ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
•SP
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005367492 GOB.ITALIA | 1% | 2024-07-01 | EUR | 3.622.363 € | 1.1% | 73.23% |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
DE0001102606 E.ALEMAN | 1% | 2032-08-15 | EUR | 32.751.005 € | 9.96% | Nueva |
ES0000012K38 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2025-05-31 | EUR | 19.745.634 € | 6.01% | Nueva |
DE0001102374 E.ALEMAN | 0% | 2025-02-15 | EUR | 19.343.343 € | 5.89% | Nueva |
US9128286T26 US TREASURY | 2% | 2029-05-15 | EUR | 13.540.590 € | 4.12% | Nueva |
ES0000012I08 D.ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2028-01-31 | EUR | 13.154.979 € | 4% | Nueva |
ES0000101966 COM.MADRID | 0% | 2027-07-30 | EUR | 11.987.649 € | 3.65% | 3.43% |
US91282CAV37 US TREASURY | 0% | 2030-11-15 | EUR | 10.312.327 € | 3.14% | Nueva |
US91282CHT18 US TREASURY | 3% | 2033-08-15 | EUR | 8.455.400 € | 2.57% | Nueva |
DE0001141851 E.ALEMAN | 2% | 2027-04-16 | EUR | 6.221.227 € | 1.89% | Nueva |
DE000BU25000 E.ALEMAN | 2% | 2028-04-13 | EUR | 5.704.411 € | 1.74% | Nueva |
ES0000012J15 D.ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2027-01-31 | EUR | 3.552.236 € | 1.08% | Nueva |
DE0001141869 E.ALEMAN | 1% | 2027-10-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001102580 E.ALEMAN | 2% | 2032-02-15 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE0001141844 E.ALEMAN | 0% | 2026-10-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
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IE00B66F4759 IS.EU.HI.Y | EUR | 16.296.814 € | 4.96% | Nueva |
LU1109943388 X EUR HY CORP BO | EUR | 16.275.733 € | 4.95% | Nueva |
LU0658025209 AXA IM FIIS-EUR | EUR | 9.887.582 € | 3.01% | Nueva |
IE00B3F81R35 iShares Core EUR Cor | EUR | 8.097.029 € | 2.46% | 4.17% |
IE00BYZTVT56 ISHAR CORP BON ESG | EUR | 7.971.368 € | 2.43% | 4.26% |
IE00B9M6RS56 ISHARES JPM USD EM B | EUR | 6.540.666 € | 1.99% | Nueva |
2023-Q4
Renta Fija Internacional
EUR
27.746.722,28
14.885
0
100
327.232.713 €
11,79 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
1.33
0.75
Mixta
Comisión de depositario
0.10
0.05
Al fondo
Gastos
Trimestral
0.26
0.26
0.25
0.25
Anual
1.01
1.01
1.01
1.00