ACACIA INVERMIX 30-60, FI

ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A.

•PLATA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
US7458671010 PULTEGROUP INC	EUR	756.079 €	0.5%	118.66%
GB00BD9PXH49 ABERDEEN GLOBAL SERVICES	EUR	724.855 €	0.48%	0.73%
US56585A1025 MARATHON PETROLEUM CORP	EUR	589.573 €	0.39%	191.22%
US62944T1051 NVR INC	EUR	459.895 €	0.3%	35.11%
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES NV	EUR	415.297 €	0.28%	Nueva
US3021301094 EXPEDITORS INTL WASH INC	EUR	393.958 €	0.26%	14.9%
US6703461052 NUCOR CORP	EUR	363.314 €	0.24%	25.3%
US74460D1090 PUBLIC STORAGE	EUR	359.332 €	0.24%	Nueva
SE0000667925 TELIA CO AB	EUR	316.631 €	0.21%	Nueva
GB00BNGDN821 MELROSE INDUSTRIES PLC	EUR	249.115 €	0.17%	Nueva
US0382221051 APPLIED MATERIALS INC	EUR	248.298 €	0.16%	Nueva
DE0005664809 EVOTEC SE	EUR	236.459 €	0.16%	Nueva
US5128071082 LAM RESEARCH	EUR	243.378 €	0.16%	Nueva
FI4000198031 QT GROUP OYJ	EUR	244.213 €	0.16%	Nueva
GB00B8C3BL03 SAGE GROUP PLC	EUR	235.712 €	0.16%	Nueva
US8740541094 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	EUR	234.992 €	0.16%	Nueva
NL0000303709 AEGON NV	EUR	219.268 €	0.15%	Nueva
US14149Y1082 CARDINAL HEALTH INC	EUR	225.827 €	0.15%	36.79%
US34959E1091 FORTINET INC	EUR	220.624 €	0.15%	Nueva
SE0009997018 HMS NETWORKS AB	EUR	226.659 €	0.15%	Nueva
US67103H1077 O'REILLY AUTOMOTIVE INC	EUR	224.179 €	0.15%	11.07%
US6937181088 PACCAR IN	EUR	222.832 €	0.15%	Nueva
US7739031091 ADVANCE AUTO PARTS INC	EUR	230.425 €	0.15%	Nueva
US7757111049 ROLLINS INC	EUR	221.511 €	0.15%	Nueva
FR0010451203 COVIVIO	EUR	226.575 €	0.15%	22.61%
NL00150001Q9 STELLANTIS NV	EUR	221.447 €	0.15%	Nueva
CH0012221716 ABB LTD	EUR	214.543 €	0.14%	Nueva
US0326541051 ANALOG DEVICES	EUR	207.507 €	0.14%	Nueva
DE0005190003 BMW	EUR	217.164 €	0.14%	11.97%
US0970231058 BOEING	EUR	204.985 €	0.14%	Nueva
GB00BV9FP302 COMPUTACENTER PLC	EUR	204.170 €	0.14%	Nueva
US15677J1088 CERIDIAN HCM HOLDING INC	EUR	208.541 €	0.14%	24.55%
US17275R1023 CISCO SYSTEMS	EUR	214.425 €	0.14%	Nueva
DE0005677108 ELMOS SEMICONDUCTOR SE	EUR	208.003 €	0.14%	Nueva
US31428X1063 FEDEX CORP	EUR	209.746 €	0.14%	Nueva
US5260571048 LENNAR CORP A	EUR	214.115 €	0.14%	Nueva
CH0010570767 CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	EUR	207.089 €	0.14%	Nueva
DE0006452907 NEMETSCHEK SE	EUR	209.146 €	0.14%	Nueva
IE00BKVD2N49 SEAGATE TECHNOLOGY	EUR	215.742 €	0.14%	Nueva
CH0102993182 TE CONNECTIVITY LTD	EUR	204.927 €	0.14%	Nueva
US0162551016 ALIGN TECHNOLOGY	EUR	194.179 €	0.13%	Nueva
US0200021014 ALLTEL CORP	EUR	190.713 €	0.13%	Nueva
IT0004056880 AMPLIFON SPA	EUR	194.620 €	0.13%	Nueva
US0404131064 ARISTA NETWORKS INC	EUR	202.631 €	0.13%	Nueva
US03662Q1058 ANSYS INC	EUR	198.907 €	0.13%	Nueva
FR0000071946 ALTEN SA	EUR	189.755 €	0.13%	Nueva
GB00BPQY8M80 AVIVA	EUR	194.751 €	0.13%	6.4%
