MyISIN

Fondos A-Z
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
CAIXABANK AHORRO, FI
CARTERA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012F43

SPAIN GOVERNMENT BO

3%

2024-01-02

EUR

22.999.614 €

2.58%

Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
IT0005282527

ITALY

1%

2024-11-15

EUR

31.686.326 €

3.56%

0.84%

ES0000101602

MADRID

4%

2024-05-21

EUR

2.921.186 €

0.33%

4.26%

ES0000101768

MADRID

1%

2024-09-30

EUR

1.218.911 €

0.14%

2.18%

XS2066639522

EUROPEAN BANK FOR RE

2024-10-17

EUR

1.043.413 €

0.12%

Nueva

ES00000124W3

TESORO PUBLICO

3%

2024-04-30

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012B62

TESORO PUBLICO

0%

2023-07-30

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012H33

TESORO PUBLICO

0%

2024-05-31

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000101644

MADRID

2%

2023-07-17

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0001352576

GALICIA

0%

2023-12-12

EUR

0 €

0%

Vendida

AT0000A105W3

AUSTRIA

1%

2023-10-20

EUR

0 €

0%

Vendida

BE0000339482

BELGIUM

0%

2023-10-22

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0010466938

FRECH TREASURY

4%

2023-10-25

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0011619436

FRECH TREASURY

2%

2024-05-25

EUR

0 €

0%

Vendida

IE00B6X95T99

EIRE

3%

2024-03-18

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0004356843

ITALY

4%

2023-08-01

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0004953417

ITALY

4%

2024-03-01

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005215246

ITALY

0%

2023-10-15

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005344335

ITALY

2%

2023-10-01

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005413684

ITALY

0%

2023-08-15

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005424251

ITALY

0%

2024-01-15

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005439275

ITALY

0%

2024-04-15

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005482309

ITALY

0%

2023-11-29

EUR

0 €

0%

Vendida

PTOTEAOE0021

PORTUGAL

4%

2023-10-25

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000127G9

SPAIN GOVERNMENT BON

2%

2025-10-31

EUR

69.139.966 €

7.77%

Nueva

EU000A3K4DJ5

EUROPEAN UNION

0%

2025-07-04

EUR

55.622.782 €

6.25%

Nueva

FR0012938116

FRENCH REPUBLIC GOVE

1%

2025-11-25

EUR

53.473.232 €

6.01%

Nueva

EU000A284451

EUROPEAN UNION

2025-11-04

EUR

49.861.992 €

5.6%

Nueva

FR0014007TY9

FRENCH REPUBLIC GOVE

2025-02-25

EUR

47.671.332 €

5.36%

1.63%

IT0005534281

ITALY BUONI POLIENNA

3%

2025-03-28

EUR

35.072.191 €

3.94%

Nueva

FR0013131877

FRENCH REPUBLIC GOVE

0%

2026-05-25

EUR

33.290.485 €

3.74%

Nueva

IT0005345183

ITALY

2%

2025-11-15

EUR

29.857.198 €

3.36%

182.03%

EU000A3KNYF7

EUROPEAN UNION

2026-03-04

EUR

24.033.787 €

2.7%

Nueva

ES0000012K38

TESORO PUBLICO

0%

2025-05-31

EUR

21.828.119 €

2.45%

192.44%

PTOTEKOE0011

PORTUGAL OBRIGACOES

2%

2025-10-15

EUR

7.051.324 €

0.79%

Nueva

ES00000126Z1

SPAIN GOVERNMENT BON

1%

2025-04-30

EUR

4.905.732 €

0.55%

Nueva

ES0000101651

MADRID

1%

2025-04-30

EUR

2.133.488 €

0.24%

2.99%

ES00000126B2

TESORO PUBLICO

2%

2024-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012E85

TESORO PUBLICO

0%

2024-07-30

EUR

0 €

0%

Vendida

ES0000012F92

TESORO PUBLICO

1%

2025-01-31

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0013415627

FRECH TREASURY

0%

2025-03-25

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005367492

ITALY

1%

2024-07-01

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4


Inversión

Renta Fija Euro


Riesgo

Divisa

EUR


Nº de Participaciones

24.737.894,7


Nº de Partícipes

2447


Beneficios Distribuidos

0


Inversión mínima


Patrimonio

149.013.385 €


Valor Liquidativo

6,02 €

Politica de inversiónEl fondo invierte su patrimonio en activos de renta fija, tanto pública como privada. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). La duración media de la cartera del Fondo será inferior a 3 años.
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados, con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Comisiones


Comisión de gestión

Total
2023

0.20

2023-Q4

0.10

Base de cálculo

Patrimonio


Comisión de depositario

Total
2023

0.02

2023-Q4

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos


Trimestral

Total
2023-Q4

0.06

2023-Q3

0.00

2023-Q2

0.00

2023-Q1

0.00


Anual

Total