CAIXABANK AHORRO, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

•CARTERA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000121G2 TESORO PUBLICO	1%	2023-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005344335 ITALY	2%	2023-10-01	EUR	70.865.425 €	6.38%	1.46%
FR0010466938 FRECH TREASURY	4%	2023-10-25	EUR	52.726.686 €	4.75%	1.3%
IT0004953417 ITALY	4%	2024-03-01	EUR	32.405.591 €	2.92%	1.23%
BE0000339482 BELGIUM	0%	2023-10-22	EUR	27.704.838 €	2.5%	1.03%
AT0000A105W3 AUSTRIA	1%	2023-10-20	EUR	23.163.666 €	2.09%	1.2%
IT0005439275 ITALY	0%	2024-04-15	EUR	19.973.283 €	1.8%	1.07%
IT0005413684 ITALY	0%	2023-08-15	EUR	15.853.223 €	1.43%	1.43%
IT0005215246 ITALY	0%	2023-10-15	EUR	15.615.871 €	1.41%	1.8%
FR0011619436 FRECH TREASURY	2%	2024-05-25	EUR	13.520.041 €	1.22%	50.38%
PTOTEAOE0021 PORTUGAL	4%	2023-10-25	EUR	11.436.307 €	1.03%	1.25%
IT0004356843 ITALY	4%	2023-08-01	EUR	10.263.388 €	0.92%	23.77%
IT0005482309 ITALY	0%	2023-11-29	EUR	9.830.926 €	0.89%	1.07%
IE00B6X95T99 EIRE	3%	2024-03-18	EUR	8.762.077 €	0.79%	49.65%
ES0000012H33 TESORO PUBLICO	0%	2024-05-31	EUR	6.795.193 €	0.61%	0.88%
ES0000101644 MADRID	2%	2023-07-17	EUR	3.767.422 €	0.34%	3.4%
IT0005424251 ITALY	0%	2024-01-15	EUR	3.453.341 €	0.31%	1.43%
ES0000012B62 TESORO PUBLICO	0%	2023-07-30	EUR	3.316.084 €	0.3%	1.07%
ES0000101602 MADRID	4%	2024-05-21	EUR	2.801.830 €	0.25%	3.41%
ES00000124W3 TESORO PUBLICO	3%	2024-04-30	EUR	2.662.427 €	0.24%	3.39%
ES0001352576 GALICIA	0%	2023-12-12	EUR	981.475 €	0.09%	0.92%
DE000NRW0JF6 LAND NORDRHEIN-	0%	2023-03-16	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0011486067 FRECH TREASURY	1%	2023-05-25	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0004898034 ITALY	4%	2023-05-01	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005172322 ITALY	0%	2023-03-15	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005325946 ITALY	0%	2023-03-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012E85 TESORO PUBLICO	0%	2024-07-30	EUR	53.099.362 €	4.78%	0.74%
FR0013415627 FRECH TREASURY	0%	2025-03-25	EUR	50.356.740 €	4.54%	0.58%
FR0014007TY9 FRECH TREASURY	1%	2025-02-25	EUR	46.906.828 €	4.23%	0.07%
IT0005282527 ITALY	1%	2024-11-15	EUR	31.421.846 €	2.83%	0.56%
ES0000012F92 TESORO PUBLICO	1%	2025-01-31	EUR	28.097.456 €	2.53%	0.06%
ES00000126B2 TESORO PUBLICO	2%	2024-10-31	EUR	11.230.462 €	1.01%	1.91%
IT0005345183 ITALY	2%	2025-11-15	EUR	10.586.470 €	0.95%	1.45%
ES0000012K38 TESORO PUBLICO	0%	2025-05-31	EUR	7.464.178 €	0.67%	0.49%
ES0000101651 MADRID	1%	2025-04-30	EUR	2.071.631 €	0.19%	1.22%
ES0000101768 MADRID	1%	2024-09-30	EUR	1.192.924 €	0.11%	1.11%
IT0005367492 ITALY	1%	2024-07-01	EUR	811.178 €	0.07%	1.35%
DE0001102374 DEUTSCHLAND	0%	2025-02-15	EUR	0 €	0%	Vendida
DE0001104875 DEUTSCHLAND	0%	2024-03-15	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005408502 ITALY	1%	2025-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
LU2037748774 AMUNDI ETFS	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

50.694.464,35

Nº de Partícipes

4042

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

295.484.036 €

Valor Liquidativo

5,83 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo invierte su patrimonio en activos de renta fija, tanto pública como privada. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). La duración media de la cartera del Fondo será inferior a 3 años.

Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados, con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023-Q2

0.10

Comisión de depositario

Total

2023-Q2

0.01