US0534841012 AVALONBAY COMMUNITIES INC	EUR	201.606 €	0.13%	Nueva
SE0017769995 BIOGAIA AB-B SHS	EUR	203.137 €	0.13%	Nueva
CH0198251305 COCA-COLA HBC AG-DI	EUR	194.036 €	0.13%	Nueva
GB0009633180 DECHRA PHARMACEUTICALS PLC	EUR	192.521 €	0.13%	Nueva
US2810201077 EDISON INTERNATIONAL	EUR	189.079 €	0.13%	Nueva
JE00BJ1DLW90 MAN GROUP PLC/JERSEY	EUR	190.432 €	0.13%	Nueva
IE00BWT6H894 FLUTTER ENTERTAIMENT PLC	EUR	198.806 €	0.13%	Nueva
US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	EUR	194.254 €	0.13%	Nueva
US4606901001 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	EUR	200.486 €	0.13%	Nueva
GB0033986497 ITV LN	EUR	198.848 €	0.13%	48.62%
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP AG	EUR	192.721 €	0.13%	2.85%
US02209S1033 ALTRIA GROUP INC	EUR	191.307 €	0.13%	Nueva
US6556631025 NORDSON CORP	EUR	189.053 €	0.13%	Nueva
US6819191064 OMNICOM GROUP	EUR	197.557 €	0.13%	Nueva
NO0010209331 PROTECTOR FORSIKRING ASA	EUR	203.322 €	0.13%	Nueva
GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE	EUR	194.739 €	0.13%	Nueva
DE0007037129 RWE	EUR	189.343 €	0.13%	Nueva
FR0000120578 SANOFI-SYNTHELABO	EUR	200.033 €	0.13%	Nueva
SE0016101844 SINCH AB	EUR	196.947 €	0.13%	Nueva
SE0000120669 SSAB AB - B SHARES	EUR	198.273 €	0.13%	1.56%
US8760301072 TAPESTRY INC	EUR	199.150 €	0.13%	Nueva
FR0000120271 TOTAL	EUR	195.223 €	0.13%	55.33%
FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	197.516 €	0.13%	Nueva
US9553061055 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	EUR	203.699 €	0.13%	Nueva
US9621661043 AETNA INC	EUR	189.805 €	0.13%	Nueva
US30231G1022 EXXON MOBILE CORP	EUR	193.776 €	0.13%	3.65%
US0010551028 ADVANCE AUTO PARTS INC	EUR	175.636 €	0.12%	Nueva
US00206R1023 ATT INC	EUR	181.987 €	0.12%	Nueva
FO0000000179 BAKKAFROST P/F	EUR	182.950 €	0.12%	Nueva
GB0000961622 BALFOUR BEATTY PLC	EUR	174.689 €	0.12%	2.72%
GB00B0N8QD54 BRITVIC LN	EUR	180.491 €	0.12%	Nueva
US1255231003 CIGNA CORP	EUR	178.767 €	0.12%	Nueva
US1720621010 CINCINNATI FINANCIAL CORP	EUR	181.722 €	0.12%	Nueva
US1270971039 COTERRA ENERGY INC	EUR	188.063 €	0.12%	18.46%
PTCTT0AM0001 CTT-CORREIOS DE PORTUGAL	EUR	177.453 €	0.12%	Nueva
US25278X1090 DIAMONDBACK ENERGY INC	EUR	177.009 €	0.12%	Nueva
US36266G1076 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	EUR	183.049 €	0.12%	Nueva
FR0011726835 GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	176.149 €	0.12%	24.47%
US4278661081 HERSHEY CO/THE	EUR	186.548 €	0.12%	15.44%
GB0005576813 HOWDEN JOINERY GROUP PLC	EUR	184.675 €	0.12%	Nueva
US48203R1041 JUNIPER	EUR	182.655 €	0.12%	Nueva
US60855R1005 MOLINA HEALTHCARE INC	EUR	187.222 €	0.12%	Nueva
SE0017160773 NCAB GROUP AB	EUR	180.804 €	0.12%	22.7%
US6516391066 NEWMONT CORP	EUR	175.153 €	0.12%	Nueva
US70432V1026 PAYCOM SOFTWARE INC	EUR	184.929 €	0.12%	Nueva
GB0006776081 PEARSON PLC	EUR	177.014 €	0.12%	Nueva
