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Fondos A-Z
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
ES0107678023ALBUS, FI
ES0105002044CAIXABANK AHORRO, FI
ES0142343039CAIXABANK BANCA PRIVADA SELECCION, FI
ES0184923045CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI
CAIXABANK AHORRO, FI
•CARTERA

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012F43

SPAIN GOVERNMENT BO

3%

2024-01-02

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoFechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012K38

SPAIN GOVERNMENT BON

2025-05-31

EUR

21.781.291 €

3.05%

0.21%

ES00000126Z1

SPAIN GOVERNMENT BON

1%

2025-04-30

EUR

3.906.425 €

0.55%

20.37%

ES0000101768

AUTONOMOUS COMMUNITY

0%

2024-09-3

EUR

1.242.934 €

0.17%

1.97%

ES0000101602

AUTONOMOUS COMMUNITY

4%

2024-05-2

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005282527

ITALY BUONI POLIENNA

1%

2024-11-15

EUR

0 €

0%

Vendida

XS2066639522

EUROPEAN BANK FOR RE

2024-10-17

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica más de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000127G9

SPAIN GOVERNMENT BON

2%

2025-10-31

EUR

68.441.140 €

9.57%

1.01%

EU000A3K4DJ5

EUROPEAN UNION

0%

2025-07-04

EUR

55.695.704 €

7.79%

0.13%

EU000A284451

EUROPEAN UNION

2025-11-04

EUR

50.092.648 €

7.01%

0.46%

FR0012938116

FRENCH REPUBLIC GOVE

1%

2025-11-25

EUR

33.602.524 €

4.7%

37.16%

FR0013131877

FRENCH REPUBLIC GOVE

0%

2026-05-25

EUR

32.666.403 €

4.57%

1.87%

IT0005345183

ITALY BUONI POLIENNA

2%

2025-11-15

EUR

29.794.435 €

4.17%

0.21%

EU000A3KNYF7

EUROPEAN UNION

2026-03-04

EUR

24.046.916 €

3.36%

0.05%

PTOTEKOE0011

PORTUGAL OBRIGACOES

2%

2025-10-15

EUR

6.971.418 €

0.97%

1.13%

ES0000101651

AUTONOMOUS COMMUNITY

1%

2025-04-3

EUR

0 €

0%

Vendida

FR0014007TY9

FRENCH REPUBLIC GOVE

2025-02-25

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005534281

ITALY BUONI POLIENNA

3%

2025-03-28

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera ICC
ActivoDiv.ValorPesoDif.
IE000AK4O3W6

ISHARES EUR CORP BON

EUR

70.235.100 €

9.82%

Nueva

Fondo
Informe

2024-Q2

Inversión

Renta Fija Euro

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

8.876.529,22

Nº de Partícipes

1338

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

53.434.183 €

Valor Liquidativo

6,02 €

Politica de inversiónEl fondo invierte su patrimonio en activos de renta fija, tanto pública como privada. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-). La duración media de la cartera del Fondo será inferior a 3 años.
Operativa con derivadosEl fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados, con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2024-Q2

0.10

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2024-Q2

0.01

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Trimestral

Total
2024-Q2

0.06

2024-Q1

0.06

2023-Q4

0.06

2023-Q3

0.00

Anual

Total
2023

0.23