MyISIN

Fondos A-Z
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A.
ES0109652034ABANTE ASESORES GLOBAL, FI
ES0105011037ABANTE BOLSA, FI
ES0160741007Abante Cartera Renta Fija FI
ES0165939002ABANTE INDICE BOLSA FI
ABANTE BOLSA, FI
2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoDiv.ValorPesoDif.
ES0000012M93

EUR

9.999.615 €

1.78%

Nueva

ES0000012I08

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU0219424644

IIC MFS Meridian - Global Equity Fund -I1€

EUR

55.929.741 €

9.98%

8.13%

IE000QF66PE6

IIC Invesco Markets PLC S&P 500 ESG Ucits ETF

EUR

50.079.022 €

8.93%

65.48%

IE00BKVL7778

IIC iShares World Min Volatility ESG USD A

EUR

39.529.890 €

7.05%

9.79%

LU2133218979

IIC CG New Perspective "P" (EUR)

EUR

38.149.505 €

6.8%

14.78%

LU1111643042

IIC Eleva European Selection Fund "I" (EUR)

EUR

27.138.865 €

4.84%

11.18%

LU0219424487

IIC MFS Meridian - European Value Fund -I1€

EUR

24.758.855 €

4.42%

6.31%

LU0348927095

IIC Nordea Global Climate Fund

EUR

23.241.275 €

4.15%

11.53%

IE00BLNMYC90

IIC ETF Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS

EUR

23.074.327 €

4.12%

9.45%

LU0360482987

IIC Morgan Stanley - Global Brands Fund-Z

EUR

23.006.412 €

4.1%

6.14%

IE00BJ7HNK78

IIC Wellington Enduring A "S" (EUR) A

EUR

22.960.446 €

4.09%

9.42%

LU0454739615

IIC Robeco BP US Premium EQ "I" (EUR) ACC

EUR

22.529.101 €

4.02%

8.18%

LU1616698574

IIC Mirova Global Sustainable "SI" EUR

EUR

21.659.691 €

3.86%

16.39%

LU1797813448

IIC M&G (Lux) Global Dividend Fund CI EUR

EUR

21.088.523 €

3.76%

14.14%

IE00BF5H4C09

IIC Seilern World Growth "I" (EUR)

EUR

17.269.178 €

3.08%

6.81%

LU1777188316

IIC Fidelity Japan Value Fund "I" (JPY) D

EUR

14.345.402 €

2.56%

Nueva

LU2362693702

IIC Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets "G"

EUR

11.975.655 €

2.14%

11.88%

IE00BKS7L097

IIC Invesco S&P 500 ESG ACC (Xetra)

EUR

64.162.607 €

11.44%

3.9%

LU1047868630

IIC T. Rowe Price US Smaller Companies Equity Fund

EUR

10.641.930 €

1.9%

0.52%

LU0320897043

IIC Robeco BP US Premium Equities - IHEUR

EUR

3.797.619 €

0.68%

3.62%

LU0607514808

IIC Invesco Japanese Equity ADV "C" (JPY)

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

23.827.052,42

Nº de Partícipes

5065

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

10 EUR

Patrimonio

560.695.319 €

Valor Liquidativo

23,53 €

Politica de inversiónInvertirá más del 50% del patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (éstas últimas no superarán el 30% del patrimonio) pertenecientes o no a la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente a traves de IIC (i) más del 75% de la exposición total en activos de renta variable, y (ii) el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). La exposición al riesgo divisa oscilará entre 30-80%. No hay predeterminación en la distribución respecto a mercados, emisores y/o zonas geográficas (con un máximo de exposición de hasta un 25% en valores emitidos o negociados en mercados emergentes). Respecto a la renta variable se invertirá principalmente en valores de alta capitalización bursátil, sin descartar la inversión en valores de media/baja capitalización. La exposición a renta fija será en emisiones de calificación crediticia media (mínimo BBB-) pudiendo tener hasta un 50% en emisiones de baja calificación crediticia o sin calificar, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. No obstante el rating podrá ser el que tenga el Reino de España en cada momento si es inferior a calificación crediticia media. En caso de que una emisión no tuviera rating se atenderá a la del emisor. La duración media oscilará de 0-5 años. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% en valores de un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El Fondo contará con un Anexo de Sostenibilidad al informe anual.
Operativa con derivadosSe han realizado operaciones en derivados con finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. Los instrumentos financieros derivados han sido negociados en mercados organizados.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.62

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.05

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.48

2024-Q1

0.48

2023-Q4

0.48

2023-Q3

0.48

Anual

Total
2023

1.95

2022

1.98

2021

2.04

2019

2.05