DK0060252690 PANDORA A/S	EUR	186.007 €	0.12%	Nueva
US7237871071 PIONEER	EUR	175.483 €	0.12%	Nueva
US74736K1016 QORVO INC	EUR	186.402 €	0.12%	49.86%
DK0060634707 ROYAL UNIBREW	EUR	183.547 €	0.12%	Nueva
BE0003470755 SOLVAY SA	EUR	174.422 €	0.12%	16.75%
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	185.725 €	0.12%	Nueva
US8793691069 TELEFLEX INC	EUR	182.593 €	0.12%	Nueva
US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP	EUR	183.654 €	0.12%	54.12%
US14040H1059 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	EUR	172.742 €	0.11%	15.45%
US1667641005 CHEVRONTEX	EUR	166.596 €	0.11%	13.97%
US29786A1060 ETSY INC	EUR	166.676 €	0.11%	12.01%
US35137L2043 21ST CENTURY FOX	EUR	171.450 €	0.11%	Nueva
US3364331070 FIRST SOLAR INC	EUR	170.766 €	0.11%	Nueva
IE00B00MZ448 GRAFTON GROUP PLC-UTS -CDI	EUR	172.548 €	0.11%	Nueva
SE0011090018 HOLMEN AB-B SHARES	EUR	162.353 €	0.11%	Nueva
FR0000121485 PINAULT-PRINTEMPS	EUR	170.893 €	0.11%	Nueva
SE0015810247 KINNEVIK AB B	EUR	164.822 €	0.11%	Nueva
US50540R4092 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	EUR	171.668 €	0.11%	Nueva
SE0020356970 NEW WAVE GROUP AB -B SHS	EUR	165.462 €	0.11%	Nueva
AT0000743059 OMV AG	EUR	173.382 €	0.11%	56.88%
US6951561090 PACKAGING CORP OF AMERICA	EUR	172.393 €	0.11%	Nueva
FR0000130395 REMY COINTREAU	EUR	164.437 €	0.11%	Nueva
FI0009003305 SAMPO OYJ-A SHS	EUR	159.011 €	0.11%	Nueva
GB0008220112 DS SMITH PLC	EUR	171.648 €	0.11%	Nueva
GB00BWFGQN14 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	EUR	166.946 €	0.11%	Nueva
DE0007664039 VOLKSWAGEN	EUR	165.600 €	0.11%	5.6%
GB0001859296 VISTRY GROUP PLC	EUR	166.057 €	0.11%	Nueva
US0844231029 WR BERKLEY CORP	EUR	161.771 €	0.11%	Nueva
US0394831020 ARCHER-DANIELS-MIDLAND	EUR	149.887 €	0.1%	20.14%
US1252691001 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	EUR	150.625 €	0.1%	Nueva
BE0003593044 GIMV NV	EUR	158.515 €	0.1%	Nueva
ES0127797019 EDP RENOVAVEIS SA	EUR	157.648 €	0.1%	Nueva
JE00B4T3BW64 GLENCORE INTERNATIONAL PLC	EUR	154.507 €	0.1%	17.09%
DE0006599905 MERCK KGAA	EUR	157.612 €	0.1%	16.22%
US5658491064 TEXAS INSTRUMENTS	EUR	156.597 €	0.1%	Nueva
US8581191009 STEEL DYNAMICS INC	EUR	158.467 €	0.1%	Nueva
FI0009005987 UPM KYMMENE	EUR	145.704 €	0.1%	Nueva
DE000ENER6Y0 SIEMENS	EUR	140.216 €	0.09%	48.88%
US61945C1036 MOSAIC CO/THE	EUR	129.554 €	0.09%	Nueva
NO0005052605 NORSK HYDRO ASA	EUR	140.221 €	0.09%	590.51%
NL0010558797 OCI NV	EUR	136.412 €	0.09%	Nueva
US7170811035 PFIZER	EUR	139.841 €	0.09%	22.22%
GB00B1XZS820 BRITISH TELECOM	EUR	122.426 €	0.08%	Nueva
SE0000862997 BILLERUD AB	EUR	116.713 €	0.08%	Nueva
SE0016828511 EMBRACER GROUP AB	EUR	99.417 €	0.07%	Nueva
NO0010861115 NORSKE SKOG ASA	EUR	107.637 €	0.07%	Nueva
FI0009006407 INCAP OYJ	EUR	94.036 €	0.06%	56.32%
ES0139140174 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0116870314 NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	0 €	0%	Vendida
