MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI
Clase A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I08

EUR

99.798 €

2.38%

Nueva

ES0000012K38

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

314.718 €

7.52%

5.99%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

283.341 €

6.77%

0.92%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1�

EUR

262.681 €

6.27%

25.27%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

261.726 €

6.25%

18.93%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

248.992 €

5.95%

0.38%

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

242.471 €

5.79%

26.36%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

236.922 €

5.66%

5.79%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

212.586 €

5.08%

4.54%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

197.261 €

4.71%

2.46%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

195.395 €

4.67%

18.54%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

171.117 €

4.09%

25.93%

LU1797813448

IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR

EUR

168.230 €

4.02%

8.28%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

161.136 €

3.85%

17.05%

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

156.145 €

3.73%

1.58%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1�

EUR

148.321 €

3.54%

20.66%

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

138.852 €

3.32%

44.78%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

112.263 €

2.68%

17.67%

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

95.934 €

2.29%

16.84%

LU1047868630

IIC T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund

EUR

80.202 €

1.92%

Nueva

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra)

EUR

56.472 €

1.35%

62.72%

IE00BZ090894

IIC Neuberger Berman Corporate Hybrid Bond "I" (EU

EUR

52.600 €

1.26%

Nueva

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

13.334 €

0.32%

5.97%

LU0915363070

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Global


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

112.300,18


Nº de Partícipes

48


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUR


Patrimonio

2.151.574 €


Valor Liquidativo

19,16 €

Politica de inversiónInvertir� m�s del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podr� invertir hasta un 100% de la exposici�n total, directamente o a trav�s de IIC, en activos de renta variable y/o fija (incluyendo dep�sitos o instrumentos del mercado monetario que sean l�quidos) sin predeterminaci�n en la distribuci�n respecto a mercados, emisores y/o zonas geogr�ficas (pudiendo invertir en valores emitidos o negociados en mercados emergentes) tratando de proporcionar la m�xima diversificaci�n sectorial y geogr�fica. Las IIC en las que invierte son de gesti�n alternativa y/o tradicional. Si las inversiones son a trav�s de IIC de gesti�n alternativa no se establece predeterminaci�n en cuanto a estrategias de inversi�n, tipo de activos, divisas y mercados. Si las inversiones son directamente o a trav�s de IIC de gesti�n tradicional: (a) Respecto a la renta variable se invertir� fundamentalmente en valores de alta capitalizaci�n, sin descartar la inversi�n en valores de media y baja capitalizaci�n; y (b) Respecto a la renta fija podr� ser p�blica y/o privada, sin predeterminaci�n en la calificaci�n crediticia de las emisiones/emisores, pudiendo estar el 100% invertido en emisiones de baja calificaci�n crediticia por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. La duraci�n media de la cartera oscilar� entre 0-5 a�os. No existe predeterminaci�n en cuanto a la exposici�n a riesgo divisa. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.00

2023-Q4

0.50


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.90


Trimestral

Total
2023-Q4

0.48

2023-Q3

0.49

2023-Q2

0.47

2023-Q1

0.45


Anual

Total
2022

1.87

2021

1.89

2020

2.05

2018

2.12