MyISIN

Fondos A-Z
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI
•Clase A
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012M93

EUR

99.701 €

2.39%

Nueva

ES0000012I08

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

306.644 €

7.36%

2.57%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

293.609 €

7.05%

3.62%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

268.689 €

6.45%

2.66%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

259.764 €

6.23%

4.33%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€

EUR

258.138 €

6.19%

1.73%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

239.524 €

5.75%

1.1%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

229.438 €

5.51%

7.93%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

215.877 €

5.18%

10.48%

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

212.893 €

5.11%

12.2%

LU1797813448

IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR

EUR

175.333 €

4.21%

4.22%

LU1777188316

IIC Fidelity Japan Value Fund "I" (JPY) D

EUR

170.584 €

4.09%

Nueva

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

165.304 €

3.97%

5.87%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

158.461 €

3.8%

7.4%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

156.648 €

3.76%

20.59%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€

EUR

154.929 €

3.72%

4.46%

LU2081486131

IIC Vontobel TwentyFour Sustainable Short Term Bon

EUR

141.189 €

3.39%

Nueva

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

124.771 €

2.99%

11.14%

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

83.142 €

2%

13.33%

LU1047868630

IIC T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund

EUR

80.236 €

1.93%

0.04%

IE00BYVF7770

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond Fund "I

EUR

54.625 €

1.31%

Nueva

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra)

EUR

48.436 €

1.16%

14.23%

IE00B80G9288

IIC PIMCO GIS Income Fund

EUR

14.960 €

0.36%

Nueva

IE00BZ090894

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond "I" (EU

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

0 €

0%

Vendida

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

0 €

0%

Vendida

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

112.299,19

Nº de Partícipes

47

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

2.293.744 €

Valor Liquidativo

20,43 €

Politica de inversiónInvertirá más del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir hasta un 100% de la exposición total, directamente o a través de IIC, en activos de renta variable y/o fija (incluyendo depósitos o instrumentos del mercado monetario que sean líquidos) sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (pudiendo invertir en valores emitidos o negociados en mercados emergentes) tratando de proporcionar la máxima diversificación sectorial y geográfica. Las IIC en las que invierte son de gestión alternativa y/o tradicional. Si las inversiones son a través de IIC de gestión alternativa no se establece predeterminación en cuanto a estrategias de inversión, tipo de activos, divisas y mercados. Si las inversiones son directamente o a través de IIC de gestión tradicional: (a) Respecto a la renta variable se invertirá fundamentalmente en valores de alta capitalización, sin descartar la inversión en valores de media y baja capitalización; y (b) Respecto a la renta fija podrá ser pública y/o privada, sin predeterminación en la calificación crediticia de las emisiones/emisores, pudiendo estar el 100% invertido en emisiones de baja calificación crediticia por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. La duración media de la cartera oscilará entre 0-5 años. No existe predeterminación en cuanto a la exposición a riesgo divisa. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contará con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.50

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.47

2024-Q1

0.52

2023-Q4

0.48

2023-Q3

0.49

Anual

Total
2023

1.90

2022

1.87

2021

1.89

2019

2.14