US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0000536739 ASHTEAD GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US0268747849 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	EUR	0 €	0%	Vendida
US04621X1081 ASSURANT INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US0126531013 ALBEMARLE CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
AT0000730007 ANDRITZ AG	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
CA00829Q1019 AFRICA OIL CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US03743Q1085 APACHE CORPORATION	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BBG9VN75 AVEVA GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0002875804 BRITISH TELECOM	EUR	0 €	0%	Vendida
US0708301041 BATH & BODY WORKS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0531751755 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BYQ0JC66 BEAZLEY PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US0905722072 BIO-RAD LABORATORIES A	EUR	0 €	0%	Vendida
CH0130293662 BKW AG	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0007980591 BP-AMOCCO	EUR	0 €	0%	Vendida
US11133T1034 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0002869419 BIG YELLOW GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
US12503M1080 CBOE GLOBAL MARKETS INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US22822V1017 CROWN CASTLE INTL CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US1508701034 CELANESE CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
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US1746101054 CITIZENS FINANCIAL GROUP	EUR	0 €	0%	Vendida
US20030N1019 COPEL	EUR	0 €	0%	Vendida
US1696561059 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0003950864 CONCENTRIC AB	EUR	0 €	0%	Vendida
US2166484020 COOPER COS INC/THE	EUR	0 €	0%	Vendida
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FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0000163628 ELEKTA AB-B SHS	EUR	0 €	0%	Vendida
US29355A1079 ENPHASE ENERGY INC	EUR	0 €	0%	Vendida
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NO0010096985 STATOIL	EUR	0 €	0%	Vendida
US26884L1098 EQT CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013451333 LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	0 €	0%	Vendida
US3167731005 FIFTH THIRD BANCORP	EUR	0 €	0%	Vendida
SE0005468717 FERRONORDIC AB	EUR	0 €	0%	Vendida
DE000A0Z2ZZ5 FREENET AG	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BMBVGQ36 HARBOUR ENERGY PLC	EUR	3336 €	0%	97.02%
NL0000009165 HEINEKEN NV	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0177542018 INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BHJYC057 INTERCONTINENTAL HOTEL GROU	EUR	0 €	0%	Vendida
US4523271090 ILLUMINA INC	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B61TVQ02 CENTRICA	EUR	0 €	0%	Vendida
