MyISIN

Fondos A-Z
ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.
ES0108582018ALOS, FI
ES0184949016ANDBANK MEGATRENDS, FI
ES0112101011AVANTAGE PURE EQUITY, FI
ES0137768018BAELO DIVIDENDO CRECIENTE FI
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI
•CLASE A

Valor Liquidativo

Patrimonio

Cartera Renta Variable
ActivoDiv.ValorPesoDif.
CA9569093037

Westaim Corp/The

EUR

167.105 €

3.47%

3.21%

FR0000062234

Financiere de L´Odet

EUR

139.584 €

2.9%

28.32%

IT0005439085

Italian Sea Group SP

EUR

136.618 €

2.84%

16.17%

SE0010985028

Green Landscaping Gr

EUR

136.088 €

2.83%

7.89%

FR0013295789

TFF Group

EUR

134.700 €

2.8%

6.13%

GB0031638363

INTERTEK GROUP PLC

EUR

132.239 €

2.75%

2.39%

CH0017875789

Jungfraubahn Holding

EUR

130.955 €

2.72%

5.36%

CA3038971022

Farifax India Holdin

EUR

130.809 €

2.72%

19.83%

GB0007655037

S&U Plc

EUR

129.800 €

2.7%

2.28%

FR0012435121

Elis SA

EUR

129.397 €

2.69%

32.17%

ES0183746314

VIDRALAL

EUR

127.756 €

2.66%

23.08%

GRS498003003

Epsilon Net SA

EUR

128.104 €

2.66%

70.48%

PTCOR0AE0006

Corticeira Amorim SA

EUR

127.960 €

2.66%

32.33%

ATFREQUENT09

Frequentis AG

EUR

126.945 €

2.64%

Nueva

CH0009002962

Barry Callebaut AG

EUR

126.838 €

2.64%

Nueva

US5705351048

Markel Corp

EUR

118.336 €

2.46%

15.15%

NZRYME0001S4

RYMAN HEALTHCARE

EUR

117.838 €

2.45%

20.11%

SE0007100581

Assa Abloy AB

EUR

107.166 €

2.23%

3.61%

NL0000008977

Heineken NV

EUR

107.240 €

2.23%

Nueva

FR0014000MR3

Eurofins Scientific

EUR

106.164 €

2.21%

Nueva

US1431301027

Carmax, Inc.

EUR

104.276 €

2.17%

443.64%

FR0000039091

Robert Half Intl Inc

EUR

103.750 €

2.16%

Nueva

SE0009143662

Volati AB

EUR

97.444 €

2.03%

Nueva

US78467J1007

SS&C Technologies Ho

EUR

71.966 €

1.5%

48.18%

US7014551078

Parks! America Inc

EUR

47.559 €

0.99%

41.46%

CA21037X1006

Constellation Sofwar

EUR

44.985 €

0.94%

18.43%

US18270P1093

Clarus Corp

EUR

43.154 €

0.9%

Nueva

GB0032398678

JUDGES SCIENTIFIC PL

EUR

42.080 €

0.87%

58.12%

GB0003718474

Games Workshop Group

EUR

34.155 €

0.71%

56.69%

GB00B0744B38

Bunzl PLC

EUR

33.117 €

0.69%

50.1%

CA55027C1068

Lumine Group Inc

EUR

2886 €

0.06%

62.77%

SE0016828511

Embracer Group AB

EUR

0 €

0%

Vendida

GB00BKS7YK08

Treatt PLC

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005413510

Sebino Spa

EUR

0 €

0%

Vendida

CA3615692058

GDI Integrated Facil

EUR

0 €

0%

Vendida

DE000A3H2200

Nagarro SE

EUR

0 €

0%

Vendida

DE0005491666

Endor AG

EUR

0 €

0%

Vendida

US48251W1045

kkr&Co Inc-A

EUR

0 €

0%

Vendida

IT0005162406

Technogym Spa

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Adquisición Temporal de Activos
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES0000012F76

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2024-01-02

EUR

793.000 €

16.49%

Nueva

ES0L02309083

BANCO INVERSIS, S.A.

3%

2023-07-03

EUR

0 €

0%

Vendida

Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ActivoInt.FechaDiv.ValorPesoDif.
ES00000123X3

DEUDA ESTADO ESPAÑOL

4%

2023-10-31

EUR

0 €

0%

Vendida

Fondo
Informe

2023-Q4

Inversión

Global

Riesgo
Divisa

EUR

Nº de Participaciones

50.314,25

Nº de Partícipes

289

Beneficios Distribuidos

0

Inversión mínima

56,18

Patrimonio

2.763.869 €

Valor Liquidativo

54,93 €

Politica de inversiónFondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Carlos Santiso Pombo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. El fondo tendrá como máximo un 80% de la exposición total en renta fija, y el resto en renta variable. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating (pudiendo tener hasta un 80% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), ni duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. El riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total. Se podrá invertir entre 0-10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Operativa con derivadosSe podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.

Sectores

  • Industria

    27.39%

  • Consumo cíclico

    19.71%

  • Servicios financieros

    17.13%

  • Tecnología

    12.99%

  • Consumo defensivo

    8.38%

  • Materias Primas

    7.27%

  • Salud

    7.03%

  • No Clasificado

    0.09%

Regiones

  • Europa

    61.71%

  • Estados Unidos

    12.09%

  • Reino Unido

    11.65%

  • Canada

    10.85%

  • Australia

    3.70%

Tipo de Inversión

  • Small Cap - Blend

    25.99%

  • Medium Cap - Blend

    23.54%

  • Small Cap - Growth

    17.15%

  • Medium Cap - Value

    10.34%

  • Small Cap - Value

    8.18%

  • Medium Cap - Growth

    5.08%

  • Large Cap - Growth

    4.77%

  • Large Cap - Blend

    3.36%

  • No Clasificado

    1.58%

Comisiones

Comisión de gestión

Total
2023

1.20

2023-Q4

0.61

Base de cálculo

Patrimonio

Comisión de depositario

Total
2023

0.08

2023-Q4

0.04

Gastos

Acumulado

2023

1.41

Trimestral

Total
2023-Q4

0.35

2023-Q3

0.35

2023-Q2

0.38

2023-Q1

0.34

Anual

Total
2022

1.36

2021

1.34

2020

1.34

2018

0.00