CAIXABANK AHORRO, FI

•CARTERA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012F43 SPAIN GOVERNMENT BO	3%	2024-01-02	EUR	22.999.614 €	2.58%	Nueva

Cartera Deuda Publica menos de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
IT0005282527 ITALY	1%	2024-11-15	EUR	31.686.326 €	3.56%	0.84%
ES0000101602 MADRID	4%	2024-05-21	EUR	2.921.186 €	0.33%	4.26%
ES0000101768 MADRID	1%	2024-09-30	EUR	1.218.911 €	0.14%	2.18%
XS2066639522 EUROPEAN BANK FOR RE		2024-10-17	EUR	1.043.413 €	0.12%	Nueva
ES00000124W3 TESORO PUBLICO	3%	2024-04-30	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012B62 TESORO PUBLICO	0%	2023-07-30	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012H33 TESORO PUBLICO	0%	2024-05-31	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000101644 MADRID	2%	2023-07-17	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0001352576 GALICIA	0%	2023-12-12	EUR	0 €	0%	Vendida
AT0000A105W3 AUSTRIA	1%	2023-10-20	EUR	0 €	0%	Vendida
BE0000339482 BELGIUM	0%	2023-10-22	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0010466938 FRECH TREASURY	4%	2023-10-25	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0011619436 FRECH TREASURY	2%	2024-05-25	EUR	0 €	0%	Vendida
IE00B6X95T99 EIRE	3%	2024-03-18	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0004356843 ITALY	4%	2023-08-01	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0004953417 ITALY	4%	2024-03-01	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005215246 ITALY	0%	2023-10-15	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005344335 ITALY	2%	2023-10-01	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005413684 ITALY	0%	2023-08-15	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005424251 ITALY	0%	2024-01-15	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005439275 ITALY	0%	2024-04-15	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005482309 ITALY	0%	2023-11-29	EUR	0 €	0%	Vendida
PTOTEAOE0021 PORTUGAL	4%	2023-10-25	EUR	0 €	0%	Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES00000127G9 SPAIN GOVERNMENT BON	2%	2025-10-31	EUR	69.139.966 €	7.77%	Nueva
EU000A3K4DJ5 EUROPEAN UNION	0%	2025-07-04	EUR	55.622.782 €	6.25%	Nueva
FR0012938116 FRENCH REPUBLIC GOVE	1%	2025-11-25	EUR	53.473.232 €	6.01%	Nueva
EU000A284451 EUROPEAN UNION		2025-11-04	EUR	49.861.992 €	5.6%	Nueva
FR0014007TY9 FRENCH REPUBLIC GOVE		2025-02-25	EUR	47.671.332 €	5.36%	1.63%
IT0005534281 ITALY BUONI POLIENNA	3%	2025-03-28	EUR	35.072.191 €	3.94%	Nueva
FR0013131877 FRENCH REPUBLIC GOVE	0%	2026-05-25	EUR	33.290.485 €	3.74%	Nueva
IT0005345183 ITALY	2%	2025-11-15	EUR	29.857.198 €	3.36%	182.03%
EU000A3KNYF7 EUROPEAN UNION		2026-03-04	EUR	24.033.787 €	2.7%	Nueva
ES0000012K38 TESORO PUBLICO	0%	2025-05-31	EUR	21.828.119 €	2.45%	192.44%
PTOTEKOE0011 PORTUGAL OBRIGACOES	2%	2025-10-15	EUR	7.051.324 €	0.79%	Nueva
ES00000126Z1 SPAIN GOVERNMENT BON	1%	2025-04-30	EUR	4.905.732 €	0.55%	Nueva
ES0000101651 MADRID	1%	2025-04-30	EUR	2.133.488 €	0.24%	2.99%
ES00000126B2 TESORO PUBLICO	2%	2024-10-31	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012E85 TESORO PUBLICO	0%	2024-07-30	EUR	0 €	0%	Vendida
ES0000012F92 TESORO PUBLICO	1%	2025-01-31	EUR	0 €	0%	Vendida
FR0013415627 FRECH TREASURY	0%	2025-03-25	EUR	0 €	0%	Vendida
IT0005367492 ITALY	1%	2024-07-01	EUR	0 €	0%	Vendida

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

24.737.894,7

Nº de Partícipes

2447

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

Patrimonio

149.013.385 €

Valor Liquidativo

6,02 €

Política de Inversión

Politica de inversiónEl fondo invierte su patrimonio en activos de renta fija, tanto pública como privada. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). La duración media de la cartera del Fondo será inferior a 3 años.

Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados, con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

0.20

2023-Q4

0.10

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total

2023

0.02

2023-Q4

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

0.23

Trimestral

Total

2023-Q4

0.06

2023-Q3

0.00

2023-Q2

0.00

2023-Q1

0.00

Anual

Total