ABANCA FONDEPOSITO, FI
•MINORISTA
Valor Liquidativo
Patrimonio
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
EU000A3K4EM7 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2024-05-10 | EUR | 14.742.945 € | 1.68% | Nueva |
IT0005567778 GOB.ITALIA | 3% | 2024-10-14 | EUR | 14.533.152 € | 1.65% | Nueva |
IT0005566184 GOB.ITALIA | 4% | 2024-03-28 | EUR | 13.408.074 € | 1.53% | Nueva |
IT0005559817 GOB.ITALIA | 3% | 2024-08-14 | EUR | 13.237.615 € | 1.51% | Nueva |
IT0005555963 GOB.ITALIA | 3% | 2024-07-12 | EUR | 13.280.630 € | 1.51% | Nueva |
IT0005549388 GOB.ITALIA | 3% | 2024-06-14 | EUR | 13.257.442 € | 1.51% | Nueva |
ES0L02403084 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2024-03-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02401120 D.ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2024-01-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02312087 D.ESTADO ESPAÑOL | 2% | 2023-12-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02311105 D.ESTADO ESPAÑOL | 3% | 2023-11-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0127921155 REPUBLICA DE FRANCIA | 3% | 2023-09-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E030 E.ALEMAN | 3% | 2024-03-20 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4D58 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-10-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005537094 GOB.ITALIA | 3% | 2024-03-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4D33 B.CTRAL.EUROPEO | 3% | 2023-09-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
DE000BU0E022 E.ALEMAN | 3% | 2024-02-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IT0005532988 GOB.ITALIA | 3% | 2024-02-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
EU000A3K4D25 B.CTRAL.EUROPEO | 2% | 2023-08-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
2023-Q4
Renta Fija Euro Corto Plazo
EUR
58.642.122,53
17.624
0
0
700.079.702 €
11,94 €
Política de Inversión
Operativa con derivados
Comisiones
Comisión de gestión
0.40
0.20
Patrimonio
Comisión de depositario
0.03
0.02
Gastos
Trimestral
0.11
0.11
0.11
0.11
Anual
0.60
0.64
0.63
0.63