MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ABANTE BOLSA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES00000126Z1

EUR

4.999.949 €

1.26%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

30.531.779 €

7.72%

26.04%

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC

EUR

28.107.040 €

7.1%

Nueva

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

23.033.581 €

5.82%

15.37%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

21.543.008 €

5.45%

7.3%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

21.331.828 €

5.39%

Nueva

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1�

EUR

21.117.681 €

5.34%

0.75%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

19.031.355 €

4.81%

3.18%

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

18.925.725 €

4.78%

2%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

18.877.111 €

4.77%

2.62%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

18.362.198 €

4.64%

2.35%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

17.764.297 €

4.49%

7.06%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

13.042.738 €

3.3%

1.92%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

13.075.385 €

3.3%

Nueva

IE00BZ4D7085

IIC Polar Capital Global "I" (EURHDG) D

EUR

10.767.091 €

2.72%

14.05%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

10.226.736 €

2.58%

7.59%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

46.908.134 €

11.86%

Nueva

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1�

EUR

44.489.341 €

11.24%

4.4%

IE00B4L5Y983

IIC ETF iShares - Core MSCI World

EUR

1.069.138 €

0.27%

Nueva

IE00B441G979

IIC iShares MSCI World EUR Hedged

EUR

460.975 €

0.12%

Nueva

IE00B3YCGJ38

IIC Invesco S&P 500 UCITS ETF

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B8FHGS14

IIC ETF iShares - MSCI World Minimum Volatility UC

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00BRKWGL70

IIC Invesco S&P 500 EUR HDG ACC

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2022-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

20.949.162,71


Nº de Partícipes

4185


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUR


Patrimonio

395.643.119 €


Valor Liquidativo

18,89 €

Politica de inversiónInvertir� m�s del 50% del patrimonio a trav�s de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (�stas �ltimas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. Invertir�, directa o indirectamente a trav�s de IIC (i) m�s del 75% de la exposici�n total en activos de renta variable, y (ii) el resto en activos de renta fija, p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean l�quidos). La exposici�n al riesgo divisa oscilar� entre 30-80%. No hay predeterminaci�n en la distribuci�n respecto a mercados, emisores y/o zonas geogr�ficas (con un m�ximo de exposici�n de hasta un 25% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertir� principalmente en valores de alta capitalizaci�n burs�til, sin descartar la inversi�n en valores de media/baja capitalizaci�n. La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificaci�n crediticia o sin calificar, por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. No obstante, el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. En caso de que una emisi�n no tuviera rating se atender� a la del emisor. La duraci�n media oscilar� de 0-5 a�os. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de derivados es el patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales ( art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2022

1.25

2022-Q4

0.63


Comisión de depositario

Total
2022

0.10

2022-Q4

0.05