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SE0015811963 INVESTOR AB-B SHS	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010259150 IPSEN	EUR	0 €	0%	Vendida
US4932671088 AMERICAN AIRLINES GROUP INC	EUR	0 €	0%	Vendida
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BE0003853703 SOFINA	EUR	0 €	0%	Vendida
US58933Y1055 MERCK & CO.,INC.	EUR	0 €	0%	Vendida
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BMG667211046 NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0006766504 AURUBIS AG	EUR	0 €	0%	Vendida
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FR0000044448 NEXANS SA	EUR	0 €	0%	Vendida
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US6293775085 NRG ENERGY INC	EUR	0 €	0%	Vendida
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US73278L1052 AETNA INC	EUR	0 €	0%	Vendida
US7185461040 PHILLIPS 66	EUR	0 €	0%	Vendida
US00486H1059 ADTN	EUR	0 €	0%	Vendida
LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	EUR	0 €	0%	Vendida
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GB0007188757 RIO TINTO PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
NO0010310956 SALMAR ASA	EUR	0 €	0%	Vendida
US81211K1007 SEALED AIR CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US78486Q1013 SVB FINANCIAL GROUP	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00B1WY2338 WH SMITH PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013227113 SOITEC	EUR	0 €	0%	Vendida
DK0010274844 SOLAR A/S-B SHS	EUR	0 €	0%	Vendida
GB0007908733 SSE PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00BFY8C754 STERIS PLC	EUR	0 €	0%	Vendida
NL00150001Q9 STELLANTIS NV	EUR	0 €	0%	Vendida
US87165B1035 SYNCHRONY FINANCIAL	EUR	0 €	0%	Vendida
US8825081040 TEXAS INSTRUMENTS	EUR	0 €	0%	Vendida
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DE000TUAG000 TUI AG	EUR	0 €	0%	Vendida
US9043111072 UNDER ARMOUR INC CLASS C	EUR	0 €	0%	Vendida
US9113121068 UNITED TECHNOLOGIES CORP	EUR	0 €	0%	Vendida
US9344231041 WARNER BROS DISCOVERY INC	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0974349814 WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	0 €	0%	Vendida
GB00BL9YR756 WISE PLC - A	EUR	0 €	0%	Vendida
US9897011071 ADVANCE AUTO PARTS INC	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012B62 TESORO PUBLICO	0%	2023-07-30	EUR	2.974.412 €	1.97%	Nueva
US912797FK87 EEUU	5%	2023-11-16	EUR	2.696.312 €	1.79%	Nueva
GB00B7Z53659 INGLATERRA	1%	2023-09-07	EUR	1.504.803 €	1%	3.2%
NO0010646813 NORWEGIAN GOVERMENT	2%	2023-05-24	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
US9128286B18 EEUU	2%	2029-02-15	EUR	1.321.112 €	0.88%	0.35%
NO0012837642 NORWEGIAN GOVERMENT	3%	2033-08-15	EUR	1.213.027 €	0.8%	Nueva
AU0000075681 AUSTRALIAN GOVERNMEN	1%	2032-05-21	EUR	969.928 €	0.64%	2.72%
GRR000000010 REP-GRECIA		2042-10-15	EUR	219 €	0%	63.43%

