

EUR

139.840 €

0.1%

6.1%

US6821891057

ON SEMICONDUCTOR

EUR

150.259 €

0.1%

Nueva

US9113121068

UNITED TECHNOLOGIES CORP

EUR

147.127 €

0.1%

20.13%

US0126531013

ALBEMARLE CORP

EUR

125.193 €

0.09%

Nueva

US0905722072

BIO-RAD LABORATORIES A

EUR

131.587 €

0.09%

56.72%

US11133T1034

BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO

EUR

134.443 €

0.09%

29.32%

US22822V1017

CROWN CASTLE INTL CORP

EUR

132.916 €

0.09%

32.44%

SE0003950864

CONCENTRIC AB

EUR

122.206 €

0.09%

6.21%

US74736K1016

QORVO INC

EUR

124.381 €

0.09%

50.78%

US7703231032

COOPER COS INC/THE

EUR

122.901 €

0.09%

3.45%

GB00BMBVGQ36

HARBOUR ENERGY PLC

EUR

111.839 €

0.08%

Nueva

US6293775085

NRG ENERGY INC

EUR

118.838 €

0.08%

Nueva

US73278L1052

AETNA INC

EUR

121.158 €

0.08%

15.7%

US9344231041

WARNER BROS DISCOVERY INC

EUR

115.443 €

0.08%

Nueva

BE0003853703

SOFINA

EUR

99.234 €

0.07%

27.05%

NO0010310956

SALMAR ASA

EUR

96.829 €

0.07%

Nueva

US78486Q1013

SVB FINANCIAL GROUP

EUR

96.098 €

0.07%

Nueva

US9043111072

UNDER ARMOUR INC CLASS C

EUR

100.736 €

0.07%

19.45%

SE0005468717

FERRONORDIC AB

EUR

46.871 €

0.03%

132.96%

NO0005052605

NORSK HYDRO ASA

EUR

20.307 €

0.01%

Nueva

ES0109067019

AMADEUS IT HOLDING SA

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0140609019

LA CAIXA

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00B1XZS820

BRITISH TELECOM

EUR

0 €

0%

Vendida

US02376R1023

AMERICAN AIRLINES GROUP INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005103006

ADVA OPTICAL NETWORKING SE

EUR

0 €

0%

Vendida

NO0010345853

AKER BP ASA

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014004L86

DASSAULT AVIATION SA

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003506190

ATLANTIA SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

US00206R1023

ATT INC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BVYVFW23

AUTO TRADER GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US0533321024

AUTOZONE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000BAY0017

BAYER

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0000811801

BARRATT DEVELOPMENTS PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

US3546131018

FRANKLIS RESOURCES INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US05722G1004

BAKER HUGHES CO

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0002634946

BAE SYSTEMS

EUR

0 €

0%

Vendida

US0846707026

BERKSHIRE HATHAWAY

EUR

0 €

0%

Vendida

US1252691001

CF INDUSTRIES HOLDINGS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US1255231003

CIGNA CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US1720621010

CINCINNATI FINANCIAL CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005439004

