GESTION BOUTIQUE IV, FI

•EQUITY SMALL CAPS

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable

Activo	Div.	Valor	Peso	Dif.
GB00BZ973D04 Water Intelligence P	EUR	18.920 €	3.19%	Nueva
NL0011872650 Basic-Fit	EUR	17.853 €	3.01%	Nueva
CA3803551074 Goeasy Ltd	EUR	16.990 €	2.86%	Nueva
IT0005439085 Italian Sea Group SP	EUR	16.674 €	2.81%	Nueva
SE0005878543 Hanza Holding AB	EUR	16.075 €	2.71%	Nueva
IT0005351504 Ediliziacrobatica Sp	EUR	14.331 €	2.41%	Nueva
CA80013R2063 Sandstorm Gold Ltd	EUR	14.149 €	2.38%	Nueva
SE0018040677 Hexatronic Group AB	EUR	14.053 €	2.37%	Nueva
GB00BBQ38507 Keywords Studios PLC	EUR	13.995 €	2.36%	Nueva
GB0006449366 Ecora Resources Plc	EUR	13.299 €	2.24%	Nueva
GB00BMVP7Y09 Royalty Pharma PLC	EUR	13.232 €	2.23%	Nueva
CA00686A1084 ADENTRA INC	EUR	13.023 €	2.19%	Nueva
GB00BJ62K685 Pets at Home Group P	EUR	12.571 €	2.12%	Nueva
US10948C1071 BrightView Holdings	EUR	12.486 €	2.1%	Nueva
IT0005359101 Ilpra Industria Lavo	EUR	12.360 €	2.08%	Nueva
FI4000153580 TALENOM OYJ	EUR	12.363 €	2.08%	Nueva
IT0005573065 Unidata SpA	EUR	11.229 €	1.89%	Nueva
KYG371091086 FU SHOU YUAN	EUR	11.038 €	1.86%	Nueva
CA7397211086 Canadian Natural Res	EUR	11.039 €	1.86%	Nueva
CA26780B1067 Dynacor Group Inc	EUR	10.954 €	1.84%	Nueva
US6378701063 National Storage Aff	EUR	10.181 €	1.71%	Nueva
US30225T1025 Ex-Spac	EUR	10.167 €	1.71%	Nueva
GB00BNTJ3546 Allfunds Group Plc	EUR	9702 €	1.63%	Nueva
GB00BJDQQ870 Watches of Switzerla	EUR	9317 €	1.57%	Nueva
US5168062058 Vital Energy Inc	EUR	7994 €	1.35%	Nueva
US70451A1043 Paysign Inc	EUR	7835 €	1.32%	Nueva
US78646V1070 Safehold Inc	EUR	7737 €	1.3%	Nueva
FR0004170017 Le Noble AGE	EUR	4161 €	0.7%	Nueva
CA92919F1036 Vox Royalty Corp	EUR	3701 €	0.62%	Nueva
US021ESC0175 Altaba INC	EUR	2442 €	0.41%	55.74%

Cartera Adquisición Temporal de Activos

Activo	Int.	Fecha	Div.	Valor	Peso	Dif.
ES0000012F76 BANCO INVERSIS, S.A.	3%	2024-01-02	EUR	48.600 €	8.19%	Nueva

Fondo

Informe

2023-Q4

Inversión

Renta Variable Internacional

Riesgo

Divisa

EUR

Nº de Participaciones

67.852,18

Nº de Partícipes

Beneficios Distribuidos

Inversión mínima

9,83

Patrimonio

593.755 €

Valor Liquidativo

8,75 €

Política de Inversión

Politica de inversiónInvierte, directa o indirectamente, al menos el 75% de la exposición total en renta variable, principalmente en empresas de pequeña capitalización bursátil (al menos el 50% de la exposición total). Se realizará un análisis fundamental detallado de las empresas y contraste de información, seleccionando empresas que estén infravaloradas por el mercado y presenten un alto potencial de revalorización. El resto se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con, al menos, media calidad crediticia (mínimo BBB-), según S&P o equivalentes por otras agencias.

Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

Industria
23.86%
Consumo cíclico
19.28%
Materias Primas
12.03%
Tecnología
10.85%
Servicios financieros
7.63%
Inmobiliarío
5.82%
Energía
5.44%
Salud
4.97%
Comunicaciones
4.00%
No Clasificado
6.12%

Regiones

Europa
34.04%
Reino Unido
26.02%
Canada
19.97%
Estados Unidos
16.82%
China
3.15%

Tipo de Inversión

Small Cap - Growth
34.84%
Small Cap - Blend
19.88%
Medium Cap - Growth
16.61%
Small Cap - Value
12.71%
Medium Cap - Blend
9.84%
No Clasificado
6.12%

Comisiones

Comisión de gestión

Total

2023

1.35

2023-Q4

0.69

Base de cálculo

Mixta

Comisión de depositario

Total

2023

0.08

2023-Q4

0.04

Sistema de imputación

Al fondo

Gastos

Acumulado

2023

1.67

Trimestral

Total

2023-Q4

0.84

2023-Q3

0.88

2023-Q2

0.43

2023-Q1

0.44

Anual

Total

2022

1.90

2021

2.09