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
DE000A2T5DZ1 DB X-TRACKRES	EUR	8.628.237 €	5.71%	3.64%
LU1559924920 GT	EUR	5.365.075 €	3.55%	4.27%
FR0010674978 LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	EUR	3.792.895 €	2.51%	64.94%
FR0013259132 GROUPAMA ENTREPRISES-N	EUR	2.756.239 €	1.83%	2.06%
LU1846577168 ARTEMIS LUX - GLOBL EM-I A EUR	EUR	1.803.153 €	1.19%	6.98%
LU0603942888 LYXOR INTERNACIONAL	EUR	1.793.376 €	1.19%	11.7%
US00162Q4525 ALPS ETF TRUST	EUR	1.660.557 €	1.1%	1.07%
LU0329205438 JP MORGAN	EUR	1.655.754 €	1.1%	9.15%
LU0278093082 VONTOBEL ASSET MANAGEMENT	EUR	1.646.193 €	1.09%	0.28%
LU1368736440 HENDERSON FUND MANAGER	EUR	1.630.808 €	1.08%	1.15%
LU1057468578 MERRIL LYNCH INT & CO	EUR	1.582.405 €	1.05%	2.18%
LU0687944396 GABELLI ASSET MANAGEMENT CO	EUR	1.546.935 €	1.02%	2.02%
LU0145480769 GENERALI	EUR	1.527.963 €	1.01%	Nueva
IE00BZ090894 NEUBERGER	EUR	1.530.028 €	1.01%	1.99%
LU2131879616 FASANARA	EUR	1.502.384 €	1%	2.09%
IE00BL25JM42 INDICE MSCI WORLD	EUR	1.511.348 €	1%	8.56%
LU0428380124 VONTOBEL ASSET MANAGEMENT	EUR	1.490.481 €	0.99%	1.65%
LU0210635685 HSBC ASIAN CURRENCIES BND IC	EUR	1.468.512 €	0.97%	0.98%
IE00BZ0PKV06 ISHARES MSCI	EUR	1.432.956 €	0.95%	12.16%
LU0951570927 SCHROEDER INTER SELECTION FUND	EUR	1.431.261 €	0.95%	6.94%
LU1565207997 MERRIL LYNCH INT & CO	EUR	1.420.709 €	0.94%	5.61%
US4642872422 ALPS ETF TRUST	EUR	1.398.118 €	0.93%	0.65%
IE00B0HCGS80 DIMENSIONAL	EUR	1.382.750 €	0.92%	6.27%
IE00BKPFDC28 MELLON	EUR	1.385.173 €	0.92%	0.47%
IE00BDFJYP58 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	EUR	1.378.960 €	0.91%	2.78%
IE00BYY9RD29 MELLON	EUR	1.355.967 €	0.9%	0.15%
LU0386875149 PICTET FUNDS	EUR	1.343.024 €	0.89%	10.43%
JE00BP2PWW32 HEDGED COMMODITY SECURITIES	EUR	1.324.317 €	0.88%	24.27%
US92189F1066 VAN ECK ASSOCIATES CORP	EUR	1.255.931 €	0.83%	3.09%
IE00BDZRX185 NEUBERGER	EUR	1.229.467 €	0.81%	1.3%
LU2243823320 GAM FUND MANAGEMENT	EUR	1.187.953 €	0.79%	7.76%
FR0010589325 GROUPAMA ENTREPRISES-N	EUR	1.182.607 €	0.78%	5.77%
US92189H8051 VAN ECK ASSOCIATES CORP	EUR	1.143.460 €	0.76%	7.15%
LU1829219390 LYXOR INTERNACIONAL	EUR	1.094.671 €	0.73%	16.62%
FI4000058862 EVLI BANK PLC	EUR	1.101.443 €	0.73%	1.74%
IE00BZ0PKS76 ISHARES MSCI	EUR	1.068.531 €	0.71%	8.7%
JE00B5SV2703 HEDGED COMMODITY SECURITIES	EUR	1.061.036 €	0.7%	6.81%
US46138E8003 INVESCO LTD	EUR	1.020.930 €	0.68%	10.33%
LU1953136527 PARIBAS	EUR	1.026.909 €	0.68%	16.31%
US4642875235 BLACKROCK FUND ADVISORS	EUR	1.005.778 €	0.67%	43.05%
LU1939215312 NORDEA INVESTMENT FUNDS	EUR	993.548 €	0.66%	13.13%
LU2182388400 AMUNDI LUXSEMBOURG	EUR	985.502 €	0.65%	18.77%
LU2145466129 ROBECO LUXEMBOURG SA	EUR	961.316 €	0.64%	22.35%
LU2194447293 PARIBAS	EUR	916.171 €	0.61%	4.8%
LU1939255961 NINETY ONE LUXEMBOURG SA	EUR	914.544 €	0.61%	9.33%
DE000A0H08S0 ISHARES MSCI	EUR	867.160 €	0.57%	25.41%
JE00B4PDKD43 HEDGED COMMODITY SECURITIES	EUR	844.701 €	0.56%	2.26%
IE00B1FZS467 ISHARES MSCI	EUR	827.250 €	0.55%	5.06%
US46138G6237 GT	EUR	741.988 €	0.49%	10.62%
US46434G8895 BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	EUR	725.856 €	0.48%	0.61%
US4642884146 ISHARES MSCI	EUR	724.285 €	0.48%	0.74%
LU1900066462 LYXOR INTERNACIONAL	EUR	689.919 €	0.46%	22.27%
US1320617061 CAMBRIA EMERG SHRHLDR	EUR	695.135 €	0.46%	2.6%
US4642885887 ISHARES MSCI	EUR	690.105 €	0.46%	1.33%
BE0948506408 PETERCAM ASSET MANAGEMENT	EUR	695.285 €	0.46%	5.76%
US37954Y7076 GLOBAL X MANAGEMENT CO LLC	EUR	584.333 €	0.39%	10.32%
US7599373039 RENAISSANCE CAPITAL LLC	EUR	470.053 €	0.31%	11.37%
US78464A8707 SPDR TRUST SERIES 1	EUR	468.663 €	0.31%	1.63%
US7599372049 RENAISSANCE CAPITAL LLC	EUR	386.963 €	0.26%	29.83%
US5007673065 INVESCO LTD	EUR	326.152 €	0.22%	12.5%
GG00BFYT9H72 EURO STOCK	EUR	325.043 €	0.22%	4.73%
GG00BMXNVC81 EURO STOCK	EUR	163.901 €	0.11%	6.27%
DK0060315604 RESS LIFE INVESTMENTS A/S	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Variable Mixta Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