CONTINENTAL AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US20825C1045

CONOCOPHILIPS

EUR

0 €

0%

Vendida

US1266501006

CVS HEALTH CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

US74834L1008

AGNC INVESTMENT CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

NL0000009827

DSM

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000DTR0CK8

DAIMLER BENZ

EUR

0 €

0%

Vendida

US25179M1036

DEVON ENERGY CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014008VX5

ICADE

EUR

0 €

0%

Vendida

US0367521038

ANTHEM INC

EUR

0 €

0%

Vendida

JE00BJ1DLW90

MAN GROUP PLC/JERSEY

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014000MR3

EUROFINS SCIENTIFIC

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009007132

FORTUM OYJ

EUR

0 €

0%

Vendida

US4062161017

HALLIBURTON CO

EUR

0 €

0%

Vendida

US42809H1077

HESS CORP

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0006047004

HEIDELBERGCEMENT AG

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0000121329

THALES

EUR

0 €

0%

Vendida

US4364401012

HOLOGIC INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US8064071025

HENRY SCHEIN INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US44107P1049

HOST HOTELS & RESORTS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

GB0005576813

HOWDEN JOINERY GROUP PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

SE0000190126

INDUSTRIVARDEN AB A SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

LU2290522684

INPOST SA

EUR

0 €

0%

Vendida

US4456581077

HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC

EUR

0 €

0%

Vendida

FI0009000202

KESKO OYJ-B SHS

EUR

0 €

0%

Vendida

US5007541064

KRAFT HEINZ CO/THE

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0003856405

LEONARDO SPA

EUR

0 €

0%

Vendida

US50540R4092

LABORATORY CRP OF AMER HLDGS

EUR

0 €

0%

Vendida

US5324571083

LILLY US

EUR

0 €

0%

Vendida

US5128071082

LAM RESEARCH

EUR

0 €

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Vendida

US5380341090

LIVE NATION ENTERTAINMENT IN

EUR

0 €

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Vendida

US6081901042

MOHAWK INDUSTRIES INC

EUR

0 €

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Vendida

US5717481023

MARSH & MCLENNAN COS

EUR

0 €

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Vendida

US61945C1036

MOSAIC CO/THE

EUR

0 €

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Vendida

US5658491064

TEXAS INSTRUMENTS

EUR

0 €

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Vendida

US5951121038

MICRON TECHNOLOGY US

EUR

0 €

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Vendida

US68622V1061

ORGANON & CO

EUR

0 €

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Vendida

NO0003733800

TELENOR ASA

EUR

0 €

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Vendida

US6745991058

OCCIDENTAL PETROLEUM CORP

EUR

0 €

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Vendida

US6937181088

PACCAR IN

EUR

0 €

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Vendida

US7433151039

QUALCOMM INC

EUR

0 €

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Vendida

DE000PSM7770

PROSIEBEN SAT.1 MEDIA

EUR

0 €

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Vendida

DE0007030009

BAYER

EUR

0 €

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Vendida

FR0013269123

COVIVIO

EUR

0 €

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Vendida

GB00B1N7Z094

SAFESTORE HOLDINGS PLC

EUR

0 €

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Vendida

FR0000120578

SANOFI-SYNTHELABO

EUR

0 €

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Vendida

SE0000667891

SANDVIK AB

EUR

0 €

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Vendida

NO0003028904

SCHIBSTED

EUR

0 €

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Vendida

CH0024638196

SCHINDLER HOLDING-PART CERT

EUR

0 €

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Vendida

DE000KSAG888

SDF

EUR

0 €

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Vendida

GB00B5ZN1N88

BHP GROUP

EUR

0 €

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Vendida

AN8068571086

SCHLUMBERGER

EUR

0 €

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Vendida

US8330341012

SNAP-ON INC

EUR

0 €

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Vendida

BE0003717312

SOFINA

EUR

0 €

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Vendida

CH0102993182

TE CONNECTIVITY LTD

EUR

0 €

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Vendida

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TENARIS SA

EUR

0 €

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Vendida

US8793691069

TELEFLEX INC

EUR

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Vendida

US9100471096

UNITED AIRLINES HOLDINGS INC

EUR

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CH0244767585

UBS

EUR

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Vendida

DE000UNSE018

EON

EUR

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Vendida

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VULCAN MATERIALS CO

EUR

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AETNA INC

EUR

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Vendida

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TIMEWARNER

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Vendida

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WHIRPOOL CORP

EUR

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Vendida

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COVESTRO AG

EUR

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Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
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INGLATERRA

1%

2023-09-07

EUR

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Nueva

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NORWEGIAN GOVERMENT

2%

2023-05-24

EUR

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1.14%

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TESORO PUBLICO

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2022-10-31

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Vendida

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AUSTRALIAN GOVERNMEN

5%

2022-07-15

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ROYAL BANK OF CANADA

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2023-05-01

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INGLATERRA

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2022-09-07

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Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
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EEUU

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2029-02-15

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AUSTRALIAN GOVERNMEN

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REP-GRECIA

2042-10-15

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Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
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DB X-TRACKRES

EUR

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GT

EUR

5.604.587 €

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FR0013259132

GROUPAMA ENTREPRISES-N

EUR

2.814.353 €

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LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT

EUR

2.299.622 €

1.6%

226.45%

JE00BP2PWW32

HEDGED COMMODITY SECURITIES

EUR

1.748.850 €

1.22%

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LU1846577168

ARTEMIS LUX - GLOBL EM-I A EUR

EUR

1.685.547 €

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LU1368736440

HENDERSON FUND MANAGER

EUR

1.649.751 €

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VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

EUR

1.650.848 €

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ALPS ETF TRUST

EUR

1.643.002 €

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DK0060315604

RESS LIFE INVESTMENTS A/S

EUR

1.640.617 €

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LYXOR INTERNACIONAL

EUR

1.605.559 €

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Nueva

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GABELLI ASSET MANAGEMENT CO

EUR

1.578.765 €

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LU1057468578

MERRIL LYNCH INT & CO

EUR

1.548.708 €

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JP MORGAN

EUR

1.516.924 €

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MERRIL LYNCH INT & CO

EUR

1.505.125 €

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NEUBERGER

EUR

1.500.187 €

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Nueva

LU0210635685

HSBC ASIAN CURRENCIES BND IC

EUR

1.483.045 €

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FASANARA

EUR

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VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

