MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ES0162949004ABANTE INDICE SELECCION, FI
ABANTE BOLSA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES00000126Z1

EUR

4.999.949 €

1.26%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

30.531.779 €

7.72%

26.04%

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC

EUR

28.107.040 €

7.1%

Nueva

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

23.033.581 €

5.82%

15.37%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

21.543.008 €

5.45%

7.3%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

21.331.828 €

5.39%

Nueva

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1�

EUR

21.117.681 €

5.34%

0.75%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

19.031.355 €

4.81%

3.18%

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

18.925.725 €

4.78%

2%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

18.877.111 €

4.77%

2.62%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

18.362.198 €

4.64%

2.35%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

17.764.297 €

4.49%

7.06%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

13.042.738 €

3.3%

1.92%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

13.075.385 €

3.3%

Nueva

IE00BZ4D7085

IIC Polar Capital Global "I" (EURHDG) D

EUR

10.767.091 €

2.72%

14.05%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

10.226.736 €

2.58%

7.59%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

46.908.134 €

11.86%

Nueva

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1�

EUR

44.489.341 €

11.24%

4.4%

IE00B4L5Y983

IIC ETF iShares - Core MSCI World

EUR

1.069.138 €

0.27%

Nueva

IE00B441G979

IIC iShares MSCI World EUR Hedged

EUR

460.975 €

0.12%

Nueva

IE00B3YCGJ38

IIC Invesco S&P 500 UCITS ETF

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B8FHGS14

IIC ETF iShares - MSCI World Minimum Volatility UC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BRKWGL70

IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

20.949.162,71

Nº de Partícipes

4185

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

395.643.119 €

Valor Liquidativo

18,89 €

Politica de inversiónInvertir� m�s del 50% del patrimonio a trav�s de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (�stas �ltimas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. Invertir�, directa o indirectamente a trav�s de IIC (i) m�s del 75% de la exposici�n total en activos de renta variable, y (ii) el resto en activos de renta fija, p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean l�quidos). La exposici�n al riesgo divisa oscilar� entre 30-80%. No hay predeterminaci�n en la distribuci�n respecto a mercados, emisores y/o zonas geogr�ficas (con un m�ximo de exposici�n de hasta un 25% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertir� principalmente en valores de alta capitalizaci�n burs�til, sin descartar la inversi�n en valores de media/baja capitalizaci�n. La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificaci�n crediticia o sin calificar, por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. No obstante, el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. En caso de que una emisi�n no tuviera rating se atender� a la del emisor. La duraci�n media oscilar� de 0-5 a�os. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de derivados es el patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

1.25

2022-Q4

0.63

Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05