2.935.685,73

Nº de Partícipes

300

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

3.568.886 €

Valor Liquidativo

1,22 €

Política de Inversión

Politica de inversiónSe invertirá directa o indirectamente a través de IIC, entre el 30% y el 60% de la exposición total en activos de renta variable y el resto en activos de renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existe predeterminación respecto a los emisores, países o mercados (se podrá invertir en mercados emergentes), capitalización bursátil, divisa, sectores económicos ni sobre rating de las emisiones (o emisores) o duración media de la cartera de renta fija,pudiendo tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia. Se podrá invertir entre el 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras, que sea activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. Laexposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España.Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos recogidos en el apartado j) del artículo 48 del RIIC.

Operativa con derivadosEl fondo puede invertir en instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados, con carácter de inversión o como cobertura de cartera. Adicionalmente puede invertir en instrumentos financieros derivados no contratados en mercados organizados con la finalidad principal de cobertura, sin descartar, de manera puntual, la finalidad inversora de los mismos.

Sectores

Tecnología
16.99%
Consumo cíclico
14.91%
Energía
9.71%
Industria
9.36%
Salud
9.28%
Materias Primas
8.47%
Servicios financieros
7.68%
Comunicaciones
7.55%
Consumo defensivo
5.70%
Inmobiliarío
3.16%
Servicios públicos
1.86%
No Clasificado
5.32%

Regiones

Estados Unidos
49.85%
Europa
36.63%
Reino Unido
13.51%

Tipo de Inversión

Medium Cap - Value
25.94%
Medium Cap - Blend
18.74%
Large Cap - Value
16.00%
Medium Cap - Growth
13.06%
Large Cap - Blend
9.33%
Large Cap - Growth
6.00%
Small Cap - Growth
3.30%
Small Cap - Value
1.08%
Small Cap - Blend
0.62%
No Clasificado
5.93%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.62

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.05