MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI
•Clase I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K38

EUR

199.592 €

4.08%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€

EUR

351.486 €

7.19%

19.95%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

334.769 €

6.85%

9.62%

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

329.251 €

6.73%

26.14%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

322.849 €

6.6%

61.09%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

280.758 €

5.74%

20.56%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

251.491 €

5.14%

0.98%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

248.040 €

5.07%

1.2%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

239.878 €

4.91%

26.25%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

231.012 €

4.72%

43.3%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

222.686 €

4.55%

4.52%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

194.258 €

3.97%

6.02%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

192.528 €

3.94%

0.5%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€

EUR

186.954 €

3.82%

4.35%

LU1797813448

IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR

EUR

183.420 €

3.75%

Nueva

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

153.721 €

3.14%

45.9%

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC

EUR

151.497 €

3.1%

204.2%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

136.358 €

2.79%

25.1%

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

115.367 €

2.36%

1.86%

LU0915363070

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

100.676 €

2.06%

21.3%

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

95.908 €

1.96%

0.59%

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

12.583 €

0.26%

91.87%

IE00BZ4D7085

IIC Polar Capital Global "I" (EURHDG) D

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q2

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

185.154,33

Nº de Partícipes

61

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

2.795.605 €

Valor Liquidativo

15,1 €

Politica de inversiónInvertirá más del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir hasta un 100% de la exposición total, directamente o a través de IIC, en activos de renta variable y/o fija (incluyendo depósitos o instrumentos del mercado monetario que sean líquidos) sin predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (pudiendo invertir en valores emitidos o negociados en mercados emergentes) tratando de proporcionar la máxima diversificación sectorial y geográfica. Las IIC en las que invierte son de gestión alternativa y/o tradicional. Si las inversiones son a través de IIC de gestión alternativa no se establece predeterminación en cuanto a estrategias de inversión, tipo de activos, divisas y mercados. Si las inversiones son directamente o a través de IIC de gestión tradicional: (a) Respecto a la renta variable se invertirá fundamentalmente en valores de alta capitalización, sin descartar la inversión en valores de media y baja capitalización; y (b) Respecto a la renta fija podrá ser pública y/o privada, sin predeterminación en la calificación crediticia de las emisiones/emisores, pudiendo estar el 100% invertido en emisiones de baja calificación crediticia por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. La duración media de la cartera oscilará entre 0-5 años. No existe predeterminación en cuanto a la exposición a riesgo divisa. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contará con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023-Q2

0.50

Comisión de depositario

Total
2023-Q2

0.05