ABACO RENTA FIJA, FI
•B
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02403084 REINO DE ESPA#A | 3% | 2024-03-08 | EUR | 910.329 € | 9.66% | Nueva |
ES0L02405105 REINO DE ESPA#A | 3% | 2024-05-10 | EUR | 789.851 € | 8.38% | Nueva |
ES0L02402094 REINO DE ESPA#A | 3% | 2024-02-09 | EUR | 532.404 € | 5.65% | Nueva |
ES0L02404124 REINO DE ESPA#A | 3% | 2024-04-12 | EUR | 314.064 € | 3.33% | Nueva |
ES0L02403084 REINO DE ESPA#A | 3% | 2024-03-08 | EUR | 98.968 € | 1.05% | Nueva |
ES0L02402094 REINO DE ESPA#A | 3% | 2024-02-09 | EUR | 88.527 € | 0.94% | Nueva |
ES0L02308119 REINO DE ESPA#A | 3% | 2023-08-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02308119 REINO DE ESPA#A | 3% | 2023-08-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02311105 REINO DE ESPA#A | 3% | 2023-11-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02312087 REINO DE ESPA#A | 3% | 2023-12-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica más de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02309083 REINO DE ESPA#A | 0% | 2025-04-30 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Fondo
Informe
2023-Q4
Inversión
Renta Fija Internacional
Riesgo
Divisa
EUR
Nº de Participaciones
718.373,31
Nº de Partícipes
12
Beneficios Distribuidos
0
Inversión mínima
Patrimonio
3.721.641 €
Valor Liquidativo
5,18 €
Política de Inversión
Politica de inversión
Operativa con derivados
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
2023
0.45
2023-Q4
0.23
Base de cálculo
Patrimonio
Comisión de depositario
2023
0.08
2023-Q4
0.04
Sistema de imputación
Al fondo
Gastos
Trimestral
2023-Q4
0.15
2023-Q3
0.17
2023-Q2
0.15
2023-Q1
0.17
Anual
2022
0.71
2021
0.44