MyISIN

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ABANTE BOLSA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I08

EUR

17.498.217 €

3.58%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

36.005.816 €

7.37%

4.55%

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

33.237.761 €

6.81%

5.36%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

30.262.452 €

6.2%

26.59%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

24.410.460 €

5%

4.34%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1�

EUR

23.288.616 €

4.77%

0.42%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

21.675.308 €

4.44%

3.52%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

21.081.996 €

4.32%

6.21%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

20.983.570 €

4.3%

16.7%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

20.838.619 €

4.27%

3.71%

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

20.825.174 €

4.26%

6.74%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

18.610.010 €

3.81%

2.5%

LU1797813448

IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR

EUR

18.476.273 €

3.78%

3.16%

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

16.167.433 €

3.31%

2.01%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

13.800.237 €

2.83%

0.57%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

10.704.062 €

2.19%

1.64%

LU1047868630

IIC T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund

EUR

10.587.242 €

2.17%

Nueva

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra)

EUR

66.768.516 €

13.67%

41.56%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1�

EUR

51.725.163 €

10.59%

4.02%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

3.664.804 €

0.75%

6.9%

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Variable Internacional


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

22.771.875,89


Nº de Partícipes

4712


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima

10 EUR


Patrimonio

488.368.981 €


Valor Liquidativo

21,45 €

Politica de inversiónInvertir� m�s del 50% del patrimonio a trav�s de IIC financieras que sean activo apto,armonizadas o no (�stas �ltimas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. Invertir�, directa o indirectamente a traves de IIC (i) m�s del 75% de la exposici�n total en activos de renta variable, y (ii) el resto en activos de renta fija, p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean l�quidos). La exposici�n al riesgo divisa oscilar� entre 30-80%. No hay predeterminaci�n en la distribuci�n respecto a mercados, emisores y/o zonas geogr�ficas (con un m�ximo de exposici�n de hasta un 25% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertir� principalmente en valores de alta capitalizaci�n burs�til, sin descartar la inversi�n en valores de media/baja capitalizaci�n. La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificaci�n crediticia o sin calificar, por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. No obstante el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. En caso de que una emisi�n no tuviera rating se atender� a la del emisor. La duraci�n media oscilar� de 0-5 a�os. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de derivados es el patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

1.25

2023-Q4

0.63


Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos


Acumulado

2023

1.95


Trimestral

Total
2023-Q4

0.48

2023-Q3

0.48

2023-Q2

0.49

2023-Q1

0.49


Anual

Total
2022

1.98

2021

2.04

2020

2.06

2018

2.05