MyISIN

Fondos A-Z
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
ES0105812004ACTIVE VALUE SELECTION, FI
ES0107696108ALCALA MULTIGESTION, FI
ALTERNATIVE CINVEST, FIL
ES0118831033CINVEST II, FI
CINVEST,FI
•TERCIO CAPITAL
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
MHY7542C1306

SCORPIO TANKERS INC

EUR

754.493 €

9.43%

27.24%

MHY641771016

OKEANIS ECO TANKERS CORP

EUR

749.678 €

9.37%

18.71%

BMG9456A1009

GOLAR LNG LTD

EUR

489.370 €

6.12%

2.62%

GB00BF4HYV08

GEORGIA CAPITAL PLC

EUR

481.916 €

6.03%

21.69%

AU0000004772

ADRIATIC METALS PLC-CDI

EUR

462.469 €

5.78%

45.34%

MHY622674098

NAVIOS

EUR

420.413 €

5.26%

26.48%

NO0010564701

PANORO ENERGY ASA

EUR

375.811 €

4.7%

2.76%

LU2592315662

D´AMICO INTL SHIPPING

EUR

375.522 €

4.7%

4.77%

BMG4233B1090

HAFNIA BW

EUR

374.234 €

4.68%

0.07%

GB00BZ3CNK81

TORM PLC-A

EUR

352.580 €

4.41%

32.81%

MHY235081079

EURODRY LTD

EUR

336.619 €

4.21%

7.02%

MHY410531021

INTERNATIONAL SEAWAYS INC

EUR

329.565 €

4.12%

10.44%

BMG9156K1018

2020 BULKERS LTD

EUR

324.507 €

4.06%

24.31%

CA4236301020

HEMISPHERE ENERGY CORP

EUR

279.473 €

3.49%

34.96%

BMG2415A1137

COOL COMPANY

EUR

275.823 €

3.45%

21.58%

MU0456S00006

ALPHAMIN RESOURCES CORPORATION

EUR

241.908 €

3.02%

35.06%

GB00B0CY5V57

SERICA ENERGY PLC

EUR

170.650 €

2.13%

8.36%

US68277K2078

ONFOLIO

EUR

9239 €

0.12%

58.34%

BMG9108L1735

TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD

EUR

0 €

0%

Vendida

US36162J1060

GEO GROUP, INC

EUR

0 €

0%

Vendida

US64051M7092

NEONODE INC

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

211.903,75

Nº de Partícipes

187

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

Patrimonio

2.576.580 €

Valor Liquidativo

12,16 €

Politica de inversiónSe podrá invertir entre el 0-100% de la exposición total en renta variable y/orenta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating (se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia), ni duración, ni por por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico. Podrá haber concentración geográfica y sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. Se podrá invertir en materias primas mediante activos aptos sin limitación (siempre de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE). Se podrá invertir de 0-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. La estrategia de inversión del compartimento conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.
Operativa con derivadosDirectamente solo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados, aunque indirectamente (a través de IIC) se podrán utilizar derivados cotizados o no en mercados organizados de derivados.Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

Sectores

  • Industria

    43.55%

  • Energía

    40.44%

  • Materias Primas

    10.35%

  • Comunicaciones

    0.14%

  • No Clasificado

    5.52%

Regiones

  • Estados Unidos

    59.73%

  • Reino Unido

    14.77%

  • Europa

    11.04%

  • Australia

    6.80%

  • Canada

    4.11%

  • África

    3.56%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Value

    26.99%

  • Small Cap - Blend

    20.93%

  • Small Cap - Growth

    20.60%

  • Medium Cap - Blend

    16.27%

  • Medium Cap - Value

    5.50%

  • No Clasificado

    9.71%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

3.51

2023-Q4

4.53

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total
2023

0.06

2023-Q4

0.03

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.21

Trimestral

Total
2023-Q4

0.30

2023-Q3

0.33

2023-Q2

0.31

2023-Q1

0.28

Anual

Total
2022

1.04