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•CARTERA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000121G2

TESORO PUBLICO

1%

2023-01-02

EUR

89.996.243 €

5.83%

Nueva

ES00000122E5

TESORO PUBLICO

0%

2022-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005344335

ITALY

2%

2023-10-01

EUR

69.843.838 €

4.52%

0.5%

FR0010466938

FRECH TREASURY

4%

2023-10-25

EUR

52.049.311 €

3.37%

1.25%

BE0000339482

BELGIUM

0%

2023-10-22

EUR

27.423.348 €

1.78%

1.19%

AT0000A105W3

AUSTRIA

1%

2023-10-20

EUR

22.889.104 €

1.48%

1.48%

IT0005325946

ITALY

0%

2023-03-01

EUR

21.652.352 €

1.4%

0.44%

IT0005413684

ITALY

0%

2023-08-15

EUR

15.629.707 €

1.01%

0.39%

IT0005215246

ITALY

0%

2023-10-15

EUR

15.339.322 €

0.99%

0.23%

FR0011486067

FRECH TREASURY

1%

2023-05-25

EUR

14.650.836 €

0.95%

0.32%

IT0004356843

ITALY

4%

2023-08-01

EUR

13.463.355 €

0.87%

2.65%

PTOTEAOE0021

PORTUGAL

4%

2023-10-25

EUR

11.295.293 €

0.73%

0.76%

DE000NRW0JF6

LAND NORDRHEIN-

0%

2023-03-16

EUR

10.071.381 €

0.65%

0.17%

IT0005482309

ITALY

0%

2023-11-29

EUR

9.726.754 €

0.63%

1.22%

IT0005172322

ITALY

0%

2023-03-15

EUR

4.671.086 €

0.3%

0.8%

ES0000101644

MADRID

2%

2023-07-17

EUR

3.643.417 €

0.24%

1.86%

IT0004898034

ITALY

4%

2023-05-01

EUR

3.450.605 €

0.22%

4.69%

ES0000012B62

TESORO PUBLICO

0%

2023-07-30

EUR

3.281.084 €

0.21%

0.55%

ES0001352576

GALICIA

0%

2023-12-12

EUR

972.522 €

0.06%

1.34%

IT0004848831

ITALY

5%

2022-11-01

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005135840

ITALY

1%

2022-09-15

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012E85

TESORO PUBLICO

0%

2024-07-30

EUR

52.708.797 €

3.41%

2.04%

FR0013415627

FRECH TREASURY

0%

2025-03-25

EUR

50.065.995 €

3.24%

3.39%

FR0014007TY9

FRECH TREASURY

1%

2025-02-25

EUR

46.872.432 €

3.03%

Nueva

IT0004953417

ITALY

4%

2024-03-01

EUR

32.011.411 €

2.07%

1.21%

IT0005282527

ITALY

1%

2024-11-15

EUR

31.598.961 €

2.05%

1071.36%

ES0000012F92

TESORO PUBLICO

1%

2025-01-31

EUR

28.113.457 €

1.82%

Nueva

FR0011619436

FRECH TREASURY

2%

2024-05-25

EUR

27.246.267 €

1.76%

2.4%

IT0005439275

ITALY

0%

2024-04-15

EUR

19.762.174 €

1.28%

1.44%

IE00B6X95T99

EIRE

3%

2024-03-18

EUR

17.403.570 €

1.13%

136.06%

ES00000126B2

TESORO PUBLICO

2%

2024-10-31

EUR

11.019.547 €

0.71%

1.52%

IT0005345183

ITALY

2%

2025-11-15

EUR

10.434.877 €

0.68%

2.59%

IT0005408502

ITALY

1%

2025-07-01

EUR

10.301.847 €

0.67%

2.58%

ES0000012K38

TESORO PUBLICO

0%

2025-05-31

EUR

7.427.631 €

0.48%

3.36%

DE0001102374

DEUTSCHLAND

0%

2025-02-15

EUR

6.920.447 €

0.45%

3.38%

ES0000012H33

TESORO PUBLICO

0%

2024-05-31

EUR

6.735.614 €

0.44%

2.04%

DE0001104875

DEUTSCHLAND

0%

2024-03-15

EUR

3.884.080 €

0.25%

2.05%

IT0005424251

ITALY

0%

2024-01-15

EUR

3.404.575 €

0.22%

0.95%

ES0000101602

MADRID

4%

2024-05-21

EUR

2.709.431 €

0.18%

0.67%

ES00000124W3

TESORO PUBLICO

3%

2024-04-30

EUR

2.575.082 €

0.17%

1.13%

ES0000101651

MADRID

1%

2025-04-30

EUR

2.046.675 €

0.13%

2.49%

ES0000101768

MADRID

1%

2024-09-30

EUR

1.179.875 €

0.08%

2.49%

IT0005367492

ITALY

1%

2024-07-01

EUR

800.344 €

0.05%

1.48%

ES0000101263

MADRID

4%

2026-09-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102358

DEUTSCHLAND

1%

2024-05-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001102366

DEUTSCHLAND

1%

2024-08-15

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0001141794

DEUTSCHLAND

0%

2024-04-05

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
LU2037748774

AMUNDI ETFS

EUR

42.870.593 €

2.77%

44.3%

Fondo
Informe

2022-Q4

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

101.945.604,22

Nº de Partícipes

4648

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

590.531.614 €

Valor Liquidativo

5,79 €

Politica de inversiónEl fondo invierte su patrimonio en activos de renta fija, tanto pública como privada. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). La duración media de la cartera del Fondo será inferior a 3 años.
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados, con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2022

0.20

2022-Q4

0.10

Comisión de depositario

Total
2022

0.02

2022-Q4

0.01