MyISIN

Fondos A-Z
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE BOLSA, FI

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012I08

EUR

17.498.217 €

3.58%

Nueva

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

36.005.816 €

7.37%

4.55%

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

33.237.761 €

6.81%

5.36%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

30.262.452 €

6.2%

26.59%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

24.410.460 €

5%

4.34%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1�

EUR

23.288.616 €

4.77%

0.42%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

21.675.308 €

4.44%

3.52%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

21.081.996 €

4.32%

6.21%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

20.983.570 €

4.3%

16.7%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

20.838.619 €

4.27%

3.71%

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

20.825.174 €

4.26%

6.74%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

18.610.010 €

3.81%

2.5%

LU1797813448

IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR

EUR

18.476.273 €

3.78%

3.16%

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

16.167.433 €

3.31%

2.01%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

13.800.237 €

2.83%

0.57%

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

10.704.062 €

2.19%

1.64%

LU1047868630

IIC T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund

EUR

10.587.242 €

2.17%

Nueva

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra)

EUR

66.768.516 €

13.67%

41.56%

LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1�

EUR

51.725.163 €

10.59%

4.02%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

3.664.804 €

0.75%

6.9%

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

22.771.875,89

Nº de Partícipes

4712

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

488.368.981 €

Valor Liquidativo

21,45 €

Politica de inversiónInvertir� m�s del 50% del patrimonio a trav�s de IIC financieras que sean activo apto,armonizadas o no (�stas �ltimas no superar�n el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. Invertir�, directa o indirectamente a traves de IIC (i) m�s del 75% de la exposici�n total en activos de renta variable, y (ii) el resto en activos de renta fija, p�blica y/o privada (incluyendo dep�sitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean l�quidos). La exposici�n al riesgo divisa oscilar� entre 30-80%. No hay predeterminaci�n en la distribuci�n respecto a mercados, emisores y/o zonas geogr�ficas (con un m�ximo de exposici�n de hasta un 25% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertir� principalmente en valores de alta capitalizaci�n burs�til, sin descartar la inversi�n en valores de media/baja capitalizaci�n. La exposici�n a renta fija ser� en emisiones de calificaci�n crediticia media (m�nimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificaci�n crediticia o sin calificar, por lo que tiene un riesgo de cr�dito muy elevado. No obstante el rating podr� ser el que tenga el Reino de Espa�a en cada momento si es inferior a calificaci�n crediticia media. En caso de que una emisi�n no tuviera rating se atender� a la del emisor. La duraci�n media oscilar� de 0-5 a�os. El grado m�ximo de exposici�n al riesgo de mercado a trav�s de derivados es el patrimonio neto. Se podr� invertir m�s del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Aut�noma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que Espa�a sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de Espa�a. Este Fondo promueve caracter�sticas medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contar� con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversi�n para gestionar de un modo m�s eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.25

2023-Q4

0.63

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.10

2023-Q4

0.05

Gastos

Acumulado

2023

1.95

Trimestral

Total
2023-Q4

0.48

2023-Q3

0.48

2023-Q2

0.49

2023-Q1

0.49

Anual

Total
2022

1.98

2021

2.04

2020

2.06

2018

2.05