MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ES0162949004ABANTE INDICE SELECCION, FI
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI
•Clase I

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

445.784 €

8.53%

23.72%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1�

EUR

439.066 €

8.4%

19.04%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

407.427 €

7.8%

Nueva

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

325.248 €

6.22%

5.85%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

305.383 €

5.84%

0.07%

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

284.167 €

5.44%

17.54%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

253.969 €

4.86%

1.98%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

251.063 €

4.81%

2.69%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

233.236 €

4.46%

3.19%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

232.873 €

4.46%

Nueva

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

200.419 €

3.84%

Nueva

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

191.563 €

3.67%

Nueva

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

183.225 €

3.51%

2.39%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

182.060 €

3.48%

8.99%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1�

EUR

179.168 €

3.43%

1.49%

LU0853555893

IIC Jupiter JGF - Dynamic Bond FD-I EUR A

EUR

154.705 €

2.96%

1.93%

IE00BZ4D7085

IIC Polar Capital Global "I" (EURHDG) D

EUR

147.863 €

2.83%

9.49%

LU0915363070

IIC Nordea 1 SICAV Flexible Fixed Income Fund

EUR

127.924 €

2.45%

1.31%

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

113.261 €

2.17%

64.15%

LU1434522717

IIC Candriam Sustainable "V" (EUR) E

EUR

95.350 €

1.82%

Nueva

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC

EUR

49.801 €

0.95%

Nueva

IE00B8FHGS14

IIC ETF iShares - MSCI World Minimum Volatility UC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BRKWGL70

IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BYXHR262

IIC Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc H

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

231.605,12

Nº de Partícipes

74

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

3.262.629 €

Valor Liquidativo

14,09 €

Politica de inversiónInvertir� m�s del 50% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podr� invertir hasta un 100% de la exposici�n total, directamente o a trav�s de IIC, en activos de renta variable y/o fija (incluyendo dep�sitos o instrumentos del mercado monetario que sean l�quidos) sin predeterminaci�n en la distribuci�n respecto a mercados, emisores y/o zonas geogr�ficas (pudiendo invertir en valores emitidos o negociados en mercados emergentes) tratando de proporcionar la m�xima diversificaci�n sectorial y geogr�fica. Las IIC en las que invierte son de gesti�n alternativa y/o tradicional. Si las inversiones son a trav�s de IIC de gesti�n alternativa no se establece predeterminaci�n en cuanto a estrategias de inversi�n, tipo de activos, divisas y mercados. Si las inversiones son directamente o a trav�s de IIC de gesti�n tradicional: (a) Respecto a la renta variable se invertir� fundamentalmente en valores de alta capitalizaci�n, sin descartar la inversi�n en valores de media y baja capitalizaci�n; y (b) Respecto a la renta fija podr� ser p�blica y/o privada, sin predeterminaci�n en la calificaci�n crediticia de las emisiones/emisores, pudiendo estar el 100% invertido en emisiones de baja calificaci�n crediticia por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. La duraci�n media de la cartera oscilar� entre 0-5 a�os. No existe predeterminaci�n en cuanto a la exposici�n a riesgo divisa. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.00

2022-Q4

0.50

Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05