CAIXABANK AHORRO, FI

•SIN RETRO

2024-Q2 vs 2023-Q4

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012F43 SPAIN GOVERNMENT BO	3%	2024-01-02	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012K38 SPAIN GOVERNMENT BON		2025-05-31	EUR	21.781.291 €	3.05%	0.21%
ES00000126Z1 SPAIN GOVERNMENT BON	1%	2025-04-30	EUR	3.906.425 €	0.55%	20.37%
ES0000101768 AUTONOMOUS COMMUNITY	0%	2024-09-3	EUR	1.242.934 €	0.17%	1.97%
ES0000101602 AUTONOMOUS COMMUNITY	4%	2024-05-2	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005282527 ITALY BUONI POLIENNA	1%	2024-11-15	EUR	0 €	0%	Vendida
XS2066639522 EUROPEAN BANK FOR RE		2024-10-17	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000127G9 SPAIN GOVERNMENT BON	2%	2025-10-31	EUR	68.441.140 €	9.57%	1.01%
EU000A3K4DJ5 EUROPEAN UNION	0%	2025-07-04	EUR	55.695.704 €	7.79%	0.13%
EU000A284451 EUROPEAN UNION		2025-11-04	EUR	50.092.648 €	7.01%	0.46%
FR0012938116 FRENCH REPUBLIC GOVE	1%	2025-11-25	EUR	33.602.524 €	4.7%	37.16%
FR0013131877 FRENCH REPUBLIC GOVE	0%	2026-05-25	EUR	32.666.403 €	4.57%	1.87%
IT0005345183 ITALY BUONI POLIENNA	2%	2025-11-15	EUR	29.794.435 €	4.17%	0.21%
EU000A3KNYF7 EUROPEAN UNION		2026-03-04	EUR	24.046.916 €	3.36%	0.05%
PTOTEKOE0011 PORTUGAL OBRIGACOES	2%	2025-10-15	EUR	6.971.418 €	0.97%	1.13%
ES0000101651 AUTONOMOUS COMMUNITY	1%	2025-04-3	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0014007TY9 FRENCH REPUBLIC GOVE		2025-02-25	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005534281 ITALY BUONI POLIENNA	3%	2025-03-28	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera ICC

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
IE000AK4O3W6 ISHARES EUR CORP BON	EUR	70.235.100 €	9.82%	Nueva

Fondo

Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

8.876.529,22

Nº de Partícipes

1338

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

53.434.183 €

Valor Liquidativo

6,02 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo invierte su patrimonio en activos de renta fija, tanto pública como privada. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). La duración media de la cartera del Fondo será inferior a 3 años.

Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados, con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2024-Q2

0.10

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2024-Q2

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total

2024-Q2

0.06

2024-Q1

0.06

2023-Q4

0.06

2023-Q3

0.00

Anual

Total

2023

0.23