EUR

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Nueva

US4642872422

ALPS ETF TRUST

EUR

1.389.056 €

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IE00BKPFDC28

MELLON

EUR

1.391.740 €

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5.49%

IE00BL25JM42

INDICE MSCI WORLD

EUR

1.392.204 €

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MELLON

EUR

1.358.001 €

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LU0951570927

SCHROEDER INTER SELECTION FUND

EUR

1.338.345 €

0.93%

3.38%

IE00BDFJYP58

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

EUR

1.341.686 €

0.93%

1.61%

IE00B0HCGS80

DIMENSIONAL

EUR

1.301.128 €

0.91%

2.43%

IE00BZ0PKV06

ISHARES MSCI

EUR

1.277.644 €

0.89%

0.7%

US92189F1066

VAN ECK ASSOCIATES CORP

EUR

1.218.231 €

0.85%

2.51%

LU0386875149

PICTET FUNDS

EUR

1.216.187 €

0.85%

0.03%

IE00BDZRX185

NEUBERGER

EUR

1.213.658 €

0.84%

0.71%

US46138E8003

INVESCO LTD

EUR

1.138.495 €

0.79%

173.46%

JE00B5SV2703

HEDGED COMMODITY SECURITIES

EUR

1.138.571 €

0.79%

14.31%

FI4000058862

EVLI BANK PLC

EUR

1.120.944 €

0.78%

3.25%

FR0010589325

GROUPAMA ENTREPRISES-N

EUR

1.118.041 €

0.78%

2.03%

LU2243823320

GAM FUND MANAGEMENT

EUR

1.102.429 €

0.77%

2.26%

US92189H8051

VAN ECK ASSOCIATES CORP

EUR

1.067.165 €

0.74%

14.07%

IE00BZ0PKS76

ISHARES MSCI

EUR

982.965 €

0.68%

1.64%

LU1829219390

LYXOR INTERNACIONAL

EUR

938.673 €

0.65%

20.85%

LU2194447293

PARIBAS

EUR

874.208 €

0.61%

1.87%

IE00B1FZS467

ISHARES MSCI

EUR

871.350 €

0.61%

3.81%

LU1939215312

NORDEA INVESTMENT FUNDS

EUR

878.264 €

0.61%

1.77%

LU1953136527

PARIBAS

EUR

882.906 €

0.61%

4.57%

JE00B4PDKD43

HEDGED COMMODITY SECURITIES

EUR

864.194 €

0.6%

1.13%

US46138G6237

GT

EUR

830.126 €

0.58%

5.81%

LU1939255961

NINETY ONE LUXEMBOURG SA

EUR

836.509 €

0.58%

0.93%

LU2182388400

AMUNDI LUXSEMBOURG

EUR

829.736 €

0.58%

2.17%

LU2145466129

ROBECO LUXEMBOURG SA

EUR

785.679 €

0.55%

2.69%

US46434G8895

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT

EUR

730.286 €

0.51%

6.35%

US4642884146

ISHARES MSCI

EUR

729.719 €

0.51%

2.84%

BE0948506408

PETERCAM ASSET MANAGEMENT

EUR

737.769 €

0.51%

13.11%

US1320617061

CAMBRIA EMERG SHRHLDR

EUR

713.717 €

0.5%

2.81%

US4642885887

ISHARES MSCI

EUR

699.372 €

0.49%

6.83%

US4642875235

BLACKROCK FUND ADVISORS

EUR

703.111 €

0.49%

Nueva

DE000A0H08S0

ISHARES MSCI

EUR

691.448 €

0.48%

13.7%

US37954Y7076

GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC

EUR

651.588 €

0.45%

9.26%

LU1900066462

LYXOR INTERNACIONAL

EUR

564.276 €

0.39%

4.09%

US7599373039

RENAISSANCE CAPITAL LLC

EUR

530.326 €

0.37%

9.05%

US78464A8707

SPDR TRUST SERIES 1

EUR

476.446 €

0.33%

9.45%

US5007673065

INVESCO LTD

EUR

372.725 €

0.26%

9.72%

GG00BFYT9H72

EURO STOCK

EUR

341.168 €

0.24%

23.58%

US7599372049

RENAISSANCE CAPITAL LLC

EUR

298.049 €

0.21%

19.6%

GG00BMXNVC81

EURO STOCK

EUR

174.872 €

0.12%

23.99%

IE00BYJR3D38

HERMES INTERNATIONAL

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0687944552

GAMCO-MERGER ARBITRAGE-IUSD

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0278087431

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Mixta Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

2.924.784,03


Nº de Partícipes

297


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

3.463.072 €


Valor Liquidativo

1,18 €

Politica de inversiónSe invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 30% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija,pudiendo tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se podrá invertir entre el 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras, que sea activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. Laexposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos recogidos en el apartado j) del artículo 48 del RIIC.
Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Sectores


  • Consumo cíclico

    16.67%

  • Energía

    14.01%

  • Salud

    11.38%

  • Servicios financieros

    11.27%

  • Industria

    10.61%

  • Tecnología

    10.54%

  • Materias Primas

    9.58%

  • Comunicaciones

    3.84%

  • Servicios públicos

    3.58%

  • Consumo defensivo

    2.97%

  • Inmobiliarío

    2.80%

  • No Clasificado

    2.74%

Regiones


  • Estados Unidos

    46.73%

  • Europa

    33.91%

  • Reino Unido

    17.91%

  • Canada

    0.80%

  • África

    0.65%

Tipo de Inversión


  • Medium Cap - Value

    26.34%

  • Medium Cap - Blend

    19.92%

  • Large Cap - Value

    16.55%

  • Large Cap - Blend

    12.42%

  • Medium Cap - Growth

    8.39%

  • Large Cap - Growth

    5.39%

  • Small Cap - Growth

    3.75%

  • Small Cap - Blend

    1.80%

  • Small Cap - Value

    1.37%

  • No Clasificado

    4.07%

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.25

2022-Q4

0.63


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05